Ratios financieros ajustados
- Coeficientes financieros ajustados (resumen)
- Ratio de rotación total de activos (ajustado)
- Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)
- Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)
- Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)
- Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Honeywell International Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
Coeficientes financieros ajustados (resumen)
Honeywell International Inc., ratios financieros ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Rotación de Activos
- Se observa una mejora en la rotación total de activos entre 2020 y 2023, pasando de 0.51 a 0.6. No obstante, en 2024 se produce un retroceso a 0.51, revirtiendo la tendencia ascendente. El ratio ajustado sigue un patrón similar, con un incremento hasta 2023 y una disminución en 2024.
- Liquidez
- El coeficiente de liquidez corriente experimenta una ligera disminución entre 2020 y 2022, estabilizándose posteriormente y mostrando un leve incremento en 2024. El coeficiente ajustado presenta una trayectoria más estable, con fluctuaciones menores a lo largo del período.
- Endeudamiento
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia general al alza, especialmente marcada en 2024, donde alcanza su valor más alto del período. El ratio ajustado también incrementa su valor, aunque de forma menos pronunciada. El ratio de deuda sobre capital total sigue una tendencia similar, con un aumento constante a lo largo de los años.
- Apalancamiento
- El ratio de apalancamiento financiero presenta un incremento constante a lo largo del período, indicando un mayor uso de deuda para financiar los activos. El ratio ajustado también muestra una tendencia ascendente, aunque más moderada.
- Rentabilidad
- El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones, con un pico en 2021 y una disminución en 2022, recuperándose parcialmente en los años siguientes. El ratio ajustado muestra una mayor volatilidad. El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un aumento significativo en 2023, seguido de una ligera disminución en 2024. El ratio ajustado sigue una tendencia similar. El ratio de rentabilidad sobre activos muestra una ligera mejora hasta 2023, con un retroceso en 2024. El ratio ajustado se mantiene relativamente estable.
En resumen, se identifica una tendencia general al incremento del endeudamiento y del apalancamiento financiero, mientras que la rotación de activos muestra una ligera disminución en el último año analizado. La rentabilidad, aunque fluctuante, se mantiene en niveles relativamente estables.
Honeywell International Inc., Ratios financieros: reportados vs. ajustados
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Ventas netas ajustadas. Ver detalles »
3 Activos totales ajustados. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ventas netas ajustadas ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas a lo largo del período, pasando de 32.637 millones de dólares en 2020 a 38.498 millones de dólares en 2024. Este incremento indica una expansión en la actividad comercial de la entidad.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron una ligera disminución entre 2020 y 2022, pasando de 64.586 millones de dólares a 62.275 millones de dólares. No obstante, se registra un aumento considerable en 2024, alcanzando los 75.196 millones de dólares. Este incremento sugiere una inversión estratégica o una revaluación de activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia al alza entre 2020 y 2023, pasando de 0,51 a 0,60. Esto indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ventas. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye a 0,51, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos, posiblemente debido al aumento significativo en los mismos.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas siguen una trayectoria similar a las ventas netas, con un crecimiento constante de 33.125 millones de dólares en 2020 a 38.524 millones de dólares en 2024. La diferencia entre las ventas netas y las ventas netas ajustadas es relativamente pequeña en todos los períodos.
- Activos totales ajustados
- La evolución de los activos totales ajustados es paralela a la de los activos totales, con una disminución inicial seguida de un aumento significativo en 2024, alcanzando los 75.272 millones de dólares. La diferencia entre los activos totales y los activos totales ajustados es también relativamente pequeña.
- Ratio de rotación total de activos (ajustado)
- El ratio de rotación total de activos ajustado presenta una tendencia similar al ratio no ajustado, con una mejora en la eficiencia hasta 2023 (0,59) y una posterior disminución en 2024 (0,51). Esto sugiere que las tendencias observadas en la eficiencia de la utilización de activos son consistentes, independientemente de los ajustes realizados.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ventas netas a lo largo del período analizado. Los activos totales han mostrado una fluctuación, con un aumento notable en 2024. La eficiencia en la utilización de los activos, medida por el ratio de rotación, mejoró hasta 2023, pero disminuyó en 2024, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Activos corrientes ajustados. Ver detalles »
3 Pasivo corriente ajustado. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente (ajustado) = Activos corrientes ajustados ÷ Pasivo corriente ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la liquidez de la entidad a lo largo del período examinado.
