Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Visa Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de los datos revela tendencias notables en los indicadores de liquidez a lo largo del período examinado.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- Se observa una disminución general en el coeficiente de liquidez corriente desde 2.07 en diciembre de 2017 hasta 1.27 en diciembre de 2019. Posteriormente, se registra un repunte, alcanzando 2.12 en junio de 2021, seguido de una estabilización en torno a 1.4 a 1.5 en los trimestres finales del período analizado. Esta fluctuación sugiere variaciones en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos corrientes.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta una trayectoria similar al coeficiente de liquidez corriente, con una reducción inicial desde 1.97 en diciembre de 2017 hasta 1.19 en diciembre de 2019. Al igual que el coeficiente de liquidez corriente, experimenta una recuperación hasta 1.96 en junio de 2021, para luego estabilizarse en un rango entre 1.2 y 1.3 en los últimos trimestres. La proximidad entre este ratio y el coeficiente de liquidez corriente indica que los inventarios no representan una proporción significativa de los activos corrientes.
- Ratio de Liquidez en Efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia decreciente más pronunciada que los otros dos indicadores, pasando de 1.62 en diciembre de 2017 a un mínimo de 0.89 en marzo de 2022. A partir de ese punto, se aprecia una ligera recuperación, situándose en 1.1 en marzo de 2023. Esta disminución sugiere una menor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos más líquidos. La volatilidad observada en este ratio podría indicar una gestión activa de la tesorería o cambios en la composición de los activos líquidos.
En resumen, los datos indican una disminución inicial en la liquidez general, seguida de una recuperación parcial en los períodos más recientes. La evolución del ratio de liquidez en efectivo merece una atención particular, dada su mayor volatilidad y tendencia decreciente.
Coeficiente de liquidez corriente
Visa Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 28,657) | 27,859) | 30,205) | 28,971) | 24,091) | 25,906) | 27,607) | 28,042) | 26,901) | 26,280) | 27,645) | 25,011) | 19,907) | 22,319) | 20,970) | 18,305) | 18,490) | 20,107) | 18,216) | 18,491) | 18,536) | 17,287) | |||||||
| Pasivo corriente | 19,097) | 19,353) | 20,853) | 20,309) | 18,702) | 18,568) | 15,739) | 14,023) | 12,711) | 12,390) | 14,510) | 16,100) | 15,942) | 17,579) | 13,415) | 10,829) | 11,380) | 13,389) | 11,305) | 10,934) | 9,551) | 8,363) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.50 | 1.44 | 1.45 | 1.43 | 1.29 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.12 | 2.12 | 1.91 | 1.55 | 1.25 | 1.27 | 1.56 | 1.69 | 1.62 | 1.50 | 1.61 | 1.69 | 1.94 | 2.07 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Q2 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 28,657 ÷ 19,097 = 1.50
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición del balance. Se observa un crecimiento general del activo circulante a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, el activo circulante experimenta un incremento desde el último trimestre de 2017 hasta el último trimestre de 2018, seguido de una estabilización y posterior aumento más pronunciado a partir del primer trimestre de 2020.
Paralelamente, el pasivo corriente también muestra una tendencia al alza, aunque con mayor volatilidad trimestral. El incremento del pasivo corriente es particularmente notable entre el primer trimestre de 2018 y el último trimestre de 2019. A partir del primer trimestre de 2020, se observa una estabilización relativa, aunque con picos en ciertos trimestres.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una trayectoria variable. Inicialmente, se mantiene por encima de 2.0, indicando una sólida capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con activos líquidos. Sin embargo, se registra una disminución gradual hasta alcanzar un mínimo de 1.27 en el último trimestre de 2019. Posteriormente, el coeficiente experimenta una recuperación, superando nuevamente el valor de 2.0 en el primer trimestre de 2021. A partir de ese momento, se observa una tendencia a la estabilización en un rango entre 1.4 y 2.12, con una ligera disminución en los últimos trimestres analizados.
La relación entre el activo circulante y el pasivo corriente, reflejada en el coeficiente de liquidez corriente, sugiere que la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo ha fluctuado a lo largo del tiempo. La disminución del coeficiente en 2019 podría indicar un aumento en las presiones sobre la liquidez, mientras que la posterior recuperación sugiere una mejora en la posición financiera. La estabilización reciente del coeficiente indica una gestión más consistente de la liquidez, aunque con una ligera tendencia a la reducción en los últimos períodos.
