Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Cadence Design Systems Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02).
Se observa una tendencia de contracción en los márgenes de rentabilidad y en los indicadores de eficiencia sobre el capital y los activos a partir del año 2024, tras un periodo de estabilidad y crecimiento moderado entre 2022 y 2023.
- Márgenes de beneficio
- El margen de beneficio bruto mostró una estabilidad notable cercana al 89% durante los primeros ocho trimestres analizados. No obstante, a partir de junio de 2024, se inicia una tendencia descendente que sitúa este indicador en el 86.08% para marzo de 2026.
- El margen operativo ha mantenido una trayectoria más resiliente, oscilando mayormente entre el 28% y el 30%. A pesar de las fluctuaciones trimestrales, no se aprecia una tendencia bajista tan marcada como en el margen bruto, cerrando el periodo en el 28.25%.
- El margen neto alcanzó su punto máximo entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, superando el 25%. Posteriormente, se registró un descenso progresivo, estabilizándose en niveles cercanos al 21% hacia el final del periodo analizado.
- Ratios de rentabilidad y eficiencia
- El rendimiento sobre el capital contable (ROE) presentó valores sólidos, situándose frecuentemente por encima del 29% hasta marzo de 2024. A partir de ese momento, se observa un deterioro constante en la capacidad de generar retornos sobre el patrimonio, descendiendo hasta el 17.85% en marzo de 2026.
- La rentabilidad sobre activos (ROA) siguió un patrón similar, manteniéndose en el rango del 16% al 18% hasta principios de 2024. A partir de junio de 2024, el ratio experimentó una caída significativa, situándose por debajo del 12% en los trimestres finales y alcanzando un mínimo del 9.68%.
La convergencia en la disminución del ROE y el ROA, sumada a la reducción del margen bruto, sugiere una menor eficiencia operativa y una erosión de la rentabilidad general en los periodos más recientes.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Cadence Design Systems Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Margen bruto | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Margen brutoQ1 2026
+ Margen brutoQ4 2025
+ Margen brutoQ3 2025
+ Margen brutoQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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Se observa un crecimiento sostenido en los ingresos y en el margen bruto absoluto a lo largo del periodo analizado.
- Tendencia de Ingresos
- Los ingresos presentan una trayectoria ascendente, evolucionando desde los 901.7 millones de dólares en abril de 2022 hasta alcanzar los 1.474 millones de dólares en marzo de 2026. Se identifica una fase de estabilidad entre 2022 y principios de 2023, seguida de un incremento más acelerado a partir del tercer trimestre de 2024.
- Evolución del Margen Bruto
- El margen bruto en términos monetarios acompaña la tendencia de los ingresos, incrementándose desde los 803.9 millones de dólares iniciales hasta los 1.259 millones de dólares al cierre del periodo, lo que indica una expansión en la capacidad de generación de valor bruto.
El ratio de margen de beneficio bruto muestra un comportamiento inverso a los valores absolutos, evidenciando una contracción en la eficiencia relativa.
- Variación del Ratio de Margen
- El porcentaje de margen bruto se mantuvo estable en niveles cercanos al 89% durante la mayor parte de 2022 y 2023. A partir de 2024, se inicia una tendencia decreciente que alcanza su punto más bajo en septiembre de 2025, con un valor del 85.54%.
- Análisis de Rentabilidad Bruta
- La disminución progresiva del ratio sugiere que los costos de ventas han crecido a un ritmo superior al de los ingresos. No obstante, se aprecia una ligera recuperación y estabilización hacia el 86% en los últimos trimestres analizados.
Ratio de margen de beneficio operativo
Cadence Design Systems Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2026
+ Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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Análisis de tendencias financieras trimestrales
- Evolución de los ingresos
- Se observa una tendencia creciente y sostenida en la generación de ingresos a lo largo del periodo analizado. Partiendo de 901.766 miles de dólares en abril de 2022, la cifra asciende progresivamente hasta alcanzar los 1.474.220 miles de dólares en marzo de 2026. Este crecimiento muestra una aceleración particular a partir del tercer trimestre de 2024.
- Comportamiento del resultado de explotación
- El resultado de explotación presenta una trayectoria ascendente a largo plazo, aunque con una volatilidad trimestral significativa. Se registran contracciones notables hacia finales de 2022 y principios de 2025, contrastadas con picos de rentabilidad operativa en los cierres de 2024 y 2025, alcanzando máximos de 456.875 y 463.335 miles de dólares, respectivamente.
- Análisis del margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo exhibe una estabilidad notable, manteniéndose en un rango estrecho entre el 27,71% y el 30,81%. Esta consistencia sugiere que la capacidad de convertir los ingresos en beneficio operativo se ha mantenido constante, indicando una gestión de costos eficiente y proporcional al incremento en el volumen de ventas.
