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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

Los coeficientes de solvencia, también conocidos como coeficientes de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.


Ratios de solvencia (resumen)

Chevron Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Ratios de endeudamiento
Deuda dividida por el patrimonio neto 0.34 0.34 0.26 0.25 0.22 0.19 0.21 0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.29 0.29 0.31 0.32 0.31 0.31 0.28
Deuda dividida por capital total 0.26 0.25 0.21 0.20 0.18 0.16 0.17 0.16 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22
Deuda dividida por activos 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16
Apalancamiento financiero 1.83 1.82 1.69 1.67 1.64 1.65 1.65 1.64 1.66 1.64 1.67 1.69 1.71 1.71 1.74 1.74 1.77 1.79 1.77 1.78 1.76
Ratios de cobertura
Cobertura de interés -11.85 -9.69 -21.04 -14.24 8.79 7.94 24.26 26.77 24.91 28.51 24.47 25.17 27.90 31.04 43.98 31.33 11.63 -9.75

Fuente: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por el patrimonio neto Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. El índice de solvencia de Chevron Corp.se deterioró del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Deuda dividida por capital total Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. El índice de solvencia de Chevron Corp.se deterioró del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Deuda dividida por activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. El índice de solvencia de Chevron Corp.se deterioró del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Apalancamiento financiero Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. El índice de solvencia de Chevron Corp. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. El índice de solvencia de Chevron Corp. mejoró del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego se deterioró levemente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.

Deuda dividida por el patrimonio neto

Chevron Corp., deuda dividida por el patrimonio neto, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda a corto plazo 4,841  1,548  530  3,751  8,688  3,282  7,795  5,588  7,023  5,726  6,121  8,598  8,601  5,192  7,897  8,782  8,297  10,840  6,057  5,530  9,630 
Deuda a largo plazo, excluida la deuda con vencimiento dentro de un año 40,599  42,767  34,280  30,302  23,663  23,691  25,056  25,061  26,064  28,733  29,989  29,919  31,144  33,571  34,075  34,082  36,959  35,286  39,528  39,555  32,709 
Deuda total 45,440  44,315  34,810  34,053  32,351  26,973  32,851  30,649  33,087  34,459  36,110  38,517  39,745  38,763  41,972  42,864  45,256  46,126  45,585  45,085  42,339 
 
Capital contable total de Chevron Corporation 131,888  131,688  131,774  134,118  143,930  144,213  155,841  156,395  155,045  154,554  153,575  152,198  150,356  148,124  146,713  146,203  146,592  145,556  146,800  147,163  150,307 
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por el patrimonio neto1 0.34 0.34 0.26 0.25 0.22 0.19 0.21 0.20 0.21 0.22 0.24 0.25 0.26 0.26 0.29 0.29 0.31 0.32 0.31 0.31 0.28
Benchmarks
Deuda dividida por el patrimonio neto, competidores2
Exxon Mobil Corp. 0.40 0.43 0.39 0.39 0.33 0.24 0.25 0.24 0.21 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.22 0.23 0.25 0.26 0.27 0.26 0.25

Fuente: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q1 2021 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto = Deuda total ÷ Capital contable total de Chevron Corporation
= 45,440 ÷ 131,888 = 0.34

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por el patrimonio neto Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. El índice de solvencia de Chevron Corp.se deterioró del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.

Deuda dividida por capital total

Chevron Corp., deuda dividida por capital total, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda a corto plazo 4,841  1,548  530  3,751  8,688  3,282  7,795  5,588  7,023  5,726  6,121  8,598  8,601  5,192  7,897  8,782  8,297  10,840  6,057  5,530  9,630 
Deuda a largo plazo, excluida la deuda con vencimiento dentro de un año 40,599  42,767  34,280  30,302  23,663  23,691  25,056  25,061  26,064  28,733  29,989  29,919  31,144  33,571  34,075  34,082  36,959  35,286  39,528  39,555  32,709 
Deuda total 45,440  44,315  34,810  34,053  32,351  26,973  32,851  30,649  33,087  34,459  36,110  38,517  39,745  38,763  41,972  42,864  45,256  46,126  45,585  45,085  42,339 
Capital contable total de Chevron Corporation 131,888  131,688  131,774  134,118  143,930  144,213  155,841  156,395  155,045  154,554  153,575  152,198  150,356  148,124  146,713  146,203  146,592  145,556  146,800  147,163  150,307 
Capital total 177,328  176,003  166,584  168,171  176,281  171,186  188,692  187,044  188,132  189,013  189,685  190,715  190,101  186,887  188,685  189,067  191,848  191,682  192,385  192,248  192,646 
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por capital total1 0.26 0.25 0.21 0.20 0.18 0.16 0.17 0.16 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22
Benchmarks
Deuda dividida por capital total, competidores2
Exxon Mobil Corp. 0.29 0.30 0.28 0.28 0.25 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.20

Fuente: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q1 2021 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 45,440 ÷ 177,328 = 0.26

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por capital total Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. El índice de solvencia de Chevron Corp.se deterioró del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.

