Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Marathon Oil Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio muestra una tendencia inicial al alza desde 2017 hasta 2018, alcanzando un valor de 1.59, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2019 se observa una disminución significativa a 1.22, sugiriendo una posible disminución en el nivel de liquidez corriente. Posteriormente, en 2020, el ratio se recupera ligeramente a 1.33, pero en 2021 vuelve a disminuir a 1.11, reflejando una tendencia general a la disminución en la liquidez corriente en los últimos años reportados.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio sigue un patrón similar al del coeficiente de liquidez corriente, con una mejora en 2018 (1.39) respecto a 2017 (1.22), pero en 2019 disminuye notablemente a 1.13. En 2020, se observa un ligero incremento a 1.23, aunque en 2021 decrece nuevamente a 1.05, situándose por debajo de los niveles de 2018 y 2019. La tendencia general indica una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones inmediatas con activos líquidos disponibles.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio en efectivo muestra una tendencia más volátil. En 2017, es de 0.29 y aumenta considerablemente en 2018 a 0.8, alcanzando su punto más alto en el período analizado. En 2019, se reduce a 0.49 y en 2020 vuelve a aumentar a 0.61, pero en 2021 disminuye significativamente a 0.35. La fluctuación refleja variaciones en la disponibilidad de efectivo inmediato y una posible disminución en la gestión de liquidez en efectivo en los últimos años.
Coeficiente de liquidez corriente
Marathon Oil Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de incremento en el activo circulante desde 2017 hasta 2018, alcanzando su punto máximo en 2018. A partir de esa fecha, el activo circulante muestra una disminución significativa en 2019 y 2020, con un valor más bajo en 2020 en comparación con 2018. En 2021, se presenta una recuperación parcial, con un aumento respecto a 2020, aunque aún por debajo de los niveles de 2018.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un patrón de disminución constante desde 2017 hasta 2020, reflejando una reducción en las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en 2021, se observa un incremento respecto a 2020, acercándose a los niveles de 2018, aunque sin recuperar completamente la cifra de 2017. Esto podría indicar una estrategia de gestión para ajustar las obligaciones de corto plazo en función de la liquidez disponible.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio muestra fluctuaciones a lo largo del período, comenzando en 1.3 en 2017, alcanzando un máximo de 1.59 en 2018, lo que indica una mejor posición de liquidez en ese año. En 2019, el ratio disminuye a 1.22, indicando una reducción en la capacidad de cubrir obligaciones cortas con activos líquidos. En 2020, el ratio repunta a 1.33, sugiriendo una ligera recuperación, pero en 2021 se produce una caída considerable a 1.11, lo que refleja una menor capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos en ese año, potencialmente señalando una mayor presión sobre la liquidez en ese período.
Ratio de liquidez rápido
Marathon Oil Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, menos reserva | ||||||
| Pagarés por cobrar | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia fluctuante en los activos rápidos, con un incremento de 2017 a 2018, seguido de una disminución significativa en 2019. En 2020, los activos rápidos alcanzan su nivel más bajo, para luego experimentar una recuperación en 2021. Este patrón indica variaciones en los activos líquidos disponibles para cubrir pasivos a corto plazo, reflejando posibles cambios en la liquidez operativa o en la gestión de activos líquidos a lo largo del período analizado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una disminución constante desde 2017 hasta 2020, evidenciando una tendencia a reducir las obligaciones a corto plazo. En 2020, alcanza su valor más bajo, pero en 2021 vuelve a incrementarse. Este comportamiento puede sugerir esfuerzos por disminuir deudas o pasivos a corto plazo, aunque el aumento en 2021 podría indicar un incremento en obligaciones próximas a vencerse que podría afectar la liquidez en el corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia a la baja a partir de 2018, con un valor máximo en 2018 de 1.39 que disminuye a 1.13 en 2019, y continúa descendiendo a 1.05 en 2021. La caída en el ratio indica una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos o casi líquidos, sugiriendo una posible reducción en la liquidez o en la calidad de los activos disponibles para afrontar obligaciones inmediatas. La tendencia a la baja en el ratio puede ser motivo de atención, en caso de que continúe en niveles cercanos a 1, señalando una menor holgura para cumplir obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Marathon Oil Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- El nivel de efectivo en los activos totales muestra una tendencia de incremento entre 2017 y 2018, pasando de 563 millones de dólares a 1,462 millones de dólares. Sin embargo, en 2019 se observa una disminución a 858 millones de dólares, seguida por una caída en 2020 a 742 millones de dólares. En 2021, los activos en efectivo se reducen a 580 millones de dólares, indicando una tendencia general a la disminución del efectivo en circulación en comparación con los picos alcanzados en 2018. La fluctuación sugiere ajustes en la liquidez de la compañía, posiblemente en respuesta a cambios en las operaciones o en la estrategia financiera.
- Pasivo corriente
- Este concepto presenta una tendencia de disminución desde 2017 hasta 2020, pasando de 1,968 millones de dólares a 1,213 millones. En 2021, los pasivos corrientes aumentan ligeramente a 1,637 millones de dólares. La reducción en el pasivo corriente en años previos puede reflejar un esfuerzo por la compañía en reducir sus obligaciones a corto plazo, mejorando potencialmente su estructura de liquidez, aunque el aumento en 2021 sugiere una recuperación o una mayor necesidad de financiamiento a corto plazo en ese año.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio muestra una significativa variabilidad a lo largo del período. En 2017, presenta un valor bajo de 0.29, indicando una posición de liquidez limitada en relación con los pasivos corrientes. En 2018, se observa un notable incremento a 0.8, sugiriendo una mejora significativa en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo con efectivo. En 2019, el ratio disminuye a 0.49, reflejando una reducción en la liquidez relativa. En 2020, el ratio sube a 0.61, mostrando una recuperación parcial. Finalmente, en 2021, el ratio cae nuevamente a 0.35, indicando una declinación en la liquidez, posiblemente debido a la disminución del efectivo y/o un aumento en pasivos corrientes. La fluctuación en este ratio revela cambios en la gestión del efectivo y en la estructura de pasivos, afectando la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo en diferentes momentos.