Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Kinder Morgan Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Kinder Morgan, Inc.1 | ÷ | Capital contable total de Kinder Morgan, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31).
1 US$ en millones
El análisis se centra en tres conceptos financieros para un periodo 2010-2019: utilidad (pérdida) neta atribuible, capital contable total y ROE. A continuación se presentan patrones observados, tendencias y posibles implicaciones derivadas de la evolución de los datos, sin referencia a la identidad de la entidad analizada.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible
- La serie muestra una gran volatilidad a lo largo del periodo. Se registra un valor negativo en 2010 (-41 millones), seguido de un repunte significativo en 2011 (594) y fluctuaciones entre 2012 y 2019, con picos relativos en 2013 (1193) y 2018-2019 (1609 y 2190). En conjunto, no se observa una trayectoria de crecimiento sostenido; más bien, alternan fases de fortaleza y retrocesos, con una tendencia al alza marcada hacia 2018-2019 tras varios años de resultados intermitentes. En términos absolutos, 2019 representa el valor más alto de la serie dentro del periodo analizado.
- Capital contable total
- La base de capital contable presenta dos momentos de increments relevantes: un salto entre 2011 y 2012 (de 3.4 a 13.9 miles de millones) y otro notable aumento entre 2013 y 2014 (de 13.1 a 34.1 miles de millones). A partir de 2014, el capital contable se mantiene en un rango elevado (aproximadamente 33-35.2 miles de millones) con variaciones menores en los años siguientes, estabilizándose alrededor de 33.6-34.0 miles de millones. Este comportamiento sugiere aumentos de capital o ajustes significativos en el periodo 2012-2014, que quedan como base para la estructura de capital en los años siguientes.
- ROE (rendimiento sobre el capital)
- El ROE presenta una volatilidad pronunciada: -1.2% en 2010, 17.9% en 2011, 2.27% en 2012, 9.11% en 2013, 3.01% en 2014, 0.72% en 2015, 2.06% en 2016, 0.54% en 2017, 4.78% en 2018 y 6.49% en 2019. En conjunto, el ROE no muestra una tendencia de mejora sostenida; más bien, alterna entre periodos de alta rentabilidad y extensos periodos de rentabilidad relativamente baja. El pico de 2011, junto con la caída posterior, parece estar fuertemente influido por la evolución de la base de capital y por variaciones en la utilidad neta. Hacia 2018-2019, hay una recuperación gradual del ROE, alineada con mejoras de la utilidad neta, pero aún se mantiene por debajo de los niveles observados en 2011 en la mayoría de los años intermedios.
Comparación con la competencia
Kinder Morgan Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2019 | ||||
| 31 dic 2018 | ||||
| 31 dic 2017 | ||||
| 31 dic 2016 | ||||
| 31 dic 2015 | ||||
| 31 dic 2014 | ||||
| 31 dic 2013 | ||||
| 31 dic 2012 | ||||
| 31 dic 2011 | ||||
| 31 dic 2010 |
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Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Kinder Morgan Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Kinder Morgan Inc. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 |
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Comparación con la industria: Energía
Kinder Morgan Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Kinder Morgan Inc. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 |
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