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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Marathon Oil Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos (pérdidas) 946  (1,451) 480  1,096  (5,723)
Operaciones interrumpidas —  —  —  —  4,893 
Depreciación, agotamiento y amortización 2,066  2,316  2,397  2,441  2,372 
Debilitaciones 60  144  24  75  229 
Costos exploratorios de pozos secos y deterioros de propiedad no comprobados 125  159  114  255  323 
Pérdida neta (ganancia) por enajenación de activos 19  (9) (50) (319) (58)
Pérdida por extinción anticipada de la deuda 121  28  —  51 
Impuestos sobre la renta diferidos (27) (22) (34) 52  (61)
Pérdida no realizada (ganancia) en instrumentos derivados, neta (16) 27  124  (267) 87 
Pensiones y otras prestaciones posteriores a la jubilación, netas (31) (43) (52) (65) (46)
Compensación basada en acciones 40  57  60  53  49 
Inversiones en métodos de participación, netas (76) 210  18  45  20 
Cuentas por cobrar corrientes (389) 367  52  (133) (334)
Inventarios (1) (4) (1) 10 
Cuentas corrientes por pagar y pasivos devengados 369  (381) (187) 179  297 
Otros activos y pasivos corrientes 46  75  (4) (22)
Variaciones del activo y pasivo corriente 25  57  (136) 23  (26)
Todos los demás operativos, netos (13) —  (199) (155) (122)
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,293  2,924  2,269  2,138  7,711 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 3,239  1,473  2,749  3,234  1,988 
Adiciones a la propiedad, planta y equipo (1,046) (1,343) (2,550) (2,753) (1,974)
Adiciones a otros activos —  15  36  (26) (25)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido (47) (1) (293) (25) (1,891)
Enajenación de activos, neto de efectivo transferido al comprador 22  18  (76) 1,264  1,787 
Inversiones en métodos de capital, retorno del capital 61  64  57  64 
Todas las demás inversiones, netas —  13  (5)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1,010) (1,303) (2,818) (1,470) (2,044)
Empréstitos —  400  600  —  988 
Pagos de deuda (1,400) (500) (600) —  (2,764)
Costos de extinción de deudas (117) (27) (2) —  (46)
Compras de acciones ordinarias (734) (92) (362) (713) (11)
Dividendos pagados (141) (64) (162) (169) (170)
Todas las demás financiaciones, netas (3) (9) 23  — 
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (2,391) (286) (535) (859) (2,003)
Actividades operativas —  —  —  —  141 
Actividades de inversión —  —  —  —  (13)
Cambios en el efectivo incluido en los activos corrientes mantenidos para la venta —  —  —  — 
Aumento neto del efectivo y los equivalentes de efectivo de las operaciones interrumpidas —  —  —  —  130 
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo —  —  —  (2)
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (162) (116) (604) 903  (1,925)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 742  858  1,462  563  2,488 
Efectivo y equivalentes de efectivo incluidos en los activos corrientes mantenidos para la venta —  —  —  (4) — 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 580  742  858  1,462  563 

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Marathon Oil Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Marathon Oil Corp. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento de Marathon Oil Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.