En resumen, los datos indican un crecimiento tanto del activo circulante como del pasivo corriente, con una dinámica variable en el coeficiente de liquidez corriente. Se recomienda un seguimiento continuo de estos indicadores para evaluar la evolución de la posición financiera y la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Visa Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 13,842) | 13,334) | 15,689) | 14,047) | 12,299) | 14,720) | 16,487) | 18,034) | 16,494) | 15,032) | 16,289) | 13,898) | 9,740) | 8,768) | 7,838) | 7,912) | 7,648) | 8,289) | 8,162) | 8,505) | 8,142) | 8,138) | |||||||
| Equivalentes de efectivo restringidos, depósito en garantía para litigios en EE. UU. | 1,616) | 1,705) | 1,449) | 1,483) | 882) | 1,144) | 894) | 894) | 894) | 894) | 901) | 1,148) | 1,264) | 1,634) | 1,205) | 902) | 899) | 1,496) | 1,491) | 1,487) | 884) | 883) | |||||||
| Valores de inversión | 2,752) | 2,785) | 2,833) | 3,309) | 1,230) | 1,201) | 2,025) | 1,206) | 2,058) | 3,009) | 3,752) | 2,739) | 2,411) | 3,902) | 4,236) | 3,265) | 3,876) | 3,461) | 3,547) | 3,396) | 3,577) | 3,413) | |||||||
| Liquidación por cobrar | 1,942) | 2,127) | 1,932) | 1,860) | 1,632) | 1,788) | 1,758) | 1,663) | 1,434) | 1,596) | 1,264) | 2,111) | 1,432) | 3,273) | 3,048) | 1,689) | 1,574) | 3,123) | 1,582) | 1,615) | 2,501) | 1,618) | |||||||
| Cuentas por cobrar | 2,122) | 2,113) | 2,020) | 2,021) | 2,135) | 2,168) | 1,968) | 1,852) | 1,791) | 1,746) | 1,618) | 1,453) | 1,516) | 1,661) | 1,542) | 1,531) | 1,404) | 1,405) | 1,208) | 1,220) | 1,259) | 1,281) | |||||||
| Garantías a clientes | 2,739) | 2,591) | 2,342) | 2,261) | 2,309) | 2,284) | 2,260) | 2,221) | 2,057) | 1,993) | 1,850) | 1,759) | 1,698) | 1,698) | 1,648) | 1,668) | 1,735) | 1,330) | 1,324) | 1,346) | 1,250) | 1,155) | |||||||
| Total de activos rápidos | 25,013) | 24,655) | 26,265) | 24,981) | 20,487) | 23,305) | 25,392) | 25,870) | 24,728) | 24,270) | 25,674) | 23,108) | 18,061) | 20,936) | 19,517) | 16,967) | 17,136) | 19,104) | 17,314) | 17,569) | 17,613) | 16,488) | |||||||
| Pasivo corriente | 19,097) | 19,353) | 20,853) | 20,309) | 18,702) | 18,568) | 15,739) | 14,023) | 12,711) | 12,390) | 14,510) | 16,100) | 15,942) | 17,579) | 13,415) | 10,829) | 11,380) | 13,389) | 11,305) | 10,934) | 9,551) | 8,363) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 1.31 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.10 | 1.26 | 1.61 | 1.84 | 1.95 | 1.96 | 1.77 | 1.44 | 1.13 | 1.19 | 1.45 | 1.57 | 1.51 | 1.43 | 1.53 | 1.61 | 1.84 | 1.97 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 25,013 ÷ 19,097 = 1.31
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la liquidez de la entidad a lo largo del período examinado.
- Activos Rápidos
- Se observa una tendencia general al alza en el total de activos rápidos desde finales de 2017 hasta finales de 2022, con fluctuaciones trimestrales. El valor más bajo se registra en el tercer trimestre de 2018, mientras que el pico se alcanza en el segundo trimestre de 2023. Existe una disminución notable en el primer trimestre de 2022.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra un incremento constante desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2020, seguido de una estabilización y posterior aumento en el tercer trimestre de 2021. Se identifica un valor máximo en el segundo trimestre de 2022, con una ligera disminución en los trimestres posteriores.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene por encima de 1.90 hasta el primer trimestre de 2018. Posteriormente, experimenta un descenso continuo hasta alcanzar un mínimo de 1.10 en el primer trimestre de 2022. A partir de este punto, se observa una ligera recuperación, aunque sin alcanzar los niveles iniciales. La volatilidad trimestral es evidente, con fluctuaciones que sugieren cambios en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos líquidos.
En resumen, aunque los activos rápidos muestran un crecimiento general, el incremento del pasivo corriente ha impactado negativamente en el ratio de liquidez rápida, indicando una potencial disminución en la capacidad de la entidad para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. La tendencia a la baja en el ratio de liquidez rápida requiere un seguimiento continuo.
