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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

Análisis de ratios de liquidez 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

Ratios de liquidez (resumen)

Cadence Design Systems Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2025 31 mar 2025 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 1 oct 2022 2 jul 2022 2 abr 2022 31 dic 2021 2 oct 2021 3 jul 2021 3 abr 2021 31 dic 2020 26 sept 2020 27 jun 2020 28 mar 2020
Coeficiente de liquidez corriente 2.82 3.07 2.93 2.45 1.43 1.32 1.24 1.44 1.37 1.44 1.27 1.33 1.59 1.81 1.77 1.70 1.57 1.70 1.86 1.55 1.42 1.38
Ratio de liquidez rápido 2.33 2.58 2.43 2.00 1.06 0.96 0.94 1.10 1.10 1.19 1.02 1.13 1.36 1.56 1.47 1.48 1.33 1.43 1.59 1.44 1.30 1.22
Ratio de liquidez en efectivo 1.89 2.14 1.93 1.66 0.69 0.69 0.63 0.76 0.73 0.78 0.65 0.82 0.99 1.18 1.12 1.12 0.91 0.94 1.17 1.17 1.03 0.93

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).


El análisis de los ratios de liquidez revela una tendencia general de mejora a lo largo del período evaluado.

El coeficiente de liquidez corriente muestra un aumento progresivo desde valores cercanos a 1.38 en marzo de 2020 hasta alcanzar 3.07 en junio de 2025, indicando una capacidad creciente para cubrir pasivos a corto plazo con activos corrientes.

El ratio de liquidez rápido también evidencia una mejora significativa, subiendo desde 1.22 en marzo de 2020 hasta aproximadamente 2.58 en junio de 2025. Esta tendencia sugiere una mayor eficiencia en la gestión de los activos líquidos y de rápida realización, asegurando la solvencia en condiciones de requerimientos inmediatos.

Por otro lado, el ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia de incremento notable en el período más reciente, partiendo de 0.93 en marzo de 2020 y alcanzando 2.14 en junio de 2025. Esto refleja una mayor proporción de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo, fortaleciendo la posición de liquidez en los últimos trimestres.

Es importante destacar que, a lo largo del período, los ratios muestran fluctaciones menores, pero con una tendencia hacia la estabilización y fortalecimiento de la liquidez. La mejora en la liquidez en efectivo y en los ratios de liquidez rápida y corriente puede sugerir una estrategia orientada a fortalecer la posición de caja y reducir riesgos de iliquidez.

En conclusión, los indicadores en conjunto reflejan una gestión financiera que ha tendido a mejorar la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, mostrando signos de una adecuada administración de los activos líquidos y una mayor solidez en la estructura financiera.


