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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

Análisis de ratios de actividad a corto plazo 

Microsoft Excel

Ratios de actividad a corto plazo (resumen)

Marathon Oil Corp., ratios de actividad a corto plazo

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ratios de facturación
Ratio de rotación de inventario 72.74 40.75 70.32 61.48 34.71
Ratio de rotación de créditos 4.90 4.15 4.51 5.47 4.04
Ratio de rotación de cuentas por pagar 5.05 3.70 3.87 4.47 3.13
Ratio de rotación de capital circulante 30.44 7.76 12.98 5.42 7.31
Número medio de días
Días de rotación del inventario 5 9 5 6 11
Más: Días de rotación de cuentas por cobrar 74 88 81 67 90
Ciclo de funcionamiento 79 97 86 73 101
Menos: Días de rotación de cuentas por pagar 72 99 94 82 116
Ciclo de conversión de efectivo 7 -2 -8 -9 -15

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de inventario Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. La tasa de rotación de inventario de Marathon Oil Corp. deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Ratio de rotación de créditos Un ratio de actividad igual a los ingresos divididos por cuentas por cobrar. El ratio de facturación de cuentas por cobrar de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Ratio de rotación de cuentas por pagar Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. El índice de rotación de cuentas por pagar de Marathon Oil Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Ratio de rotación de capital circulante Un ratio de actividad calculado como ingresos divididos por el capital circulante. La tasa de rotación de capital de trabajo de Marathon Oil Corp. deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación del inventario Una relación de actividad igual al número de días en el período dividido por la relación de rotación de inventario durante el período.
Días de rotación de cuentas por cobrar Un ratio de actividad igual al número de días del periodo dividido por el ratio de rotación de créditos. Los días de rotación de cuentas por cobrar de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 a 2020 pero luego mejoraron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Ciclo de funcionamiento Igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar. El ciclo operativo de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Días de rotación de cuentas por pagar Una estimación del número promedio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días en el período dividido por el coeficiente de rotación de cuentas por pagar para el período. Los días de rotación de cuentas por pagar de Marathon Oil Corp. aumentaron de 2019 a 2020 pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.
Ciclo de conversión de efectivo Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar menos días de rotación de cuentas por pagar. El ciclo de conversión de efectivo de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación de inventario

Marathon Oil Corp., ratio de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos por contratos con clientes 5,601  3,097  5,063  5,902  4,373 
Inventarios 77  76  72  96  126 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de inventario1 72.74 40.75 70.32 61.48 34.71
Referencia
Ratio de rotación de inventarioCompetidores2
Chevron Corp. 24.68 16.64 23.92 27.86 24.11
ConocoPhillips 37.94 18.75 31.74 36.16 27.46
Exxon Mobil Corp. 14.73 9.47 13.79 14.73 13.96
Marathon Petroleum Corp. 13.66 8.22 10.76 8.75 12.09
Occidental Petroleum Corp. 14.06 9.38 14.09 14.15 10.04
Pioneer Natural Resources Co. 48.43 31.36 47.18 38.76 24.97
Valero Energy Corp. 17.69 10.87 14.76 17.06 14.01
Ratio de rotación de inventariosector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 17.59 10.88 15.34 16.31 15.86

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de inventario = Ingresos por contratos con clientes ÷ Inventarios
= 5,601 ÷ 77 = 72.74

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de inventario Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. La tasa de rotación de inventario de Marathon Oil Corp. deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de rotación de créditos

Marathon Oil Corp., ratio de volumen de negocios de créditoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos 5,601  3,097  5,063  5,902  4,373 
Cuentas por cobrar, menos reserva 1,142  747  1,122  1,079  1,082 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de créditos1 4.90 4.15 4.51 5.47 4.04
Referencia
Ratio de rotación de créditosCompetidores2
Chevron Corp. 8.45 8.24 10.50 10.56 8.77
ConocoPhillips 7.00 7.13 9.97 9.29 6.96
Devon Energy Corp. 7.91 8.03 7.48 12.13 8.35
Exxon Mobil Corp. 10.29 10.93 12.11 14.22 11.15
Marathon Petroleum Corp. 10.87 12.11 15.75 16.49 15.92
Occidental Petroleum Corp. 6.17 8.42 3.20 3.64 3.02
Pioneer Natural Resources Co. 10.61 10.11 9.37 13.51 8.28
Valero Energy Corp. 11.43 13.50 13.44 16.84 13.92
Ratio de rotación de créditossector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 9.50 10.17 11.14 12.42 10.13

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de créditos = Ingresos ÷ Cuentas por cobrar, menos reserva
= 5,601 ÷ 1,142 = 4.90

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de créditos Un ratio de actividad igual a los ingresos divididos por cuentas por cobrar. El ratio de facturación de cuentas por cobrar de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de rotación de cuentas por pagar

Marathon Oil Corp., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos por contratos con clientes 5,601  3,097  5,063  5,902  4,373 
Cuentas a pagar 1,110  837  1,307  1,320  1,395 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de cuentas por pagar1 5.05 3.70 3.87 4.47 3.13
Referencia
Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Chevron Corp. 9.46 8.63 9.92 11.39 9.25
ConocoPhillips 9.16 7.04 10.25 9.43 7.26
Devon Energy Corp. 12.74 12.96 9.37 9.95 11.66
Exxon Mobil Corp. 10.39 10.20 10.35 13.26 10.93
Marathon Petroleum Corp. 8.03 8.42 9.48 9.19 8.09
Occidental Petroleum Corp. 6.66 5.96 2.91 3.65 2.84
Pioneer Natural Resources Co. 7.51 7.57 7.92 6.51 4.51
Valero Energy Corp. 8.87 10.79 10.15 12.97 10.71
Ratio de rotación de cuentas por pagarsector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 9.19 9.09 9.23 10.93 9.10

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Ingresos por contratos con clientes ÷ Cuentas a pagar
= 5,601 ÷ 1,110 = 5.05

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de cuentas por pagar Una relación de actividad calculada como el costo de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. El índice de rotación de cuentas por pagar de Marathon Oil Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de rotación de capital circulante

Marathon Oil Corp., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante 1,821  1,612  2,135  2,921  2,566 
Menos: Pasivo corriente 1,637  1,213  1,745  1,832  1,968 
Capital de explotación 184  399  390  1,089  598 
 
Ingresos 5,601  3,097  5,063  5,902  4,373 
Ratio de actividad a corto plazo
Ratio de rotación de capital circulante1 30.44 7.76 12.98 5.42 7.31
Referencia
Ratio de rotación de capital circulanteCompetidores2
Chevron Corp. 22.40 24.25 77.75 23.20 163.64
ConocoPhillips 11.37 2.80 3.30 6.19 4.09
Devon Energy Corp. 10.50 2.65 3.23 4.85 9.45
Exxon Mobil Corp. 110.19
Marathon Petroleum Corp. 9.52 5.53 30.81 20.08 25.57
Occidental Petroleum Corp. 13.76 29.88 5.46 7.07 14.38
Pioneer Natural Resources Co. 8.51 10.19 12.31 6.00
Valero Energy Corp. 26.42 9.89 18.65 16.84 11.40
Ratio de rotación de capital circulantesector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 21.65 21.05 52.73 33.42 49.29

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de rotación de capital circulante = Ingresos ÷ Capital de explotación
= 5,601 ÷ 184 = 30.44

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ratio de rotación de capital circulante Un ratio de actividad calculado como ingresos divididos por el capital circulante. La tasa de rotación de capital de trabajo de Marathon Oil Corp. deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Días de rotación del inventario

Marathon Oil Corp., días de rotación del inventariocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de inventario 72.74 40.75 70.32 61.48 34.71
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación del inventario1 5 9 5 6 11
Referencia (número de días)
Días de rotación del inventarioCompetidores2
Chevron Corp. 15 22 15 13 15
ConocoPhillips 10 19 11 10 13
Exxon Mobil Corp. 25 39 26 25 26
Marathon Petroleum Corp. 27 44 34 42 30
Occidental Petroleum Corp. 26 39 26 26 36
Pioneer Natural Resources Co. 8 12 8 9 15
Valero Energy Corp. 21 34 25 21 26
Días de rotación del inventariosector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 21 34 24 22 23

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Días de rotación del inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ 72.74 = 5

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación del inventario Una relación de actividad igual al número de días en el período dividido por la relación de rotación de inventario durante el período.

Días de rotación de cuentas por cobrar

Marathon Oil Corp., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de créditos 4.90 4.15 4.51 5.47 4.04
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrar1 74 88 81 67 90
Referencia (número de días)
Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2
Chevron Corp. 43 44 35 35 42
ConocoPhillips 52 51 37 39 52
Devon Energy Corp. 46 45 49 30 44
Exxon Mobil Corp. 35 33 30 26 33
Marathon Petroleum Corp. 34 30 23 22 23
Occidental Petroleum Corp. 59 43 114 100 121
Pioneer Natural Resources Co. 34 36 39 27 44
Valero Energy Corp. 32 27 27 22 26
Días de rotación de cuentas por cobrarsector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 38 36 33 29 36

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Ratio de rotación de créditos
= 365 ÷ 4.90 = 74

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de cuentas por cobrar Un ratio de actividad igual al número de días del periodo dividido por el ratio de rotación de créditos. Los días de rotación de cuentas por cobrar de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 a 2020 pero luego mejoraron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ciclo de funcionamiento

Marathon Oil Corp., ciclo de funcionamientocálculo, comparación con los índices de referencia

Número de días

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Días de rotación del inventario 5 9 5 6 11
Días de rotación de cuentas por cobrar 74 88 81 67 90
Ratio de actividad a corto plazo
Ciclo de funcionamiento1 79 97 86 73 101
Referencia
Ciclo de funcionamientoCompetidores2
Chevron Corp. 58 66 50 48 57
ConocoPhillips 62 70 48 49 65
Exxon Mobil Corp. 60 72 56 51 59
Marathon Petroleum Corp. 61 74 57 64 53
Occidental Petroleum Corp. 85 82 140 126 157
Pioneer Natural Resources Co. 42 48 47 36 59
Valero Energy Corp. 53 61 52 43 52
Ciclo de funcionamientosector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 59 70 57 51 59

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación del inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= 5 + 74 = 79

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ciclo de funcionamiento Igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar. El ciclo operativo de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Días de rotación de cuentas por pagar

Marathon Oil Corp., días de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Ratio de rotación de cuentas por pagar 5.05 3.70 3.87 4.47 3.13
Ratio de actividad a corto plazo (número de días)
Días de rotación de cuentas por pagar1 72 99 94 82 116
Referencia (número de días)
Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2
Chevron Corp. 39 42 37 32 39
ConocoPhillips 40 52 36 39 50
Devon Energy Corp. 29 28 39 37 31
Exxon Mobil Corp. 35 36 35 28 33
Marathon Petroleum Corp. 45 43 38 40 45
Occidental Petroleum Corp. 55 61 126 100 129
Pioneer Natural Resources Co. 49 48 46 56 81
Valero Energy Corp. 41 34 36 28 34
Días de rotación de cuentas por pagarsector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 40 40 40 33 40

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ 5.05 = 72

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Días de rotación de cuentas por pagar Una estimación del número promedio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días en el período dividido por el coeficiente de rotación de cuentas por pagar para el período. Los días de rotación de cuentas por pagar de Marathon Oil Corp. aumentaron de 2019 a 2020 pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.

Ciclo de conversión de efectivo

Marathon Oil Corp., ciclo de conversión de efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Número de días

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados
Días de rotación del inventario 5 9 5 6 11
Días de rotación de cuentas por cobrar 74 88 81 67 90
Días de rotación de cuentas por pagar 72 99 94 82 116
Ratio de actividad a corto plazo
Ciclo de conversión de efectivo1 7 -2 -8 -9 -15
Referencia
Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2
Chevron Corp. 19 24 13 16 18
ConocoPhillips 22 18 12 10 15
Exxon Mobil Corp. 25 36 21 23 26
Marathon Petroleum Corp. 16 31 19 24 8
Occidental Petroleum Corp. 30 21 14 26 28
Pioneer Natural Resources Co. -7 0 1 -20 -22
Valero Energy Corp. 12 27 16 15 18
Ciclo de conversión de efectivosector
Petróleo, gas y combustibles consumibles 19 30 17 18 19

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación del inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= 5 + 7472 = 7

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de actividad a corto plazo Descripción La empresa
Ciclo de conversión de efectivo Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a días de rotación de inventario más días de rotación de cuentas por cobrar menos días de rotación de cuentas por pagar. El ciclo de conversión de efectivo de Marathon Oil Corp. deteriorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.