Ratio de liquidez en efectivo
Visa Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 13,842) | 13,334) | 15,689) | 14,047) | 12,299) | 14,720) | 16,487) | 18,034) | 16,494) | 15,032) | 16,289) | 13,898) | 9,740) | 8,768) | 7,838) | 7,912) | 7,648) | 8,289) | 8,162) | 8,505) | 8,142) | 8,138) | |||||||
| Equivalentes de efectivo restringidos, depósito en garantía para litigios en EE. UU. | 1,616) | 1,705) | 1,449) | 1,483) | 882) | 1,144) | 894) | 894) | 894) | 894) | 901) | 1,148) | 1,264) | 1,634) | 1,205) | 902) | 899) | 1,496) | 1,491) | 1,487) | 884) | 883) | |||||||
| Valores de inversión | 2,752) | 2,785) | 2,833) | 3,309) | 1,230) | 1,201) | 2,025) | 1,206) | 2,058) | 3,009) | 3,752) | 2,739) | 2,411) | 3,902) | 4,236) | 3,265) | 3,876) | 3,461) | 3,547) | 3,396) | 3,577) | 3,413) | |||||||
| Garantías a clientes | 2,739) | 2,591) | 2,342) | 2,261) | 2,309) | 2,284) | 2,260) | 2,221) | 2,057) | 1,993) | 1,850) | 1,759) | 1,698) | 1,698) | 1,648) | 1,668) | 1,735) | 1,330) | 1,324) | 1,346) | 1,250) | 1,155) | |||||||
| Activos totales en efectivo | 20,949) | 20,415) | 22,313) | 21,100) | 16,720) | 19,349) | 21,666) | 22,355) | 21,503) | 20,928) | 22,792) | 19,544) | 15,113) | 16,002) | 14,927) | 13,747) | 14,158) | 14,576) | 14,524) | 14,734) | 13,853) | 13,589) | |||||||
| Pasivo corriente | 19,097) | 19,353) | 20,853) | 20,309) | 18,702) | 18,568) | 15,739) | 14,023) | 12,711) | 12,390) | 14,510) | 16,100) | 15,942) | 17,579) | 13,415) | 10,829) | 11,380) | 13,389) | 11,305) | 10,934) | 9,551) | 8,363) | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 1.10 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 0.89 | 1.04 | 1.38 | 1.59 | 1.69 | 1.69 | 1.57 | 1.21 | 0.95 | 0.91 | 1.11 | 1.27 | 1.24 | 1.09 | 1.28 | 1.35 | 1.45 | 1.62 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Adobe Inc. | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| AppLovin Corp. | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Datadog Inc. | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| International Business Machines Corp. | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Microsoft Corp. | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Workday Inc. | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 20,949 ÷ 19,097 = 1.10
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la gestión de activos y pasivos corrientes. Se observa una evolución en el ratio de liquidez en efectivo que merece atención.
- Activos totales en efectivo
- Los activos totales en efectivo muestran una tendencia general al alza durante el período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Inicialmente, se registra un incremento desde 13589 millones de dólares en diciembre de 2017 hasta alcanzar un máximo de 14734 millones en junio de 2018. Posteriormente, se observa una ligera disminución, seguida de un nuevo aumento hasta los 16002 millones en diciembre de 2019. A partir de marzo de 2020, se aprecia un incremento más pronunciado, llegando a un pico de 22792 millones en septiembre de 2020. Tras este máximo, los valores fluctúan, mostrando una disminución en 2021 y 2022, para volver a aumentar en 2023.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una trayectoria ascendente más constante. Se observa un incremento progresivo desde 8363 millones de dólares en diciembre de 2017 hasta alcanzar 20853 millones en marzo de 2022. Posteriormente, se registra una ligera disminución en los trimestres siguientes, estabilizándose en torno a los 19000-20000 millones de dólares.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, calculado como la relación entre activos totales en efectivo y pasivo corriente, experimenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 1.62 en diciembre de 2017, pero desciende gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 0.89 en septiembre de 2022. A partir de este punto, se observa una ligera recuperación, situándose en 1.1 en marzo de 2023. Esta disminución indica una menor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con activos líquidos, aunque la recuperación más reciente sugiere una mejora en esta capacidad.
En resumen, la empresa ha incrementado tanto sus activos en efectivo como su pasivo corriente, pero el crecimiento del pasivo ha sido más consistente, lo que ha resultado en una disminución del ratio de liquidez en efectivo. La reciente estabilización y ligera mejora en el ratio sugieren una posible estabilización en la gestión de la liquidez.