Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Cadence Design Systems Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03).
El análisis de los datos revela tendencias notables en los indicadores de liquidez a lo largo del período examinado.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Se observa una fluctuación inicial entre 1.7 y 1.27 durante los primeros trimestres. Posteriormente, se aprecia una recuperación gradual, alcanzando valores de 1.43 a 2.45. Esta tendencia continúa con un aumento a 2.93 y 3.07, seguido de una ligera disminución a 2.82 y finalmente, un incremento a 3.05. En general, el coeficiente muestra una tendencia al alza en la segunda mitad del período analizado.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio presenta un comportamiento similar al coeficiente de liquidez corriente, con fluctuaciones iniciales entre 1.43 y 1.02. A partir de ese punto, se registra una mejora constante, llegando a valores de 2, 2.43, 2.58, 2.33 y 2.49. La evolución indica una capacidad de pago a corto plazo cada vez mayor, sin depender de la venta de inventarios.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una volatilidad más pronunciada. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.9, con un pico en 1.18. Posteriormente, experimenta un descenso a 0.65, seguido de una recuperación gradual hasta 0.76. La tendencia más reciente indica un aumento significativo, alcanzando valores de 1.66, 1.93, 2.14, 1.89 y 1.96. Este incremento sugiere una mejora sustancial en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo con activos líquidos inmediatos.
En resumen, los datos indican una mejora general en la liquidez de la entidad a lo largo del tiempo. Los tres ratios analizados muestran una tendencia positiva en la segunda mitad del período, lo que sugiere una mayor capacidad para cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo y una gestión más eficiente de los activos líquidos.
Coeficiente de liquidez corriente
Cadence Design Systems Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 4,287,040) | 4,222,543) | 3,998,087) | 4,016,079) | 4,099,923) | 2,196,388) | 1,929,932) | 1,976,217) | 1,824,463) | 1,643,050) | 1,698,544) | 1,706,767) | 1,670,483) | 1,657,620) | 1,734,897) | 1,715,769) | 1,543,013) | 1,457,067) | 1,349,729) | ||||||
| Pasivo corriente | 1,406,557) | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 3.05 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | ||||||
| Adobe Inc. | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.25 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | ||||||
| Datadog Inc. | 3.66 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | ||||||
| Intuit Inc. | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | ||||||
| Oracle Corp. | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.43 | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | ||||||
| Workday Inc. | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03).
1 Q3 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 4,287,040 ÷ 1,406,557 = 3.05
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición del balance. Se observa un crecimiento constante en el activo circulante a lo largo del período analizado, con un incremento notable en el último año. Este crecimiento no ha sido lineal, presentando fluctuaciones trimestrales, pero manteniendo una trayectoria ascendente general.
Paralelamente, el pasivo corriente también ha experimentado un aumento, aunque con mayor volatilidad que el activo circulante. En ciertos trimestres, el incremento del pasivo corriente ha superado al del activo circulante, lo que ha impactado en el coeficiente de liquidez corriente.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una disminución inicial desde 1.7 a 1.24, para luego experimentar una recuperación sustancial, alcanzando valores superiores a 2.45 y estabilizándose en torno a 2.8 - 3.05 en los últimos trimestres. Esta mejora indica una mayor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos líquidos disponibles.
La relación entre el activo circulante y el pasivo corriente ha variado a lo largo del tiempo. Inicialmente, el activo circulante superaba significativamente al pasivo corriente, reflejado en un coeficiente de liquidez corriente relativamente alto. Sin embargo, el crecimiento más rápido del pasivo corriente en algunos períodos redujo esta diferencia. La posterior aceleración en el crecimiento del activo circulante, especialmente en los trimestres más recientes, ha revertido esta tendencia, fortaleciendo la posición de liquidez.
En resumen, los datos sugieren una evolución en la gestión de activos y pasivos. Si bien se observó un período de relativa debilidad en la liquidez, la situación ha mejorado considerablemente en los últimos trimestres, con un aumento significativo en el activo circulante y una estabilización del coeficiente de liquidez corriente en niveles saludables.
Ratio de liquidez rápido
Cadence Design Systems Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,753,246) | 2,822,762) | 2,777,674) | 2,644,030) | 2,786,040) | 1,058,955) | 1,012,418) | 1,008,152) | 961,982) | 873,925) | 916,963) | 882,325) | 1,026,051) | 1,029,544) | 1,134,752) | 1,088,940) | 1,013,819) | 847,160) | 742,981) | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | 755,265) | 670,166) | 580,887) | 680,460) | 560,973) | 564,851) | 389,865) | 489,224) | 426,505) | 440,915) | 488,237) | 486,710) | 391,181) | 391,738) | 361,789) | 337,596) | 327,191) | 389,986) | 388,666) | ||||||
| Total de activos rápidos | 3,508,511) | 3,492,928) | 3,358,561) | 3,324,490) | 3,347,013) | 1,623,806) | 1,402,283) | 1,497,376) | 1,388,487) | 1,314,840) | 1,405,200) | 1,369,035) | 1,417,232) | 1,421,282) | 1,496,541) | 1,426,536) | 1,341,010) | 1,237,146) | 1,131,647) | ||||||
| Pasivo corriente | 1,406,557) | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 2.49 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.05 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | ||||||
| Datadog Inc. | 3.55 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | ||||||
| Microsoft Corp. | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 6.31 | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | ||||||
| Synopsys Inc. | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | ||||||
| Workday Inc. | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 3,508,511 ÷ 1,406,557 = 2.49
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición del balance. Se observa un crecimiento constante en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado, con un incremento notable en los últimos trimestres.
