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Balance general: pasivo y capital contable Datos trimestrales
El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.
Los pasivos representan las obligaciones de una empresa derivadas de acontecimientos pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una salida de beneficios económicos de la entidad.
RH, balance consolidado: pasivos y patrimonio contable (datos trimestrales)
US$ en miles
29 abr. 2023
28 ene. 2023
29 oct. 2022
30 jul. 2022
30 abr. 2022
29 ene. 2022
30 oct. 2021
31 jul. 2021
1 may. 2021
30 ene. 2021
31 oct. 2020
1 ago. 2020
2 may. 2020
1 feb. 2020
2 nov. 2019
3 ago. 2019
4 may. 2019
2 feb. 2019
3 nov. 2018
4 ago. 2018
5 may. 2018
3 feb. 2018
28 oct. 2017
29 jul. 2017
29 abr. 2017
Cuentas por pagar y gastos devengados
321,743)
374,949)
389,965)
376,132)
428,949)
442,379)
395,148)
426,785)
389,411)
424,422)
368,552)
340,266)
284,980)
330,309)
288,937)
289,713)
289,146)
320,441)
306,860)
284,942)
264,173)
318,765)
252,569)
271,837)
233,395)
Ingresos diferidos y depósitos de clientes
344,944)
325,754)
361,113)
390,710)
436,765)
387,933)
385,070)
397,161)
363,404)
280,641)
274,958)
230,089)
189,048)
162,433)
167,014)
165,511)
174,252)
152,595)
165,065)
164,979)
172,379)
149,404)
166,579)
176,310)
168,177)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2024, neto
—)
—)
—)
—)
—)
3,600)
56,365)
66,503)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2023, neto
1,694)
1,696)
1,702)
1,704)
—)
9,389)
53,242)
172,141)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2020, neto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
295,574)
290,532)
285,570)
280,688)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2019, neto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
347,918)
343,789)
339,707)
335,670)
—)
—)
—)
—)
—)
Obligación de recompra de bonos senior convertibles
—)
—)
—)
—)
313,706)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo
81,262)
80,384)
77,858)
75,289)
74,309)
73,834)
74,706)
74,074)
72,442)
71,524)
64,879)
63,866)
61,997)
58,924)
55,753)
57,162)
56,601)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros pasivos corrientes
101,860)
103,190)
104,538)
115,068)
107,801)
146,623)
131,779)
92,336)
190,915)
145,045)
174,196)
150,759)
137,336)
140,714)
106,432)
131,883)
143,693)
101,347)
53,441)
51,354)
59,944)
51,166)
50,609)
47,602)
42,349)
Pasivo corriente
851,503)
885,973)
935,176)
958,903)
1,361,530)
1,063,758)
1,096,310)
1,229,000)
1,016,172)
921,632)
882,585)
784,980)
968,935)
982,912)
903,706)
924,957)
1,011,610)
918,172)
865,073)
836,945)
496,496)
519,335)
469,757)
495,749)
443,921)
Línea de crédito basada en activos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
91,600)
10,000)
—)
—)
145,000)
—)
57,500)
107,500)
—)
219,000)
199,970)
341,000)
283,000)
—)
Préstamo a plazo B, neto
1,932,356)
1,936,529)
1,940,701)
1,944,870)
1,949,038)
1,953,203)
1,957,366)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Préstamo a plazo B-2, neto
469,091)
469,245)
469,396)
469,546)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Préstamo a plazo FILO, neto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
89,408)
119,086)
119,065)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Préstamo a plazo de segundo gravamen, neto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
197,262)
197,140)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Préstamo a plazo, neto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
79,528)
79,499)
79,471)
176,363)
—)
Préstamos inmobiliarios
17,905)
17,909)
17,912)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagarés de equipo, netos
—)
—)
—)
—)
—)
1,129)
1,625)
2,115)
3,739)
14,614)
20,363)
26,047)
28,475)
31,053)
36,613)
42,113)
40,208)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2024, neto
41,751)
41,724)
41,696)
41,668)
80,388)
184,461)
181,805)
223,547)
285,721)
281,454)
277,247)
273,100)
269,012)
264,982)
261,010)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2023, neto
—)
—)
—)
—)
19,658)
59,002)
62,214)
93,867)
288,136)
282,956)
280,536)
275,837)
271,211)
266,658)
262,177)
257,766)
253,424)
249,151)
244,944)
240,804)
