Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Ratios de valoración actuales
Hubbell Inc., ratios de valoración actuales
| Hubbell Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Hubbell Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E refleja una tendencia general al alza desde 2018 hasta 2020, alcanzando su punto más alto en 2020 con 25.41. Posteriormente, mostró una ligera disminución en 2021 y 2022, situándose en 24.97 y 23.63 respectivamente. Este patrón indica una mayor disposición del mercado a pagar por las ganancias, aunque en 2022 la relación se sitúa por debajo del pico de 2020, sugiriendo una moderación en la valoración relativa respecto a las utilidades.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación mostró un incremento sostenido en el período analizado, pasando de 11.63 en 2018 a su máximo en 2021 con 18.74. En 2022, se observó una ligera reducción a 18.19, aunque aún mantiene un nivel alto en comparación con 2018. La tendencia al alza indica una valoración creciente del mercado respecto a los ingresos operativos, con una leve estabilización en 2022.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presentó un aumento constante a lo largo de los años, empezando en 1.45 en 2018 y alcanzando 2.61 en 2022. Esto refleja una percepción de mayor valor del mercado por cada unidad de ingreso generada, sugiriendo una valorización positiva constante y un crecimiento en la expectativa del mercado sobre el rendimiento futuro de los ingresos.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV evidenció un incremento sostenido desde 3.64 en 2018 hasta 5.46 en 2022, con un aumento notable en 2022. Este patrón indica que la valoración del mercado respecto a los activos contables ha aumentado consistentemente, sugiriendo una percepción de mayor valor de los activos o expectativas de crecimiento en el valor intrínseco de la empresa.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Hubbell Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hubbell Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general positiva en el precio de la acción, que pasó de 118.61 USD en diciembre de 2018 a 240.62 USD en diciembre de 2022. Este incremento refleja una apreciación significativa durante el período considerado, con un aumento constante en los últimos años, especialmente entre 2021 y 2022, donde se presenta un crecimiento notable. La tendencia indica una mayor valoración del mercado hacia la empresa a lo largo del tiempo.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS experimentó una tendencia alcista en general, comenzando en 6.6 USD en 2018, alcanzando su punto más alto en 2022 con 10.18 USD. Sin embargo, se observa una ligera caída en 2020, donde el EPS disminuyó a 6.47 USD desde 7.36 USD en 2019. Posteriormente, en 2021, se recupera hasta 7.34 USD, y en 2022 muestra un incremento significativo, consolidando la tendencia de crecimiento de la rentabilidad por acción, aunque con alguna fluctuación en 2020.
- Ratio P/E
- El ratio P/E presenta una tendencia ascendente desde 17.98 en 2018 hasta un máximo de 25.41 en 2020, indicando una mayor valorización relativa respecto a las ganancias en ese año. Posteriormente, el ratio disminuye ligeramente en 2021 a 24.97 y continúa la tendencia disminuyente en 2022, alcanzando 23.63. La reducción en el ratio en 2022, en conjunto con el aumento en el precio de la acción y los beneficios por acción, puede interpretarse como una valoración más racional o menos sobrevalorada en ese año respecto a años anteriores.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Hubbell Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hubbell Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción muestra una tendencia general al alza durante el período considerado. Desde aproximadamente 118.61 dólares a finales de 2018, el valor se incrementó de forma sostenida, alcanzando los 240.62 dólares a finales de 2022. Esto representa un aumento cercano al 103 % en el valor de la acción en el período analizado. La aceleración en el crecimiento del precio de la acción, especialmente después de 2020, refleja una posible percepción positiva del mercado respecto a la compañía, respaldada por una mejora en sus condiciones financieras o perspectivas a largo plazo.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, hubo un incremento del 7.45 % de 10.2 USD en 2018 a 10.96 USD en 2019. Posteriormente, se observó una disminución en 2020, alcanzando 9.82 USD, seguida de un ligero descenso en 2021 (9.78 USD). Sin embargo, en 2022, se registró un aumento significativo a 13.23 USD, superando los niveles anteriores y alcanzando una recuperación notable respecto a 2018. Este patrón indica que, tras una fase de estabilidad o declive, la compañía logró mejorar su rentabilidad operacional en 2022, lo cual puede estar asociado a cambios en su eficiencia operativa o en su estrategia de negocio.
- Ratio precio-beneficio operativo (P/OP)
- El ratio P/OP refleja el múltiplo en que se valora la empresa en relación con su beneficio operativo. Desde 11.63 en 2018, el ratio mostró una tendencia ascendente, alcanzando 18.74 en 2021, y luego una ligera disminución en 2022 a 18.19. La tendencia creciente hasta 2021 indica una valoración creciente del mercado basada en las expectativas futuras de crecimiento y rentabilidad. La ligera reducción en 2022 podría sugerir una estabilización o una ligera decrecimiento en las expectativas, aunque sigue en niveles elevados comparados con los registros iniciales, indicando una percepción positiva pero moderada en relación con la rentabilidad operativa.
Relación precio/ingresos (P/S)
Hubbell Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hubbell Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha experimentado una tendencia general de crecimiento durante el período analizado. Desde principios de 2018 hasta finales de 2022, ha aumentado de manera sostenida, con un incremento notable en el último año, alcanzando los 240.62 dólares. La tendencia refleja un fortalecimiento del mercado frente a la acción, posiblemente asociado a mejoras en el desempeño financiero o percepción positiva del mercado hacia la empresa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia relativamente estable en los primeros años, con una ligera variabilidad. De 2018 a 2021, los valores fluctúan ligeramente, manteniéndose en torno a los 77 a 84 dólares, sin cambios drásticos. Sin embargo, en 2022 se observa un incremento significativo, alcanzando los 92.31 dólares, lo que puede indicar una mejora en los ingresos o una gestión eficiente de las ventas por parte de la empresa.
- P/S (Relación Precio/Ventas)
- El ratio P/S ha mostrado una tendencia ascendente a lo largo del período, incrementándose de 1.45 en 2018 a 2.61 en 2022. Este aumento sugiere una valorización creciente de la acción respecto a las ventas, lo cual puede reflejar expectativas de crecimiento futuro, una percepción de mayor rentabilidad o un mercado más dispuesto a pagar por las ventas de la empresa. La relación se ha ido ampliando consistentemente, fortaleciendo la percepción de un mercado optimista respecto a la compañía.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Hubbell Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital neto total de Hubbell Incorporated (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital neto total de Hubbell Incorporated ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hubbell Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista sostenida en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 118.61 dólares en 2018, el valor ha experimentado un incremento consistente, alcanzando los 240.62 dólares en 2022. La tasa de crecimiento parece acelerarse hacia el final del período, reflejando una apreciación significativa en el mercado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción también muestra una tendencia positiva, pasando de 32.61 dólares en 2018 a 44.05 dólares en 2022. Aunque el incremento es más moderado en comparación con el precio de la acción, refleja una mejora en el patrimonio neto atribuible a cada acción en circulación, sugiriendo una acumulación de valor contable durante estos años.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) ha ido en aumento en todos los períodos, pasando de 3.64 en 2018 a 5.46 en 2022. Este incremento indica que el mercado está valorando las acciones a múltiplos cada vez mayores en relación con su valor contable, lo cual puede interpretarse como una percepción positiva del potencial de crecimiento futuro o una elevada expectativa de rendimiento por parte de los inversionistas.