Coeficiente de liquidez corriente

Cadence Design Systems Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2025 31 mar 2025 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 1 oct 2022 2 jul 2022 2 abr 2022 31 dic 2021 2 oct 2021 3 jul 2021 3 abr 2021 31 dic 2020 26 sept 2020 27 jun 2020 28 mar 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activo circulante 4,222,543 3,998,087 4,016,079 4,099,923 2,196,388 1,929,932 1,976,217 1,824,463 1,643,050 1,698,544 1,706,767 1,670,483 1,657,620 1,734,897 1,715,769 1,543,013 1,457,067 1,349,729 1,478,587 1,736,482 1,639,783 1,399,507
Pasivo corriente 1,496,565 1,300,767 1,370,105 1,674,994 1,533,722 1,465,743 1,590,867 1,264,167 1,196,300 1,181,381 1,347,696 1,256,994 1,042,491 960,826 971,225 907,196 926,716 792,341 796,808 1,117,889 1,151,887 1,012,429
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1 2.82 3.07 2.93 2.45 1.43 1.32 1.24 1.44 1.37 1.44 1.27 1.33 1.59 1.81 1.77 1.70 1.57 1.70 1.86 1.55 1.42 1.38
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Accenture PLC 1.48 1.47 1.10 1.16 1.26 1.33 1.30 1.37 1.29 1.26 1.23 1.27 1.23 1.22 1.25 1.42 1.39 1.45 1.40 1.37 1.38 1.39
Adobe Inc. 0.99 1.18 1.07 1.11 1.16 1.05 1.34 1.25 1.16 1.12 1.11 1.14 1.07 1.04 1.25 1.39 1.31 1.27 1.48 1.44 1.29 1.23
CrowdStrike Holdings Inc. 1.90 1.80 1.76 1.74 1.82 1.78 1.73 1.76 1.80 1.83 1.83 1.90 1.98 2.07 2.65 1.91 2.18 2.25 2.38 2.53 2.94 1.03
Datadog Inc. 3.43 2.74 2.64 2.13 2.01 3.43 3.17 3.35 3.42 3.19 3.09 3.23 3.31 3.33 3.54 3.94 4.31 5.45 5.77 6.49 6.74 4.43
Fair Isaac Corp. 2.11 1.80 1.62 1.87 2.04 1.31 1.51 1.46 1.40 1.36 1.46 1.23 1.26 1.44 0.99 1.02 1.10 1.30 1.29 1.05 1.01 1.04
International Business Machines Corp. 0.91 1.01 1.04 1.06 1.12 1.13 0.96 0.91 1.06 1.16 0.92 0.95 0.88 0.92 0.88 0.84 0.84 0.93 0.98 1.05 1.04 0.96
Intuit Inc. 1.27 1.24 1.29 1.50 1.17 1.25 1.47 1.51 1.23 1.37 1.39 1.63 1.18 2.10 1.94 1.96 1.53 3.09 2.26 1.79 1.67 1.80
Microsoft Corp. 1.35 1.30 1.27 1.24 1.22 1.66 1.77 1.91 1.93 1.84 1.78 1.99 2.25 2.16 2.08 2.29 2.58 2.53 2.52 2.90 2.80 2.85
Oracle Corp. 0.81 0.72 0.72 0.85 0.79 0.87 0.91 0.82 0.65 0.60 1.62 1.52 1.65 2.04 2.30 2.16 2.17 2.66 3.03 2.12 2.37 2.25
Palantir Technologies Inc. 6.32 6.49 5.96 5.67 5.92 5.91 5.55 5.53 5.22 5.41 5.17 4.28 4.36 4.38 4.34 4.13 3.90 3.88
Palo Alto Networks Inc. 0.84 0.84 0.89 0.84 0.83 0.86 0.78 0.74 0.64 0.70 0.77 0.74 0.66 0.68 0.91 1.38 0.98 1.63 1.91 1.29 1.78 1.78
Salesforce Inc. 1.04 1.11 1.09 1.04 1.02 1.02 1.02 1.05 1.06 1.03 1.05 1.06 0.93 1.33 1.23 1.22 1.15 1.15 1.08 1.05 0.97 0.96
ServiceNow Inc. 1.09 1.12 1.10 1.13 1.12 1.05 1.06 1.08 1.14 1.17 1.11 1.24 1.12 1.12 1.05 1.13 1.08 1.23 1.21 1.40 1.17 1.03
Synopsys Inc. 7.02 2.68 2.44 2.02 1.86 1.29 1.15 1.20 1.15 1.11 1.09 1.14 1.25 1.19 1.16 1.18 1.19 1.10 1.19 1.06 0.95 0.95
Workday Inc. 2.04 2.00 1.97 2.13 2.00 1.95 1.75 1.87 1.61 1.56 1.03 1.10 1.04 0.93 1.12 1.09 1.45 1.25 1.04 1.19 0.81 1.09

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).

1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 4,222,543 ÷ 1,496,565 = 2.82

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias relevantes en los aspectos de liquidez y estructura financiera de la empresa durante el período considerado.

