Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Phillips 66, ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
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El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación observados a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se identifica una disminución constante en el ratio desde 4.66 hasta 4.04 en el transcurso de 2016. Posteriormente, se observa una recuperación progresiva, alcanzando un máximo de 5.18 en el primer trimestre de 2018. A partir de este punto, el ratio experimenta una ligera disminución hasta 4.51 en el último período registrado, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados inicialmente en 2016.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente durante 2016, pasando de 1.94 a 1.63. A partir del segundo trimestre de 2017, se aprecia una mejora continua, con un aumento hasta 2.05 en el primer trimestre de 2018. El ratio se estabiliza en torno a 1.97-2.01 durante el segundo y tercer trimestre de 2018, para luego disminuir gradualmente hasta 1.83 en el último período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una trayectoria similar a la del ratio de rotación total de activos, con una disminución inicial en 2016, desde 4.11 hasta 3.61. A partir de 2017, se observa un incremento constante, alcanzando un pico de 4.81 en el primer trimestre de 2018. Posteriormente, el ratio experimenta una ligera reducción, situándose en 4.31 al final del período de análisis. Se observa una mayor volatilidad en este ratio en comparación con los otros dos.
En general, los ratios de rotación muestran una tendencia a la mejora entre 2017 y 2018, sugiriendo una mayor eficiencia en la utilización de los activos y el capital propio. Sin embargo, se aprecia una estabilización o ligera disminución en los últimos períodos, lo que podría indicar una desaceleración en el crecimiento o cambios en la estrategia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Phillips 66, ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||||||||||||||||||
| Propiedades netas, instalaciones y equipos | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q4 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas y otros ingresos operativosQ4 2019
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2019
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2019
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2019)
÷ Propiedades netas, instalaciones y equipos
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una fluctuación considerable en las ventas y otros ingresos operativos. Inicialmente, se registra un aumento desde el primer trimestre de 2016 hasta el último trimestre de 2017, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2017. Posteriormente, se aprecia una disminución en el primer trimestre de 2018, seguida de una recuperación y un nuevo aumento en el segundo y tercer trimestre de 2018. El último trimestre de 2018 muestra una ligera disminución, y esta tendencia continúa en el primer trimestre de 2019, aunque se observa una recuperación en los trimestres siguientes, culminando en un valor similar al registrado en 2017.
- Propiedades netas, instalaciones y equipos
- Las propiedades netas, instalaciones y equipos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período. El crecimiento es constante, aunque moderado, con un incremento más pronunciado en los últimos trimestres de 2018 y 2019. No se identifican fluctuaciones significativas o retrocesos importantes en esta partida.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una evolución ascendente desde el primer trimestre de 2016 hasta el segundo trimestre de 2018, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. A partir del segundo trimestre de 2018, se observa una estabilización y posterior ligera disminución en el ratio, aunque se mantiene en niveles relativamente altos. El último trimestre de 2019 muestra el valor más bajo del período analizado, sugiriendo una posible reducción en la eficiencia de la utilización de los activos fijos.
En resumen, se identifica una correlación entre el comportamiento de las ventas y el ratio de rotación de activos fijos. El aumento de las ventas generalmente se asocia con un incremento en el ratio, mientras que la disminución de las ventas puede llevar a una reducción en la eficiencia de la utilización de los activos fijos. La inversión continua en propiedades, instalaciones y equipos sugiere una estrategia de crecimiento a largo plazo.
Ratio de rotación total de activos
Phillips 66, ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q4 2019 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas y otros ingresos operativosQ4 2019
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2019
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2019
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2019)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una fluctuación considerable en los ingresos operativos. Inicialmente, se registra un aumento desde el primer trimestre de 2016 hasta el último trimestre de 2017, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2017. Posteriormente, se aprecia una disminución en el primer trimestre de 2018, seguida de una recuperación y un nuevo aumento en el segundo trimestre de 2018. El último trimestre de 2019 muestra un nivel de ingresos similar al del segundo trimestre de 2019, indicando una estabilización relativa.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, el valor general aumenta constantemente, con un incremento más pronunciado entre el tercer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019. El último trimestre de 2019 presenta un valor ligeramente inferior al del primer trimestre de 2019, pero aún superior a los valores registrados en años anteriores.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia ascendente general. A partir de un valor de 1.94 en el primer trimestre de 2016, el ratio experimenta fluctuaciones, pero muestra una mejora constante hasta alcanzar un máximo de 2.05 en el segundo trimestre de 2018. Posteriormente, se observa una ligera disminución en los trimestres siguientes, estabilizándose alrededor de 1.83 en el último trimestre de 2019. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ingresos, aunque con una ligera reducción en el último período observado.
En resumen, los datos indican un crecimiento en los ingresos operativos y los activos totales, acompañado de una mejora en la eficiencia en el uso de los activos. La fluctuación trimestral en los ingresos operativos sugiere una sensibilidad a factores externos o estacionales, mientras que la tendencia ascendente en los activos totales indica una expansión de la empresa. La estabilización del ratio de rotación de activos en el último período podría requerir un análisis más profundo para determinar si se trata de una tendencia temporal o un cambio estructural.
Ratio de rotación de fondos propios
Phillips 66, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | 31 dic 2016 | 30 sept 2016 | 30 jun 2016 | 31 mar 2016 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||||||||||||||||||
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| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2016-03-31).
1 Q4 2019 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas y otros ingresos operativosQ4 2019
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2019
+ Ventas y otros ingresos operativosQ2 2019
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2019)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2016 y diciembre de 2019.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Se observa una fluctuación considerable en los ingresos operativos. Inicialmente, se registra un aumento desde 17409 millones de dólares en marzo de 2016 hasta alcanzar un máximo de 29746 millones de dólares en diciembre de 2017. Posteriormente, se experimenta una disminución en marzo de 2018 (23595 millones de dólares), seguida de una recuperación y un nuevo pico en junio de 2018 (28980 millones de dólares). El cierre de 2019 muestra un valor de 29125 millones de dólares, indicando una relativa estabilidad en los últimos trimestres analizados, aunque ligeramente inferior al máximo de 2017.
- Capital contable
- El capital contable presenta una trayectoria más estable, aunque con variaciones. Se mantiene relativamente constante entre marzo de 2016 y diciembre de 2016, con una ligera disminución. A partir de septiembre de 2017, se observa un incremento significativo, alcanzando un máximo de 25085 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución en marzo de 2018, seguida de un crecimiento constante hasta diciembre de 2019, donde se sitúa en 24910 millones de dólares. La variación general a lo largo del período es moderada.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia al alza en los primeros años del período analizado. Aumenta desde 4.11 en marzo de 2016 hasta 4.26 en septiembre de 2017. En 2018, se observa un pico significativo, alcanzando 4.81 en septiembre de 2018. A partir de ese momento, el ratio experimenta una disminución gradual, situándose en 4.31 en diciembre de 2019. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ventas en relación con el capital contable invertido en los últimos trimestres.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en sus ingresos operativos, mientras que su capital contable ha mostrado una mayor estabilidad con un crecimiento general. El ratio de rotación de fondos propios indica una mejora inicial en la eficiencia, seguida de una ligera disminución en el período más reciente.