Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Hubbell Inc., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Resumen de tendencias en la utilidad neta atribuible
- La utilidad neta atribuible a Hubbell Incorporated muestra un incremento generalizado en el período analizado. Tras un aumento moderado de aproximadamente 40,700 US$ en 2019 respecto a 2018, la utilidad tiene una ligera caída en 2020, alcanzando los 351,200 US$, lo que puede reflejar impactos transitorios o cambios en la estrategia financiera. Sin embargo, desde ese punto, la utilidad retoma una tendencia de crecimiento sostenido, concluyendo en 545,900 US$ en 2022, superando significativamente los valores previos y evidenciando una mejoría en la rentabilidad neta en los últimos años.
- Comportamiento de las ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguen una tendencia al alza en el período analizado, con un aumento consistente desde 467,000 US$ en 2018 hasta 657,000 US$ en 2022. Aunque en 2020 se observa una caída respecto a 2019, la recuperación en los años posteriores es significativa y refleja una mejora en la rentabilidad antes de impuestos, probablemente asociada a un aumento en las ventas, márgenes o ambos, en los años recientes.
- Desarrollo de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT muestra una tendencia al crecimiento en el período, con valores que varían de 539,400 US$ en 2018 a 706,600 US$ en 2022. Aunque en 2020 se nota una disminución respecto a 2019, la recuperación y crecimiento en los años siguientes indican una mejora en la eficiencia operativa y en la capacidad de generación de beneficios a nivel operativo, posiblemente reflejando menor impacto de gastos financieros o costos operativos controlados.
- Variación en las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA también refleja una tendencia positiva en los últimos años, con un valor de 687,800 US$ en 2018 y un incremento sostenido hasta 855,100 US$ en 2022. Aunque experimenta una ligera caída en 2020, la recuperación en 2021 y la continuidad en 2022 muestran una mejora en la generación de efectivo operativo, sugiriendo una gestión eficiente de los costos y una sólida performance operacional.
- Resumen general
- En conjunto, los datos financieros evidencian una tendencia positiva en los indicadores de rentabilidad y generación de beneficios, especialmente en los años más recientes. A pesar de una contracción intermedia en 2020, la recuperación y el crecimiento en utilidad neta, EBIT, EBT y EBITDA en 2021 y 2022 señalan una mejora en la posición financiera de la empresa, con una capacidad creciente para generar beneficios y valor para los accionistas. La recuperación en los últimos años puede atribuirse a mejores condiciones operativas, estratégicas o de mercado, reflejándose en las métricas analizadas.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Hubbell Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Hubbell Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- Desde 2018 hasta 2022, se observa una tendencia creciente en el valor de la empresa, pasando de aproximadamente 8,09 millones de dólares en 2018 a cerca de 13,89 millones en 2022. Este incremento sugiere una apreciación del valor de mercado, reflejando probablemente mejoras en la percepción de la compañía por parte de inversionistas o un crecimiento en sus activos o potencial de generación de ingresos.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una variabilidad a lo largo del período analizado. Se observa un aumento en 2019 respecto a 2018, pero luego una disminución significativa en 2020 y 2021, con valores por debajo de 700 millones de dólares en estos años. En 2022, el EBITDA experimenta un aumento notable, alcanzando aproximadamente 855 millones, superando los valores anteriores en 2019. Este patrón indica cierta volatilidad en la rentabilidad operativa de la empresa, con una recuperación clara en 2022 tras los menores niveles de 2020 y 2021.
- Relación EV/EBITDA
- La relación EV/EBITDA ha presentado una tendencia ascendente desde 2018, aumentando de 11.76 a un pico de 16.79 en 2021, y ligeramente descendiendo a 16.25 en 2022. La subida refleja que la valoración de mercado en relación con la rentabilidad operativa ha incrementado con el tiempo, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o mejoras en otros aspectos financieros de la compañía. La ligera disminución en 2022 podría sugerir que el valor de mercado ha empezado a alinearse más con los resultados operativos actuales, o simplemente una estabilización en las expectativas de crecimiento.