Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Home Depot Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria general de crecimiento seguida de una estabilización y posterior ligera disminución en los indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Ganancias Netas
- Se observa un incremento significativo en las ganancias netas entre 2021 y 2022, pasando de 12.866 millones de dólares a 16.433 millones de dólares. Este crecimiento continúa, aunque a un ritmo menor, hasta 2023, alcanzando los 17.105 millones de dólares. A partir de 2023, se aprecia una tendencia a la baja, con las ganancias netas disminuyendo a 15.143 millones de dólares en 2024, 14.806 millones de dólares en 2025 y 14.156 millones de dólares en 2026.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran un patrón similar al de las ganancias netas. Se registra un aumento considerable entre 2021 y 2022, de 16.978 millones de dólares a 21.737 millones de dólares. El crecimiento persiste hasta 2023, llegando a 22.477 millones de dólares, para luego experimentar una disminución gradual en los años siguientes, situándose en 19.924 millones de dólares en 2024, 19.406 millones de dólares en 2025 y 18.602 millones de dólares en 2026.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El comportamiento de las ganancias antes de intereses e impuestos es consistente con las tendencias observadas en las ganancias netas y EBT. Se evidencia un crecimiento importante entre 2021 y 2022, de 18.325 millones de dólares a 23.084 millones de dólares, seguido de un aumento moderado hasta 2023 (24.094 millones de dólares). A partir de 2023, se registra una disminución progresiva, alcanzando los 21.867 millones de dólares en 2024, 21.727 millones de dólares en 2025 y 21.014 millones de dólares en 2026.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- Las ganancias EBITDA también reflejan la tendencia general de crecimiento inicial y posterior estabilización/disminución. Se observa un incremento sustancial entre 2021 y 2022, pasando de 20.844 millones de dólares a 25.946 millones de dólares. El crecimiento continúa hasta 2023, alcanzando los 27.069 millones de dólares. A partir de este punto, se aprecia una ligera disminución en 2024 (25.114 millones de dólares), seguida de un leve repunte en 2025 (25.488 millones de dólares) y una nueva disminución en 2026 (25.135 millones de dólares). La disminución en EBITDA es la menos pronunciada en comparación con las otras métricas.
En resumen, los datos sugieren un período de expansión rentable seguido de una fase de estabilización y una ligera contracción en la rentabilidad. La disminución observada en las ganancias netas, EBT y EBIT es más pronunciada que la observada en EBITDA, lo que podría indicar un impacto creciente de los costos de depreciación y amortización o cambios en la estructura de capital.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Home Depot Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 374,730) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 25,135) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 14.91 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Amazon.com Inc. | 13.41 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.47 |
| TJX Cos. Inc. | 20.32 |
| EV/EBITDAsector | |
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 13.87 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Consumo discrecional | 18.96 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Home Depot Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 1 feb 2026 | 2 feb 2025 | 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 383,993) | 400,778) | 415,936) | 332,713) | 365,367) | 344,655) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 25,135) | 25,488) | 25,114) | 27,069) | 25,946) | 20,844) | |
| Ratio de valoración | |||||||
| EV/EBITDA3 | 15.28 | 15.72 | 16.56 | 12.29 | 14.08 | 16.53 | |
| Referencia | |||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 13.44 | 19.36 | 19.88 | 28.04 | 21.27 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.62 | 13.00 | 13.26 | 11.98 | 12.43 | 14.41 | |
| TJX Cos. Inc. | 20.12 | 17.89 | 15.33 | 15.36 | 13.00 | 65.35 | |
| EV/EBITDAsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | — | 13.86 | 18.29 | 17.44 | 20.13 | 20.16 | |
| EV/EBITDAindustria | |||||||
| Consumo discrecional | — | 45.15 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
3 2026 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 383,993 ÷ 25,135 = 15.28
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2026.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa una fluctuación en el valor de la empresa. Inicialmente, experimentó un incremento entre 2021 y 2022, pasando de 344.655 millones de dólares a 365.367 millones de dólares. Posteriormente, en 2023, se produjo una disminución a 332.713 millones de dólares. A partir de 2023, el valor de la empresa muestra una tendencia ascendente hasta alcanzar los 415.936 millones de dólares en 2024, seguido de una ligera disminución en 2025 (400.778 millones de dólares) y una nueva disminución en 2026 (383.993 millones de dólares).
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una trayectoria generalmente ascendente entre 2021 y 2023, incrementándose de 20.844 millones de dólares a 27.069 millones de dólares. En 2024, se registra una ligera disminución a 25.114 millones de dólares, seguida de un leve repunte en 2025 (25.488 millones de dólares) y una ligera disminución en 2026 (25.135 millones de dólares). La variación en el EBITDA parece ser relativamente moderada en comparación con las fluctuaciones observadas en el valor de la empresa.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una disminución inicial entre 2021 y 2023, pasando de 16,53 a 12,29. Esto sugiere una mejora en la valoración relativa de la empresa en relación con sus ganancias operativas. A partir de 2023, el ratio EV/EBITDA experimenta un aumento hasta 16,56 en 2024, indicando una valoración más alta en relación con el EBITDA. En 2025 y 2026, el ratio se reduce ligeramente a 15,72 y 15,28 respectivamente, sugiriendo una estabilización en la valoración relativa.
En resumen, la empresa experimentó un crecimiento inicial en el valor de la empresa y el EBITDA, seguido de fluctuaciones y una estabilización relativa en los últimos períodos analizados. El ratio EV/EBITDA refleja estas tendencias, mostrando una mejora inicial en la valoración relativa seguida de un aumento y posterior estabilización.