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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

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Coeficiente de liquidez corriente
desde 2005

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Cálculo

Honeywell International Inc., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante1 ÷ Pasivo corriente1
31 dic 2024 = ÷
31 dic 2023 = ÷
31 dic 2022 = ÷
31 dic 2021 = ÷
31 dic 2020 = ÷
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31 dic 2015 = ÷
31 dic 2014 = ÷
31 dic 2013 = ÷
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31 dic 2009 = ÷
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31 dic 2006 = ÷
31 dic 2005 = ÷

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

1 US$ en millones

Informe analítico sobre la serie temporal de liquidez y capital circulante. A continuación se presentan los patrones relevantes observados en la evolución de tres conceptos: activo circulante, pasivo corriente y coeficiente de liquidez corriente. La interpretación se realiza sin atribuir a factores específicos, en un enfoque de tendencias y volatilidades a lo largo del periodo analizado.

Activo circulante
La serie muestra una trayectoria general de crecimiento con fluctuaciones a lo largo de 2005–2024. El valor inicial es de 11,962 millones de US$ y se observa un incremento sostenido, alcanzando 28,175 millones en 2020, el nivel más alto dentro del periodo, seguido de una caída y recuperación moderada hasta 2024, que se ubica en 27,908 millones. Entre 2006 y 2014 se registra una expansión continua (de 12,304 a 22,191 millones), con un retroceso relativo en 2015 (20,053 millones) y un nuevo impulso en 2016–2020 (hasta 28,175 millones). En 2021–2024 se aprecia una fase de reducción respecto a 2020, pero los niveles permanecen por encima de valores de 2015 y, en definitiva, demuestran un crecimiento acumulado importante desde 2005. En términos de composición potencial, la magnitud sugiere un aumento de componentes del capital de trabajo, tales como efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, aun cuando no se cuentan con descomposiciones que permitan precisar su aporte relativo.
Pasivo corriente
El pasivo corriente exhibe una trayectoria de incremento general desde 2005 hasta 2024, con ciertos picos y caídas intermedias. Comienza en 10,430 millones, conserve una tendencia al alza hacia 2014 (14,181 millones) y 2015 (18,371 millones), luego presenta una caída en 2016 (16,331 millones) para volver a subir en los años siguientes, llegando a 21,256 millones en 2024. En términos relativos, la expansión de este pasivo se da a lo largo de la segunda mitad del periodo, con altibajos que reflejan variaciones en las obligaciones de corto plazo. En conjunto, el incremento del pasivo corriente acompaña el crecimiento observado en el activo circulante, manteniendo una cobertura adecuada de las obligaciones de corto plazo, aunque con episodios de presión temporal alrededor de 2015 y en 2021–2022.
Coeficiente de liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente muestra una trayectoria de fortalecimiento desde 2005 hasta 2014, al pasar de 1.15 a un máximo cercano de 1.50, lo que indica una mayor capacidad para cubrir obligaciones de corto plazo durante ese tramo. En 2015 se produce una caída significativa hasta 1.09, señalando una presión temporal sobre la liquidez operativa, probablemente por la combinación de un crecimiento relativamente más rápido del pasivo corriente frente al activo circulante. A partir de 2016 la liquidez se recupera, oscilando entre 1.30 y 1.50 hasta 2020, con un valor de 1.47 en ese año. Posteriormente, 2021–2022 muestran una corrección a la baja hacia aproximadamente 1.25–1.31, y 2024 cierra en 1.31, levemente por debajo de los picos observados entre 2016 y 2020. En conjunto, la liquidez permanece por encima de 1.0 en todo el periodo, aunque con fases de fortalecimiento y consolidación que reflejan la dinámica entre crecimiento del activo circulante y del pasivo corriente. La mayor volatilidad se registra en 2015 y en 2021–2022, seguidas de cierta stabilización hacia 2023–2024.

Conclusión: la serie analizada muestra una posición de liquidez razonablemente sólida a lo largo de todo el periodo, con un crecimiento notable del activo circulante respecto al pasivo corriente en muchos años. El coeficiente de liquidez corriente se mantiene típicamente por encima de 1.0, alcanzando picos cercanos a 1.50 en 2010–2014 y en 2020, y normalizándose alrededor de 1.3 en 2021–2024. Las variaciones más relevantes se concentran en 2015, con una caída significativa del ratio, y en 2021–2022, cuando se observa una nueva consolidación en niveles intermedios. En general, la evolución sugiere una capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo adecuada, con un perfil de capital de trabajo que experimenta fases de expansión y posterior equilibrio entre 2016 y 2024.

Comparación con la competencia

Honeywell International Inc., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
Honeywell International Inc. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
31 dic 2024
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo

Honeywell International Inc., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo

Microsoft Excel
Honeywell International Inc. Bienes de equipo
31 dic 2024
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

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Comparación con la industria: Industriales

Honeywell International Inc., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales

Microsoft Excel
Honeywell International Inc. Industriales
31 dic 2024
31 dic 2023
31 dic 2022
31 dic 2021
31 dic 2020
31 dic 2019
31 dic 2018
31 dic 2017
31 dic 2016
31 dic 2015
31 dic 2014
31 dic 2013
31 dic 2012
31 dic 2011
31 dic 2010
31 dic 2009
31 dic 2008
31 dic 2007
31 dic 2006
31 dic 2005

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