Activo circulante
Se observa un crecimiento sostenido en los activos circulantes a lo largo del tiempo, comenzando desde aproximadamente US$ 1.399 millones en el primer trimestre de 2020 hasta alcanzar más de US$ 4.019 millones en el primer trimestre de 2025. Este incremento indica una expansión en los recursos líquidos y en los activos de corto plazo, lo que podría reflejar una estrategia de gestión eficiente del capital de trabajo o un crecimiento en las operaciones comerciales.
Pasivo corriente
El pasivo corriente muestra una tendencia de aumento en algunos períodos, alcanzando un pico de US$ 1.697 millones en el tercer trimestre de 2024, aunque presenta cierta fluctuación en otros trimestres. En general, el pasivo corriente también crece sustancialmente desde aproximadamente US$ 1.012 millones en el primer trimestre de 2020 hasta cerca de US$ 1.496 millones en el primer trimestre de 2025. La diferencia en crecimiento entre activos y pasivos sugiere un posible aumento en el apalancamiento a corto plazo, aunque la relación entre ambos ratios indica mayor capacidad para cubrir obligaciones inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
Este ratio experimenta una evolución significativa en el período analizado, comenzando en 1.38 en el primer trimestre de 2020 y alcanzando un valor máximo de aproximadamente 3.07 en el primer trimestre de 2025. La tendencia general indica una mejora considerable en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos o de fácil realización. La duradera tendencia al alza del ratio sugiere una gestión prudente del capital de trabajo, con un incremento progresivo en la liquidez a corto plazo que puede ofrecer mayor seguridad financiera y mayor margen de maniobra frente a variaciones en la situación económica.

En síntesis, los datos reflejan una expansión en los recursos circulantes y en el nivel de pasivos a corto plazo, acompañada de una mejora sustancial en la liquidez corriente. Esto sugiere una estrategia orientada a fortalecer la posición de liquidez para soportar el crecimiento, aunque también implica un incremento en las obligaciones a corto plazo que debería ser monitorizado para mantener un equilibrio financiero saludable.


Ratio de liquidez rápido

Cadence Design Systems Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2025 31 mar 2025 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 1 oct 2022 2 jul 2022 2 abr 2022 31 dic 2021 2 oct 2021 3 jul 2021 3 abr 2021 31 dic 2020 26 sept 2020 27 jun 2020 28 mar 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Efectivo y equivalentes de efectivo 2,822,762 2,777,674 2,644,030 2,786,040 1,058,955 1,012,418 1,008,152 961,982 873,925 916,963 882,325 1,026,051 1,029,544 1,134,752 1,088,940 1,013,819 847,160 742,981 928,432 1,306,564 1,189,186 946,285
Cuentas por cobrar, netas 670,166 580,887 680,460 560,973 564,851 389,865 489,224 426,505 440,915 488,237 486,710 391,181 391,738 361,789 337,596 327,191 389,986 388,666 338,487 300,413 312,758 284,093
Total de activos rápidos 3,492,928 3,358,561 3,324,490 3,347,013 1,623,806 1,402,283 1,497,376 1,388,487 1,314,840 1,405,200 1,369,035 1,417,232 1,421,282 1,496,541 1,426,536 1,341,010 1,237,146 1,131,647 1,266,919 1,606,977 1,501,944 1,230,378
 
