Stock Analysis on Net
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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Chevron Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación, agotamiento y amortización
Gasto en pozos secos
Distribuciones (menos) que los ingresos de las filiales de capital
Ganancias netas antes de impuestos sobre retiros y ventas de activos
Efectos netos en moneda extranjera
Provisión por impuesto sobre la renta diferido
(Aumento) de la disminución de las cuentas y pagarés por cobrar
(Aumento) de la disminución de los inventarios
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y de los pasivos devengados
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta y otros impuestos a pagar
Disminución neta (aumento) del capital circulante operativo
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar a largo plazo
Disminución neta (aumento) en otros cargos diferidos
Aportaciones dinerarias a planes de pensiones de empleados
Otro
Ajustes
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adquisición de negocios, neto de efectivo recibido
Gastos de capital
Ingresos y depósitos relacionados con la venta de activos y el rendimiento de la inversión
Inversiones netas en depósitos a plazo
Ventas netas (compras) de valores negociables
Amortización neta (de préstamos) de préstamos por parte de las filiales de capital
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
Endeudamiento neto (reembolsos) de obligaciones a corto plazo
Ingresos procedentes de emisiones de deuda a largo plazo
Reembolso de deuda a largo plazo y otras obligaciones de financiación
Dividendos en efectivo, acciones ordinarias
Distribuciones netas a participaciones minoritarias
Ventas netas (compras) de acciones propias
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Variación neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al 1 de enero
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido a 31 de diciembre

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Chevron Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado para actividades de inversión de Chevron Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto utilizado para financiar actividades de Chevron Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.