Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
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Ratios de solvencia (resumen)
Marathon Oil Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias consistentes en los ratios de endeudamiento a lo largo del período examinado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio se mantuvo relativamente estable entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2019, fluctuando alrededor de 0.45. Se observa un incremento gradual a partir del primer trimestre de 2020, alcanzando un máximo de 0.54 en el segundo trimestre de 2020, para luego disminuir a 0.46 en el cuarto trimestre de 2020. La tendencia a la baja continúa en 2021, llegando a 0.35 en el cuarto trimestre de 2021, y se mantiene en niveles similares en el primer y segundo trimestre de 2022.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Similar al ratio anterior, este indicador presenta estabilidad entre 2018 y 2019, situándose consistentemente en torno a 0.31. A partir de 2020, se aprecia un aumento progresivo hasta 0.35 en el tercer trimestre de 2020, seguido de una ligera disminución a 0.34 en el cuarto trimestre. En 2021, el ratio continúa descendiendo, estabilizándose en 0.26 a finales de 2021 y manteniéndose en ese nivel en el primer semestre de 2022.
- Relación deuda/activos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente gradual desde 0.25 en 2018 hasta 0.32 en el tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una ligera disminución a 0.30 en el cuarto trimestre de 2020, seguida de una reducción más pronunciada en 2021, llegando a 0.22 en el segundo trimestre de 2022. La evolución sugiere una gestión activa del endeudamiento en relación con los activos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una fluctuación moderada entre 1.75 y 1.81 durante el período 2018-2019. A partir de 2020, se observa una tendencia a la baja, con una disminución constante hasta alcanzar 1.58 en el tercer trimestre de 2021. El ratio se estabiliza en torno a 1.59 en 2022, indicando una reducción en el uso de deuda para financiar activos.
En general, los datos sugieren una disminución en el endeudamiento relativo de la entidad a partir de 2020, evidenciada por la reducción en todos los ratios analizados. Esta tendencia podría indicar una estrategia de fortalecimiento de la estructura de capital o una respuesta a condiciones económicas cambiantes.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Marathon Oil Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | ||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | ||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total presenta una trayectoria generalmente estable entre el primer trimestre de 2018 y el último trimestre de 2019, fluctuando ligeramente alrededor de los 5.500 millones de dólares. A partir del primer trimestre de 2020, se observa un incremento notable, alcanzando un máximo de aproximadamente 5.905 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, la deuda total disminuye de forma constante hasta el segundo trimestre de 2022, situándose en torno a los 3.982 millones de dólares.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2019, con valores que oscilan entre 12.034 y 12.271 millones de dólares. A partir del cuarto trimestre de 2019, se aprecia una disminución progresiva, especialmente pronunciada en el segundo trimestre de 2020, donde alcanza los 10.561 millones de dólares. Posteriormente, el capital contable experimenta una recuperación gradual, superando los 11.500 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene relativamente constante en 0.45 o 0.46 entre el primer trimestre de 2018 y el tercer trimestre de 2019. A partir del cuarto trimestre de 2019, el ratio comienza a aumentar, alcanzando un máximo de 0.54 en el segundo trimestre de 2020, lo que indica un mayor apalancamiento financiero. Tras este pico, el ratio disminuye significativamente, llegando a 0.35 en el segundo trimestre de 2022, reflejando una mejora en la estructura de capital y una reducción del riesgo financiero.
En resumen, los datos indican un período inicial de estabilidad en la estructura de capital, seguido de un aumento en la deuda y una disminución en el capital contable en 2020, lo que se tradujo en un incremento del ratio de deuda sobre fondos propios. Posteriormente, se observa una estrategia de reducción de deuda y recuperación del capital contable, lo que ha resultado en una mejora del ratio de deuda sobre fondos propios.