Pasivo corriente 1,496,565 1,300,767 1,370,105 1,674,994 1,533,722 1,465,743 1,590,867 1,264,167 1,196,300 1,181,381 1,347,696 1,256,994 1,042,491 960,826 971,225 907,196 926,716 792,341 796,808 1,117,889 1,151,887 1,012,429
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1 2.33 2.58 2.43 2.00 1.06 0.96 0.94 1.10 1.10 1.19 1.02 1.13 1.36 1.56 1.47 1.48 1.33 1.43 1.59 1.44 1.30 1.22
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Accenture PLC 1.33 1.33 0.98 1.03 1.13 1.18 1.18 1.24 1.15 1.12 1.12 1.14 1.10 1.10 1.14 1.31 1.27 1.34 1.29 1.25 1.25 1.28
Adobe Inc. 0.82 1.03 0.95 0.97 1.02 0.93 1.22 1.12 1.03 1.00 1.00 1.01 0.93 0.89 1.11 1.25 1.18 1.12 1.34 1.28 1.11 1.06
CrowdStrike Holdings Inc. 1.72 1.64 1.60 1.59 1.66 1.63 1.58 1.62 1.66 1.68 1.68 1.76 1.81 1.93 2.50 1.76 2.01 2.07 2.18 2.36 2.76 0.87
Datadog Inc. 3.34 2.66 2.57 2.07 1.95 3.32 3.08 3.26 3.31 3.09 3.01 3.14 3.21 3.23 3.45 3.84 4.19 5.31 5.64 6.35 6.59 4.29
Fair Isaac Corp. 1.86 1.62 1.52 1.76 1.92 1.22 1.43 1.39 1.28 1.26 1.37 1.15 1.17 1.31 0.91 0.95 0.92 1.16 1.19 0.93 0.87 0.89
International Business Machines Corp. 0.77 0.86 0.90 0.89 0.95 0.98 0.82 0.74 0.90 0.99 0.76 0.75 0.68 0.73 0.69 0.64 0.66 0.75 0.83 0.88 0.88 0.80
Intuit Inc. 0.68 0.54 0.71 1.00 0.55 0.66 1.25 1.29 1.02 1.10 1.17 1.29 0.78 1.71 1.60 1.72 1.20 2.74 2.04 1.54 1.30 1.34
Microsoft Corp. 1.10 1.06 1.06 1.05 1.02 1.45 1.54 1.66 1.66 1.59 1.57 1.77 2.05 1.96 1.90 2.10 2.36 2.30 2.33 2.73 2.65 2.68
Oracle Corp. 0.67 0.59 0.59 0.69 0.63 0.73 0.74 0.65 0.50 0.49 1.43 1.34 1.45 1.90 2.15 2.00 2.02 2.50 2.83 1.91 2.16 2.09
Palantir Technologies Inc. 6.19 6.36 5.83 5.55 5.77 5.80 5.41 5.39 5.08 5.25 4.92 4.08 4.09 4.15 4.11 3.90 3.79 3.73
Palo Alto Networks Inc. 0.78 0.77 0.82 0.78 0.78 0.81 0.72 0.66 0.58 0.65 0.73 0.70 0.62 0.64 0.86 1.23 0.88 1.48 1.78 1.16 1.64 1.64
Salesforce Inc. 0.86 0.95 0.96 0.86 0.86 0.86 0.90 0.89 0.91 0.88 0.93 0.89 0.79 1.19 1.11 1.05 0.98 1.00 0.95 0.87 0.82 0.81
ServiceNow Inc. 0.99 1.03 1.02 1.05 1.03 0.98 1.00 1.01 1.08 1.11 1.06 1.17 1.06 1.06 1.01 1.07 1.03 1.19 1.16 1.33 1.11 0.98
Synopsys Inc. 6.34 1.99 1.88 1.10 0.99 0.88 0.85 0.92 0.90 0.86 0.85 0.87 0.99 0.93 0.89 0.90 0.92 0.83 0.94 0.82 0.73 0.73
Workday Inc. 1.92 1.88 1.87 2.01 1.90 1.83 1.66 1.75 1.52 1.47 0.96 1.03 0.98 0.86 1.07 1.02 1.35 1.15 0.95 1.09 0.74 1.00

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).

1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 3,492,928 ÷ 1,496,565 = 2.33

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Balance de activos rápidos
Se observa una tendencia general al alza en el total de activos rápidos, iniciando en aproximadamente 1.23 millones de USD en marzo de 2020 y alcanzando cerca de 3.35 millones en junio de 2025. A lo largo del período, se presentan fluctuaciones, con un incremento sustancial en los últimos meses. Esto puede reflejar una acumulación de activos líquidos o de fácil conversión, indicando una posible estrategia para mejorar la liquidez a largo plazo.
Pasivo corriente
El pasivo corriente muestra un comportamiento de aumento en la mayor parte del período, con valores que suben desde aproximadamente 1.01 millones de USD en marzo de 2020 a cerca de 1.5 millones en junio de 2025. Sin embargo, durante 2021 y 2022 se presentan caídas transitorias, aunque en las últimas mediciones se evidencia un crecimiento compensatorio. La tendencia indica potencialmente un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual requiere atención en la gestión de pasivos.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápida inicia en 1.22 en marzo de 2020 y presenta una tendencia variable durante los primeros años, alcanzando un pico en torno a 1.59 en diciembre de 2020. Posteriormente, se observa una disminución, llegando a valores cercanos a 1 en 2022, lo que refleja una posición de liquidez más ajustada. No obstante, en 2023 y 2024, el ratio vuelve a incrementarse notablemente, alcanzando valores superiores a 2 en los últimos meses, lo cual indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos disponibles. Este cambio podría estar asociado a una gestión más conservadora o una reestructuración en la disponibilidad de recursos líquidos.

