Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
ConocoPhillips, ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Observación general de la tendencia en los ratios de rotación
- Desde mediados de 2020, los ratios de rotación total de activos y de fondos propios mostraron una tendencia ascendente, alcanzando picos en 2021. Específicamente, el ratio de rotación total de activos aumentó de niveles cercanos a 0.3 en junio de 2020 a aproximadamente 0.84 en diciembre de 2021, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. Posteriormente, durante 2022 y 2023, estos ratios comenzaron a disminuir, con cifras alrededor de 0.45 y 0.46 en los últimos trimestres, sugiriendo una posible reducción en la eficiencia operacional o un aumento en la base de activos no productivos.
- Detalles sobre el ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos exhibió una tendencia positiva a partir de mediados de 2020, recuperándose y alcanzando máximos de 1.21 en diciembre de 2021. Luego de ese pico, se observó un descenso progresivo, llegando a valores de 0.58 en marzo de 2024, lo cual puede reflejar un menor uso o depreciación de los activos fijos en relación con las ventas originadas. Es importante señalar que esta caída coincide con la disminución en la eficiencia relativa del uso de los activos fijos.
- Variaciones y posibles interpretaciones
- El incremento en 2020 y 2021 en estos ratios puede deberse a mejoras en la eficiencia operativa o a una reducción en los activos en comparación con las ventas, mientras que la posterior caída evidencia una posible desaceleración en la utilización eficiente de los recursos. La estabilización de algunos ratios en niveles inferiores en 2023 y 2024 podría indicar un proceso de estabilización o ajustes estructurales en la utilización de activos y fondos propios.
- Resumen de la evolución de la eficiencia general
- En conjunto, los ratios reflejan un período de mejora en la eficiencia operativa y en la utilización de activos durante 2020 y 2021, que posteriormente se ha revertido parcialmente en 2022 y 2023. La reducción en estos ratios puede implicar una disminución en la eficiencia o cambios en la estrategia operacional, incluyendo una posible expansión de activos o cambios en las políticas de inversión y financiamiento.
Ratio de rotación neta de activos fijos
ConocoPhillips, ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | 5,491) | 4,386) | 2,749) | 6,158) | |||||||
| Propiedades, plantas y equipo netos, netos de DD&A acumulados | 95,242) | 94,316) | 94,356) | 70,725) | 70,226) | 69,907) | 70,044) | 65,561) | 65,452) | 65,090) | 64,866) | 63,673) | 64,008) | 64,642) | 64,911) | 56,689) | 57,717) | 58,270) | 39,893) | 41,269) | 41,120) | 40,645) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas y otros ingresos operativosQ2 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2024)
÷ Propiedades, plantas y equipo netos, netos de DD&A acumulados
= (14,004 + 16,517 + 14,236 + 13,041)
÷ 95,242 = 0.61
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- Patrón de ventas y otros ingresos operativos
- Durante el período analizado, se observa una tendencia general de aumento en las ventas y otros ingresos operativos, con ciertos altibajos. Es notable un incremento significativo en el último trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, alcanzando valores superiores a los 21,000 millones de dólares. Posteriormente, los valores tienden a estabilizarse en rangos cercanos a los 13,000 a 14,000 millones de dólares en 2023 y 2024. Antes de estos picos, se detecta una recuperación tras una caída en 2020, particularmente en el segundo trimestre, cuando las ventas bajaron a unos 2,749 millones. La tendencia indica una recuperación progresiva y un crecimiento sostenido en la generación de ingresos, con cierta volatilidad en los períodos intermedios.
- Propiedades, plantas y equipo netos
- La cifra refleja un incremento consistente en el valor de los activos fijos netos de propiedades, plantas y equipo, pasando de aproximadamente 40,645 millones en marzo de 2020 a más de 95,242 millones en junio de 2025. Aunque en algunos períodos se observan leves retrocesos menores, la tendencia general es de crecimiento, especialmente notable desde mediados de 2021. Este patrón puede interpretarse como una inversión continua en activos físicos y expansión de la infraestructura operacional, consolidando una política de inversión a largo plazo en activos productivos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación muestra una tendencia de incremento desde valores cercanos a 0.39 en junio de 2020 hasta alcanzar picos cercanos a 1.21 en diciembre de 2021. Posteriormente, la rotación disminuye gradualmente hasta niveles alrededor de 0.58 en marzo de 2024. La alta rotación en 2021 indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos, probablemente facilitada por mayores ventas o mejor aprovechamiento de los activos. La reducción posterior puede reflejar un escenario de mayor inversión en activos a largo plazo o menor uso del equipo en relación con las ventas, lo que afecta la eficiencia de utilización de estos activos en los períodos más recientes.
