Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Hubbell Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón general de endeudamiento
- De 2018 a 2022, todos los ratios de endeudamiento muestran una tendencia decreciente. El ratio de deuda sobre fondos propios pasa de 1.01 en 2018 a 0.61 en 2022, indicando una reducción en la proporción de deuda en relación a los fondos propios. De manera similar, el ratio de deuda sobre capital propio total disminuye de 1.01 a 0.66, y el ratio de deuda sobre capital total reduce de 0.5 a 0.38 en el mismo periodo. Además, la relación deuda/activos también muestra una tendencia a la baja, pasando de 0.37 a 0.27, tanto incluyendo como excluyendo el pasivo por arrendamiento operativo. Esto sugiere una estrategia de menor apalancamiento y una posición financiera menos dependiente de la deuda a lo largo del tiempo.
- Relación entre deuda y activos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable en torno a 0.27 desde 2020, con una ligera disminución en los años previos. El hecho de que esta relación no haya fluctuado significativamente en los últimos años, pese a la reducción en los ratios de endeudamiento, indica que la proporción de activos financiados con deuda ha permanecido controlada y estable.
- Ratios de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia decreciente, pasando de 2.74 en 2018 a 2.29 en 2022. Esto refleja que la empresa ha reducido la cantidad de deuda en relación con el patrimonio, logrando una estructura de financiamiento menos apalancada. La disminución en este ratio puede correlacionarse con una menor exposición al riesgo financiero asociado con altos niveles de endeudamiento.
- Ratios de cobertura de intereses y cargos fijos
- El ratio de cobertura de intereses aumenta notablemente, desde 7.45 en 2018 hasta 14.25 en 2022. Este incremento indica una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias operativas, sugiriendo mayor solvencia y menor riesgo financiero en relación con sus costes de financiamiento. Por otro lado, la cobertura de cargos fijos también presenta un incremento, pasando de 4.98 a 8.7, lo que refuerza la percepción de una posición financiera más sólida y una mejor gestión de los gastos fijos y los reembolsos de deuda.
- Resumen de tendencias financieras
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia positiva en la gestión financiera, con una reducción sostenida en los niveles de endeudamiento y una mejoría en las ratios de cobertura de intereses y cargos fijos. La disminución en el apalancamiento financiero y en las ratios de deuda en relación con los fondos propios y activos indica una estructura de financiamiento más conservadora y estable en los últimos años. Además, las mejoras en las ratios de cobertura sugieren una mayor capacidad para afrontar los gastos asociados a la deuda, con un perfil de riesgo financiero en general más reducido en 2022 en comparación con 2018.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Hubbell Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Deuda total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Capital neto total de Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 1.01 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital neto total de Hubbell Incorporated
= 1,442,600 ÷ 2,360,900 = 0.61
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- Deuda total
- Se observa una tendencia a la disminución en la deuda total a lo largo del período analizado. En 2018, la deuda alcanzaba aproximadamente 1.79 millones de dólares, registrando una reducción progresiva en los años siguientes, hasta situarse en aproximadamente 1.44 millones en 2022. Este patrón indica una estrategia de reducción de endeudamiento, reflejando una posible búsqueda de mayor solidez financiera o una gestión favorable del apalancamiento financiero.
- Capital neto total
- El capital neto total muestra una tendencia de crecimiento constante en el período considerado. Desde unos 1.78 millones en 2018, hasta aproximadamente 2.36 millones en 2022, la empresa ha incrementado su patrimonio, lo cual puede interpretarse como una mejora en la base de capital y una mayor fortaleza financiera. Este aumento puede deberse a resultados acumulados positivos o a emisiones de acciones, aunque no se especifican en los datos presentados.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda respecto a fondos propios presenta una tendencia decreciente, pasando de 1.01 en 2018 a 0.61 en 2022. Esto indica una reducción relativa del nivel de endeudamiento en comparación con el patrimonio de la empresa. La caída del ratio refleja una gestión de deuda más conservadora y una menor dependencia de financiamiento externo en relación con su patrimonio, contribuyendo potencialmente a una mayor estabilidad financiera y menor riesgo asociado a la apalancamiento.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Hubbell Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Deuda total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| Capital neto total de Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.66 | 0.69 | 0.82 | 0.86 | 1.01 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital neto total de Hubbell Incorporated
= 1,558,000 ÷ 2,360,900 = 0.66
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- Deuda total
- Se observa una tendencia general a la disminución en la deuda total, que pasa de 1.793 millones de dólares en 2018 a 1.560 millones en 2022. Aunque en 2020 se presenta un ligero incremento respecto al año anterior, la tendencia predominante indica una reducción en los niveles de deuda a lo largo del período analizado. Esta reducción puede reflejar esfuerzos por parte de la empresa para disminuir su apalancamiento financiero, aunque los niveles siguen siendo elevados, lo que sugiere un uso considerable de deuda en su estructura de financiamiento.
