Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Bonos senior convertibles, netos1 | ÷ | Capital contable1 | |
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1 US$ en miles
- Observaciones generales sobre la tendencia de los bonos senior convertibles, netos
- Los bonos senior convertibles han mostrado una tendencia significativa de incremento a partir del año fiscal 2014, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 3,676,800 dólares en miles. Después de ese máximo, en 2024, se registra una caída importante, situándose en 963,900 dólares en miles. Este patrón indica una expansión en la emisión o pendiente de los bonos convertibles hasta 2022, seguida de una reducción en los últimos años, posiblemente por amortizaciones, refinanciaciones o cambios en la estrategia de financiamiento.
- Variaciones del capital contable
- El capital contable ha tenido una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Desde valores en torno a 229,071 miles en 2012, se incrementó de manera sostenida especialmente entre 2014 y 2024, alcanzando un pico en 2024 con 5,169,700 miles de dólares. La progresión muestra un crecimiento consistente, con algunos periodos de estabilización, reflejando la expansión de los recursos propios de la empresa, probablemente resultado de utilidades retenidas, emisión de acciones o revalorizaciones patrimoniales.
- Ratios de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia de notable incremento en los últimos años, alcanzando un máximo de 17.51 en 2022. Esto indica un aumento sustancial en la dependencia del endeudamiento en relación con el capital propio, lo cual puede sugerir una mayor apalancamiento. En 2023 y 2024, el ratio se reduce considerablemente a valores de 1.14 y 0.19 respectivamente, lo que puede reflejar una estrategia de reducción de deuda o un aumento en el capital propio que disminuye la proporción de endeudamiento respecto a los fondos propios.
- Resumen de tendencias
- El análisis de los datos revela que, durante el período de 2012 a 2024, la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido en su capital contable y en los bonos convertibles, con picos particularmente marcados en 2022. Sin embargo, la relación de endeudamiento en relación con el capital propio ha sido volátil, alcanzando niveles muy altos en 2022, pero posteriormente reduciéndose drásticamente en 2023 y 2024. Esto indica posibles ajustes en la estructura de financiamiento, con una tendencia hacia una menor dependencia del endeudamiento en los últimos años, junto con un crecimiento consolidado del patrimonio que puede fortalecer la posición financiera de la organización a largo plazo.
Comparación con la competencia
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
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Comparación con la industria: Tecnología de la información
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
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