Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Honeywell International Inc., ajuste a la utilidad neta atribuible a Honeywell
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un incremento en la utilidad neta atribuible desde 4779 millones de dólares en 2020 hasta 5542 millones de dólares en 2021, lo que representa un crecimiento significativo. Posteriormente, en 2022, se registra una disminución a 4966 millones de dólares. No obstante, la utilidad neta vuelve a aumentar en 2023, alcanzando los 5658 millones de dólares, y continúa esta tendencia positiva en 2024, llegando a 5705 millones de dólares. El patrón general indica una volatilidad moderada con una tendencia ascendente a largo plazo.
- Ingresos Netos Ajustados Atribuibles
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta. Se aprecia un aumento de 4783 millones de dólares en 2020 a 5539 millones de dólares en 2021. Al igual que con la utilidad neta, se observa una reducción en 2022, situándose en 4958 millones de dólares. En 2023, los ingresos netos ajustados experimentan un incremento a 5663 millones de dólares, y continúan creciendo ligeramente en 2024, alcanzando los 5706 millones de dólares. La correlación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es alta, sugiriendo que las variaciones en los ingresos impactan directamente en la rentabilidad.
- Comparación entre Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- Los valores de la utilidad neta atribuible y los ingresos netos ajustados son consistentemente cercanos a lo largo de los años analizados. Las diferencias entre ambos conceptos son mínimas, lo que indica que los ajustes realizados para calcular los ingresos netos ajustados no tienen un impacto material en la rentabilidad final reportada.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad general para aumentar su rentabilidad a lo largo del período analizado, a pesar de una fluctuación en 2022. La tendencia general es positiva, con un crecimiento constante en los últimos dos años.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Honeywell International Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en el ratio de margen de beneficio neto, con un incremento de 14.64% en 2020 a 16.11% en 2021, seguido de una disminución a 14% en 2022. Posteriormente, se registra una recuperación en 2023 (15.43%) y una estabilización en 2024 (14.82%). El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una trayectoria similar, aunque con valores ligeramente diferentes.
- Rentabilidad sobre el capital contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable muestra una tendencia general al alza, pasando de 27.23% en 2020 a un máximo de 35.68% en 2023. En 2024, se aprecia una ligera disminución a 30.64%. El ratio ajustado sigue una evolución paralela, con valores consistentemente cercanos a los no ajustados.
En cuanto al ratio de rentabilidad sobre activos, se observa un patrón similar al del margen de beneficio neto. Aumenta de 7.4% en 2020 a 8.6% en 2021, disminuye a 7.97% en 2022, se recupera a 9.2% en 2023 y finalmente retrocede a 7.59% en 2024. El ratio ajustado presenta una evolución idéntica al no ajustado.
En resumen, la entidad ha experimentado variaciones en sus márgenes de beneficio y rentabilidad sobre activos, con un pico de rendimiento en 2023. La rentabilidad sobre el capital contable ha mostrado una tendencia positiva general, aunque con una ligera reducción en el último período analizado. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la evaluación de la rentabilidad.
Honeywell International Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Honeywell ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Honeywell ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra una trayectoria ascendente inicial, incrementándose de 4779 millones de dólares en 2020 a 5542 millones en 2021. Posteriormente, se observa una disminución en 2022, situándose en 4966 millones, seguida de una recuperación en 2023 (5658 millones) y un ligero aumento en 2024 (5705 millones).