Ratio de liquidez en efectivo

Cadence Design Systems Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2025 31 mar 2025 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 1 oct 2022 2 jul 2022 2 abr 2022 31 dic 2021 2 oct 2021 3 jul 2021 3 abr 2021 31 dic 2020 26 sept 2020 27 jun 2020 28 mar 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Efectivo y equivalentes de efectivo 2,822,762 2,777,674 2,644,030 2,786,040 1,058,955 1,012,418 1,008,152 961,982 873,925 916,963 882,325 1,026,051 1,029,544 1,134,752 1,088,940 1,013,819 847,160 742,981 928,432 1,306,564 1,189,186 946,285
Activos totales en efectivo 2,822,762 2,777,674 2,644,030 2,786,040 1,058,955 1,012,418 1,008,152 961,982 873,925 916,963 882,325 1,026,051 1,029,544 1,134,752 1,088,940 1,013,819 847,160 742,981 928,432 1,306,564 1,189,186 946,285
 
Pasivo corriente 1,496,565 1,300,767 1,370,105 1,674,994 1,533,722 1,465,743 1,590,867 1,264,167 1,196,300 1,181,381 1,347,696 1,256,994 1,042,491 960,826 971,225 907,196 926,716 792,341 796,808 1,117,889 1,151,887 1,012,429
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1 1.89 2.14 1.93 1.66 0.69 0.69 0.63 0.76 0.73 0.78 0.65 0.82 0.99 1.18 1.12 1.12 0.91 0.94 1.17 1.17 1.03 0.93
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Accenture PLC 0.50 0.48 0.26 0.30 0.32 0.41 0.50 0.50 0.38 0.36 0.45 0.41 0.35 0.37 0.52 0.67 0.65 0.68 0.67 0.54 0.49 0.52
Adobe Inc. 0.63 0.81 0.75 0.78 0.85 0.72 0.95 0.90 0.82 0.76 0.75 0.77 0.72 0.65 0.84 1.00 0.94 0.85 1.09 1.03 0.84 0.80
CrowdStrike Holdings Inc. 1.48 1.38 1.29 1.35 1.42 1.41 1.28 1.36 1.41 1.44 1.42 1.54 1.57 1.71 2.22 1.51 1.76 1.81 1.85 2.01 2.42 0.58
Datadog Inc. 2.89 2.40 2.25 1.80 1.65 2.86 2.58 2.78 2.87 2.61 2.48 2.62 2.72 2.78 2.94 3.33 3.70 4.82 5.09 5.87 6.07 3.77
Fair Isaac Corp. 0.43 0.56 0.40 0.46 0.43 0.37 0.37 0.41 0.37 0.39 0.40 0.40 0.46 0.50 0.35 0.44 0.40 0.37 0.38 0.27 0.23 0.25
International Business Machines Corp. 0.41 0.50 0.45 0.48 0.54 0.60 0.39 0.36 0.50 0.57 0.28 0.32 0.24 0.32 0.22 0.23 0.22 0.31 0.36 0.41 0.37 0.30
Intuit Inc. 0.34 0.39 0.54 0.76 0.24 0.45 0.97 0.97 0.54 0.82 0.90 1.09 0.48 1.52 1.46 1.52 1.02 2.69 2.00 1.46 1.03 1.28
Microsoft Corp. 0.66 0.68 0.60 0.68 0.67 1.15 1.07 1.22 1.22 1.23 1.10 1.35 1.62 1.62 1.47 1.74 1.96 1.97 1.89 2.34 2.25 2.35
Oracle Corp. 0.39 0.34 0.34 0.40 0.36 0.48 0.44 0.38 0.27 0.32 1.12 1.12 1.21 1.70 1.93 1.77 1.81 2.26 2.50 1.64 1.88 1.89
Palantir Technologies Inc. 5.51 5.61 5.25 4.84 4.96 5.15 4.93 4.77 4.53 4.83 4.48 3.59 3.69 3.77 3.83 3.64 3.43 3.50
Palo Alto Networks Inc. 0.43 0.46 0.34 0.41 0.43 0.52 0.31 0.46 0.39 0.46 0.44 0.50 0.45 0.48 0.57 0.98 0.72 1.22 1.39 0.87 1.40 1.39
Salesforce Inc. 0.60 0.76 0.53 0.61 0.60 0.65 0.48 0.65 0.67 0.68 0.48 0.62 0.55 0.98 0.67 0.78 0.72 0.76 0.54 0.62 0.59 0.61
ServiceNow Inc. 0.72 0.80 0.69 0.78 0.75 0.73 0.66 0.73 0.82 0.85 0.71 0.89 0.81 0.83 0.67 0.80 0.76 0.94 0.83 1.04 0.82 0.68
Synopsys Inc. 5.93 1.62 1.53 0.79 0.66 0.48 0.53 0.67 0.62 0.48 0.56 0.60 0.70 0.51 0.65 0.66 0.65 0.47 0.58 0.51 0.42 0.34
Workday Inc. 1.63 1.62 1.55 1.71 1.59 1.56 1.32 1.48 1.30 1.31 0.72 0.83 0.77 0.71 0.83 0.81 1.08 0.94 0.65 0.84 0.56 0.77