- Activo Circulante
- Se observa una disminución en el activo circulante entre 2020 y 2023, pasando de 28175 millones de dólares a 23502 millones de dólares. No obstante, en 2024 se registra un incremento notable, alcanzando los 27908 millones de dólares, revirtiendo la tendencia descendente previa.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra un comportamiento relativamente estable entre 2020 y 2022, fluctuando alrededor de los 19000-20000 millones de dólares. En 2023 se aprecia una reducción a 18539 millones de dólares, seguida de un aumento en 2024 hasta los 21256 millones de dólares.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente experimenta una disminución constante desde 1.47 en 2020 hasta 1.25 en 2022. Se observa una ligera recuperación en 2023 (1.27) y en 2024 (1.31), aunque permanece por debajo del nivel inicial.
- Activos Corrientes Ajustados
- Los activos corrientes ajustados siguen una trayectoria similar a la del activo circulante, con una disminución entre 2020 y 2023, seguida de un aumento significativo en 2024, alcanzando los 28222 millones de dólares.
- Pasivo Corriente Ajustado
- El pasivo corriente ajustado presenta un patrón de comportamiento similar al del pasivo corriente, con una relativa estabilidad inicial, una disminución en 2023 y un aumento en 2024, llegando a los 17363 millones de dólares.
- Coeficiente de Liquidez Corriente (Ajustado)
- El coeficiente de liquidez corriente ajustado muestra una disminución desde 1.83 en 2020 hasta 1.59 en 2022. A partir de 2023, se mantiene relativamente estable en 1.63, indicando una mayor capacidad de cobertura de las obligaciones a corto plazo en comparación con el coeficiente no ajustado.
En resumen, la entidad experimentó una disminución en su liquidez corriente entre 2020 y 2022, seguida de una recuperación parcial en 2023 y un incremento más pronunciado en 2024. El análisis del coeficiente ajustado sugiere una mejor posición de liquidez al considerar ajustes en los activos y pasivos corrientes.
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Deuda total ajustada. Ver detalles »
3 Capital total ajustado de los accionistas. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Capital total ajustado de los accionistas
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total entre 2020 y 2022, seguida de un incremento constante en 2023 y un aumento considerable en 2024. Este patrón sugiere una estrategia inicial de reducción de deuda que posteriormente se revirtió, posiblemente debido a nuevas inversiones o adquisiciones.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas experimentó un crecimiento inicial entre 2020 y 2021, seguido de una disminución en 2022 y 2023. En 2024, se registra un aumento, aunque no suficiente para compensar las pérdidas anteriores en términos absolutos.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios disminuyó de 2020 a 2021, indicando una mejora en la solvencia. Sin embargo, este ratio aumentó gradualmente en 2022 y 2023, y experimentó un incremento significativo en 2024, lo que sugiere un mayor apalancamiento financiero y un aumento del riesgo asociado.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada presenta una trayectoria similar a la deuda total no ajustada, con una disminución inicial seguida de un aumento en los últimos dos años, culminando en un incremento sustancial en 2024. La magnitud de la deuda ajustada es consistentemente superior a la deuda total, lo que indica la inclusión de obligaciones adicionales en el cálculo ajustado.
- Capital Total Ajustado de los Accionistas
- El capital total ajustado de los accionistas muestra una tendencia similar a la del capital total no ajustado, con un crecimiento inicial, seguido de una disminución y un posterior aumento en 2024. La diferencia entre el capital ajustado y el no ajustado sugiere la existencia de elementos contables que impactan en la valoración del capital.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios (Ajustado)
- El ratio de deuda sobre fondos propios ajustado presenta una evolución más estable que el ratio no ajustado, aunque también muestra un aumento en 2024. Este ratio se mantuvo por debajo de 1.0 durante varios períodos, lo que indica una estructura de capital relativamente conservadora, pero el incremento en 2024 sugiere un cambio en esta dinámica.
