Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
- Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
- Ratio de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Ratio de rotación del capital circulante
- Días de rotación de inventario
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo de funcionamiento
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
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Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Marathon Oil Corp., ratios de actividad a corto plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Ratio de rotación de inventario
- El ratio de rotación de inventario muestra una tendencia ascendente significativa desde el 2017 hasta el 2022. Inicialmente, en 2017, los valores no están disponibles, pero a partir del segundo trimestre de 2018, se observa una mejora constante en este indicador, alcanzando picos por encima de 70 hacia finales de 2021. Esto indica que la empresa ha logrado incrementar la eficiencia en la gestión de inventarios, reduciendo los tiempos de inventario almacenado y facilitando una rotación más rápida de los bienes.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- El índice de rotación de cuentas por cobrar muestra fluctuaciones a lo largo del período, con una tendencia general a la baja en algunos momentos, particularmente a partir de 2020. Sin embargo, hay picos en ciertos trimestres, como en diciembre de 2019, y en la segunda mitad de 2021, sugiriendo tanto periodos de mejor gestión en cobros como momentos de aumento en los días pendientes de cobro. La tendencia sugiere una mayor variabilidad en la gestión de cobros, pero mantiene algunos niveles relativamente consistentes en torno a 4 veces por período.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Este ratio evidencia una tendencia ligeramente creciente desde 2017, alcanzando picos en 2021, con valores cercanos a 5. Esto indica una progresiva mayor eficiencia en la gestión de pagos a proveedores, permitiendo extender ciertos plazos y mejorar la liquidez. Sin embargo, en ciertos períodos, la rotación se estabiliza o disminuye, reflejando cambios en las políticas de pago o condiciones de mercado.
- Ratio de rotación del capital circulante
- El ratio de rotación del capital circulante presenta un comportamiento fluctuante, con aumentos importantes en algunos trimestres, particularmente en 2018 y 2020. El incremento en 2020, en torno a 36.95, puede ser consecuencia de estrategias que optimizaron la utilización del capital, aunque en otros períodos muestra valores menores, situación que indica variabilidad en la gestión del capital circulante. Hacia el cierre del período, observan valores relativamente bajos en comparación con los picos, lo cual puede reflejar mayor estabilidad en la utilización del capital.
- Días de rotación de inventario
- Los días de inventario en circulación muestran una tendencia decreciente desde aproximadamente 11 días en 2018 hasta 5 días en 2022, evidenciando una gestión más eficiente y rápida en la rotación de inventarios, alineándose con el incremento en el ratio de rotación de inventario. La menor cantidad de días implica una mayor agilidad en la gestión de inventarios y posible reducción en costos asociados.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- La cantidad de días de cuentas por cobrar fluctúa notablemente, alcanzando máximos cercanos a 103 días en 2020 y 92 días en 2022, mostrando una tendencia a un incremento en el período reciente. La variación indica que la empresa ha tenido momentos en los que ha tardado más en cobrar sus cuentas, lo que puede impactar en la liquidez y en la gestión del flujo de efectivo.
- Ciclo de funcionamiento
- El ciclo de funcionamiento también presenta fluctuaciones, con picos en ciertos trimestres como en 2019, alcanzando hasta 112 días, y mínimos en otros períodos. La tendencia muestra cierta estabilización en torno a 80-90 días en los últimos años, aunque aún se observan momentos de incremento que podrían relacionarse con mayores tiempos en inventarios, cuentas por cobrar, o ambos, afectando la eficiencia operacional.
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Este indicador muestra una tendencia a disminuir en gran parte del período, pasando de valores cercanos a 116 días en 2017 a 72 días en 2022. La reducción en los días de pago indica que la empresa ha apretado sus políticas de pago a proveedores o ha negociado términos más cortos, mejorando su gestión de pasivos y potencialmente liberando recursos para otras operaciones.
- Ciclo de conversión de efectivo
- El ciclo de conversión de efectivo varió desde valores negativos en 2017 y 2018, alcanzando picos positivos en 2019 y 2020, con valores en torno a 7-14 días, lo que indica una mejora en la gestión del efectivo, permitiendo a la empresa convertir sus inversiones en inventarios y cuentas por cobrar en efectivo en un plazo relativamente corto. La presencia de valores negativos en ciertos períodos refleja que los cobros y pagos estaban en equilibrio o favorecían a la empresa en ese aspecto, aunque los valores positivos posteriores sugieren períodos donde el ciclo se prolonga, posiblemente afectado por cambios en los patrones de cobro y pago.
