Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Oracle Corp., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra cierta volatilidad a lo largo del período analizado, con valores que fluctúan entre aproximadamente 0.6 y 3.03. Inicialmente, en agosto de 2019, se observa un nivel cómodo de 2.25, aumentando en noviembre de 2019 a 2.37. Sin embargo, en febrero de 2020, disminuye a 2.12, aumentando en mayo de ese año a 3.03. Posteriormente, se experimenta una tendencia a la baja que llega a un mínimo de alrededor de 0.6 en diciembre de 2022 y febrero de 2023, indicando una posible disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Pese a ello, en los meses siguientes se observa una recuperación gradual, alcanzando valores cercanos a 1.02 en mayo de 2025.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también evidencia fluctuaciones significativas a lo largo del período. Comienza con niveles fuertes en agosto de 2019 (2.09), y aumenta en noviembre de 2019 (2.16), sin embargo, en febrero de 2020 experimenta una ligera disminución a 1.91. A partir de ese momento, se mantiene en niveles relativamente estables en torno a 2.0 hasta principios de 2021. Desde mediados de 2021, se observa una tendencia descendente, alcanzando valores bajos en torno a 0.49 en diciembre de 2022, lo que sugiere que la liquidez rápida se vio afectada negativamente en ciertos momentos, posiblemente por disminución en activos líquidos o aumento en pasivos corrientes. Sin embargo, en los meses finales del periodo, el ratio aumenta nuevamente hasta aproximadamente 0.87 en agosto de 2023, indicando cierta recuperación en la liquidez inmediata.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo refleja una tendencia similar, comenzando en niveles altos en agosto de 2019 (1.89), y manteniéndose relativamente estable a lo largo del período, con picos en torno a 2.5 en mayo de 2020. Sin embargo, en diciembre de 2022 y febrero de 2023, se registran valores mínimos cercanos a 0.28 y 0.36, lo que indica una reducción significativa en los fondos en efectivo disponibles para cubrir obligaciones inmediatas. Posteriormente, en los meses más recientes, se observa una ligera recuperación por encima de 0.3, llegando hasta aproximadamente 0.6 en febrero de 2025. La tendencia general sugiere una disminución en fondos en efectivo en ciertos momentos críticos, aunque con signos de estabilización hacia el final del período.
Coeficiente de liquidez corriente
Oracle Corp., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | 24,634) | 24,579) | 30,116) | 23,503) | 23,072) | 22,554) | 21,063) | 19,289) | 22,166) | 21,004) | 18,696) | 17,561) | 21,004) | 31,633) | 31,675) | 31,078) | 47,117) | 55,567) | 43,744) | 46,251) | 49,939) | 52,140) | 33,442) | 34,540) | 42,384) | ||||||||
| Pasivo corriente | 39,874) | 32,643) | 29,623) | 29,052) | 32,045) | 31,544) | 24,885) | 24,407) | 25,357) | 23,090) | 22,880) | 27,106) | 34,819) | 19,511) | 20,833) | 18,881) | 23,071) | 24,164) | 20,250) | 21,347) | 18,748) | 17,200) | 15,740) | 14,592) | 18,875) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 0.62 | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 3.03 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | 1.48 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.86 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.85 | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | 2.38 | 2.53 | 2.94 | 1.03 | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | 5.77 | 6.49 | 6.74 | 4.43 | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | 0.92 | 2.11 | 1.80 | 1.62 | 1.87 | 2.04 | 1.31 | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.23 | 1.26 | 1.44 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.30 | 1.29 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | ||||||||
| Intuit Inc. | — | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | 2.26 | 1.79 | 1.67 | 1.80 | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | 2.52 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.13 | 3.90 | 3.88 | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | 1.91 | 1.29 | 1.78 | 1.78 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.23 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 1.03 | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | ||||||||
| Workday Inc. | 2.07 | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | 1.04 | 1.19 | 0.81 | 1.09 | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 24,634 ÷ 39,874 = 0.62
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Situación del activo circulante
- A lo largo del período analizado, el activo circulante ha experimentado fluctuaciones significativas, alcanzando un máximo de aproximadamente US$55,567 millones en mayo de 2021. Desde ese pico, se observa una tendencia general de disminución, llegando a mínimos cercanos a los US$17,561 millones en noviembre de 2022, aunque posteriormente muestra señales de recuperación, finalizando en torno a US$24,634 millones en noviembre de 2025. Estas variaciones sugieren una reorganización de los activos a corto plazo, pero en términos generales, el activo circulante ha mantenido una tendencia relativamente estable en niveles moderados a largo plazo, con picos y caídas que podrían estar relacionadas con cambios en la liquidez operativa o en la rotación de inventarios y cuentas por cobrar.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un aumento sostenido a partir de un valor inicial cercano a US$18,875 millones en agosto de 2019, alcanzando un máximo de US$39,874 millones en febrero de 2025. Aunque se observan fluctuaciones en ciertos períodos, la tendencia general es de incremento, con un incremento notable en 2022 y 2023. La relación entre el pasivo corriente y el activo circulante indica una mayor presión en la liquidez a través del tiempo, especialmente en los últimos años, reflejando posiblemente un incremento en obligaciones a corto plazo o cambios en la estructura de financiamiento.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente ha mostrado una tendencia decreciente a lo largo del período, comenzando en valores cercanos a 2.25 en agosto de 2019 y descendiendo hasta aproximadamente 0.62 en noviembre de 2024. Aunque hay cierta recuperación en los períodos más recientes, la proporción generalmente permanece por debajo de 1 en la mayoría de las mediciones, señalando una disminución en la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos circulantes. Este patrón indica que la empresa podría estar enfrentando mayores desafíos en mantener una adecuada liquidez en el corto plazo, a pesar de los niveles absolutos de activos y pasivos que muestran fluctuaciones.