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados presentan un comportamiento similar a la utilidad neta, con un crecimiento de 4783 millones en 2020 a 5539 millones en 2021. Se registra una caída en 2022 (4958 millones), seguida de una recuperación en 2023 (5663 millones) y un incremento marginal en 2024 (5706 millones). La proximidad entre los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los ajustes realizados no son sustanciales.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta fluctuaciones. Aumenta de 14.64% en 2020 a 16.11% en 2021, disminuye a 14% en 2022, y luego se recupera a 15.43% en 2023 y 14.82% en 2024. Esta variabilidad indica cambios en la rentabilidad en relación con los ingresos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado. Se observa un incremento de 14.66% en 2020 a 16.11% en 2021, una disminución a 13.98% en 2022, y una recuperación a 15.45% en 2023 y 14.82% en 2024. La diferencia entre los ratios ajustado y no ajustado es mínima en todos los períodos, lo que indica que los ajustes tienen un impacto limitado en la rentabilidad reportada.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación tras la disminución observada en 2022, tanto en términos de utilidad neta como de ingresos netos ajustados y sus respectivos márgenes. La estabilidad en la diferencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere una consistencia en la calidad de los beneficios.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Honeywell ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Honeywell ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra una trayectoria ascendente general, con un incremento de 4779 a 5542 entre 2020 y 2021. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2022 (4966), seguida de un repunte en 2023 (5658) y un crecimiento modesto en 2024 (5705). Esta evolución sugiere una capacidad de generación de beneficios que, si bien experimenta fluctuaciones, mantiene una tendencia positiva a largo plazo.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados presentan un comportamiento similar al de la utilidad neta, con un aumento inicial de 4783 a 5539 entre 2020 y 2021. La disminución en 2022 (4958) es comparable a la observada en la utilidad neta, y se recupera en los años siguientes, alcanzando 5663 en 2023 y 5706 en 2024. La proximidad entre los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica una consistencia en la aplicación de ajustes contables.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un crecimiento constante de 27.23% en 2020 a 29.85% en 2021. Se mantiene relativamente estable en 2022 (29.74%), para luego mostrar un incremento notable en 2023 (35.68%). En 2024, se registra una disminución a 30.64%, aunque el valor permanece por encima de los niveles de 2020 y 2021. Este ratio sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios, con un pico en 2023.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una tendencia muy similar al ratio no ajustado. Se observa un aumento de 27.26% en 2020 a 29.83% en 2021, una estabilidad en 2022 (29.69%), un incremento significativo en 2023 (35.72%) y una ligera disminución en 2024 (30.65%). La consistencia entre ambos ratios de rentabilidad refuerza la fiabilidad de los datos y la ausencia de distorsiones significativas debido a ajustes contables.
En resumen, los datos indican un desempeño financiero generalmente positivo, con un crecimiento en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, y una mejora en la rentabilidad sobre el capital contable, aunque con fluctuaciones anuales. El año 2023 destaca por un incremento particularmente notable en los ratios de rentabilidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Honeywell ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados atribuibles a Honeywell ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible muestra una trayectoria ascendente inicial, incrementándose de 4779 millones de dólares en 2020 a 5542 millones en 2021. Posteriormente, se observa una disminución en 2022, situándose en 4966 millones, seguida de una recuperación en 2023 (5658 millones) y un ligero aumento en 2024 (5705 millones).
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados presentan un comportamiento similar a la utilidad neta, con un crecimiento de 4783 millones en 2020 a 5539 millones en 2021. Se registra una reducción en 2022 (4958 millones), seguida de una mejora en 2023 (5663 millones) y un incremento marginal en 2024 (5706 millones). La proximidad entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los ajustes no son sustanciales.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta un aumento de 7.4% en 2020 a 8.6% en 2021, indicando una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios. En 2022, el ROA disminuye a 7.97%, para luego recuperarse significativamente en 2023, alcanzando el 9.2%. Finalmente, en 2024, se observa una ligera caída a 7.59%.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA) Ajustado
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una tendencia paralela al ROA no ajustado, con valores de 7.41% en 2020, 8.59% en 2021, 7.96% en 2022, 9.2% en 2023 y 7.59% en 2024. La coincidencia de valores entre el ROA y el ROA ajustado indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad sobre los activos.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad general para generar beneficios, aunque con fluctuaciones anuales. El año 2023 se destaca por un rendimiento particularmente sólido en términos de rentabilidad sobre activos, seguido de una ligera disminución en 2024. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes contables no alteran significativamente la percepción de la rentabilidad.