En resumen, los datos indican una tendencia hacia un mayor apalancamiento financiero en el período más reciente, evidenciado por el aumento tanto de la deuda total como del ratio de deuda sobre fondos propios. La evolución del capital de los accionistas es más fluctuante, pero muestra una recuperación parcial en el último año analizado.
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Deuda total ajustada. Ver detalles »
3 Capital total ajustado. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total (ajustado) = Deuda total ajustada ÷ Capital total ajustado
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución en la deuda total entre 2020 y 2021, seguida de una relativa estabilidad en 2021 y 2022. En 2023, la deuda total experimenta un ligero incremento, pero es en 2024 donde se registra un aumento considerable, alcanzando el valor más alto del período.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia decreciente entre 2020 y 2022. Sin embargo, en 2023 se mantiene prácticamente constante con respecto al año anterior. En 2024, el capital total experimenta un aumento significativo, superando los niveles observados en años anteriores.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total disminuye de 2020 a 2021, indicando una mejora en la estructura de capital. Posteriormente, se mantiene relativamente estable en 2022 y 2023, para luego aumentar notablemente en 2024, reflejando un mayor apalancamiento financiero.
- Deuda Total Ajustada
- La deuda total ajustada sigue un patrón similar a la deuda total no ajustada, con una disminución inicial seguida de estabilidad y un aumento considerable en 2024. Los valores de la deuda total ajustada son consistentemente superiores a los de la deuda total, sugiriendo la inclusión de obligaciones adicionales en el cálculo ajustado.
- Capital Total Ajustado
- El capital total ajustado presenta una tendencia similar a la del capital total no ajustado, con una disminución inicial y un aumento significativo en 2024. Los valores del capital total ajustado son consistentemente superiores a los del capital total, lo que indica la inclusión de elementos adicionales en el cálculo ajustado.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total (Ajustado)
- El ratio de deuda sobre capital total ajustado muestra una evolución paralela al ratio no ajustado, con una disminución inicial, estabilidad relativa y un aumento considerable en 2024. Este ratio también indica un incremento en el apalancamiento financiero, aunque en menor medida que el ratio no ajustado.
En resumen, se aprecia una tendencia general hacia un mayor apalancamiento financiero en el último año del período analizado, evidenciado por el aumento tanto de la deuda total como del ratio de deuda sobre capital total, tanto en sus versiones ajustadas como no ajustadas. El incremento en el capital total en 2024 no es suficiente para compensar el aumento de la deuda, lo que resulta en un mayor riesgo financiero.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Activos totales ajustados. Ver detalles »
3 Capital total ajustado de los accionistas. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Capital total ajustado de los accionistas
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el apalancamiento a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una disminución general en los activos totales entre 2020 y 2023, pasando de 64586 millones de dólares a 61525 millones de dólares. No obstante, se registra un incremento considerable en 2024, alcanzando los 75196 millones de dólares. Este último aumento sugiere una expansión significativa de la empresa o una adquisición importante.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra fluctuaciones. Aumenta de 17549 millones de dólares en 2020 a 18569 millones de dólares en 2021, para luego disminuir a 15856 millones de dólares en 2023. En 2024, se aprecia una recuperación, llegando a 18619 millones de dólares. Esta volatilidad podría estar relacionada con la rentabilidad, las recompras de acciones o la emisión de nuevas acciones.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia al alza, incrementándose de 3.68 en 2020 a 4.04 en 2024. Este aumento indica un mayor grado de endeudamiento en relación con el capital propio, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero. Sin embargo, es necesario considerar el contexto de la industria y la estrategia de la empresa.
- Activos Totales Ajustados
- La evolución de los activos totales ajustados sigue un patrón similar al de los activos totales no ajustados, con una disminución entre 2020 y 2023 y un aumento significativo en 2024, alcanzando los 75272 millones de dólares. La diferencia entre los activos totales y los ajustados sugiere la existencia de elementos que se excluyen del ajuste, posiblemente relacionados con activos intangibles o partidas no recurrentes.
- Capital Total Ajustado de los Accionistas
- El capital total ajustado de los accionistas también muestra fluctuaciones, con un aumento inicial en 2021, seguido de una disminución hasta 2023 y una recuperación en 2024, llegando a 26142 millones de dólares. La diferencia con el capital total no ajustado indica que existen ajustes en la valoración del capital propio.
