Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Deuda dividida por capital contable
- Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por capital total
- Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por activos
- Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Apalancamiento financiero
- Cobertura de interés
- Cobertura de cargo fijo
Ratios de solvencia (resumen)
Honeywell International Inc., ratios de solvencia
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital contable | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
Deuda dividida por capital contable
Honeywell International Inc., deuda dividida por capital contable, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Papel comercial y otros préstamos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por capital contable1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por capital contable, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por capital contable, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por capital contable, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital contable = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital contable | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Honeywell International Inc., deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Papel comercial y otros préstamos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por capital total
Honeywell International Inc., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Papel comercial y otros préstamos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Capital total | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por capital total, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por capital total, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por capital total, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Honeywell International Inc., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Papel comercial y otros préstamos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por activos
Honeywell International Inc., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Papel comercial y otros préstamos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por activos, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por activos, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Honeywell International Inc., deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Papel comercial y otros préstamos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Apalancamiento financiero
Honeywell International Inc., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Apalancamiento financiero1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Apalancamiento financiero, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Apalancamiento financiero, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Apalancamiento financiero, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Cobertura de interés
Honeywell International Inc., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Honeywell | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de interés1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de interés, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Cobertura de interés, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Cobertura de interés, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
Cobertura de cargo fijo
Honeywell International Inc., cobertura de cargo fijo, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Honeywell | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de impuestos y cargos fijos | ||||||
| Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de cargo fijo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Honeywell International Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |