Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Honeywell International Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Análisis de las tendencias en los datos financieros:
- El valor (justo) de mercado de Honeywell muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado, comenzando en aproximadamente 165,314 millones de dólares a finales de 2020 y experimentando una disminución significativa hasta aproximadamente 149,775 millones en 2021. Posteriormente, se observa una recuperación moderada que eleva el valor a alrededor de 153,465 millones en 2022, seguido por una ligera disminución en 2023 a aproximadamente 149,780 millones. Finalmente, en 2024, el valor de mercado vuelve a aumentar hasta aproximadamente 162,719 millones. Este patrón indica cierta volatilidad en la percepción del mercado o en la valoración de la compañía, pero con una tendencia general que termina en niveles superiores a los de 2021.
- Capital invertido:
- El capital invertido presenta una tendencia ligeramente decreciente desde 49,130 millones en 2020 hasta 47,332 millones en 2022, indicando una posible desinversión o eficiencia en la utilización del capital. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento moderado a 48,147 millones y en 2024 un aumento significativo a 60,349 millones, superando ampliamente los niveles previos. Este aumento en 2024 puede reflejar una expansión en las inversiones o una incorporación de recursos adicionales, lo cual sugiere cambios en la estrategia de inversión o en la estructura financiera de la compañía.
- Valor añadido de mercado (MVA):
- El MVA registra una disminución de aproximadamente 116,184 millones en 2020 a 101,426 millones en 2021, evidenciando una pérdida en la creación de valor para los accionistas en ese período. Posteriormente, en 2022, el MVA aumenta a 106,133 millones, mostrando una recuperación parcial. Sin embargo, en 2023 vuelve a disminuir ligeramente hasta aproximadamente 101,633 millones y en 2024 mantiene una tendencia estable en torno a los 102,370 millones, con una ligera variación. La estabilidad en los niveles de MVA en los últimos años puede indicar una tendencia a mantener la creación de valor, aunque sin un crecimiento sustancial, y reflejar la relativa estabilidad del valor de mercado en comparación con el capital invertido y los movimientos en la valoración del mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Honeywell International Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una fluctuación en el período analizado. Después de un pico en 2020, se observa una disminución significativa en 2021, seguida de una recuperación en 2022 que alcanza un nivel ligeramente inferior al de 2020. En 2023, el valor se mantiene relativamente estable respecto a 2022, pero en 2024 muestra una ligera caída. En conjunto, la tendencia indica cierta volatilidad en la percepción del valor de mercado, con un pico en 2020 y fluctuaciones posteriores, manteniéndose en un rango cercano a los 101 mil millones de dólares en los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia estable en 2020 y 2021, con una ligera disminución en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra un incremento sustancial, y continúa en aumento en 2024, alcanzando los 60.349 millones de dólares. Este incremento en capital invertido en los últimos años puede reflejar inversiones adicionales o mayor financiamiento para proyectos de expansión o mejora operacional. La tendencia general muestra un incremento en el capital invertido en el período más reciente.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que mide la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, presenta una disminución progresiva a lo largo del período analizado. En 2020, se ubicaba en 236.48%, y para 2024, disminuyó aproximadamente a 169.63%. Esta tendencia sugiere una reducción en la eficiencia del capital invertido para generar valor de mercado, possibly indicating que la rentabilidad o la percepción de valor por parte del mercado está disminuyendo en relación con la inversión realizada. La caída del ratio puede señalar una disminución en la rentabilidad relativa o en la valoración del mercado respecto a la inversión realizada en los últimos años.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Honeywell International Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los anticipos de clientes y de los ingresos diferidos | ||||||
| Ventas netas ajustadas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de ligera disminución en el valor añadido de mercado desde 2020 hasta 2024. Tras un pico en 2020 con 116,184 millones de dólares, el MVA registra una caída significativa en 2021 a 101,426 millones. Aunque en 2022 se recupera ligeramente a 106,133 millones, en 2023 vuelve a disminuir a 101,633 millones y en 2024 presenta una cifra estable en 102,370 millones. Esta evolución sugiere una volatilidad moderada en la percepción del valor de mercado de la empresa, con una tendencia a estabilizarse en niveles cercanos a los 102,000 millones en los últimos dos años.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas ajustadas muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período considerado. Desde 33,125 millones de dólares en 2020, las ventas aumentan progresivamente en cada año, alcanzando 38,524 millones en 2024. Este incremento reflejaría una expansión en la actividad comercial y la posible efectividad en la estrategia de ventas, manteniendo una tendencia positiva sobre cuatro años consecutivos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una caída notable de 350.74% en 2020 a 293.22% en 2021. Posteriormente, se mantiene relativamente estable con pequeñas variaciones, alcanzando 295.9% en 2022, después descendiendo a 278.88% en 2023 y finalmente a 265.73% en 2024. La tendencia decreciente en el margen indica una posible compresión de los beneficios relativos en relación con el valor añadido de mercado, lo que podría reflejar incrementos en costos, presión comparativa en el mercado o cambios en la estructura de márgenes de la empresa.