- Ratio de Apalancamiento Financiero (Ajustado)
- El ratio de apalancamiento financiero ajustado también muestra una tendencia al alza, aunque menos pronunciada que el ratio no ajustado, pasando de 2.62 en 2020 a 2.88 en 2024. Este ratio, al estar basado en cifras ajustadas, podría proporcionar una imagen más precisa de la verdadera situación financiera de la empresa. La diferencia entre ambos ratios de apalancamiento sugiere que los ajustes realizados impactan en la percepción del riesgo financiero.
En resumen, se observa una tendencia general al aumento del apalancamiento financiero, acompañada de fluctuaciones en el capital de los accionistas y una expansión significativa de los activos totales en el último período analizado. Es crucial analizar estos datos en conjunto con otros indicadores financieros y factores cualitativos para obtener una comprensión completa de la situación financiera de la entidad.
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Honeywell ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »
3 Ventas netas ajustadas. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta Atribuible
- La utilidad neta atribuible experimentó un incremento entre 2020 y 2021, pasando de 4779 millones de dólares a 5542 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2022, situándose en 4966 millones de dólares, seguida de una recuperación en 2023 y 2024, alcanzando 5658 y 5705 millones de dólares respectivamente. Esta trayectoria sugiere una volatilidad moderada en la rentabilidad neta.
- Ventas Netas
- Las ventas netas mostraron un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Se pasó de 32637 millones de dólares en 2020 a 38498 millones de dólares en 2024. El ritmo de crecimiento se mantuvo relativamente estable, indicando una expansión continua de los ingresos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presentó fluctuaciones. Aumentó de 14.64% en 2020 a 16.11% en 2021, disminuyó a 14% en 2022, y luego se recuperó a 15.43% en 2023 y 14.82% en 2024. Estos cambios sugieren una variabilidad en la eficiencia para convertir las ventas en beneficios netos.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una tendencia similar a la utilidad neta atribuible, con un aumento inicial en 2021, una disminución en 2022, y una recuperación posterior en 2023 y un incremento significativo en 2024, alcanzando los 6034 millones de dólares. La cifra de 2024 representa el valor más alto del período.
- Ventas Netas Ajustadas
- Las ventas netas ajustadas también experimentaron un crecimiento constante, similar a las ventas netas no ajustadas, pasando de 33125 millones de dólares en 2020 a 38524 millones de dólares en 2024. El crecimiento ajustado parece ser ligeramente superior al crecimiento no ajustado.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado mostró una mayor volatilidad que el ratio no ajustado. Aumentó significativamente de 15.05% en 2020 a 18.01% en 2021, disminuyó drásticamente a 12.85% en 2022, se recuperó a 13.47% en 2023 y experimentó un aumento notable a 15.66% en 2024. Esta variación sugiere que los ajustes realizados tienen un impacto considerable en la rentabilidad.
En resumen, la entidad demostró un crecimiento constante en las ventas netas y ajustadas durante el período analizado. La rentabilidad, tanto neta como ajustada, experimentó fluctuaciones, pero mostró una tendencia general de recuperación hacia el final del período, con un incremento notable en 2024. El ratio de margen de beneficio neto ajustado fue más volátil que el no ajustado, lo que indica la importancia de considerar los ajustes al evaluar el desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Honeywell ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= 100 × ÷ =
2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »
3 Capital total ajustado de los accionistas. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital total ajustado de los accionistas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra una trayectoria generalmente ascendente. Se observa un incremento de 4779 a 5542 entre 2020 y 2021, seguido de una ligera disminución a 4966 en 2022. Posteriormente, se registra un repunte a 5658 en 2023 y un aumento adicional a 5705 en 2024. Esta evolución sugiere una capacidad de generación de beneficios que, si bien experimenta fluctuaciones, mantiene una tendencia positiva a largo plazo.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas presenta una dinámica más variable. Aumenta de 17549 en 2020 a 18569 en 2021, pero disminuye considerablemente a 16697 en 2022 y a 15856 en 2023. No obstante, se observa una recuperación sustancial en 2024, alcanzando los 18619. Esta volatilidad podría indicar cambios en la estructura de capital, políticas de recompra de acciones o la influencia de factores externos.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) experimenta fluctuaciones notables. Se incrementa de 27.23% en 2020 a 29.85% en 2021 y se mantiene relativamente estable en 29.74% en 2022. En 2023, se registra un aumento significativo a 35.68%, seguido de una disminución a 30.64% en 2024. La variabilidad del ROE sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los fondos de los accionistas para generar beneficios.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un patrón de crecimiento inicial, seguido de una estabilización y un nuevo impulso. Aumentan de 4984 en 2020 a 6230 en 2021, disminuyen a 4610 en 2022, se recuperan a 4909 en 2023 y experimentan un crecimiento considerable a 6034 en 2024. Este comportamiento indica una capacidad de generar ingresos que, aunque sujeta a variaciones, muestra una tendencia positiva en el período analizado.
