Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Marathon Oil Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020	31 dic 2019	30 sept 2019	30 jun 2019	31 mar 2019	31 dic 2018	30 sept 2018	30 jun 2018	31 mar 2018	31 dic 2017	30 sept 2017	30 jun 2017	31 mar 2017
Utilidad (pérdida) neta	966)	1,304)	649)	184)	16)	97)	(338)	(317)	(750)	(46)	(20)	165)	161)	174)	390)	254)	96)	356)	(28)	(599)	(139)	(4,957)
Operaciones discontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(14)	4,907)
Depreciación, agotamiento y amortización	436)	423)	516)	522)	532)	496)	521)	554)	597)	644)	616)	622)	605)	554)	613)	626)	612)	590)	583)	641)	592)	556)
Debilitaciones	2)	—)	—)	13)	46)	1)	46)	1)	—)	97)	—)	—)	18)	6)	25)	8)	34)	8)	24)	201)	—)	4)
Costos exploratorios de pozos secos y deterioros no probados de la propiedad	6)	8)	24)	62)	22)	17)	96)	23)	18)	22)	29)	16)	20)	49)	111)	51)	51)	42)	29)	249)	25)	20)
Pérdida neta (ganancia) en la enajenación de activos	1)	—)	27)	(7)	(1)	—)	(1)	(1)	2)	(9)	6)	(22)	8)	(42)	4)	(16)	(50)	(257)	(32)	(19)	(6)	(1)
Pérdida por extinción anticipada de la deuda	—)	—)	—)	102)	19)	—)	28)	—)	—)	—)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impuestos diferidos sobre la renta	229)	(548)	5)	(25)	(3)	(4)	(20)	12)	(13)	(1)	—)	(1)	(2)	(31)	(10)	68)	25)	(31)	(105)	6)	24)	14)
Pérdida (ganancia) no realizada en instrumentos derivados, neta	(43)	114)	(146)	(27)	75)	82)	66)	36)	96)	(171)	55)	(33)	(11)	113)	(336)	(19)	45)	43)	161)	63)	(53)	(84)
Pensiones y otras prestaciones posteriores a la jubilación, netas	(7)	(9)	(6)	(11)	(7)	(7)	(8)	(4)	(20)	(11)	(1)	(10)	(16)	(25)	(5)	(9)	(17)	(34)	(8)	(13)	(16)	(9)
Compensación basada en acciones	9)	9)	11)	12)	11)	6)	14)	15)	13)	15)	15)	13)	18)	14)	9)	16)	14)	14)	12)	12)	12)	14)
Inversiones por el método de la participación, netas	(6)	(79)	(19)	(40)	(3)	(14)	21)	9)	152)	28)	(8)	14)	(2)	14)	3)	15)	(5)	32)	(26)	(15)	48)	13)
Cuentas por cobrar corrientes	(69)	(307)	(76)	(60)	(78)	(175)	(100)	(22)	82)	407)	151)	(4)	(22)	(73)	256)	(133)	(126)	(130)	(142)	(177)	(14)	(1)
Inventarios	(14)	(2)	—)	1)	—)	(2)	1)	—)	1)	(6)	(1)	1)	(1)	4)	10)	6)	(8)	(9)	6)	9)	5)	(10)
Cuentas corrientes por pagar y pasivos devengados	177)	101)	141)	107)	20)	101)	97)	(22)	(222)	(234)	(23)	(6)	(56)	(102)	(155)	201)	52)	81)	108)	230)	(40)	(1)
Otros activos y pasivos corrientes	(2)	(5)	(20)	(7)	12)	61)	(8)	37)	62)	(16)	(112)	(11)	105)	14)	(22)	8)	17)	(25)	—)	—)	—)	—)
Variaciones del activo y pasivo corriente	92)	(213)	45)	41)	(46)	(15)	(10)	(7)	(77)	151)	15)	(20)	26)	(157)	89)	82)	(65)	(83)	(28)	62)	(49)	(12)
Todos los demás operativos, netos	(7)	58)	40)	(10)	(6)	(37)	3)	24)	(9)	(18)	(10)	(7)	(28)	(154)	(38)	(113)	27)	(31)	(81)	(24)	(2)	36)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	712)	(237)	497)	632)	639)	525)	756)	662)	759)	747)	720)	572)	636)	341)	465)	709)	671)	293)	529)	1,163)	561)	5,458)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	1,678)	1,067)	1,146)	816)	655)	622)	418)	345)	9)	701)	700)	737)	797)	515)	855)	963)	767)	649)	501)	564)	422)	501)
Adiciones a propiedades, planta y equipo	(355)	(332)	(274)	(289)	(274)	(209)	(253)	(144)	(326)	(620)	(616)	(672)	(647)	(615)	(684)	(769)	(638)	(662)	(669)	(530)	(492)	(283)
