Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Hubbell Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente entre 2018 y 2020, pasando de 1.96 a 1.67, lo cual indica una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, desde 2020 hasta 2022 se observa una recuperación progresiva, alcanzando 1.86 en 2022, superando ligeramente los niveles de 2018.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue una tendencia similar a la del coeficiente de liquidez corriente, disminuyendo de 1.10 en 2018 a 0.95 en 2020, lo cual sugiere una menor disponibilidad de activos líquidos para cubrir pasivos a corto plazo durante ese periodo. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se estabiliza en torno a valores cercanos a 1, registrando un incremento a 1.1 en 2022, indicando una ligera mejora en la capacidad de la empresa para hacer frente a obligaciones inmediatas sin depender de inventarios.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo mantiene una tendencia a la baja de 0.24 en 2018 a 0.28 en 2020, lo cual evidencia que la proporción de activos en efectivo en relación con los pasivos a corto plazo ha sido relativamente estable, aunque con un ligero incremento en 2020. En 2021, se mantiene en 0.28 y posteriormente experimenta un notable aumento a 0.42 en 2022, lo que indica una posición más sólida en términos de efectivo disponible para atender obligaciones inmediatas.
Coeficiente de liquidez corriente
Hubbell Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia en el activo circulante
- El activo circulante muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período analizado. Inició en aproximadamente 1,643,700 miles de dólares en 2018, disminuyó ligeramente en 2019 a 1,574,200 miles, y posteriormente incrementó en 2020, alcanzando cerca de 1,587,600 miles. La tendencia se acentuó en 2021 con un crecimiento notable hasta casi 1,879,300 miles, y continuó en 2022 alcanzando aproximadamente 2,021,400 miles, reflejando una expansión en los activos líquidos y otros recursos a corto plazo.
- Resumen de la evolución del pasivo corriente
- El pasivo corriente mantiene una tendencia de crecimiento a lo largo del período. En 2018, se situaba en unos 839,300 miles de dólares, un valor que se mantuvo relativamente estable en 2019 en 844,900 miles. Sin embargo, en 2020 se observó un incremento significativo a 948,200 miles, aumentando aún más en 2021 hasta 1,065,200 miles, y en 2022 alcanzó aproximadamente 1,088,500 miles. Este aumento sustantivo en los pasivos a corto plazo indica una expansión en las obligaciones financiero-cortas, posiblemente reflejando mayores necesidades de financiamiento o incremento en obligaciones operativas.
- Observación sobre el coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente evoluciona de manera relativamente estable, con fluctuaciones moderadas a lo largo del período. Inició en 1.96 en 2018, experimentó una disminución en 2019 a 1.86 y en 2020 a 1.67, lo que indica una ligera merma en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos. Sin embargo, en 2021 se recuperó a 1.76 y en 2022 volvió a incrementarse hasta 1.86, superando incluso los niveles iniciales. Estos cambios sugieren una gestión relativamente consistente de la liquidez, con mejoras en la capacidad de cobertura de obligaciones a corto plazo en los años finales del período analizado.
Ratio de liquidez rápido
Hubbell Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas de provisiones | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia creciente en el total de activos rápidos, que aumentó de 923,600 miles de dólares en 2018 a 1,196,400 miles de dólares en 2022. Este crecimiento indica una expansión en la disponibilidad de activos líquidos o fácilmente convertibles en efectivo, reflejando una mejora en la liquidez de la empresa a lo largo del período analizado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró un crecimiento constante, pasando de 839,300 miles de dólares en 2018 a 1,088,500 miles en 2022. Este incremento sugiere que la empresa ha asumido mayores obligaciones a corto plazo con el tiempo, lo que podría derivar en una mayor utilización de financiamiento a corto plazo o en la ejecución de operaciones de mayor escala.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido permaneció cercano a la unidad a lo largo del período, con una ligera disminución en 2020 y 2021, alcanzando mínimos de 0.91 en 2021, y recuperándose a 1.1 en 2022. Esto indica que, en general, la empresa ha mantenido una posición de liquidez relativamente estable, asegurando que sus activos líquidos sean capaces de cubrir sus pasivos corrientes en la mayoría de los períodos, particularmente en 2022 donde el ratio vuelve a superar la unidad.
Ratio de liquidez en efectivo
Hubbell Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los activos en efectivo a lo largo del período analizado. Después de estabilizarse ligeramente en 2018 y 2019, en 2020 se registra un aumento significativo, continuando en 2021 y alcanzando un valor considerable en 2022. Este patrón indica una acumulación progresiva de efectivo, lo cual puede reflejar una estrategia de liquidez más conservadora o la generación de mayores flujos de efectivo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de incremento constante en los cinco años analizados. A partir de 2018, los pasivos aumentan de manera sostenida, con un crecimiento notable en 2021 y 2022, alcanzando su nivel más alto en el período. Este incremento puede implicar un mayor nivel de obligaciones a corto plazo, lo que potencialmente afecta la estructura de liquidez de la empresa y su capacidad para cubrir sus pasivos en el corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio muestra una evolución que refleja mejoras en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos en efectivo. En 2018 y 2019, el ratio se mantiene en torno a 0.23-0.24, indicando una posición de liquidez relativamente baja. A partir de 2020, el ratio aumenta a 0.28 y se mantiene en ese nivel en 2021, finalizando en 0.42 en 2022. Este incremento sugiere que, en relación a sus pasivos corrientes, la posición de liquidez en efectivo se ha fortalecido, especialmente en 2022, lo cual puede ser resultado del incremento en efectivo en relación con el aumento de pasivos a corto plazo.