- Capital neto total
- El capital neto total muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el período, pasando de 1.781 millones en 2018 a 2.361 millones en 2022. Este aumento constante indica una mejora en la posición patrimonial de la empresa, incrementando su valor residual y posiblemente reflejando una acumulación de utilidades retenidas, emisión de acciones u otras revaloraciones del patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda respecto al capital propio presenta una tendencia a la baja, desde 1.01 en 2018 hasta 0.66 en 2022. Esta disminución sugiere que la empresa ha reducido su apalancamiento financiero a lo largo del tiempo, mejorando su estructura de capital y reduciendo la proporción de deuda en comparación con el patrimonio total. La tendencia indica una gestión más conservadora y un incremento en la solvencia relativa.
Ratio de deuda sobre capital total
Hubbell Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Deuda total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Capital neto total de Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Capital total | 3,803,500) | 3,675,000) | 3,660,000) | 3,518,500) | 3,573,800) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 1,442,600 ÷ 3,803,500 = 0.38
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia general a la disminución en la deuda total a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 1,793 millones de dólares en diciembre de 2018 y reduciéndose a aproximadamente 1,442 millones en diciembre de 2022. La reducción es constante durante 2019 y 2020, seguida de una estabilización ligera en 2021 y 2022, con valores relativamente cercanos al nivel de 1,44 millones. Esto indica que la empresa ha estado reduciendo su apalancamiento financiero en los últimos años, con esfuerzos sostenidos para disminuir la deuda total.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia de crecimiento a lo largo de los cinco años, pasando de aproximadamente 3,574 millones en diciembre de 2018 a cerca de 3,803 millones en diciembre de 2022. Este incremento refleja una expansión del patrimonio o de los fondos propios, lo cual puede indicar resultados positivos en las operaciones o la emisión de acciones, o ambas. La tendencia al alza en el capital total acompaña a la reducción en la deuda, sugiriendo una estructura financiera más sólida y equilibrada en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una disminución sostenida desde 0.50 en diciembre de 2018 hasta aproximadamente 0.38 en diciembre de 2022. La tendencia decreciente indica una reducción en la proporción de financiamiento vía deuda en relación con el patrimonio. La disminución gradual del ratio refleja una mejora en la estructura financiera, con menos dependencia de deuda para financiar operaciones y un incremento en la solidez patrimonial, lo cual puede generar mayor confianza entre inversionistas y acreedores.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Hubbell Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Deuda total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| Capital neto total de Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,918,900) | 3,760,400) | 3,767,000) | 3,619,800) | 3,573,800) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 1,558,000 ÷ 3,918,900 = 0.40
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de la estructura de capital
- La deuda total, medido en miles de dólares, muestra una tendencia decreciente desde aproximadamente 1,793 millones en diciembre de 2018 hasta cerca de 1,560 millones en diciembre de 2022. Aunque en algunos períodos (como en diciembre de 2020 y 2021) se observa una ligera recuperación, la línea general indica una reducción en el nivel de endeudamiento.
- Evolución del capital total
- El capital total ha experimentado un incremento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 3,573 millones en diciembre de 2018 a casi 3,919 millones en diciembre de 2022. Este incremento refleja una posible acumulación de reservas, emisión de acciones u otras formas de aumento en el patrimonio neto.
- Relación deuda/capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total ha mostrado una tendencia a la disminución constante, partiendo de 0.50 en diciembre de 2018 y reduciéndose a 0.40 en diciembre de 2022. Esta reducción en el ratio indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de deuda en relación con el patrimonio de la compañía.
- Análisis de tendencias y patrones
- La compañía ha logrado reducir de manera significativa su nivel de deuda en estos años, lo cual ha contribuido a mejorar su ratio de endeudamiento. La disminución del ratio a lo largo del período sugiere una política de gestión financiera enfocada en reducir el apalancamiento, posiblemente para fortalecer su estabilidad financiera o prepararse para nuevas inversiones.
