Ratio de deuda sobre fondos propios
desde 2005
Cálculo
Salesforce Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total y pasivos por arrendamiento financiero1 | ÷ | Capital contable1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 0.15 | = | 9,111) | ÷ | 61,173) |
| 31 ene 2024 | 0.17 | = | 10,400) | ÷ | 59,646) |
| 31 ene 2023 | 0.20 | = | 11,392) | ÷ | 58,359) |
| 31 ene 2022 | 0.19 | = | 10,981) | ÷ | 58,131) |
| 31 ene 2021 | 0.07 | = | 2,805) | ÷ | 41,493) |
| 31 ene 2020 | 0.09 | = | 3,062) | ÷ | 33,885) |
| 31 ene 2019 | 0.22 | = | 3,367) | ÷ | 15,605) |
| 31 ene 2018 | 0.21 | = | 2,015) | ÷ | 9,388) |
| 31 ene 2017 | 0.32 | = | 2,406) | ÷ | 7,500) |
| 31 ene 2016 | 0.36 | = | 1,792) | ÷ | 5,003) |
| 31 ene 2015 | 0.49 | = | 1,938) | ÷ | 3,975) |
| 31 ene 2014 | 0.79 | = | 2,392) | ÷ | 3,039) |
| 31 ene 2013 | 0.25 | = | 584) | ÷ | 2,318) |
| 31 ene 2012 | 0.35 | = | 557) | ÷ | 1,587) |
| 31 ene 2011 | 0.38 | = | 491) | ÷ | 1,276) |
| 31 ene 2010 | 0.45 | = | 466) | ÷ | 1,044) |
| 31 ene 2009 | 0.01 | = | 6) | ÷ | 672) |
| 31 ene 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 452) |
| 31 ene 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 282) |
| 31 ene 2006 | 0.00 | = | 1) | ÷ | 196) |
| 31 ene 2005 | 0.01 | = | 1) | ÷ | 145) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
1 US$ en millones
- Deuda total y pasivos por arrendamiento financiero
- La evolución de la deuda total y pasivos por arrendamiento financiero muestra un patrón de incremento sustancial a partir de 2005, cuando la cifra era de 1 millón de dólares. Después de mantenerse en niveles bajos hasta 2007, en 2008 la deuda prácticamente desaparece, situándose en cero. Posteriormente, en 2009, la deuda aumenta notablemente hasta alcanzar 6 millones, y en 2010 se registra un incremento más marcado, superando los 400 millones. A partir de ese momento, la deuda continúa en una tendencia alcista, alcanzando un pico en 2014 con aproximadamente 3,37 mil millones de dólares, y posteriormente fluctuando en rangos similares, llegando a un máximo de 11,392 millones en 2024. Este patrón indica una estrategia de endeudamiento progresivo para financiar el crecimiento, con un aumento constante en la cantidad de pasivos a lo largo del periodo.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. En 2005, el capital era de 145 millones de dólares, incrementándose paulatinamente en los años siguientes. Desde 2007 en adelante, la expansión se vuelve más pronunciada, llegando a 596,46 millones en 2017 y posteriormente a niveles sustanciales, superando los 50 mil millones en 2022 y manteniéndose en cifras similares en 2023 y 2024. Este patrón refleja una acumulación de reservas, utilidades retenidas e incremento en el valor patrimonial, sostenido por una política de crecimiento y reinversión de beneficios.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio financiero de deuda sobre fondos propios experimenta variaciones considerables a lo largo del período, comenzando con valores extremadamente bajos (0.01 en 2005 y 2006), indicando muy poca dependencia del endeudamiento en esos años. En 2008, la ratio vuelve a cero, y en 2009, surge un incremento notable a 0.45, lo cual puede señalar una mayor utilización de financiamiento externo. Desde entonces, la ratio muestra fluctuaciones; vuelve a disminuir a niveles inferiores a 0.4 en varios años, alcanzando un mínimo de 0.07 en 2021. En los años recientes, la ratio se estabiliza en torno a 0.15-0.20, sugiriendo que, aunque la empresa ha incrementado su deuda total en línea con su crecimiento en capital, la proporción de deuda respecto a los fondos propios se mantiene en niveles relativamente bajos, lo que puede interpretarse como una política de apalancamiento moderado.
Comparación con la competencia
Salesforce Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Salesforce Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 0.15 | — | — | — | 0.23 | — | — | — | — | 0.26 | 4.53 | — | — | — | — | 0.33 |
| 31 ene 2024 | 0.17 | 0.04 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | — | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 31 ene 2023 | 0.20 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | — | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 31 ene 2022 | 0.19 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 31 ene 2021 | 0.07 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 31 ene 2020 | 0.09 | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 31 ene 2019 | 0.22 | 0.00 | 0.39 | 0.16 | — | 0.00 | 2.85 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 31 ene 2018 | 0.21 | 0.00 | 0.44 | 0.35 | — | — | 2.90 | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 31 ene 2017 | 0.32 | 0.00 | 0.22 | 0.74 | — | — | 1.42 | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 31 ene 2016 | 0.36 | 0.00 | 0.26 | 0.93 | — | — | 1.28 | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 31 ene 2015 | 0.49 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | — | — | 1.39 | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 31 ene 2014 | 0.79 | 0.00 | 0.22 | 0.52 | — | — | 1.20 | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 31 ene 2013 | 0.25 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | — | — | 0.89 | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 31 ene 2012 | 0.35 | 0.00 | 0.23 | 0.49 | — | — | 1.06 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.00 | 0.05 | — |
| 31 ene 2011 | 0.38 | 0.00 | 0.26 | 1.04 | — | — | 1.10 | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | — | 0.00 | — |
| 31 ene 2010 | 0.45 | 0.00 | 0.29 | 1.99 | — | — | 1.09 | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | — | 0.00 | — |
| 31 ene 2009 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 4.02 | — | — | 0.95 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | — | 0.00 | — |
| 31 ene 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.91 | — | — | 1.01 | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | — | 0.00 | — |
| 31 ene 2007 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | — | — | 0.99 | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | — | 0.00 | — |
| 31 ene 2006 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | — | 0.00 | — |
| 31 ene 2005 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | — | — | 0.50 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | — | 0.00 | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Salesforce Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
| Salesforce Inc. | Software y servicios | |
|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 0.15 | — |
| 31 ene 2024 | 0.17 | 0.54 |
| 31 ene 2023 | 0.20 | 0.64 |
| 31 ene 2022 | 0.19 | 0.71 |
| 31 ene 2021 | 0.07 | 0.83 |
| 31 ene 2020 | 0.09 | 0.95 |
| 31 ene 2019 | 0.22 | 1.04 |
| 31 ene 2018 | 0.21 | 1.08 |
| 31 ene 2017 | 0.32 | 1.14 |
| 31 ene 2016 | 0.36 | 0.90 |
| 31 ene 2015 | 0.49 | 0.73 |
| 31 ene 2014 | 0.79 | 0.54 |
| 31 ene 2013 | 0.25 | 0.46 |
| 31 ene 2012 | 0.35 | 0.44 |
| 31 ene 2011 | 0.38 | 0.47 |
| 31 ene 2010 | 0.45 | 0.46 |
| 31 ene 2009 | 0.01 | 0.45 |
| 31 ene 2008 | 0.00 | 0.56 |
| 31 ene 2007 | 0.00 | 0.50 |
| 31 ene 2006 | 0.00 | 0.31 |
| 31 ene 2005 | 0.01 | 0.26 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Salesforce Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Salesforce Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 0.15 | — |
| 31 ene 2024 | 0.17 | 0.61 |
| 31 ene 2023 | 0.20 | 0.66 |
| 31 ene 2022 | 0.19 | 0.70 |
| 31 ene 2021 | 0.07 | 0.83 |
| 31 ene 2020 | 0.09 | 0.97 |
| 31 ene 2019 | 0.22 | 0.98 |
| 31 ene 2018 | 0.21 | 0.83 |
| 31 ene 2017 | 0.32 | 0.81 |
| 31 ene 2016 | 0.36 | 0.66 |
| 31 ene 2015 | 0.49 | 0.56 |
| 31 ene 2014 | 0.79 | 0.39 |
| 31 ene 2013 | 0.25 | 0.29 |
| 31 ene 2012 | 0.35 | 0.25 |
| 31 ene 2011 | 0.38 | 0.27 |
| 31 ene 2010 | 0.45 | 0.25 |
| 31 ene 2009 | 0.01 | 0.26 |
| 31 ene 2008 | 0.00 | 0.29 |
| 31 ene 2007 | 0.00 | 0.27 |
| 31 ene 2006 | 0.00 | 0.20 |
| 31 ene 2005 | 0.01 | 0.15 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).