Ratio de liquidez rápido
Oracle Corp., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 10,445) | 10,786) | 17,406) | 10,941) | 10,616) | 10,454) | 9,481) | 8,244) | 11,613) | 9,765) | 8,219) | 6,813) | 10,448) | 21,383) | 22,682) | 17,938) | 23,059) | 30,098) | 22,321) | 28,001) | 27,276) | 37,239) | 23,829) | 24,540) | 31,083) | ||||||||
| Valores negociables | 560) | 417) | 417) | 370) | 295) | 207) | 423) | 446) | 470) | 422) | 550) | 537) | 772) | 519) | 707) | 4,900) | 16,251) | 16,456) | 13,543) | 10,592) | 15,003) | 5,818) | 2,029) | 2,904) | 4,621) | ||||||||
| Deudores comerciales, netos de provisiones para pérdidas crediticias | 8,843) | 8,558) | 8,051) | 8,177) | 8,021) | 7,874) | 7,297) | 6,804) | 6,519) | 6,915) | 6,213) | 6,197) | 5,937) | 5,953) | 4,588) | 4,462) | 4,482) | 5,409) | 4,637) | 4,423) | 4,576) | 5,551) | 4,162) | 4,050) | 3,820) | ||||||||
| Total de activos rápidos | 19,848) | 19,761) | 25,874) | 19,488) | 18,932) | 18,535) | 17,201) | 15,494) | 18,602) | 17,102) | 14,982) | 13,547) | 17,157) | 27,855) | 27,977) | 27,300) | 43,792) | 51,963) | 40,501) | 43,016) | 46,855) | 48,608) | 30,020) | 31,494) | 39,524) | ||||||||
| Pasivo corriente | 39,874) | 32,643) | 29,623) | 29,052) | 32,045) | 31,544) | 24,885) | 24,407) | 25,357) | 23,090) | 22,880) | 27,106) | 34,819) | 19,511) | 20,833) | 18,881) | 23,071) | 24,164) | 20,250) | 21,347) | 18,748) | 17,200) | 15,740) | 14,592) | 18,875) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.50 | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | 2.83 | 1.91 | 2.16 | 2.09 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.28 | 1.11 | 1.06 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.30 | 1.22 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.65 | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | 2.18 | 2.36 | 2.76 | 0.87 | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | 5.64 | 6.35 | 6.59 | 4.29 | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | 0.83 | 1.86 | 1.62 | 1.52 | 1.76 | 1.92 | 1.22 | 1.43 | 1.39 | 1.28 | 1.26 | 1.37 | 1.15 | 1.17 | 1.31 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 1.16 | 1.19 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | ||||||||
| Intuit Inc. | — | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | 2.04 | 1.54 | 1.30 | 1.34 | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | 2.33 | 2.73 | 2.65 | 2.68 | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.73 | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | 1.78 | 1.16 | 1.64 | 1.64 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.16 | 1.33 | 1.11 | 0.98 | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | ||||||||
| Workday Inc. | 1.94 | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | 0.95 | 1.09 | 0.74 | 1.00 | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 19,848 ÷ 39,874 = 0.50
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- Patrón de activos rápidos
- Durante el período analizado, los activos rápidos mostraron una tendencia general de aumento desde aproximadamente 39,5 mil millones de dólares en agosto de 2019 hasta cerca de 19,8 mil millones en noviembre de 2025. Se observan fluctaciones significativas en ciertos trimestres, en particular una disminución notable en 2020, con un valor máximo en mayo de 2020. Posteriormente, los activos rápidos mantienen una tendencia estable aunque con altibajos, sugiriendo variaciones en la liquidez inmediata de la empresa a lo largo del tiempo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia de crecimiento en el período considerado, partiendo de unos 18,9 mil millones en agosto de 2019 y alcanzando aproximadamente 39,9 mil millones en febrero de 2025. La progresión refleja una ampliación del pasivo a corto plazo, con algunos picos relevantes en ciertos trimestres, especialmente en el último año analizado, indicando posibles necesidades de financiamiento o incremento en las obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida exhibió fluctuaciones significativas en comparación con los activos rápidos y el pasivo corriente. Inicialmente, en 2019, mantuvo valores superiores a 2.0, lo que indica una sólida capacidad para cubrir obligaciones inmediatas. Sin embargo, en 2020 se observa una marcada caída, alcanzando valores por debajo de 0.5 en algunos periodos, lo que refleja una disminución en la liquidez rápida comparada con el pasivo corriente. A partir de 2021, el ratio muestra una tendencia gradual a recuperarse, acercándose a niveles entre 0.5 y 0.7, pero sin retornar a los niveles iniciales. Estos cambios sugieren períodos de tensión en la liquidez inmediata, seguidos de una fase de recuperación parcial.