Ratios de rotación
Ratios de número medio de días
Ratio de rotación de inventario
Marathon Oil Corp., índice de rotación de inventario, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos por contratos con clientes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inventarios | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de inventario1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación de inventario = (Ingresos por contratos con clientesQ2 2022
+ Ingresos por contratos con clientesQ1 2022
+ Ingresos por contratos con clientesQ4 2021
+ Ingresos por contratos con clientesQ3 2021)
÷ Inventarios
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos por contratos con clientes
- Los ingresos experimentaron una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 988 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, los ingresos alcanzaron un valor máximo de 2,168 millones de dólares en el último trimestre de 2022. Se observa una notable subida en los primeros años, especialmente en 2018 y 2022, donde se alcanzan cifras superiores a los 1,3 mil millones de dólares. Es importante destacar que, en el primer trimestre de 2020, los ingresos cayeron a 490 millones de dólares, posiblemente asociado a eventos económicos o internos que impactaron temporalmente la generación de ingresos. Posteriormente, se recuperaron de manera consistente, alcanzando nuevos picos en los últimos trimestres analizados, demostrando resiliencia en ingresos a pesar de posibles impactos coyunturales.
- Inventarios
- El nivel de inventarios mantuvo una tendencia decreciente desde 145 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 hasta 72 millones en el último trimestre de 2019. Luego, los inventarios permanecieron relativamente estables, fluctuando entre 76 y 93 millones de dólares en los años siguientes. La reducción en los inventarios puede indicar una gestión eficiente del stock, un ajuste en la estrategia de inventario o cambios en la demanda. El aumento en los últimos trimestres, especialmente en el último dato de 2022, puede estar relacionado con mayores niveles de inventario para soportar incrementos en producción o ventas.
- Ratio de rotación de inventario
- Este ratio mostró una tendencia al alza desde niveles bajos en 2017 y 2018, con valores en torno a 34.71 y 44.75 respectivamente, hasta alcanzar máximos cercanos a 79 en los últimos años. La mejora en esta relación sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los inventarios, permitiendo que la empresa venda y reemplace su inventario en periodos más cortos. La escalada en la rotación refleja una gestión más eficiente, quizás resultado de mejoras en procesos operativos, cambios en la estrategia de inventario, o incremento en las ventas respecto a los niveles de inventario. La tendencia indica una optimización en la rotación en el período considerado.
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Marathon Oil Corp., ratio de rotación de cuentas por cobrar, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = (IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021
+ IngresosQ3 2021)
÷ Cuentas por cobrar, netas
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos
- Durante el período analizado, los ingresos muestran una tendencia general de crecimiento. Desde un valor de aproximadamente 988 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, los ingresos alcanzan un pico en el primer trimestre de 2022 con un valor de 2,168 millones de dólares. Se observa un incremento sostenido en los ingresos en la segunda mitad del período, particularmente a partir de 2021, donde la tendencia alcista se acentúa, sugiriendo una expansión o mejora en las operaciones.
- Cuentas por cobrar, netas
- Las cuentas por cobrar presentan un aumento progresivo a lo largo del tiempo. Desde aproximadamente 751 millones en el primer trimestre de 2017, alcanzan su máximo en el segundo trimestre de 2022, con un valor de 1,512 millones de dólares. Se observa un patrón de incremento constante y acumulativo, indicando posibles cambios en las condiciones crediticias, mayores ventas a crédito, o una política de cobro que se ha dilatado con el tiempo.
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Este índice refleja la eficiencia en la gestión de cobros. A partir del segundo trimestre de 2017, el ratio se estabiliza alrededor de 4.04 a 4.57 y muestra una tendencia de variaciones menores con picos en ciertos períodos. El valor máximo registrado en el período analizado es de 6.95 en el primer trimestre de 2020. Una disminución en el ratio generalmente indica una menor rapidez en la recuperación de cuentas por cobrar, mientras que valores más altos sugieren una mejor eficiencia en la cobranza. La tendencia muestra cierta volatilidad, pero en general indica una eficiencia variable en la gestión de cobros durante el período, con algunos períodos donde se observa una recuperación en la rotación.
