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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Kinder Morgan Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
3 meses terminados
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
31 dic 2018
30 sept 2018
30 jun 2018
31 mar 2018
31 dic 2017
30 sept 2017
30 jun 2017
31 mar 2017
31 dic 2016
30 sept 2016
30 jun 2016
31 mar 2016
31 dic 2015
30 sept 2015
30 jun 2015
31 mar 2015
Utilidad (pérdida) neta
(291)
627)
517)
528)
567)
502)
1,005)
(130)
542)
(992)
387)
383)
445)
215)
(183)
375)
314)
(736)
183)
342)
419)
Depreciación, agotamiento y amortización
565)
661)
578)
579)
593)
587)
569)
571)
570)
564)
562)
577)
558)
557)
549)
552)
551)
584)
617)
570)
538)
Impuestos diferidos sobre la renta
(69)
463)
143)
142)
(31)
261)
42)
(47)
149)
1,449)
170)
210)
244)
320)
379)
209)
179)
168)
111)
192)
221)
Amortización del sobrecoste de las inversiones de capital
32)
22)
21)
19)
21)
18)
21)
24)
32)
16)
15)
15)
15)
14)
15)
16)
14)
12)
13)
14)
12)
Cambio en el valor justo de mercado de los contratos de derivados
(36)
(2)
(13)
(17)
10)
(111)
49)
99)
40)
12)
33)
1)
(6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pérdida por deterioro del fondo de comercio
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,150)
—)
—)
—)
Pérdida (de ganancias) por deterioros y desinversiones, neto
971)
(929)
(3)
(10)
—)
102)
(588)
653)
—)
—)
7)
—)
6)
80)
76)
(4)
235)
430)
359)
53)
77)
Pérdidas (de ganancias) de inversiones de capital
(192)
425)
(173)
(161)
(192)
(179)
(160)
(58)
(220)
49)
(167)
(135)
(175)
112)
213)
(118)
(94)
(80)
(88)
(114)
(102)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
1,271)
640)
553)
552)
401)
678)
(67)
1,242)
571)
2,090)
620)
668)
642)
1,083)
1,232)
655)
885)
2,264)
1,012)
715)
746)
Distribuciones de utilidades de inversiones de capital
152)
178)
155)
133)
124)
148)
114)
110)
127)
56)
162)
106)
102)
110)
118)
112)
91)
102)
102)
95)
92)
Cuentas por cobrar, netas
222)
(121)
(53)
86)
193)
(117)
(49)
(10)
126)
(252)
(11)
80)
105)
(133)
(55)
(35)
116)
78)
(62)
150)
216)
Impuesto sobre la renta por cobrar
—)
—)
—)
—)
—)
137)
—)
—)
—)
(137)
144)
—)
—)
(148)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
195)
Inventarios
59)
32)
45)
(21)
(52)
(23)
32)
21)
(15)
(4)
7)
(58)
(35)
(19)
19)
3)
46)
32)
36)
(40)
6)
Otros activos corrientes
50)
(2)
(13)
(20)
128)
2)
3)
(25)
4)
(23)
(2)
(10)
10)
(61)
(27)
(9)
16)
31)
32)
25)
25)
Cuentas a pagar
(200)
68)
(11)
(66)
(189)
48)
50)
63)
(140)
135)
(3)
(24)
(35)
190)
98)
28)
(172)
108)
(42)
19)
(241)
Intereses devengados, netos de swaps de tipos de interés
(202)
175)
(169)
187)
(236)
176)
(172)
169)
(195)
168)
(114)
121)
(165)
140)
(109)
110)
(159)
109)
(81)
123)
(114)
Impuestos devengados
(59)
(35)
88)
7)
(202)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros pasivos corrientes
(126)
67)
(62)
75)
(149)
127)
299)
24)
(136)
124)
73)
50)
(146)
(69)
68)
95)
(23)
(135)
13)
5)
(12)
Cambios en los componentes del capital de trabajo
(256)
184)
(175)
248)
(507)
350)
163)
242)
(356)
11)
94)
159)
(266)
(100)
(6)
192)
(176)
223)
(104)
282)
75)
Otros, netos
17)
(2)
(27)
2)
50)
(10)
(308)
30)
90)
129)
(122)
(36)
(37)
(16)
(10)
(40)
(64)
(57)
(224)
(152)
(76)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
893)
1,627)
1,023)
1,463)
635)
1,668)
907)
1,494)
974)
1,294)
1,141)
1,280)
886)
1,292)
1,151)
1,294)
1,050)
1,796)
969)
1,282)
1,256)
Ganancias de la venta de KML y U.S. Cochin, netas de efectivo enajenado
—)
1,527)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos de la venta de TMPL, netos de efectivo enajenado y ajustes de capital de trabajo
—)
—)
(28)
—)
—)
(5)
3,003)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adquisiciones de activos e inversiones
—)
(76)
—)
(3)
—)
(19)
—)
—)
(20)
—)
—)
—)
(4)
—)
—)
(3)
(330)
(160)
—)
(55)
(1,864)
Gastos de capital
(440)
(551)
(541)
(624)
(554)
(698)
(733)
(766)
(707)
(957)
(895)
(672)
(664)
(773)
(639)
(659)
(811)
(897)
(1,090)
(1,012)
(897)
Ingresos por la venta de participaciones en el capital de subsidiarias, neto
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
1,402)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de activos e inversiones, netos de ajustes de capital de trabajo
907)
2)
