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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Exxon Mobil Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad (pérdida) neta incluyendo intereses minoritarios
Depreciación y agotamiento, incluye deterioros
Cargos por impuestos diferidos (créditos)
Gastos de beneficios posteriores a la jubilación que superen (menos que) los pagos netos
Otras provisiones para obligaciones a largo plazo en exceso de (menos de) pagos
Ajustes por transacciones que no son en efectivo
Dividendos recibidos mayores que (menores que) el capital en las ganancias actuales de las compañías de capital
(Aumento) reducción, pagarés y cuentas por cobrar
(Incremento) reducción, inventarios
(Aumento) reducción, otros activos corrientes
Aumento (reducción), cuentas y otras cuentas por pagar
Cambios en el capital de trabajo operativo, excluyendo efectivo y deuda
Pérdida (ganancia) neta en ventas de activos
Todos los demás elementos, neto
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Adiciones a propiedad, planta y equipo
Ingresos asociados con ventas de subsidiarias, propiedades, planta y equipo, y ventas y devoluciones de inversiones
Inversiones y anticipos adicionales
Otras actividades de inversión, incluida la recaudación de anticipos
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Adiciones a la deuda a largo plazo
Reducciones de la deuda a largo plazo
Adiciones a la deuda a corto plazo
Reducciones de la deuda a corto plazo
Adiciones / (reducciones) en papel comercial y deuda con vencimiento a tres meses o menos
Pagos de contraprestación contingente
Dividendos en efectivo a los accionistas de ExxonMobil
Dividendos en efectivo a intereses minoritarios
Cambios en intereses minoritarios
Acciones ordinarias adquiridas
Acciones comunes vendidas
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efectos de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Fuente: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Exxon Mobil Corp.disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Exxon Mobil Corp.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Exxon Mobil Corp. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.