Análisis de la deuda
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- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Deuda total (importe en libros)
Honeywell International Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución general en los niveles de deuda a corto plazo entre 2020 y 2022, seguida de un incremento notable en 2024.
- Pagarés y otros empréstitos a corto plazo
- Esta categoría experimentó una reducción constante desde 3597 millones de dólares en 2020 hasta 2085 millones de dólares en 2023. No obstante, en 2024, se produjo un aumento considerable a 4273 millones de dólares, revirtiendo la tendencia previa.
En cuanto a la deuda a largo plazo, se aprecia una dinámica más estable, aunque con variaciones. Los vencimientos actuales de la deuda a largo plazo muestran una disminución gradual entre 2020 y 2024, aunque con fluctuaciones menores en años intermedios.
- Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo
- Esta partida disminuyó de 2445 millones de dólares en 2020 a 1347 millones de dólares en 2024, indicando una gestión activa de los vencimientos a corto plazo.
La deuda a largo plazo, excluyendo los vencimientos actuales, presenta un comportamiento más volátil. Aunque se observa una disminución inicial, la deuda a largo plazo experimentó un aumento significativo en 2024.
- Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales
- Esta categoría pasó de 16342 millones de dólares en 2020 a 25479 millones de dólares en 2024, lo que sugiere una estrategia de financiamiento a largo plazo que se intensificó en el último año del período analizado.
La deuda total, considerando el importe en libros, refleja la combinación de las tendencias observadas en las categorías de deuda a corto y largo plazo.
- Deuda total (importe en libros)
- La deuda total disminuyó de 22384 millones de dólares en 2020 a 19570 millones de dólares en 2022, para luego aumentar a 31099 millones de dólares en 2024. Este incremento final es impulsado principalmente por el aumento en la deuda a largo plazo, excluyendo los vencimientos actuales.
En resumen, la estructura de deuda muestra una gestión activa de los vencimientos a corto plazo, combinada con una estrategia de financiamiento a largo plazo que se intensificó en 2024, resultando en un aumento significativo de la deuda total.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2024 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | |
| Deuda a largo plazo y vencimientos corrientes conexos | |
| Deuda total (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tipo de interés medio ponderado de la deuda a largo plazo:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =