Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de HP
- La serie temporal del valor de mercado muestra una tendencia inicialmente ascendente, alcanzando un pico en 2014 con 95,293 millones de USD. Sin embargo, en 2015, se observa una caída pronunciada, llegando a 48,878 millones de USD, seguida de una disminución adicional en 2016, con un valor de 34,402 millones de USD. A partir de 2016, el valor de mercado muestra signos de recuperación, incrementándose en 2017 y 2018 a 42,048 y 41,124 millones de USD respectivamente, aunque sin alcanzar los niveles máximos alcanzados en 2014. En conjunto, la tendencia revela una significativa volatilidad en la valoración de mercado en los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido refleja una tendencia decreciente tras un ligero aumento en 2015. En particular, después de alcanzar 71,569 millones de USD en 2015, se registran caídas abruptas en 2016 y 2017, con valores de 9,027 y 9,763 millones de USD respectivamente. En 2018, continúa la disminución, cerrando en 7,561 millones de USD. Este patrón sugiere una reducción sustancial en la inversión de capital en ese período, lo cual podría estar correlacionado con las fluctuaciones en el valor de mercado y los cambios en las estrategias de inversión o reestructuración interna.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia variable, evidenciando una expansión significativa en 2014, con 29,506 millones de USD y una elongación en 2017 y 2018, alcanzando 32,285 y 33,562 millones de USD respectively. Sin embargo, en 2015 se registra un valor negativo de -22,691 millones de USD, indicando una pérdida en el valor respecto a las expectativas o inversiones previas. La recuperación en los años subsiguientes puede interpretarse como un proceso de crecimiento en el valor económico generado por la empresa, tras el impacto negativo del año precedente. En general, el MVA refleja una pauta de fluctuaciones importantes, con fases de pérdida y recuperación respecto al valor creado para los accionistas.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
HP Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2018 | 31 oct 2017 | 31 oct 2016 | 31 oct 2015 | 31 oct 2014 | 31 oct 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
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3 2018 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- La serie muestra una tendencia inicial al alza desde aproximadamente 10,977 millones de dólares en 2013 hasta alcanzar un pico en 2014 con 29,506 millones. Entre los años 2015 y 2016, el valor cae significativamente a -22,691 millones, indicando una posible pérdida de valor de mercado o eventos de valoración negativos. Sin embargo, en 2016 se recupera rápidamente a 25,376 millones y continúa en crecimiento hasta 33,562 millones en 2018, reflejando una recuperación y fortalecimiento del valor de mercado en los años posteriores a la caída.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia relativamente estable, comenzando en 67,461 millones en 2013 y experimentando una ligera disminución en 2014 a 65,787 millones. En 2015 aumenta a 71,569 millones, posiblemente indicando inversiones adicionales, pero en los años siguientes se observa una disminución significativa en 2016 a 9,027 millones, con niveles bajos también en 2017 y 2018, en torno a los 7,561 millones. La fluctuación notable en estos años puede reflejar cambios en la estructura de inversión o en la clasificación del capital invertido.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio experimenta una tendencia de crecimiento sustancial y acelerado a lo largo del período. Comienza en 16.27% en 2013 y aumenta de manera moderada en 2014 a 44.85%. Después de un descenso en 2015 a -31.7%, el ratio sube drásticamente en los años siguientes, alcanzando 281.12% en 2016 y superando los 400% en 2017 y 2018, con valores de 330.68% y 443.87% respectivamente. Estos cambios indican que, en términos relativos, la generación de valor añadido de mercado respecto al capital invertido ha mejorado de manera notable, especialmente después de 2015, sugiriendo un fortalecimiento en la creación de valor en relación con la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
HP Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2018 | 31 oct 2017 | 31 oct 2016 | 31 oct 2015 | 31 oct 2014 | 31 oct 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2018 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia muy variable a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo en 2014, alcanzando los 29,506 millones de dólares, después de un valor negativo en 2015 (-22,691 millones). Posteriormente, en 2016, la MVA aumenta considerablemente hasta 25,376 millones, seguido por un incremento más moderado en 2017 y 2018, alcanzando 32,285 y 33,562 millones, respectivamente. Estas fluctuaciones indican cambios sustanciales en la percepción de valor de mercado de la empresa, con una recuperación notable después de un período de valores negativos en 2015.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia de estabilidad relativa en los primeros años, con valores cercanos a los 111,8 mil millones en 2013 y 111,1 mil millones en 2014. Sin embargo, en 2015, se observa una disminución significativa a 103,9 mil millones. La caída es aún más marcada en 2016, con los ingresos bajando a 48,2 mil millones. A partir de ese año, los ingresos empiezan a recuperar, aumentando en 2017 y 2018, alcanzando 52,2 y 58,6 mil millones, respectivamente. Este patrón sugiere una crisis o dificultad en la rentabilidad en 2016, seguida por una recuperación gradual en los años siguientes.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado evidencia una alta volatilidad. En 2013 se sitúa en un 9.82%, aumentando de forma significativa en 2014 a 26.55%. Posteriormente, en 2015, se presenta una tendencia negativa con una caída a -21.85%, lo que indica un período de pérdida de valor de mercado respecto al valor añadido generado. En 2016, el ratio se recupera a más del 50%, específicamente al 52.69%, y continúa en un nivel alto en 2017 y 2018, cerrando en 61.84% y 57.24%, respectivamente. La variación de este ratio refleja fluctuaciones en la eficiencia o percepción del valor generado en relación con el valor de mercado, con un notable descenso y posterior recuperación en años posteriores.