Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
HP Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de HP Inc. mejorado de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de HP Inc. se deterioró de 2016 a 2017, pero luego mejoró de 2017 a 2018, superando el nivel de 2016. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La tasa de cobertura de intereses de HP Inc. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de cargos fijos de HP Inc. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
HP Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Pagarés y empréstitos a corto plazo | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Deuda total | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Capital contable total de HP (déficit) | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | — | — | — | 0.89 | 0.73 | 0.83 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de HP (déficit)
= 5,987 ÷ -639 = —
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Ratio de deuda sobre capital total
HP Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Pagarés y empréstitos a corto plazo | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Deuda total | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Capital contable total de HP (déficit) | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Capital total | 5,348) | 4,411) | 2,947) | 52,433) | 46,256) | 49,856) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 1.12 | 1.77 | 2.32 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.12 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 5,987 ÷ 5,348 = 1.12
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de HP Inc. mejorado de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
Relación deuda/activos
HP Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Pagarés y empréstitos a corto plazo | 1,463) | 1,072) | 78) | 2,885) | 3,486) | 5,979) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 4,524) | 6,747) | 6,758) | 21,780) | 16,039) | 16,608) | |
| Deuda total | 5,987) | 7,819) | 6,836) | 24,665) | 19,525) | 22,587) | |
| Activos totales | 34,622) | 32,913) | 29,010) | 106,882) | 103,206) | 105,676) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 5,987 ÷ 34,622 = 0.17
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de HP Inc. se deterioró de 2016 a 2017, pero luego mejoró de 2017 a 2018, superando el nivel de 2016. |
Ratio de apalancamiento financiero
HP Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 34,622) | 32,913) | 29,010) | 106,882) | 103,206) | 105,676) | |
| Capital contable total de HP (déficit) | (639) | (3,408) | (3,889) | 27,768) | 26,731) | 27,269) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | — | — | — | 3.85 | 3.86 | 3.88 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.10 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de HP (déficit)
= 34,622 ÷ -639 = —
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Ratio de cobertura de intereses
HP Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | 5,327) | 2,526) | 2,496) | 4,554) | 5,013) | 5,113) | |
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas | —) | —) | (170) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (2,314) | 750) | 1,095) | 178) | 1,544) | 1,397) | |
| Más: Gastos por intereses de empréstitos | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,325) | 3,585) | 4,034) | 5,059) | 6,901) | 6,936) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 10.66 | 11.60 | 14.78 | 15.47 | 20.06 | 16.28 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 15.78 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,325 ÷ 312 = 10.66
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La tasa de cobertura de intereses de HP Inc. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
HP Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct. 2018 | 31 oct. 2017 | 31 oct. 2016 | 31 oct. 2015 | 31 oct. 2014 | 31 oct. 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ganancias netas | 5,327) | 2,526) | 2,496) | 4,554) | 5,013) | 5,113) | |
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas | —) | —) | (170) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (2,314) | 750) | 1,095) | 178) | 1,544) | 1,397) | |
| Más: Gastos por intereses de empréstitos | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,325) | 3,585) | 4,034) | 5,059) | 6,901) | 6,936) | |
| Más: Gastos de alquiler | 200) | 200) | 200) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 3,525) | 3,785) | 4,234) | 6,059) | 7,901) | 7,936) | |
| Gastos por intereses de empréstitos | 312) | 309) | 273) | 327) | 344) | 426) | |
| Gastos de alquiler | 200) | 200) | 200) | 1,000) | 1,000) | 1,000) | |
| Cargos fijos | 512) | 509) | 473) | 1,327) | 1,344) | 1,426) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 6.88 | 7.44 | 8.95 | 4.57 | 5.88 | 5.57 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.28 | — | — | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
1 2018 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 3,525 ÷ 512 = 6.88
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de cargos fijos de HP Inc. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018. |