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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Calidad de la información financiera: Periodificaciones agregadas 

Microsoft Excel

Las ganancias se pueden descomponer en efectivo y componentes de devengo. Se ha encontrado que el componente de devengo (devengo agregado) tiene menos persistencia que el componente de efectivo y, por lo tanto, (1) las ganancias con un componente de devengo más alto son menos persistentes que las ganancias con un componente de devengo más pequeño, en igualdad de condiciones; y (2) el componente de efectivo de las ganancias debería recibir una ponderación más alta al evaluar el desempeño de la empresa.


Ratio de periodificación basado en el balance

Honeywell International Inc., cálculo del balance de los periodificaciones agregadas

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Activos operativos
Activos totales 75,196 61,525 62,275 64,470 64,586
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 10,567 7,925 9,627 10,959 14,275
Menos: Inversiones a corto plazo 386 170 483 564 945
Activos operativos 64,243 53,430 52,165 52,947 49,366
Pasivos de explotación
Pasivo total 56,035 45,084 44,949 45,221 46,789
Menos: Pagarés y otros empréstitos a corto plazo 4,273 2,085 2,717 3,542 3,597
Menos: Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo 1,347 1,796 1,730 1,803 2,445
Menos: Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales 25,479 16,562 15,123 14,254 16,342
Pasivos de explotación 24,936 24,641 25,379 25,622 24,405
 
Activos operativos netos1 39,307 28,789 26,786 27,325 24,961
Periodificaciones agregadas basadas en el balance2 10,518 2,003 (539) 2,364
Ratio financiero
Ratio de periodificación basado en el balance3 30.89% 7.21% -1.99% 9.04%
Referencia
Ratio de periodificación basado en el balanceCompetidores4
Boeing Co. 21.29% -22.39% -12.09% 30.23%
Caterpillar Inc. 1.20% 9.40% 1.82% 4.22%
Eaton Corp. plc -0.49% 2.18% 2.87% 10.92%
GE Aerospace -10.31% -50.58% -7.82% -33.29%
Lockheed Martin Corp. 5.40% 2.60% 15.67% 23.38%
RTX Corp. -1.06% -1.23% 1.57% 1.48%
Ratio de periodificación basado en el balancesector
Bienes de equipo 4.71% -5.90% -0.33% -0.06%
Ratio de periodificación basado en el balanceindustria
Industriales 4.97% -1.04% 0.29% 3.43%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Activos operativos netos = Activos operativos – Pasivos de explotación
= 64,24324,936 = 39,307

2 2024 cálculo
Periodificaciones agregadas basadas en el balance = Activos operativos netos2024 – Activos operativos netos2023
= 39,30728,789 = 10,518

3 2024 cálculo
Ratio de periodificación basado en el balance = 100 × Periodificaciones agregadas basadas en el balance ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 10,518 ÷ [(39,307 + 28,789) ÷ 2] = 30.89%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de periodificación basado en el balance El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el balance general por los activos operativos netos promedio. Utilizando el ratio de devengo basado en el balance, Honeywell International Inc. deterioró la calidad de los beneficios entre 2023 y 2024.

Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo

Honeywell International Inc., cálculo del estado de flujos de efectivo de los devengos agregados

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta atribuible a Honeywell 5,705 5,658 4,966 5,542 4,779
Menos: Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 6,097 5,340 5,274 6,038 6,208
Menos: Efectivo neto utilizado para actividades de inversión (10,157) (1,293) (93) (1,061) (987)
Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo 9,765 1,611 (215) 565 (442)
Ratio financiero
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo1 28.68% 5.80% -0.79% 2.16%
Referencia
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoCompetidores2
Boeing Co. 57.20% -26.69% -50.32% -43.09%
Caterpillar Inc. 2.39% 6.90% 3.26% 5.38%
Eaton Corp. plc -1.02% 8.52% 4.55% 7.52%
GE Aerospace 5.07% -8.42% -15.92% -53.22%
Lockheed Martin Corp. 0.66% 3.08% -1.36% -10.24%
RTX Corp. -0.87% -1.66% 0.87% -1.96%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivosector
Bienes de equipo 8.44% -0.94% -5.98% -13.86%
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivoindustria
Industriales 5.29% 1.67% -2.31% -8.91%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo = 100 × Valores devengados agregados basados en el estado de flujos de efectivo ÷ Activos operativos netos medios
= 100 × 9,765 ÷ [(39,307 + 28,789) ÷ 2] = 28.68%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de devengo basado en el estado de flujo de efectivo El ratio se obtiene dividiendo los devengos agregados basados en el estado de flujo de efectivo por los activos operativos netos promedio. Utilizando el índice de devengo basado en el estado de flujo de efectivo, Honeywell International Inc. deterioró la calidad de las ganancias de 2023 a 2024.