Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Lowe’s Cos. Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento general en las ganancias, aunque con variaciones en la tasa de este crecimiento.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas experimentaron un aumento considerable entre 2021 y 2022, pasando de 5835 millones de dólares a 8442 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 6437 millones de dólares. A partir de 2023, se observa una recuperación y un crecimiento continuo hasta alcanzar 7726 millones de dólares en 2024, seguido de una ligera disminución en 2025 (6957 millones de dólares) y 2026 (6654 millones de dólares). Esta tendencia sugiere una volatilidad en la rentabilidad neta, con un pico en 2022 y una estabilización posterior con una ligera tendencia a la baja.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran un patrón similar al de las ganancias netas. Se registra un fuerte incremento entre 2021 y 2022, de 7739 millones de dólares a 11208 millones de dólares. En 2023, se observa una reducción a 9036 millones de dólares, seguida de un repunte en 2024 hasta 10175 millones de dólares. Las ganancias EBT disminuyen ligeramente en 2025 (9153 millones de dólares) y 2026 (8747 millones de dólares), reflejando la tendencia observada en las ganancias netas.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT también experimentó un crecimiento significativo de 8611 millones de dólares en 2021 a 12105 millones de dólares en 2022. En 2023, el EBIT se situó en 10196 millones de dólares, mostrando una disminución. Posteriormente, se observa un aumento en 2024, alcanzando 11658 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2025 (10625 millones de dólares) y 2026 (10274 millones de dólares). La evolución del EBIT indica una capacidad operativa variable, con un máximo en 2022 y una estabilización posterior con una tendencia a la baja.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta la trayectoria más estable de los indicadores analizados. Se observa un aumento de 10205 millones de dólares en 2021 a 13987 millones de dólares en 2022. En 2023, el EBITDA disminuyó a 12177 millones de dólares, pero se recuperó en 2024, alcanzando 13581 millones de dólares. Las cifras de 2025 y 2026 muestran una ligera disminución, situándose en 12597 millones de dólares y 12468 millones de dólares respectivamente. Esta tendencia sugiere una sólida generación de flujo de caja operativo, aunque con una moderada desaceleración en los últimos dos años del período analizado.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento robusto en 2022, seguido de una estabilización y una ligera tendencia a la baja en los indicadores de rentabilidad en los años posteriores. La evolución del EBITDA sugiere una base operativa sólida, pero la disminución en las ganancias netas y EBT/EBIT indica que factores como los impuestos, los intereses o los gastos operativos podrían estar afectando la rentabilidad general.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 167,557) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 12,468) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 13.44 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Amazon.com Inc. | 12.73 |
| Home Depot Inc. | 14.91 |
| TJX Cos. Inc. | 22.16 |
| EV/EBITDAsector | |
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 13.31 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Consumo discrecional | 18.52 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-30).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 ene 2026 | 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 169,764) | 163,704) | 180,028) | 145,852) | 173,894) | 147,046) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 12,468) | 12,597) | 13,581) | 12,177) | 13,987) | 10,205) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 13.62 | 13.00 | 13.26 | 11.98 | 12.43 | 14.41 | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 13.44 | 19.36 | 19.88 | 28.04 | 21.27 | |
| Home Depot Inc. | 15.28 | 15.72 | 16.56 | 12.29 | 14.08 | 16.53 | |
| TJX Cos. Inc. | — | 17.89 | 15.33 | 15.36 | 13.00 | 65.35 | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 13.86 | 18.29 | 17.44 | 20.13 | 20.16 | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 45.15 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29).
3 2026 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 169,764 ÷ 12,468 = 13.62
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una fluctuación en el valor de la empresa. Inicialmente, experimentó un incremento sustancial entre 2021 y 2022, pasando de 147.046 millones de dólares estadounidenses a 173.894 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 145.852 millones de dólares estadounidenses. En 2024, se recuperó a 180.028 millones de dólares estadounidenses, seguido de una ligera disminución en 2025 (163.704 millones de dólares estadounidenses) y un nuevo aumento modesto en 2026 (169.764 millones de dólares estadounidenses). Esta trayectoria sugiere una volatilidad influenciada por factores externos o internos.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra un patrón de crecimiento inicial, alcanzando un máximo de 13.987 millones de dólares estadounidenses en 2022, partiendo de 10.205 millones de dólares estadounidenses en 2021. A partir de 2023, se aprecia una estabilización con una ligera tendencia a la baja, con valores de 12.177 millones de dólares estadounidenses, 13.581 millones de dólares estadounidenses, 12.597 millones de dólares estadounidenses y 12.468 millones de dólares estadounidenses en los años subsiguientes. Esta estabilización indica una madurez en la generación de flujo de caja operativo.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta una disminución inicial desde 14.41 en 2021 a 12.43 en 2022, reflejando una mejora en la valoración relativa de la empresa en relación con sus ganancias. En 2023, continúa la tendencia descendente a 11.98. Posteriormente, se observa un ligero aumento en 2024 (13.26), seguido de una disminución en 2025 (13.00) y un nuevo incremento en 2026 (13.62). Esta fluctuación sugiere cambios en la percepción del riesgo y las expectativas de crecimiento del mercado.
En resumen, los datos indican una empresa con un valor fluctuante, un EBITDA relativamente estable y un ratio EV/EBITDA que refleja cambios en la valoración del mercado. La evolución del valor de la empresa parece ser más volátil que la de su EBITDA, lo que podría indicar una mayor sensibilidad a las condiciones del mercado o a eventos específicos de la empresa.