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Marathon Oil Corp., ratio de rotación de cuentas por pagar, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos por contratos con clientes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas a pagar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = (Ingresos por contratos con clientesQ2 2022
+ Ingresos por contratos con clientesQ1 2022
+ Ingresos por contratos con clientesQ4 2021
+ Ingresos por contratos con clientesQ3 2021)
÷ Cuentas a pagar
= ( + + + )
÷ =
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- Ingresos por contratos con clientes
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos por contratos con clientes a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 988 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, los ingresos aumentan progresivamente, alcanzando un pico de 2,168 millones en el último trimestre reportado en 2022. Entre los picos notables se encuentran incrementos significativos en los años 2021 y 2022, evidenciando una tendencia positiva sostenida en la generación de ingresos, posiblemente atribuible a mejoras en la demanda, expansión de operaciones o incremento en precios.
- Cuentas a pagar
- Las cuentas a pagar muestran una tendencia general de incremento a lo largo del período, pasando de 1,081 millones en el primer trimestre de 2017 a 1,523 millones en el último trimestre de 2022. Aunque existen períodos de disminución, como en el primer trimestre de 2020 (696 millones) y en algunos trimestres intermedios, la tendencia de fondo indica un aumento en las obligaciones pendientes con proveedores y acreedores, probablemente reflejando mayores niveles de compras o financiamiento a corto plazo.
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- El ratio de rotación de cuentas por pagar muestra una tendencia de aumento desde niveles inferiores en 2017 (el dato explícito comienza en el tercer trimestre de 2017 con 3.13) hasta alcanzar picos de hasta 5.74 en el cuarto trimestre de 2020. Esto indica una mayor velocidad en la rotación de las cuentas por pagar, lo cual puede interpretarse como una mejora en la gestión del capital de trabajo o una mayor eficiencia en la cobertura de obligaciones en relación con las compras realizadas. Después del pico en 2020, el ratio disminuye ligeramente en 2021 y 2022, en torno a 4.66, sugiriendo una estabilización en la rotación de las cuentas pendientes.
Ratio de rotación del capital circulante
Marathon Oil Corp., ratio de rotación del capital circulante, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Menos: Pasivo corriente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = (IngresosQ2 2022
+ IngresosQ1 2022
+ IngresosQ4 2021
+ IngresosQ3 2021)
÷ Capital de explotación
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los ingresos
- La serie de ingresos muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado. Después de un valor inicial de 988 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, los ingresos presentan fluctuaciones pero mantienen una tendencia ascendente hasta alcanzar un pico de 2,168 millones en el segundo trimestre de 2022. Se observa un crecimiento significativo en ciertos trimestres, particularmente en el tercer trimestre de 2020, donde los ingresos alcanzan un máximo de 1,177 millones de dólares, posiblemente reflejando una recuperación tras una caída previa. La tendencia indica una recuperación sostenida en los ingresos, culminando en niveles superiores a los registrados en los primeros años del período.
- Capital de explotación
- El capital de explotación muestra una evolución notablemente variable, con valores que oscilan entre 218 millones de dólares y picos de hasta 2,342 millones en el segundo trimestre de 2017. Tras valores elevados en los primeros años, se observa una tendencia a la fluctuación, con períodos de descenso y recuperación. En el segundo semestre de 2020, los valores negativos (como -21 millones en el primer trimestre de 2020) pueden indicar dificultades en la generación de capital de explotación, aunque posteriormente se recupera, llegando a 431 millones en el segundo trimestre de 2022. La volatilidad en este indicador refleja cambios en la eficiencia operativa y condiciones del mercado.
- Ratio de rotación del capital circulante
- El ratio de rotación del capital circulante presenta una serie de valores que varían considerablemente a lo largo del período. En algunos trimestres, el ratio es muy alto, como 36.95 en el tercer trimestre de 2018, lo que puede indicar una gestión eficiente del capital circulante o una alta rotación de inventarios y cuentas por cobrar. Sin embargo, también hay períodos en los que este ratio disminuye, llegando a valores cercanos a 7, lo cual puede sugerir una menor eficiencia en la gestión del capital circulante en esos momentos. La variabilidad en este ratio sugiere cambios en las políticas de gestión del capital y en las condiciones operativas.
Días de rotación de inventario
Marathon Oil Corp., días de rotación de inventario, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de inventario | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de inventario1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia (Número de días) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Días de rotación de inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ =
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- Ratio de rotación de inventario
- Desde el tercer trimestre de 2017, se observa una tendencia general al aumento en el ratio de rotación de inventario, pasando de valores en torno a 34.71 a finales de marzo de 2017 a aproximadamente 79.29 en marzo de 2022. Este incremento indica que la empresa ha logrado reducir los periodos promedio que tarda en vender sus inventarios, mejorando su eficiencia en la gestión de inventarios. La tendencia es destacable, ya que la relación se mantiene en niveles crecientes en múltiples trimestres, aunque presenta algunos altibajos en ciertos periodos intermedios. La tendencia positiva sugiere una optimización en la rotación y una mayor eficiencia operacional, aunque no se dispone de datos previos a 2017.