- Implicaciones de los datos financieros
- El incremento en el patrimonio total, combinado con una disminución en la deuda total y en su ratio respectivo, apunta a una posición financiera más sólida y menos vulnerable a riesgos asociados con altos niveles de endeudamiento. Este patrón puede interpretarse como una estrategia para mejorar la liquidez, reducir costos financieros y aumentar la capacidad de financiamiento futuro.
Relación deuda/activos
Hubbell Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Deuda total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Activos totales | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 1,442,600 ÷ 5,402,600 = 0.27
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- Deuda total
- Se observa una tendencia general a la disminución en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde un valor de aproximadamente 1,793 millones de dólares en 2018, la deuda ha reducido progresivamente a aproximadamente 1,442 millones en 2022. Aunque hubo ligeras variaciones en algunos años, la tendencia dominante indica una reducción sostenida en la deuda de la empresa.
- Activos totales
- Los activos totales han registrado un crecimiento constante durante los cinco años, pasando de aproximadamente 4,872 millones en 2018 a cerca de 5,402 millones en 2022. Este incremento sugiere una expansión en la compañía, ya sea mediante inversiones, adquisiciones o crecimiento operativo, permitiendo un aumento en el valor total de sus activos.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos ha mostrado una disminución significativa desde 0.37 en 2018 hasta 0.27 en 2022. Este patrón refleja una decisión estratégica de reducir el apalancamiento financiero en relación a sus activos totales, incrementando así la solvencia y reduciendo el riesgo financiero asociado a la endeudamiento. La estabilidad en el nivel final de 0.27 en 2021 y 2022 indica una relativa madurez en esta estrategia de gestión del riesgo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Hubbell Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| Deuda total | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| Activos totales | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 1,558,000 ÷ 5,402,600 = 0.29
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total de la empresa muestra una tendencia general a la disminución a lo largo del período analizado. En 2018, la deuda alcanzaba aproximadamente 1,793 millones de dólares, reduciéndose a aproximadamente 1,530 millones en 2021, y recuperándose ligeramente en 2022 a unos 1,558 millones de dólares. La reducción en la deuda sugiere un esfuerzo por parte de la compañía por reducir su apalancamiento financiero, aunque en los últimos dos años la deuda se estabiliza en niveles similares, evidenciando una gestión de deuda relativamente estable.
- Activos totales
- Los activos totales han experimentado un crecimiento constante a lo largo del período, partiendo de cerca de 4,872 millones de dólares en 2018 a aproximadamente 5,402 millones en 2022. Este incremento refleja una expansión en la base de activos de la empresa, que puede estar vinculada a inversiones en infraestructura, adquisiciones o desarrollo de activos productivos. La tendencia positiva en los activos también indica una sólida generación de valor y crecimiento en la escala de negocios.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos presenta una tendencia decreciente, pasando de 0.37 en 2018 a 0.29 en 2021 y manteniéndose en ese nivel en 2022. Esto indica que la proporción de deuda respecto a los activos totales se ha reducido de manera significativa durante el período, apuntando a una menor dependencia del financiamiento externo en relación con el tamaño de los activos y, en general, a una estructura financiera más conservadora y equilibrada. La estabilización en 2021 y 2022 refuerza la percepción de una gestión prudente en la estructura de capital de la empresa.
Ratio de apalancamiento financiero
Hubbell Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| Capital neto total de Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.29 | 2.37 | 2.46 | 2.52 | 2.74 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital neto total de Hubbell Incorporated
= 5,402,600 ÷ 2,360,900 = 2.29
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- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 4.87 millones de dólares en 2018, han aumentado progresivamente hasta aproximadamente 5.40 millones en 2022. Este incremento refleja una expansión en la inversión de la empresa en sus recursos y bienes, posiblemente indicando una estrategia de expansión o adquisición de nuevos activos.
- Capital neto total de Hubbell Incorporated
- El capital neto total también presenta una tendencia creciente, pasando de aproximadamente 1.78 millones de dólares en 2018 a cerca de 2.36 millones en 2022. Este incremento sugiere una mejora en la posición financiera de la empresa, aumentando su patrimonio y capacidad de inversión interna. La evolución refleja una posible generación de utilidades retenidas y una gestión efectiva en la acumulación de valor para los accionistas.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero ha mostrado una disminución gradual en el mismo período, bajando de 2.74 en 2018 a 2.29 en 2022. Esta tendencia indica una reducción en el nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio, lo que puede interpretarse como una estrategia de la empresa para reducir el riesgo financiero y mejorar su solvencia. La disminución sostenida del ratio puede implicar una gestión prudente en el uso de deuda, consolidando una estructura financiera más sólida y menos dependiente del financiamiento externo.