Ratio de liquidez en efectivo
Oracle Corp., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 10,445) | 10,786) | 17,406) | 10,941) | 10,616) | 10,454) | 9,481) | 8,244) | 11,613) | 9,765) | 8,219) | 6,813) | 10,448) | 21,383) | 22,682) | 17,938) | 23,059) | 30,098) | 22,321) | 28,001) | 27,276) | 37,239) | 23,829) | 24,540) | 31,083) | ||||||||
| Valores negociables | 560) | 417) | 417) | 370) | 295) | 207) | 423) | 446) | 470) | 422) | 550) | 537) | 772) | 519) | 707) | 4,900) | 16,251) | 16,456) | 13,543) | 10,592) | 15,003) | 5,818) | 2,029) | 2,904) | 4,621) | ||||||||
| Activos totales en efectivo | 11,005) | 11,203) | 17,823) | 11,311) | 10,911) | 10,661) | 9,904) | 8,690) | 12,083) | 10,187) | 8,769) | 7,350) | 11,220) | 21,902) | 23,389) | 22,838) | 39,310) | 46,554) | 35,864) | 38,593) | 42,279) | 43,057) | 25,858) | 27,444) | 35,704) | ||||||||
| Pasivo corriente | 39,874) | 32,643) | 29,623) | 29,052) | 32,045) | 31,544) | 24,885) | 24,407) | 25,357) | 23,090) | 22,880) | 27,106) | 34,819) | 19,511) | 20,833) | 18,881) | 23,071) | 24,164) | 20,250) | 21,347) | 18,748) | 17,200) | 15,740) | 14,592) | 18,875) | ||||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.28 | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | 2.50 | 1.64 | 1.88 | 1.89 | ||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | ||||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | 1.09 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | ||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | 1.17 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | ||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.41 | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.01 | 2.42 | 0.58 | ||||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | 5.09 | 5.87 | 6.07 | 3.77 | ||||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | 0.25 | 0.43 | 0.56 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | ||||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | ||||||||
| Intuit Inc. | — | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.03 | 1.28 | ||||||||
| Microsoft Corp. | — | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 2.34 | 2.25 | 2.35 | ||||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | 3.83 | 3.64 | 3.43 | 3.50 | — | — | — | — | ||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 1.40 | 1.39 | ||||||||
| Salesforce Inc. | 0.72 | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | ||||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.80 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.04 | 0.82 | 0.68 | ||||||||
| Synopsys Inc. | — | — | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | ||||||||
| Workday Inc. | 1.65 | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | ||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 11,005 ÷ 39,874 = 0.28
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias significativas en los activos en efectivo, pasivos corrientes y ratios de liquidez de la empresa durante el período comprendido desde agosto de 2019 hasta febrero de 2025.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general a la disminución en los activos en efectivo, comenzando en aproximadamente US$ 35,7 mil millones en agosto de 2019 y registrando un descenso hasta alcanzar un valor cercano a los US$ 11 mil millones en febrero de 2025. A pesar de las fluctuaciones en algunos trimestres, la tendencia a la baja es clara, lo que podría indicar un uso intensivo del efectivo en inversiones, adquisiciones o pago de pasivos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia al alza, pasando de alrededor de US$ 18.8 mil millones en agosto de 2019 a unos US$ 39.9 mil millones en febrero de 2025. A lo largo del tiempo, se observa un incremento sostenido en los pasivos, especialmente a partir de noviembre de 2020 en adelante, reflejando una posible expansión de obligaciones a corto plazo y mayores compromisos financieros.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta fluctuaciones notables. En agosto de 2019, el ratio era alto (1.89), indicando una buena capacidad para cubrir los pasivos corrientes con activos en efectivo. Sin embargo, en algunos trimestres posteriores, particularmente en 2020, el ratio disminuye significativamente, alcanzando valores muy bajos en ciertos momentos (por ejemplo, 0.27 en noviembre de 2020). Esto indica una reducción en la capacidad relativa de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con efectivo disponible. Aunque en algunos períodos el ratio se recupera parcialmente, en general, la tendencia muestra una disminución en la liquidez relativa, lo que podría señalar una mayor utilización del efectivo disponible o una acumulación de pasivos que ha superado la generación de efectivo.
En conjunto, estos patrones sugieren una estrategia de reducción de efectivo a largo plazo acompañada de un incremento en los pasivos corriente, lo cual impacta negativamente en los ratios de liquidez en efectivo. La empresa ha enfrentado períodos en los que su capacidad para atender sus obligaciones a corto plazo con el efectivo disponible fue limitada, especialmente en los momentos en los que el ratio cayó por debajo de 1. La evolución de estos indicadores subraya la importancia de monitorear la gestión del efectivo y la estructura de pasivos para mantener la solidez financiera frente a fluctuaciones del mercado y necesidades operativas futuras.