- Días de rotación de inventario
- El número de días que tarda en rotar el inventario ha mostrado una disminución en el mismo período analizado, pasando de un máximo de 11 días en el tercer trimestre de 2017 a un mínimo de 5 días en varios trimestres de 2021 y 2022. La correlación inversa con el ratio de rotación confirma que la gestión de inventarios ha mejorado considerablemente, logrando reducir los días necesarios para vender el inventario en aproximadamente la mitad del período analizado. La estabilización en torno a 5 días en los últimos trimestres evidencia un control eficiente y constante del ciclo de inventario.
Días de rotación de cuentas por cobrar
Marathon Oil Corp., días de rotación de cuentas por cobrar, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia (Número de días) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ =
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- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- La tendencia del índice muestra una disminución inicial desde 2017, alcanzando un valor cercano a 4 en la segunda mitad de 2017 y en 2018, indicando una mayor eficiencia en la cobranza de cuentas por cobrar respecto a los periodos anteriores. Sin embargo, a partir de 2019, el índice experimenta una ligera recuperación, alcanzando niveles de aproximadamente 6,45 en el último trimestre de 2020, sugiriendo una reactivación en la rotación de cobros. Luego, en 2021 y 2022, se observa una estabilización con valores que oscilan entre 4,29 y 4,7, reflejando una tendencia relativamente constante en la gestión de cobranzas en los últimos períodos.
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Este indicador presenta una tendencia inversa al índice de rotación. Desde valores cercanos a los 90 días en 2017, disminuye progresivamente en 2018 y durante la primera parte de 2019, llegando a un mínimo de 53 días en el segundo trimestre de 2020. Esto indica una reducción en el tiempo que tarda la empresa en cobrar sus cuentas, mejorando la liquidez y eficiencia en la gestión de cobros. Posteriormente, en 2020 y 2021, se observa un incremento en los días, alcanzando un máximo de 103 días en el tercer trimestre de 2021, posiblemente reflejando cambios en las políticas de crédito o condiciones del mercado. En 2022, los días vuelven a reducirse a niveles cercanos a 78-85 días, indicando una tendencia a la recuperación en los plazos de cobranza.
Ciclo de funcionamiento
Marathon Oil Corp., ciclo de funcionamiento, cálculo (datos trimestrales)
Número de días
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de inventario | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de funcionamiento1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de funcionamientoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= + =
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- Patrón en los días de rotación de inventario
- Desde el primer período en que existen datos, se observa una disminución progresiva en los días de rotación de inventario, pasando de valores en torno a 11 días en el segundo trimestre de 2017, a porcentajes cercanos a 5 días en los últimos periodos de 2021 y 2022. Este patrón indica una tendencia a una mayor eficiencia en la gestión del inventario, reflejando una rotación más rápida y eficiente del inventario en los meses analizados.
- Patrón en los días de rotación de cuentas por cobrar
- Los días de rotación de cuentas por cobrar muestran una tendencia variable. Después de un período sin datos, en el tercer trimestre de 2017 se registran valores alrededor de 90 días, con cierta fluctuación en los períodos siguientes. Se observa un aumento significativo hacia finales de 2019, alcanzando 88 días, y posteriormente una tendencia decreciente que llega a aproximadamente 74 días en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, en los últimos períodos, en 2022, los días se sitúan nuevamente en torno a 78 días, indicando una cierta estabilidad en la gestión de cobros en ese período reciente. La tendencia general sugiere fluctuaciones en la política de crédito, con una tendencia a acortar los plazos en los últimos meses.
- Patrón en el ciclo de funcionamiento
- El ciclo de funcionamiento, que combina la rotación de inventario y cuentas por cobrar, muestra una tendencia general a disminuir a lo largo del tiempo. Desde valores cercanos a 101 días en la primera fecha con datos, la duración del ciclo cae a valores menores a 90 días hacia mediados de 2021. Esto señala una mayor eficiencia operativa, donde los procesos de adquisición, producción y cobro se están consolidando en períodos más cortos. La disminución del ciclo indica una gestión más ágil y efectiva del ciclo operativo, que contribuye a la optimización del uso de recursos y mejor circulación del capital de trabajo.