Ratio de cobertura de intereses
Hubbell Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 5,500) | 6,100) | 4,800) | 6,500) | 5,900) | |
| Menos: Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos | 34,600) | 34,500) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 140,200) | 88,200) | 97,500) | 113,100) | 100,900) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 706,600) | 514,000) | 513,800) | 589,900) | 539,400) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 14.25 | 9.40 | 8.52 | 8.50 | 7.45 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 706,600 ÷ 49,600 = 14.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el EBIT a lo largo del período analizado. Aunque en 2020 hubo una caída significativa respecto a 2019, con una disminución de aproximadamente el 12.9%, desde ese punto se registra una recuperación notable en 2021 y una expansión significativa en 2022. El incremento en 2022 lleva el EBIT a su nivel más alto en el período considerado, con un aumento del 37.4% respecto a 2021 y un 30.9% en comparación con 2020, reflejando una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la compañía.
- Gastos por intereses, netos
- Los gastos netos por intereses muestran una tendencia a la baja a lo largo del período, disminuyendo constantemente desde 2018 hasta 2022. La reducción acumulada en estos gastos es del 31.4% respecto a 2018, pasando de 72,400 miles de dólares a 49,600 miles en 2022. Esta tendencia indica una posible reducción en la carga de deuda de la empresa, o una gestión más eficiente de la misma, contribuyendo potencialmente a una mayor capacidad para invertir o distribuir beneficios.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses se incrementa notablemente a lo largo del período, evidenciando una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. En 2018, el ratio era de 7.45, y aumenta de manera constante hasta alcanzar 14.25 en 2022, casi duplicándose respecto a 2021. Este incremento refleja una mejora en la solvencia y estabilidad financiera de la empresa, así como una mayor solidez en la generación de beneficios en relación con sus obligaciones por intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Hubbell Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 5,500) | 6,100) | 4,800) | 6,500) | 5,900) | |
| Menos: Ingresos por actividades interrumpidas, netos de impuestos | 34,600) | 34,500) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 140,200) | 88,200) | 97,500) | 113,100) | 100,900) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 706,600) | 514,000) | 513,800) | 589,900) | 539,400) | |
| Más: Gastos de alquiler para arrendamientos operativos | 35,700) | 34,100) | 37,100) | 39,100) | 44,800) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 742,300) | 548,100) | 550,900) | 629,000) | 584,200) | |
| Gastos por intereses, netos | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| Gastos de alquiler para arrendamientos operativos | 35,700) | 34,100) | 37,100) | 39,100) | 44,800) | |
| Cargos fijos | 85,300) | 88,800) | 97,400) | 108,500) | 117,200) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 8.70 | 6.17 | 5.66 | 5.80 | 4.98 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 742,300 ÷ 85,300 = 8.70
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Los beneficios antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia de aumento general desde 2018 hasta 2022, con una caída en 2020. Este descenso durante 2020 puede estar asociado a impactos económicos globales o internos específicos, pero la recuperación en 2021 y 2022 es significativa, alcanzando máximos en 2022 con 742,300 US$ en miles. La recuperación refleja una mejora en la rentabilidad operativa antes de considerar los cargos fijos.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos presentan una disminución paulatina a lo largo del período analizado. Desde 117,200 US$ en miles en 2018, estos cargos disminuyen cada año, alcanzando 85,300 US$ en miles en 2022. La reducción en cargos fijos puede indicar una estrategia de optimización de costos o una gestión eficiente de gastos fijos que generan menor impacto sobre la rentabilidad, ajustándose a las fluctuaciones en los beneficios antes de cargos fijos e impuestos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de aumento sostenido desde 2018 hasta 2022. Comienza en 4.98 en 2018, incrementándose de manera constante hasta alcanzar 8.7 en 2022. La mejora en este ratio indica una mayor capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de impuestos y cargos fijos, reflejando una mayor solidez en la generación de beneficios operativos en relación con los costos fijos asumidos.