Adiciones a otros activos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	13)	(1)	(5)	(1)	28)	14)	109)	(6)	(57)	(72)	(2)	(23)	—)	—)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido	2)	—)	(47)	—)	—)	—)	—)	(4)	3)	—)	(293)	—)	—)	—)	—)	—)	(21)	(4)	(63)	—)	(1,828)	—)
Depósitos para adquisiciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	180)	(180)
Enajenación de activos, neto de efectivo transferido al comprador	2)	2)	(7)	14)	12)	3)	9)	—)	6)	3)	8)	(153)	56)	13)	15)	66)	3)	1,180)	30)	31)	1,726)	—)
Inversiones por el método de participación, retorno del capital	—)	7)	46)	9)	6)	—)	—)	—)	—)	7)	13)	2)	37)	12)	9)	16)	23)	9)	15)	—)	37)	12)
Todas las demás inversiones, netas	—)	—)	—)	1)	—)	(1)	1)	—)	—)	—)	(1)	29)	(39)	12)	2)	4)	9)	(2)	(2)	2)	(6)	1)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(351)	(323)	(282)	(265)	(256)	(207)	(243)	(145)	(304)	(611)	(894)	(795)	(565)	(564)	(549)	(689)	(681)	449)	(691)	(520)	(383)	(450)
Empréstitos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	400)	—)	—)	600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	988)	—)	—)
Amortización de deudas	(32)	—)	—)	(900)	(500)	—)	(500)	—)	—)	—)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	(1,763)	(1)	—)
Costos de extinción de deudas	—)	—)	—)	(98)	(19)	—)	(27)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(46)	—)	—)
Acciones recompradas en el marco de programas de recompra	(760)	(592)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dividendos pagados	(56)	(52)	(47)	(39)	(32)	(23)	(24)	—)	—)	(40)	(40)	(40)	(41)	(41)	(41)	(43)	(43)	(42)	(42)	(43)	(43)	(42)
Adquisiciones de acciones por obligaciones de retención de impuestos	—)	(21)	(724)	(1)	—)	(9)	—)	—)	—)	(92)	(66)	(30)	(236)	(30)	(364)	(338)	(2)	(9)	(1)	—)	(3)	(7)
Todos los demás financiamientos, netos	2)	22)	2)	2)	(3)	—)	(1)	(3)	—)	1)	(5)	(2)	(1)	(1)	1)	4)	16)	2)	—)	—)	1)	(1)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(846)	(643)	(769)	(1,036)	(554)	(32)	(552)	397)	—)	(131)	(113)	(72)	(278)	(72)	(404)	(377)	(29)	(49)	(1,043)	(864)	(46)	(50)
Actividades operativas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	46)	95)
Actividades de inversión	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(9)
Cambios en el efectivo incluidos en el activo corriente mantenido para la venta	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	88)	(86)
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones discontinuadas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	130)	—)
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	1)	—)	—)	(3)	1)	1)	1)	1)	1)
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	481)	101)	95)	(485)	(155)	383)	(377)	597)	(295)	(41)	(307)	(131)	(46)	(120)	(98)	(103)	54)	1,050)	(1,232)	(819)	124)	2)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Marathon Oil Corp. disminuyó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, superando el nivel del cuarto trimestre de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Marathon Oil Corp. disminuyó del 4º trimestre de 2021 al 1º trimestre de 2022 y del 1º trimestre de 2022 al 2º trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Marathon Oil Corp. aumentó del cuarto trimestre de 2021 al primer trimestre de 2022, pero luego disminuyó significativamente del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022.

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

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