Stock Analysis on Net

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Marathon Oil Corp., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses finalizados 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Ingresos netos (pérdidas) 1,304  649  184  16  97  (338) (317) (750) (46) (20) 165  161  174  390  254  96  356  (28) (599) (139) (4,957)
Operaciones interrumpidas —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (14) 4,907 
Depreciación, agotamiento y amortización 423  516  522  532  496  521  554  597  644  616  622  605  554  613  626  612  590  583  641  592  556 
Debilitaciones —  —  13  46  46  —  97  —  —  18  25  34  24  201  — 
Costos exploratorios de pozos secos y deterioros de propiedad no comprobados 24  62  22  17  96  23  18  22  29  16  20  49  111  51  51  42  29  249  25  20 
Pérdida neta (ganancia) por enajenación de activos —  27  (7) (1) —  (1) (1) (9) (22) (42) (16) (50) (257) (32) (19) (6) (1)
Pérdida por extinción anticipada de la deuda —  —  102  19  —  28  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Impuestos sobre la renta diferidos (548) (25) (3) (4) (20) 12  (13) (1) —  (1) (2) (31) (10) 68  25  (31) (105) 24  14 
Pérdida no realizada (ganancia) en instrumentos derivados, neta 114  (146) (27) 75  82  66  36  96  (171) 55  (33) (11) 113  (336) (19) 45  43  161  63  (53) (84)
Pensiones y otras prestaciones posteriores a la jubilación, netas (9) (6) (11) (7) (7) (8) (4) (20) (11) (1) (10) (16) (25) (5) (9) (17) (34) (8) (13) (16) (9)
Compensación basada en acciones 11  12  11  14  15  13  15  15  13  18  14  16  14  14  12  12  12  14 
Inversiones en métodos de participación, netas (79) (19) (40) (3) (14) 21  152  28  (8) 14  (2) 14  15  (5) 32  (26) (15) 48  13 
Cuentas por cobrar corrientes (307) (76) (60) (78) (175) (100) (22) 82  407  151  (4) (22) (73) 256  (133) (126) (130) (142) (177) (14) (1)
Inventarios (2) —  —  (2) —  (6) (1) (1) 10  (8) (9) (10)
Cuentas corrientes por pagar y pasivos devengados 101  141  107  20  101  97  (22) (222) (234) (23) (6) (56) (102) (155) 201  52  81  108  230  (40) (1)
Otros activos y pasivos corrientes (5) (20) (7) 12  61  (8) 37  62  (16) (112) (11) 105  14  (22) 17  (25) —  —  —  — 
Variaciones del activo y pasivo corriente (213) 45  41  (46) (15) (10) (7) (77) 151  15  (20) 26  (157) 89  82  (65) (83) (28) 62  (49) (12)
Todos los demás operativos, netos 58  40  (10) (6) (37) 24  (9) (18) (10) (7) (28) (154) (38) (113) 27  (31) (81) (24) (2) 36 
Ajustes para conciliar el ingreso neto (pérdida) con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas (237) 497  632  639  525  756  662  759  747  720  572  636  341  465  709  671  293  529  1,163  561  5,458 
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,067  1,146  816  655  622  418  345  701  700  737  797  515  855  963  767  649  501  564  422  501 
Adiciones a la propiedad, planta y equipo (332) (274) (289) (274) (209) (253) (144) (326) (620) (616) (672) (647) (615) (684) (769) (638) (662) (669) (530) (492) (283)
Adiciones a otros activos —  —  —  —  —  —  13  (1) (5) (1) 28  14  109  (6) (57) (72) (2) (23) —  — 
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido —  (47) —  —  —  —  (4) —  (293) —  —  —  —  —  (21) (4) (63) —  (1,828) — 
Depósitos para adquisiciones —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  180  (180)
Enajenación de activos, neto de efectivo transferido al comprador (7) 14  12  —  (153) 56  13  15  66  1,180  30  31  1,726  — 
Inversiones en métodos de capital, retorno del capital 46  —  —  —  —  13  37  12  16  23  15  —  37  12 
Todas las demás inversiones, netas —  —  —  (1) —  —  —  (1) 29  (39) 12  (2) (2) (6)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (323) (282) (265) (256) (207) (243) (145) (304) (611) (894) (795) (565) (564) (549) (689) (681) 449  (691) (520) (383) (450)
Acciones recompradas en el marco de programas de recompra (592) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Dividendos pagados (52) (47) (39) (32) (23) (24) —  —  (40) (40) (40) (41) (41) (41) (43) (43) (42) (42) (43) (43) (42)
Compras de acciones por obligaciones de retención de impuestos (21) (724) (1) —  (9) —  —  —  (92) (66) (30) (236) (30) (364) (338) (2) (9) (1) —  (3) (7)
Empréstitos —  —  —  —  —  —  400  —  —  600  —  —  —  —  —  —  —  —  988  —  — 
Pagos de deuda —  —  (900) (500) —  (500) —  —  —  (600) —  —  —  —  —  —  —  (1,000) (1,763) (1) — 
Costos de extinción de deudas —  —  (98) (19) —  (27) —  —  —  (2) —  —  —  —  —  —  —  —  (46) —  — 
Todas las demás financiaciones, netas 22  (3) —  (1) (3) —  (5) (2) (1) (1) 16  —  —  (1)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (643) (769) (1,036) (554) (32) (552) 397  —  (131) (113) (72) (278) (72) (404) (377) (29) (49) (1,043) (864) (46) (50)
Actividades operativas —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  46  95 
Actividades de inversión —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (4) (9)
Cambios en el efectivo incluido en los activos corrientes mantenidos para la venta —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  88  (86)
Aumento neto del efectivo y los equivalentes de efectivo de las operaciones interrumpidas —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  130  — 
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (1) —  —  —  (3)
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 101  95  (485) (155) 383  (377) 597  (295) (41) (307) (131) (46) (120) (98) (103) 54  1,050  (1,232) (819) 124 

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Marathon Oil Corp. aumentó del Q3 2021 al Q4 2021, pero luego disminuyó ligeramente del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Marathon Oil Corp. disminuyó del Q3 2021 al Q4 2021 y del Q4 2021 al Q1 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Marathon Oil Corp. aumentó del 3T 2021 al 4T 2021 y del 4T 2021 al 1T 2022.