28)
96)
(16)
75)
(10)
5)
34)
—)
47)
—)
71)
80)
30)
226)
(6)
(6)
41)
4)
—)
Aportaciones a inversiones
(151)
(151)
(336)
(481)
(331)
(139)
(183)
(45)
(66)
(53)
(83)
(357)
(191)
(19)
(26)
(319)
(44)
(27)
(24)
(15)
(30)
Distribuciones de inversiones de capital en exceso de las ganancias acumuladas
41)
126)
76)
50)
81)
40)
48)
107)
42)
122)
38)
76)
138)
73)
77)
38)
43)
47)
67)
64)
50)
Préstamos a partes relacionadas
—)
(8)
(7)
(8)
(8)
(8)
(7)
(8)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
(22)
27)
(7)
(11)
14)
—)
—)
—)
—)
12)
(20)
17)
13)
(18)
(11)
(19)
4)
59)
28)
45)
(34)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
335)
896)
(815)
(981)
(814)
(754)
2,118)
(707)
(725)
(876)
(913)
(936)
(637)
(658)
833)
(736)
(1,144)
(984)
(978)
(969)
(2,775)
Emisiones de deuda
2,125)
2,918)
2,076)
1,643)
1,399)
2,914)
3,272)
2,526)
6,039)
1,078)
3,460)
2,813)
1,517)
144)
1,638)
2,237)
4,610)
2,035)
2,796)
2,349)
7,136)
Pagos de deudas
(1,969)
(4,921)
(1,681)
(1,632)
(2,990)
(3,370)
(2,646)
(2,891)
(5,684)
(1,410)
(3,530)
(4,002)
(2,122)
(925)
(2,335)
(2,464)
(4,336)
(3,223)
(2,952)
(2,636)
(6,305)
Efectivo restringido mantenido en custodia para el pago de deudas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
776)
(776)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Costes de emisión de deuda
(7)
(1)
(3)
(4)
(2)
(11)
—)
(10)
(21)
(1)
(9)
(59)
(1)
(4)
(9)
—)
(6)
(4)
—)
(4)
(16)
Emisiones de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
37)
1,271)
936)
1,626)
Emisión de acciones preferentes convertibles obligatorias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,541)
—)
—)
—)
Dividendos de acciones ordinarias
(569)
(570)
(569)
(569)
(455)
(455)
(444)
(442)
(277)
(280)
(280)
(280)
(280)
(279)
(280)
(280)
(279)
(1,140)
(1,078)
(1,044)
(962)
Dividendos en efectivo, participaciones preferentes
—)
—)
—)
—)
—)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(37)
—)
—)
—)
—)
Recompras de acciones ordinarias
(50)
—)
—)
—)
(2)
(23)
—)
—)
(250)
(250)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7)
(5)
—)
Contribuciones de los socios inversores
5)
13)
26)
71)
38)
33)
51)
59)
38)
41)
29)
24)
391)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gastos de las operaciones de fusión
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
—)
—)
—)
Contribuciones de participaciones minoritarias, ingresos netos de la OPI de KML
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
1,247)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contribuciones de participaciones minoritarias, ingresos netos de la emisión de acciones preferentes de KML
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
190)
230)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aportaciones de participaciones minoritarias, otras
—)
—)
2)
1)
—)
—)
2)
14)
3)
—)
1)
5)
6)
29)
1)
—)
87)
4)
7)
—)
—)
Distribuciones a socios inversores
(18)
(11)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribución a participaciones minoritarias, distribución de KML de los ingresos de la venta de TMPL
—)
—)
—)
—)
(879)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribuciones a participaciones minoritarias, otras
(3)
(13)
(14)
(14)
(14)
(20)
(23)
(18)
(17)
(16)
(11)
(6)
(9)
(7)
(6)
(7)
(4)
(9)
(9)
(6)
(10)
Otros, netos
(1)
—)
(24)
(1)
(3)
—)
(16)
—)
(1)
—)
(8)
—)
(1)
—)
—)
—)
—)
2)
—)
—)
(1)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(487)
(2,585)
(187)
(505)
(2,908)
(971)
157)
(801)
(209)
(687)
(159)
(297)
(538)
(305)
(1,806)
(553)
35)
(759)
28)
(410)
1,468)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y los depósitos restringidos
(8)
3)
(2)
2)
26)
(172)
31)
(2)
(3)
(6)
18)
9)
1)
(2)
(1)
—)
5)
(3)
(3)
1)
(5)
Incremento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos restringidos
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Kinder Morgan Inc. aumentó del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Kinder Morgan Inc. aumentó del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019, pero luego disminuyó ligeramente del cuarto trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiamiento de Kinder Morgan Inc. disminuyó del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2019, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2019.