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28).

1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 2,822,762 ÷ 1,496,565 = 1.89

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Activos totales en efectivo
Se observa una tendencia general de aumento en los activos totales en efectivo desde el primer trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2024. Inicialmente, los activos en efectivo experimentan un crecimiento significativo, pasando de aproximadamente 946 millones de dólares en marzo de 2020 a más de 1,3 mil millones en septiembre de 2020. Después de una ligera disminución en diciembre de 2020, los activos muestran una tendencia de incremento sostenido con algunas fluctuaciones, alcanzando cerca de 2,8 millones de dólares en marzo de 2024. Este patrón indica una acumulación progresiva de efectivo a lo largo del período analizado, posiblemente reflejando una estrategia de reserva de liquidez o generación de efectivo consistente.
Pasivo corriente
El pasivo corriente presenta una tendencia al alza en la mayoría de los períodos, alcanzando un máximo de aproximadamente 1,6 millones en diciembre de 2022. Antes de este pico, el pasivo muestra una tendencia estable o ligeramente creciente, aunque con fluctuaciones. En los trimestres posteriores, en particular en marzo y junio de 2024, se observa un incremento que supera los 1,4 millones, pero en el último trimestre de 2025 se retoma una cifra superior a los 1,5 millones. La evolución indica un aumento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede ser un reflejo de una estrategia de financiamiento o de una mayor rotación en cuentas por pagar y obligaciones similares.
Ratio de liquidez en efectivo
Este ratio muestra una tendencia de mejora significativa desde niveles inferiores a 1 en el inicio del período (0.93 en marzo de 2020 y 1.03 en junio de 2020) hasta alcanzar valores por encima de 2 en el cierre de 2024 y principios de 2025, específicamente llegando a 2.14 en junio de 2025. Durante 2020 y 2021, el ratio fluctuó dentro de rangos cercanos a 1, señalando una liquidez adecuada en varios periodos, aunque también exhibió momentos de menor solvencia de efectivo respecto a pasivos corrientes, como en diciembre de 2020 y marzo de 2021, con ratios por debajo de 1. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio experimenta un crecimiento sustancial, indicando una mejora en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo con efectivos disponibles. Esta tendencia sugiere una política de fortalecimiento de la liquidez en los últimos años, alineada con mayores reservas en efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo.