Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo en ciertos trimestres, alcanzando valores máximos de 3.09 en octubre de 2020 y 2.26 en julio del mismo año, lo cual indica una mejor posición para cubrir obligaciones a corto plazo mediante activos corrientes. Posteriormente, se presenta una disminución gradual desde esos picos, llegando a valores cercanos a 1.17 en julio de 2024, indicando una posible estabilización o menor margen de seguridad en la cobertura de pasivos a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido refleja mayor volatilidad, presentando picos en valores como 2.74 en octubre de 2020 y 2.04 en julio del mismo año, sugiriendo una posición fuerte en la disponibilidad de activos líquidos que pueden cubrir obligaciones inmediatas. Sin embargo, en otros períodos, se observan caídas significativas, llegando a valores cercanos a 0.55 en julio de 2021 y 0.66 en enero de 2022, lo cual indica una disminución en la capacidad de liquidar obligaciones inmediatas con activos de rápida conversión. Esta fluctuación puede señalar cambios en la gestión del efectivo o en la estructura de activos de corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia también variable, alcanzando el punto más alto de 2.69 en octubre de 2020 y bajando a valores mínimos de 0.24 en julio de 2022 y 0.34 en julio de 2024. La disminución en este ratio en ciertos períodos sugiere una reducción en la proporción de efectivo disponible en relación con las pasividades inmediatas, lo que podría indicar una menor posición de liquidez en efectivo en esos momentos, aunque en otros períodos mantiene valores moderados o altos, reflejando una gestión fluctuante de la liquidez en efectivo.
Coeficiente de liquidez corriente
30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Fuerza del activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período, iniciando en aproximadamente 2,232 millones de dólares en octubre de 2018 y alcanzando niveles cercanos a 13,965 millones en octubre de 2024. Se observa un crecimiento significativo en los activos en el transcurso del tiempo, con picos notables en 2020 y 2024. Este incremento refleja una expansión en la liquidez y en los recursos de corto plazo, posiblemente facilitando operaciones y operaciones de inversión.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones a lo largo del período, con un incremento notable desde unos 1,586 millones en octubre 2018 hasta aproximadamente 9,654 millones en octubre de 2024. Aunque existen altibajos, la tendencia muestra un crecimiento sostenido en los pasivos a corto plazo, lo cual puede deberse a mayores obligaciones financieras o aumento en la inversión en operaciones de corto plazo, en línea con la expansión del activo circulante.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente inició en 1.41 en octubre de 2018 y mostró variaciones, alcanzando un máximo de 3.09 en octubre de 2020. Posteriormente, el ratio fluctuó en torno a valores entre 1.17 y 2.26, con niveles promedio por encima de 1.2. La tendencia indica una posición de liquidez apropiada a lo largo del tiempo, aunque con picos que sugieren momentos de mayor facilidad para cubrir los pasivos corrientes con los activos líquidos. La disminución en algunos períodos podría reflejar aumentos en los pasivos sin un equivalente crecimiento en el activo circulante, pero en general, la relación se mantiene en niveles considerados adecuados.
Ratio de liquidez rápido
30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuentas por cobrar, netas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagarés por cobrar mantenidos para inversión, neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagarés por cobrar mantenidos para la venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de activos rápidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidez rápido1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencia en el total de activos rápidos
- El total de activos rápidos presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo en el valor, iniciando en aproximadamente 1,4 mil millones de dólares en octubre de 2018 y alcanzando más de 8,2 mil millones en octubre de 2024. Este incremento indica una expansión en los activos de rápida conversión en efectivo o equivalentes, con picos notables en ciertos trimestres, como en julio de 2020 y octubre de 2024. La tendencia refleja una estrategia de fortalecimiento de activos líquidos en contraste con las fluctuaciones en otras cuentas.
- Variación en el pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia al alza en todo el período, con valores que van desde aproximadamente 1,59 mil millones en octubre de 2018 hasta cerca de 9,65 mil millones en octubre de 2024. Pueden detectarse incrementos constantes en varios trimestres, especialmente a partir de 2021, lo que puede indicar un aumento en las obligaciones a corto plazo, posiblemente asociado a expansiones o financiamientos temporales. La magnitud y la tendencia al crecimiento sugieren una mayor utilización del pasivo corriente para soportar las operaciones y la inversión en activos.
- Comportamiento del ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida fluctúa notablemente a lo largo de los períodos, comenzando en 0.89 en octubre de 2018 y alcanzando picos de 2.74 en octubre de 2020. No obstante, después de estos picos, el ratio muestra una tendencia a la baja, llegando a valores cercanos a 0.54 en abril de 2024. Las variaciones significativas indican periodos de fortalecimiento y debilitamiento en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo sin depender del inventario. La tendencia a la baja en los últimos trimestres puede sugerir una disminución en la liquidez relativa o mayores obligaciones que afectan la disponibilidad de recursos líquidos para cubrir pasivos inmediatos.
Ratio de liquidez en efectivo
30 abr 2025 | 31 ene 2025 | 31 oct 2024 | 31 jul 2024 | 30 abr 2024 | 31 ene 2024 | 31 oct 2023 | 31 jul 2023 | 30 abr 2023 | 31 ene 2023 | 31 oct 2022 | 31 jul 2022 | 30 abr 2022 | 31 ene 2022 | 31 oct 2021 | 31 jul 2021 | 30 abr 2021 | 31 ene 2021 | 31 oct 2020 | 31 jul 2020 | 30 abr 2020 | 31 ene 2020 | 31 oct 2019 | 31 jul 2019 | 30 abr 2019 | 31 ene 2019 | 31 oct 2018 | |||||||||
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activos totales en efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de aumento en los activos en efectivo a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$ 1,332 millones en octubre de 2018 a un pico de US$ 6,174 millones en octubre de 2024. Este incremento sostenido indica una acumulación significativa de efectivo, lo cual puede estar asociado a políticas de conservación de liquidez o a generación de caja robusta. Sin embargo, en algunos períodos, como entre octubre de 2019 y abril de 2020, se evidencia una disminución, reflejando posibles inversiones o uso de efectivo en otras áreas del negocio.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de crecimiento, incrementándose de US$ 1,586 millones en octubre de 2018 a US$ 9,654 millones en octubre de 2024. El aumento en el pasivo corriente es más pronunciado desde 2021 en adelante, lo que puede indicar una mayor necesidad de financiamiento a corto plazo, quizás para soportar operaciones o financiamiento de inversiones. Este incremento en pasivos también afecta la estructura de liquidez, potencialmente reduciendo la capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período. Inicialmente, en octubre de 2018, el ratio es de 0.84, pero experimenta un descenso a 0.67 en enero de 2019. Posteriormente, se observa una tendencia de recuperación, alcanzando picos de hasta 2 en julio de 2019 y octubre de 2020, indicando períodos en los cuales la capacidad para cubrir pasivos corrientes con efectivo fue muy favorable. Sin embargo, a partir de 2021, el ratio empieza a disminuir de manera constante, llegando a valores cercanos a 0.24 en enero de 2023, y mostrando cierta recuperación posterior hacia 0.64 en octubre de 2024. La caída en la liquidez en efectivo en ciertos períodos refleja una menor capacidad de afrontar obligaciones inmediatas únicamente con efectivo disponible, posiblemente debido a aumentos en pasivos o disminución en activos líquidos, o una combinación de ambos factores.