- Activos Rápidos
- El total de activos rápidos experimentó un aumento general desde aproximadamente 1.13 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta superar los 3.5 mil millones de dólares en los últimos trimestres de 2024 y 2025. Si bien hubo fluctuaciones trimestrales, la tendencia general es ascendente.
Paralelamente, el pasivo corriente también mostró un incremento considerable, aunque con mayor volatilidad. Este aumento en el pasivo corriente, especialmente marcado a partir del segundo trimestre de 2022, sugiere una mayor dependencia del financiamiento a corto plazo.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente se incrementó desde aproximadamente 792 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta superar los 1.6 mil millones de dólares en los últimos trimestres. Se identifican picos en el segundo y tercer trimestre de 2022, así como en el primer trimestre de 2023.
El ratio de liquidez rápida, calculado a partir de los datos proporcionados, presenta una dinámica interesante. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre 1.33 y 1.56. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2022, se observa una disminución significativa, alcanzando un mínimo de 0.94 en el cuarto trimestre de 2022.
- Ratio de Liquidez Rápida
- Tras alcanzar un mínimo, el ratio de liquidez rápida experimentó una recuperación sustancial, superando las 2 unidades en el segundo trimestre de 2024 y manteniéndose en niveles elevados hasta el final del período analizado. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos rápidos y pasivo corriente. La evolución del ratio de liquidez rápida sugiere un período inicial de menor liquidez seguido de una mejora significativa, posiblemente debido a una gestión más eficiente de los activos y pasivos o a un cambio en la estrategia de financiamiento.
Ratio de liquidez en efectivo
Cadence Design Systems Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | 31 dic 2021 | 2 oct 2021 | 3 jul 2021 | 3 abr 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2,753,246) | 2,822,762) | 2,777,674) | 2,644,030) | 2,786,040) | 1,058,955) | 1,012,418) | 1,008,152) | 961,982) | 873,925) | 916,963) | 882,325) | 1,026,051) | 1,029,544) | 1,134,752) | 1,088,940) | 1,013,819) | 847,160) | 742,981) | ||||||
| Activos totales en efectivo | 2,753,246) | 2,822,762) | 2,777,674) | 2,644,030) | 2,786,040) | 1,058,955) | 1,012,418) | 1,008,152) | 961,982) | 873,925) | 916,963) | 882,325) | 1,026,051) | 1,029,544) | 1,134,752) | 1,088,940) | 1,013,819) | 847,160) | 742,981) | ||||||
| Pasivo corriente | 1,406,557) | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | ||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 1.96 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Adobe Inc. | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | ||||||
| AppLovin Corp. | 1.55 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | ||||||
| Datadog Inc. | 3.13 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | ||||||
| Intuit Inc. | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | ||||||
| Microsoft Corp. | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | ||||||
| Oracle Corp. | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 5.45 | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | ||||||
| Synopsys Inc. | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | ||||||
| Workday Inc. | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 2,753,246 ÷ 1,406,557 = 1.96
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un incremento general en los activos totales en efectivo desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Inicialmente, la cifra aumenta de 742.981 a 1.088.940 unidades monetarias. Posteriormente, se registra una disminución en el último trimestre de 2022, alcanzando las 882.325 unidades monetarias. A partir de este punto, se aprecia una recuperación y un crecimiento sostenido, culminando en 2.822.762 unidades monetarias en el primer trimestre de 2025. La volatilidad es notable, pero la tendencia general es ascendente.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia al alza durante la mayor parte del período. Comienza en 792.341 unidades monetarias y aumenta gradualmente hasta alcanzar 1.590.867 unidades monetarias en el primer trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución, seguida de un nuevo incremento hasta 1.674.994 unidades monetarias en el último trimestre de 2023. En los trimestres finales, se aprecia una estabilización y una ligera reducción, situándose en 1.496.565 unidades monetarias en el último trimestre de 2025.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones considerables. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 0.9, con un pico de 1.18 en el segundo trimestre de 2022. A partir de este punto, el ratio disminuye significativamente, alcanzando un mínimo de 0.63 en el primer trimestre de 2023. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, se observa un aumento drástico, superando la unidad y alcanzando valores de 1.66, 1.93, 2.14 y 1.89 en los trimestres sucesivos. Esta mejora sustancial indica un fortalecimiento de la capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo.
En resumen, se identifica un crecimiento en los activos en efectivo, un aumento constante del pasivo corriente, y una mejora significativa en el ratio de liquidez en efectivo, especialmente a partir del primer trimestre de 2024. Estos cambios sugieren una evolución en la estructura financiera, con una mayor capacidad para afrontar compromisos financieros a corto plazo.