Ratio de margen de beneficio neto
Cadence Design Systems Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Análisis de tendencias financieras trimestrales
- Evolución de los ingresos
- Se observa una tendencia ascendente y sostenida en los ingresos, los cuales incrementaron desde los 901.7 millones de US$ en abril de 2022 hasta alcanzar los 1,474.2 millones de US$ en marzo de 2026. El crecimiento se vuelve más pronunciado a partir del tercer trimestre de 2024, superando la barrera de los 1,200 millones de US$.
- Desempeño de la utilidad neta
- La utilidad neta muestra un comportamiento volátil con fluctuaciones trimestrales. Se registra un crecimiento general que culmina en un pico de 388.1 millones de US$ en diciembre de 2025. No obstante, destaca una contracción significativa en junio de 2025, donde la utilidad descendió a 160 millones de US$, seguida de una recuperación inmediata en los trimestres posteriores.
- Análisis del margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto mantuvo una estabilidad relativa entre el 22% y el 25% durante la mayor parte del periodo entre 2022 y principios de 2024, alcanzando su punto máximo del 25.68% en marzo de 2024. A partir de esa fecha, se inicia una tendencia a la baja, registrando su nivel más bajo en junio de 2025 con un 19.88%, para finalizar el periodo con una ligera recuperación hacia el 21.18%.
- Relación entre crecimiento y rentabilidad
- Se identifica una divergencia entre el volumen de ingresos y la eficiencia en la generación de beneficios hacia el final del periodo analizado. Mientras que los ingresos continuaron su trayectoria de crecimiento, el ratio de margen de beneficio neto experimentó una erosión, lo que indica que los costos operativos o los gastos crecieron a un ritmo superior al de los ingresos en la etapa final.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Cadence Design Systems Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02).
1 Q1 2026 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un incremento sostenido y constante en el capital contable a lo largo de todo el periodo analizado, el cual evolucionó desde los 2,760,183 miles de dólares en abril de 2022 hasta alcanzar los 6,561,463 miles de dólares en marzo de 2026.
- Tendencia de la utilidad neta
- La utilidad neta presenta un comportamiento volátil con fluctuaciones trimestrales. Se identifican picos de crecimiento significativos en diciembre de 2023 y diciembre de 2025. No obstante, se registra una contracción pronunciada en junio de 2025, donde el valor descendió a 160,051 miles de dólares, antes de iniciar una fase de recuperación.
- Análisis del ROE
- El rendimiento sobre el capital se mantuvo estable y en niveles elevados, oscilando entre el 26.96% y el 30.93% desde abril de 2022 hasta marzo de 2024. A partir de junio de 2024, se inicia una tendencia decreciente persistente, cerrando el periodo en el 17.85%.
- Relación entre capital y rentabilidad
- La disminución progresiva del ROE coincide con la expansión acelerada del capital contable. El ritmo de crecimiento de la base patrimonial ha superado la capacidad de generación de utilidades netas, lo que resulta en una reducción de la eficiencia en la rentabilidad del capital propio.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Cadence Design Systems Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 1 oct 2022 | 2 jul 2022 | 2 abr 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02).
1 Q1 2026 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido en el volumen de activos totales a lo largo del periodo analizado, con un incremento particularmente pronunciado entre junio y septiembre de 2024, donde el valor ascendió de 7.22 millones a 9.16 millones de US$. Esta tendencia expansiva se mantiene hasta marzo de 2026, alcanzando los 12.09 millones de US$.
- Utilidad neta
- La utilidad neta presenta un comportamiento cíclico con picos recurrentes durante el cuarto trimestre de cada año, destacando los cierres de 2023, 2024 y 2025. A pesar de presentar una volatilidad trimestral, con una caída significativa en junio de 2025, la tendencia general es ascendente, culminando en los niveles más altos registrados hacia finales de 2025 e inicios de 2026.
- Activos totales
- Existe una tendencia al alza constante en la base de activos. El crecimiento fue gradual hasta mediados de 2024, momento en el cual se produjo un salto cuantitativo que modificó la estructura del balance, sugiriendo una expansión agresiva de la capacidad operativa o la adquisición de nuevos activos.
- Rentabilidad sobre los activos (ROA)
- Se evidencia una correlación inversa entre el crecimiento de los activos y la eficiencia en su aprovechamiento. Mientras que entre abril de 2022 y marzo de 2024 el ROA se mantuvo estable en un rango superior al 14%, a partir de junio de 2024 se inicia una tendencia decreciente. Este indicador desciende progresivamente hasta situarse en el 9.68% en marzo de 2026, lo que indica que el crecimiento de la utilidad neta no ha ocurrido al mismo ritmo que la expansión de la base de activos.
En conclusión, se identifica un proceso de expansión en la escala de activos que ha impactado negativamente en el ratio de rentabilidad sobre los activos, a pesar de que la utilidad neta ha mantenido una trayectoria de crecimiento general y una estacionalidad marcada hacia el cierre de cada ejercicio.