Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Valero Energy Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde el tercer trimestre de 2019, este ratio muestra una tendencia decreciente, alcanzando mínimos en el tercer y cuarto trimestre de 2020. A partir de ese punto, se observa una recuperación en la segunda mitad de 2020 y durante 2021, alcanzando picos en el primer y segundo trimestre de 2021, con valores por encima de 5.6. Sin embargo, hacia finales de 2022 y en 2023, la tendencia vuelve a disminuir, estabilizándose ligeramente por debajo de 5, en torno a 4.7. Este proceso indica una disminución en la eficiencia para convertir los activos fijos en ventas, con una recuperación temporal observada en 2021, posiblemente reflejando cambios en la gestión o en las condiciones del mercado.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio exhibe un comportamiento de fluctuación, con una tendencia general de aumento desde 2019 hasta aproximadamente la segunda mitad de 2021. Se destaca un aumento progresivo desde valores cerca de 2 en 2019, hasta superar 2.8 en 2021. A partir de ese momento, el ratio parece estabilizarse en torno a 2.2-2.3 en 2022 y 2023, sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia en la utilización de los activos totales para generar ventas o ingresos, aunque con niveles relativamente conservadores en comparación con los picos anteriores.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia generalmente ascendente desde 2019, alcanzando un máximo de aproximadamente 7.78 en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, se observa una ligera disminución en los valores, situándose en torno a 5.3 en el tercer trimestre de 2024. La tendencia indica un incremento en la utilización de los fondos propios para generar ventas, alcanzando un pico en 2022, seguido de una leve contracción. La estabilización en niveles inferiores a 6 en los últimos periodos puede reflejar una gestión más conservadora o cambios en la estructura de financiamiento.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Valero Energy Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ3 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ2 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ1 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ4 2023)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Ingreso total
- Se observa una tendencia general de aumento en los ingresos a lo largo del período analizado, con considerables incrementos en ciertos trimestres, particularmente en el cuarto trimestre de 2021, donde los ingresos alcanzaron su punto más alto en aproximadamente 36,000 millones de dólares. Sin embargo, después de ese pico, se percibe una disminución en los ingresos en los períodos siguientes, evidenciando posibles fluctuaciones en la demanda o en los precios de venta. A partir de mediados de 2022, los ingresos muestran una tendencia relativamente estable, aunque sin recuperar los niveles máximos alcanzados en 2021.
- Inmovilizado material, neto
- Este concepto muestra una estabilidad casi constante, con leves fluctuaciones en su valor a lo largo del tiempo. Se mantiene en torno a los 29,700 millones de dólares, con mínimos cercanos a 29,681 millones y máximos en torno a 30,800 millones. La estabilidad indica una inversión constante en activos fijos, sin evidenciar cambios significativos en la estrategia de inversión en estos activos durante el período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio refleja una tendencia ascendente hasta aproximadamente 2022, alcanzando valores superiores a 5.6, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. Después de ese pico, se aprecia una ligera disminución, pero sigue manteniendo niveles relativamente altos por encima de 4.5. Este patrón sugiere mejoras en la productividad en el uso de activos fijos en los primeros años, con una estabilización posterior en los niveles de eficiencia.
Ratio de rotación total de activos
Valero Energy Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ3 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ2 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ1 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ4 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos
-
Se observa una tendencia general de aumento en los ingresos a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en el primer trimestre de 2023 con US$ 38,404 millones, antes de experimentar una disminución en el último trimestre de 2023. Hubo fluctuaciones estacionales y temporales, con períodos de caída, como en el segundo trimestre de 2020, donde los ingresos se redujeron notablemente, posiblemente debido a impactos externos o eventos específicos del mercado.
Entre los períodos de mayor auge en ingresos, destacan los primeros trimestres de 2022 y 2023, con cifras superiores a los US$ 34,000 millones. La tendencia refleja una recuperación tras las caídas relacionadas con eventos externos y una posible mejora en la demanda o en los precios de venta en ciertos momentos del período.
- Activos totales
-
Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido, incrementándose de US$ 52,095 millones en el primer trimestre de 2019 a aproximadamente US$ 60,382 millones en el último trimestre de 2024. Este crecimiento es intermitente, con algunos períodos de estabilización o leve declive, pero en general apunta a una expansión de la base de activos de la entidad. La expansión puede estar relacionada con inversiones en infraestructura, incremento en inventarios o adquisición de nuevos activos productivos.
El incremento en activos ha sido relativamente constante, especialmente en períodos posteriores, lo que sugiere una estrategia de inversión continua para sostener o ampliar operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
-
El ratio de rotación de activos fluctúa a lo largo del período, presentando valores que oscilan entre aproximadamente 1.19 y 2.90. Este ratio aumenta progresivamente desde niveles cercanos a 1.19 en 2020 hasta alcanzas máximos en torno a 2.90 en el segundo trimestre de 2023, reflejando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
Tras estos picos, el ratio experimenta una ligera disminución, estableciéndose en niveles alrededor de 2.20-2.40 en los últimos trimestres reportados. Este comportamiento puede indicar una estabilización en la eficiencia operativa o un aumento en la base de activos sin un incremento proporcional en los ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Valero Energy Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Valero Energy Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q3 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ3 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ2 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ1 2024
+ Ingresos, incluye los impuestos especiales sobre las ventas realizadas por algunas de las operaciones en el extranjeroQ4 2023)
÷ Capital contable total de Valero Energy Corporation
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia variable en los ingresos a lo largo del período analizado. Después de un incremento significativo que alcanza un máximo en marzo de 2022 con 51,641 millones de dólares, los ingresos muestran fluctuaciones moderadas, disminuyendo a 36,439 millones en septiembre de 2022 y bajando hasta 31,876 millones en septiembre de 2024. Este patrón indica una tendencia general de estabilidad con picos ocasionales, pero con una reducción progresiva en los ingresos en los últimos períodos del análisis.
- Capital contable total
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento sostenido en el periodo, partiendo de 21,309 millones de dólares en marzo de 2019 y alcanzando 25,253 millones en septiembre de 2024. Se observa un incremento constante, especialmente en los períodos posteriores a diciembre de 2021, reflejando una recuperación y fortalecimiento del patrimonio neto de la empresa tras una ligera fluctuación en los primeros años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra un comportamiento ascendente en el período analizado. Desde un valor de aproximadamente 4.97 en junio de 2019, alcanza un pico de 7.78 en septiembre de 2022, y posteriormente fluctuaciones leves, cerrando en 5.33 en septiembre de 2024. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de los fondos propios en la generación de ingresos, aunque en los últimos períodos del análisis el ratio muestra cierta estabilización o ligera disminución, indicando posibles cambios en la estructura del capital o en las operaciones de la empresa.