- Capital Total Ajustado de los Accionistas
- El capital total ajustado de los accionistas sigue una tendencia similar a la del capital total no ajustado, con un aumento inicial, seguido de una disminución y una posterior recuperación. Aumenta de 24484 en 2020 a 26421 en 2021, disminuye a 24735 en 2022 y a 23634 en 2023, y se recupera a 26142 en 2024. Esta dinámica sugiere una gestión activa del capital y una posible respuesta a las condiciones del mercado.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) presenta una evolución variable. Aumenta de 20.36% en 2020 a 23.58% en 2021, disminuye a 18.64% en 2022, se recupera a 20.77% en 2023 y aumenta a 23.08% en 2024. La fluctuación de este ratio indica cambios en la rentabilidad de las inversiones realizadas con el capital ajustado de los accionistas.
En resumen, los datos sugieren una entidad con una rentabilidad generalmente positiva, aunque sujeta a fluctuaciones. La gestión del capital presenta una dinámica variable, con períodos de crecimiento y contracción. La rentabilidad sobre el capital contable, tanto en su versión estándar como ajustada, muestra una tendencia a la mejora en los últimos períodos analizados.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Honeywell ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ingresos netos ajustados. Ver detalles »
3 Activos totales ajustados. Ver detalles »
4 2024 cálculo
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un incremento en la utilidad neta atribuible desde 4779 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar 5705 millones de dólares en 2024. Aunque hubo un crecimiento inicial notable entre 2020 y 2021, se aprecia una ligera disminución en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento modesto en los años 2023 y 2024.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una fluctuación. Tras un ligero descenso de 64586 millones de dólares en 2020 a 64470 millones de dólares en 2021, se registra una disminución más pronunciada en 2022 (62275 millones de dólares) y en 2023 (61525 millones de dólares). Sin embargo, en 2024 se observa un aumento significativo, alcanzando los 75196 millones de dólares.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta una trayectoria variable. Aumenta de 7.4% en 2020 a 8.6% en 2021, disminuye a 7.97% en 2022, se recupera a 9.2% en 2023 y finalmente retrocede a 7.59% en 2024. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad en la rentabilidad en relación con los activos.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar al de la utilidad neta atribuible. Crecen de 4984 millones de dólares en 2020 a 6230 millones de dólares en 2021, disminuyen a 4610 millones de dólares en 2022, se recuperan a 4909 millones de dólares en 2023 y experimentan un aumento considerable a 6034 millones de dólares en 2024.
- Activos Totales Ajustados
- La evolución de los activos totales ajustados es comparable a la de los activos totales no ajustados. Se observa una ligera disminución inicial, seguida de una reducción más marcada en 2022 y 2023, y un aumento sustancial en 2024, alcanzando los 75272 millones de dólares.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado exhibe una mayor volatilidad que el ratio no ajustado. Aumenta significativamente de 7.78% en 2020 a 9.71% en 2021, disminuye a 7.41% en 2022, se recupera a 7.99% en 2023 y alcanza un máximo de 8.02% en 2024. Este ratio ajustado parece ser más sensible a las variaciones en los ingresos netos ajustados y los activos totales ajustados.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados a lo largo del período, aunque con fluctuaciones interanuales. Los activos totales mostraron una disminución durante 2022 y 2023, seguida de un aumento significativo en 2024. Los ratios de rentabilidad sobre activos, tanto ajustados como no ajustados, reflejan esta volatilidad, indicando una relación dinámica entre la rentabilidad y la base de activos.