Ratio de deuda sobre capital total
Marathon Oil Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | ||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | ||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | ||||||||||||||||||||||||
| Capital total | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias consistentes en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total presenta una trayectoria generalmente estable entre el primer trimestre de 2018 y el último trimestre de 2020, fluctuando dentro de un rango estrecho alrededor de los 5.500 millones de dólares. No obstante, se observa un incremento significativo en el primer trimestre de 2020, alcanzando los 5.905 millones de dólares, seguido de una disminución progresiva hasta los 3.982 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia decreciente general a lo largo del período. Se aprecia una ligera fluctuación entre el primer trimestre de 2018 y el último trimestre de 2019, manteniéndose en un rango entre 17.500 y 17.800 millones de dólares. A partir del primer trimestre de 2020, se registra una disminución más pronunciada, llegando a los 14.700 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021 y estabilizándose posteriormente alrededor de los 15.000 millones de dólares.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantuvo relativamente constante en aproximadamente 0.31 durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el último trimestre de 2019. A partir del primer trimestre de 2020, se observa un aumento gradual, alcanzando un máximo de 0.35 en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, el ratio disminuye de forma constante, situándose en 0.26 en el segundo trimestre de 2022, lo que indica una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio.
En resumen, los datos sugieren una gestión activa de la deuda, con una reducción notable en los niveles de endeudamiento en los últimos trimestres analizados, acompañada de una disminución del capital total. Esto se traduce en una mejora del ratio de deuda sobre capital total, indicando una mayor solidez financiera.
Relación deuda/activos
Marathon Oil Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | ||||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la vencida en el plazo de un año | ||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | ||||||||||||||||||||||||
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| Relación deuda/activos1 | ||||||||||||||||||||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra una ligera tendencia al alza desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2020, pasando de 5495 millones de dólares a 5905 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución constante hasta el segundo trimestre de 2022, donde se sitúa en 5404 millones de dólares. Esta reducción sugiere una estrategia de desapalancamiento o una gestión activa de la deuda.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento inicial desde el primer trimestre de 2018 hasta el primer trimestre de 2019, alcanzando un máximo de 21871 millones de dólares. A partir de ese momento, se aprecia una disminución gradual y sostenida, llegando a 16994 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. Esta reducción podría indicar la venta de activos, depreciación o una reevaluación de los mismos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable en torno al 0.25 y 0.26 durante la mayor parte de 2018 y 2019. A partir del primer trimestre de 2020, se observa un incremento progresivo, alcanzando un máximo de 0.32 en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, la relación disminuye, situándose en 0.22 en el segundo trimestre de 2022. Este comportamiento refleja el impacto combinado de la evolución de la deuda y los activos, indicando un aumento inicial del riesgo financiero seguido de una mejora en la solvencia.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de expansión seguida de una reestructuración que implica la reducción de activos y, posteriormente, de la deuda. La relación deuda/activos indica una mayor dependencia de la deuda en 2020 y 2021, seguida de una mejora en la posición financiera en el período más reciente.
Ratio de apalancamiento financiero
Marathon Oil Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |||||||
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| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el capital contable y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una fluctuación en los activos totales durante el período 2018-2022. Inicialmente, se registra un incremento modesto desde 21634 millones de dólares en marzo de 2018 hasta 21871 millones en junio del mismo año. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución hasta alcanzar los 21321 millones en diciembre de 2018. Esta tendencia a la baja continúa en 2019, con una reducción más pronunciada hasta los 20245 millones en diciembre. En 2020, la disminución se acelera, llegando a los 18567 millones en diciembre. A partir de 2021, se identifica una estabilización y un ligero repunte, con los activos totales alcanzando los 18286 millones en marzo de 2022.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una trayectoria similar a la de los activos totales, aunque con menor volatilidad. Se registra un aumento inicial desde 12034 millones en marzo de 2018 hasta 12208 millones en marzo de 2019. A partir de este punto, se observa una disminución constante, especialmente marcada en 2020, donde el capital contable cae a 10561 millones en diciembre. En 2021 y 2022, se aprecia una recuperación parcial, con el capital contable llegando a 11532 millones en junio de 2022.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia general a la baja a lo largo del período. Se mantiene relativamente estable en torno a 1.8 durante 2018 y 2019. Sin embargo, a partir de 2020, se observa una disminución constante, alcanzando un valor de 1.59 en junio de 2022. Esta reducción indica una menor dependencia de la financiación mediante deuda en relación con el capital propio.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de gestión que ha implicado una reducción gradual de los activos y el capital contable, acompañada de una disminución del apalancamiento financiero. La tendencia a la baja en el ratio de apalancamiento financiero podría indicar una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo.