Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
Marathon Oil Corp., FCFFcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| FCFF | El flujo de efectivo libre para la empresa es el flujo de efectivo disponible para los proveedores de capital de Marathon Oil Corp. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de Marathon Oil Corp. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Intereses pagados, netos de impuestos
Marathon Oil Corp., intereses pagados, netos de impuestoscálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
2 2021 cálculo
Intereses pagados, netos de los importes capitalizados, impuestos = Intereses pagados, netos de los importes capitalizados × EITR
= 231 × 6.00% = 14
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
Marathon Oil Corp., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor empresarial (EV) | 18,012) |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 2,410) |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | 7.47 |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Chevron Corp. | 15.36 |
| ConocoPhillips | 17.71 |
| Exxon Mobil Corp. | 14.26 |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.11 |
| Occidental Petroleum Corp. | 12.34 |
| Pioneer Natural Resources Co. | 17.76 |
| Valero Energy Corp. | 7.29 |
| EV/FCFFsector | |
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 13.57 |
| EV/FCFFindustria | |
| Energía | 13.92 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
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Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
Marathon Oil Corp., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 19,460) | 13,468) | 12,800) | 17,690) | 17,830) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 2,410) | 378) | 412) | 689) | 78) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | 8.07 | 35.58 | 31.11 | 25.68 | 227.34 | |
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.33 | 106.63 | 16.67 | — | — | |
| ConocoPhillips | 10.72 | 92.48 | 13.21 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.06 | — | 44.38 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.80 | — | 13.14 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.39 | 25.58 | 45.65 | — | — | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 9.41 | 67.23 | 173.74 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 10.62 | — | 9.96 | — | — | |
| EV/FCFFsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 10.53 | 331.68 | 21.78 | — | — | |
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Energía | 10.84 | 194.07 | 22.00 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 19,460 ÷ 2,410 = 8.07
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de Marathon Oil Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021. |