Ratio de rotación total de activos
ConocoPhillips, ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | 5,491) | 4,386) | 2,749) | 6,158) | |||||||
| Activos totales | 122,599) | 124,254) | 122,780) | 96,699) | 95,994) | 95,348) | 95,924) | 93,651) | 89,605) | 91,441) | 93,829) | 94,837) | 93,693) | 93,308) | 90,661) | 87,304) | 85,403) | 83,693) | 62,618) | 63,157) | 63,046) | 65,033) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas y otros ingresos operativosQ2 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2024)
÷ Activos totales
= (14,004 + 16,517 + 14,236 + 13,041)
÷ 122,599 = 0.47
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- Resumen general de las ventas y otros ingresos operativos
- Las ventas y otros ingresos operativos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Después de un valor relativamente bajo en el primer trimestre de 2020, se observa un aumento significativo a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2021 con US$ 15,120 millones. Posteriormente, hay cierta fluctuación, pero en términos generales, las ventas se mantienen en niveles elevados hasta el cuarto trimestre de 2023, antes de presentar una ligera disminución en el primer trimestre de 2024. Se evidencia un ciclo de crecimiento marcado por picos que corresponden a períodos en los que la actividad puede haber sido favorecida por condiciones de mercado favorables o incrementos en la demanda de los productos y servicios ofrecidos.
- Activos totales
- Los activos totales de la compañía muestran una tendencia clara de crecimiento a largo plazo, con un incremento notable entre el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, cuando saltan de aproximadamente US$ 95,994 millones a US$ 122,780 millones. Después de alcanzar un pico en ese período, los activos totales mantienen una ligera estabilización y, en algunos tramos, una tendencia de incremento, indicando posibles inversiones o adquisición de recursos que han contribuido a aumentar el tamaño del balance general. Este patrón sugiere una expansión de la empresa en términos de activos en el período considerado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta un comportamiento variable a lo largo del tiempo, reflejando cambios en la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Desde niveles cercanos a 0.3 en el segundo trimestre de 2020, el ratio aumenta progresivamente hasta alcanzar valores cercanos a 0.84 en el cuarto trimestre de 2021, indicando un uso más eficiente de los activos para generar ingresos. Después de este pico, el ratio fluctúa en valores moderados en torno a 0.58-0.59 en los años siguientes, con una ligera tendencia a la baja en los trimestres más recientes. La disminución del ratio en los últimos períodos puede interpretarse como un crecimiento en el volumen de activos sin una proporcionalidad exacta en las ventas, lo cual puede ser resultado de inversiones en activos fijos o expansiones que aún no reflejan un mayor retorno en términos de eficiencia operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
ConocoPhillips, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 14,004) | 16,517) | 14,236) | 13,041) | 13,620) | 13,848) | 14,729) | 14,250) | 12,351) | 14,811) | 18,558) | 21,013) | 21,161) | 17,762) | 15,120) | 11,326) | 9,556) | 9,826) | 5,491) | 4,386) | 2,749) | 6,158) | |||||||
| Capital contable ordinario | 65,572) | 65,238) | 64,796) | 49,881) | 49,745) | 49,325) | 49,279) | 47,745) | 47,531) | 47,783) | 48,003) | 49,079) | 50,202) | 49,218) | 45,406) | 44,115) | 44,276) | 43,155) | 29,849) | 30,783) | 31,493) | 31,315) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas y otros ingresos operativosQ2 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2024)
÷ Capital contable ordinario
= (14,004 + 16,517 + 14,236 + 13,041)
÷ 65,572 = 0.88
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- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una tendencia general al alza en las ventas y otros ingresos operativos durante el período analizado. Desde un valor de US$ 6,158 millones en el primer trimestre de 2020, las cifras experimentaron un crecimiento sostenido, alcanzando picos cercanos a los US$ 21,061 millones en el tercer trimestre de 2022. Aunque se presentan algunas caídas temporales, en general, la tendencia indica una recuperación y expansión en los ingresos, con aumentos significativos en ciertos trimestres, reflejando potencialmente una expansión en operaciones, mayor demanda o incremento en precios.
- Capital contable ordinario
- El capital contable ha mostrado una tendencia claramente ascendente a lo largo del período. Desde aproximadamente US$ 31,315 millones en marzo de 2020, ha aumentado progresivamente, alcanzando cerca de US$ 65,572 millones en marzo de 2025. Este incremento puede interpretarse como una mejora en la estructura de financiamiento, revalorización de activos o acumulación de utilidades retenidas. La tendencia positiva es consistente, sugiriendo estabilidad y fortaleza financiera en términos de patrimonio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha mostrado fluctuaciones, pero con una tendencia general hacia la estabilización en valores superiores a 1 desde mediados del 2020 hasta finales del 2022, alcanzando picos de 1.64 en diciembre de 2021. Esto indica que la empresa ha logrado utilizar eficientemente sus fondos propios para generar ingresos operativos. Sin embargo, a partir de 2023, los valores tienden a disminuir y estabilizarse por debajo de 1, con algunas oscilaciones, alcanzando valores cercanos a 0.84 en marzo de 2024. Esta tendencia podría reflejar un incremento en el capital propio sin un incremento proporcional en las ventas, o una mayor retención de utilidades que no se traduce en un aumento del volumen de ventas relativas, o incluso una moderada desaceleración en la eficiencia del empleo del patrimonio.