Deuda dividida por activos

Chevron Corp., deuda dividida por activos, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda a corto plazo 4,841  1,548  530  3,751  8,688  3,282  7,795  5,588  7,023  5,726  6,121  8,598  8,601  5,192  7,897  8,782  8,297  10,840  6,057  5,530  9,630 
Deuda a largo plazo, excluida la deuda con vencimiento dentro de un año 40,599  42,767  34,280  30,302  23,663  23,691  25,056  25,061  26,064  28,733  29,989  29,919  31,144  33,571  34,075  34,082  36,959  35,286  39,528  39,555  32,709 
Deuda total 45,440  44,315  34,810  34,053  32,351  26,973  32,851  30,649  33,087  34,459  36,110  38,517  39,745  38,763  41,972  42,864  45,256  46,126  45,585  45,085  42,339 
 
Los activos totales 241,645  239,790  223,063  223,403  236,677  237,428  256,537  255,878  256,809  253,863  256,606  257,929  256,442  253,806  255,160  254,599  259,111  260,078  259,863  261,478  263,842 
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por activos1 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.11 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16
Benchmarks
Deuda dividida por activos, competidores2
Exxon Mobil Corp. 0.19 0.20 0.19 0.19 0.17 0.13 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13

Fuente: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q1 2021 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= 45,440 ÷ 241,645 = 0.19

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. El índice de solvencia de Chevron Corp.se deterioró del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.

Apalancamiento financiero

Chevron Corp., apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales 241,645  239,790  223,063  223,403  236,677  237,428  256,537  255,878  256,809  253,863  256,606  257,929  256,442  253,806  255,160  254,599  259,111  260,078  259,863  261,478  263,842 
Capital contable total de Chevron Corporation 131,888  131,688  131,774  134,118  143,930  144,213  155,841  156,395  155,045  154,554  153,575  152,198  150,356  148,124  146,713  146,203  146,592  145,556  146,800  147,163  150,307 
Coeficiente de solvencia
Apalancamiento financiero1 1.83 1.82 1.69 1.67 1.64 1.65 1.65 1.64 1.66 1.64 1.67 1.69 1.71 1.71 1.74 1.74 1.77 1.79 1.77 1.78 1.76
Benchmarks
Apalancamiento financiero, competidores2
Exxon Mobil Corp. 2.13 2.12 2.02 2.01 1.95 1.89 1.89 1.88 1.86 1.81 1.86 1.86 1.85 1.86 1.92 1.91 1.94 1.97 1.99 2.01 1.99

Fuente: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q1 2021 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de Chevron Corporation
= 241,645 ÷ 131,888 = 1.83

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Apalancamiento financiero Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. El índice de solvencia de Chevron Corp. aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.

Cobertura de interés

Chevron Corp., Cobertura de interés, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad (pérdida) neta atribuible a Chevron Corporation 1,377  (665) (207) (8,270) 3,599  (6,610) 2,580  4,305  2,649  3,730  4,047  3,409  3,638  3,111  1,952  1,450  2,682  415  1,283  (1,470) (725)
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria 21  (2) (7) (18) (57) —  (15) (7) (7) 13  21  34  16  17  23  18  18 
Más: Ingreso por gastos de impuesto 779  (301) 165  (2,320) 564  (1,738) 1,469  1,645  1,315  1,175  1,643  1,483  1,414  (1,637) 672  487  430  74  (192) (607) (1,004)
Más: Gastos por intereses y deudas 198  199  164  172  162  178  197  198  225  190  182  217  159  173  35  48  51  58  64  79  — 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 2,375  (758) 120  (10,425) 4,307  (8,227) 4,246  6,133  4,182  5,088  5,881  5,122  5,232  1,654  2,693  2,001  3,180  570  1,173  (1,991) (1,711)
Coeficiente de solvencia
Cobertura de interés1 -11.85 -9.69 -21.04 -14.24 8.79 7.94 24.26 26.77 24.91 28.51 24.47 25.17 27.90 31.04 43.98 31.33 11.63 -9.75
Benchmarks
Cobertura de interés, competidores2
Exxon Mobil Corp. -20.45 -23.94 4.96 10.25 18.27 25.16 26.79 33.17 38.69 41.41 36.07 35.49 31.34 32.07 27.68 24.00 24.29 18.59

Fuente: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q1 2021 cálculo
Cobertura de interés = (EBITQ1 2021 + EBITQ4 2020 + EBITQ3 2020 + EBITQ2 2020) ÷ (Gastos por interesesQ1 2021 + Gastos por interesesQ4 2020 + Gastos por interesesQ3 2020 + Gastos por interesesQ2 2020)
= (2,375 + -758 + 120 + -10,425) ÷ (198 + 199 + 164 + 172) = -11.85

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Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. El índice de solvencia de Chevron Corp. mejoró del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, pero luego se deterioró levemente del cuarto trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.