—)
—)
—)
—)
—)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2020, neto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
275,884)
271,157)
266,506)
261,929)
257,425)
252,994)
248,633)
244,342)
240,120)
Bonos senior convertibles con vencimiento en 2019, neto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
331,678)
327,731)
323,828)
319,969)
316,153)
Pasivos por arrendamiento operativo no corriente
504,479)
505,809)
521,093)
527,445)
533,074)
540,513)
538,886)
542,510)
532,142)
448,169)
405,432)
406,012)
395,641)
409,930)
412,247)
415,803)
427,961)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pasivos por arrendamiento financiero no corriente
648,792)
653,050)
656,643)
661,001)
594,728)
560,550)
549,098)
523,797)
501,118)
485,481)
488,660)
492,136)
439,470)
442,988)
431,379)
433,591)
436,228)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pasivos por impuestos diferidos
6,402)
6,315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Obligaciones de financiación en virtud de operaciones de arrendamiento build to suit
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
228,928)
220,708)
225,700)
227,979)
229,323)
230,259)
226,231)
220,019)
Incentivos de alquiler y arrendamiento diferidos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
53,742)
54,501)
54,821)
54,965)
54,983)
63,499)
63,887)
61,094)
Otras obligaciones no corrientes
8,165)
8,074)
7,151)
7,770)
7,731)
7,577)
11,346)
15,458)
15,827)
16,981)
27,558)
28,206)
28,017)
28,520)
28,693)
30,148)
31,685)
50,346)
52,073)
47,847)
73,248)
76,367)
70,395)
56,652)
44,301)
Pasivo no corriente
3,628,941)
3,638,655)
3,654,592)
3,652,300)
3,184,617)
3,306,435)
3,302,340)
1,401,294)
1,626,683)
1,529,655)
1,499,796)
1,592,938)
1,441,826)
1,444,131)
1,521,527)
1,640,769)
1,781,595)
910,824)
946,232)
831,101)
1,243,823)
1,220,867)
1,357,085)
1,370,444)
881,687)
Pasivo total
4,480,444)
4,524,628)
4,589,768)
4,611,203)
4,546,147)
4,370,193)
4,398,650)
2,630,294)
2,642,855)
2,451,287)
2,382,381)
2,377,918)
2,410,761)
2,427,043)
2,425,233)
2,565,726)
2,793,205)
1,828,996)
1,811,305)
1,668,046)
1,740,319)
1,740,202)
1,826,842)
1,866,193)
1,325,608)
Acciones preferentes, valor nominal de $0.0001 por acción, sin acciones emitidas o en circulación
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acciones ordinarias, $0.0001 de valor nominal por acción
Total de obligaciones contraídas como parte de las operaciones normales que se espera que se paguen durante los doce meses siguientes o dentro de un ciclo comercial, si es más largo.
Los pasivos corrientes de RH disminuyeron del 3º trimestre de 2023 al 4º trimestre de 2023 y del 4º trimestre de 2023 al 1º trimestre de 2024.
Pasivo no corriente
Importe de la obligación vencida después de un año o más allá del ciclo normal de funcionamiento, si es más largo.
Los pasivos no corrientes de RH disminuyeron del 3º trimestre de 2023 al 4º trimestre de 2023 y del 4º trimestre de 2023 al 1º trimestre de 2024.
Pasivo total
Suma de los importes en libros a la fecha del balance de todos los pasivos que se reconocen. Los pasivos son probables sacrificios futuros de beneficios económicos derivados de las obligaciones presentes de una entidad para transferir activos o prestar servicios a otras entidades en el futuro.
Los pasivos totales de RH disminuyeron del 3º trimestre de 2023 al 4º trimestre de 2023 y del 4º trimestre de 2023 al 1º trimestre de 2024.
Capital contable (déficit)
Total de todos los componentes del capital contable (déficit), neto de cuentas por cobrar de funcionarios, directores, propietarios y afiliados de la entidad que sean atribuibles a la matriz. El importe del capital contable de la entidad económica, atribuible a la controladora, excluye el importe del capital contable que es asignable a esa participación en el capital de la filial que no es atribuible a la dominante (participación minoritaria, participación minoritaria). Esto excluye el capital temporal y a veces se denomina capital permanente.
El capital contable (déficit) de RH disminuyó del 3º trimestre de 2023 al 4º trimestre de 2023, pero luego aumentó ligeramente del 4º trimestre de 2023 al 1º trimestre de 2024.