Días de rotación de cuentas por pagar
Marathon Oil Corp., días de rotación de las cuentas por pagar, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia (Número de días) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ratios de rotación de cuentas por pagar
-
El análisis de la tendencia en los ratios de rotación de cuentas por pagar revela un incremento sostenido a partir del tercer trimestre de 2017. En los primeros períodos reportados, no se presentan datos, pero desde ese momento se observa un patrón de aumento que alcanza un pico en el tercer trimestre de 2021 con un valor de 5.05. Esto indica una mayor eficiencia en la rotación de las cuentas por pagar, reflejando posiblemente una reducción en los plazos de pago o una gestión más ágil de las obligaciones a corto plazo.
Previo a este pico, se observa un aumento progresivo desde valores cercanos a 3.13 en junio de 2017, culminando en valores superiores a 4.7 en los periodos de 2020 y 2021. Esta tendencia concurrente con una reducción en los días de rotación sugiere que la empresa ha gestionado sus pagos de forma más rápida, disminuyendo el número de días que tarda en cancelar sus cuentas por pagar, del orden de 116 días en junio de 2017 a 72 días en junio de 2022.
En términos prácticos, una rotación más rápida o días de rotación menores indican una gestión de pagos más eficiente, aunque también podrían reflejar una reducción en las períodos de crédito con proveedores o una búsqueda de liquidez más estricta. Es importante señalar que algunos valores en 2018 presentan cierta estabilidad o ligeras fluctuaciones, mientras que en 2020 y 2021 se observa un aumento en la rotación, con una posterior leve disminución en 2022.
En conclusión, la tendencia general muestra una tendencia decreciente en los días que la compañía tarda en pagar a sus proveedores y un aumento en la velocidad de rotación, lo cual puede interpretarse como una mejora en la gestión de sus obligaciones a corto plazo durante el periodo analizado.
Ciclo de conversión de efectivo
Marathon Oil Corp., ciclo de conversión de efectivo, cálculo (datos trimestrales)
Número de días
| 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de inventario | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de conversión de efectivo1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= + – =
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- Patrón en los días de rotación de inventario
- Los días de rotación de inventario muestran una tendencia decreciente en el período analizado, pasando de valores cercanos a 11 días en el segundo trimestre de 2017 a aproximadamente 5 días en la mayoría de los trimestres desde 2020 en adelante. Este patrón sugiere una eficiencia creciente en la gestión de inventarios, con una reducción en el tiempo necesario para vender el inventario, reflejando potencialmente una mejora en la rotación o en la liquidez relativa del inventario.
- Patrón en los días de rotación de cuentas por cobrar
- La rotación de cuentas por cobrar evidencia una tendencia general de disminución en sus días, alcanzando valores cercanos a 74-78 días en los períodos posteriores a 2020, desde picos por encima de 100 días en 2019. La reducción indica una posible optimización en la gestión del cobro o un cambio en las condiciones crediticias con los clientes, lo que podría mejorar la liquidez operativa de la entidad.
- Patrón en los días de rotación de cuentas por pagar
- Los días de rotación de cuentas por pagar presentan fluctuaciones, con una tendencia menor en los valores desde alrededor de 116 días en los primeros períodos hasta valores cercanos a los 72-78 días en los últimos. La reducción en el período puede implicar una aceleración en el pago a proveedores, lo cual podría impactar positivamente en la gestión del efectivo, aunque también puede indicar presión en las condiciones de pago o cambios en las políticas de pago de la organización.
- Patrón en el ciclo de conversión de efectivo
- El ciclo de conversión de efectivo muestra una evolución significativa, pasando de valores negativos frecuentes en 2017 y 2018, alcanzando una variedad de valores, algunos positivos, en 2019 y 2020. La tendencia hacia ciclos más cortos, con valores que en algunos períodos son cercanos a 0 o positivos, refleja una mayor eficiencia en la gestión del efectivo, logrando reducir el tiempo total desde la adquisición de inventarios hasta la cobranza. La presencia de ciclos negativos en ciertos períodos indica que la organización puede estar recibiendo efectivo antes de pagar a sus proveedores, lo cual favorece la liquidez. Sin embargo, en algunos trimestres posteriores, los valores positivos sugieren ciclos de efectivo más equilibrados o una ligera desaceleración en la gestión del flujo de caja.