Stock Analysis on Net
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HP Inc. (NYSE:HPQ)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 29 de agosto de 2019.

Ratios de valoración de acciones ordinarias

Microsoft Excel

Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).

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Ratios de valoración actuales

HP Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
HP Inc. Apple Inc. Arista Networks Inc. Cisco Systems Inc. Dell Technologies Inc. Super Micro Computer Inc.
Datos financieros seleccionados
Precio actual de la acción (P)
Número de acciones ordinarias en circulación
Tasa de crecimiento (g)
 
Beneficio por acción (EPS)
El BPA esperado para el próximo año
Beneficio operativo por acción
Ventas por acción
Valor contable por acción (BVPS)
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG)
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Relación precio/ingresos (P/S)

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.

Ratios de valoración históricos (resumen)

HP Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 oct 2018 31 oct 2017 31 oct 2016 31 oct 2015 31 oct 2014 31 oct 2013
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Relación precio/ingresos (P/S)
Relación precio/valor contable (P/BV)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

Relación precio/utilidad neta (P/E)
El ratio P/E muestra una tendencia de fluctuación a lo largo del período analizado. En 2013, el valor fue de 10.48, incrementándose significativamente en 2014 a 14.57, lo que indica una mayor expectativa del mercado sobre las ganancias futuras. Sin embargo, en 2015 experimentó una caída pronunciada a 4.82, sugiriendo una percepción de menor crecimiento o menor rentabilidad. Posteriormente, en 2016, el ratio se recupera a 10.6, y en 2017 continúa en aumento a 13.51, reflejando una recuperación en las expectativas de beneficios. En 2018, el ratio disminuye considerablemente a 6.5, lo que puede interpretarse como una reducción en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad relativa a las utilidades netas.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Este ratio presenta una tendencia algo similar, con valoraciones que aumentan desde 7.51 en 2013 a 10.16 en 2014, posteriormente bajan a 4.02 en 2015. Luego, se observa un incremento en 2016 a 7.45 y en 2017 a 9.7, señalando un aumento en la valoración del mercado respecto a los ingresos operativos. En 2018, el ratio decrece ligeramente a 8.52, manteniendo una valoración relativamente estable comparada con los años anteriores, lo que puede indicar cierta estabilización en la percepción del valor de las operaciones en relación con los ingresos de explotación.
Relación precio/ingresos (P/S)
El ratio P/S muestra una tendencia de alza en 2014 respecto a 2013, con un incremento de 0.48 a 0.66. En 2015, se reduce significativamente a 0.21, indicando una percepción de menor valor de mercado respecto a los ingresos totales. En los años siguientes, 2016 y 2017, el ratio aumenta a 0.55 y 0.66 respectivamente, reflejando una recuperación en la valoración del mercado. En 2018, el ratio disminuye ligeramente a 0.59, manteniendo un nivel relativamente alto en comparación con 2015, lo que puede interpretarse como una recuperación en la percepción del valor de los ingresos de la empresa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Los datos de 2013 y 2014 muestran ratios elevados en 1.96 y 2.73, respectivamente, lo que sugiere que en esos años el mercado valoraba la empresa por encima de su valor en libros. Sin embargo, en 2015, el ratio cae a 0.79, indicando una menor valoración relativa respecto al valor contable. No se disponen datos posteriores para este indicador, lo que limita la evaluación de su evolución en los años subsiguientes. La caída en 2015 puede reflejar una percepción de menor solidez patrimonial o cambios en las expectativas de inversión.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

HP Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 oct 2018 31 oct 2017 31 oct 2016 31 oct 2015 31 oct 2014 31 oct 2013
Número de acciones ordinarias en circulación1
Datos financieros seleccionados (US$)
Ganancias netas (en millones)
Beneficio por acción (EPS)2
Precio de la acción1, 3
Ratio de valoración
P/E4
Referencia
P/ECompetidores5
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2018 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de HP Inc.

4 2018 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción
A lo largo del período analizado, el precio de la acción mostró una tendencia fluctuante. Se observó un incremento significativo desde octubre de 2013 hasta octubre de 2014, alcanzando un pico de 39.82 USD. Sin embargo, en 2015, el precio sufrió una caída considerable, disminuyendo a 12.26 USD, lo que representa una reducción importante en comparación con el período anterior. Posteriormente, en los años siguientes, se evidenció una recuperación gradual con incrementos moderados, cerrando en 22.29 USD en 2018. Esta variabilidad indica una alta volatilidad en el valor de mercado de las acciones durante estos años.
Beneficio por acción (EPS)
El beneficio por acción mantuvo una tendencia estable en los dos primeros años, con valores cercanos a 2.7 USD. En 2015, se observó una disminución significativa a 2.54 USD, y posteriormente, en 2016, una caída más pronunciada a 1.46 USD. A partir de ese punto, el EPS mostró signos de recuperación, alcanzando 1.54 USD en 2017 y registrando un incremento notable en 2018 a 3.43 USD. La tendencia general indica una caída inicial en la rentabilidad por acción, seguida de una recuperación robusta en los últimos dos años, lo que podría reflejar mejoras en la eficiencia operacional o en el entorno de mercado hacia el final del período analizado.
Ratio P/E
El ratio de precio sobre ganancias presentó fluctuaciones importantes durante los años analizados. En 2013 y 2014, se mantuvo en niveles relativamente bajos, con valores de 10.48 y 14.57 respectivamente, lo que sugiere una valoración moderada del mercado respecto a las ganancias. En 2015, el ratio cayó abruptamente a 4.82, alcanzando uno de sus niveles más bajos, posiblemente reflejando una percepción de menor crecimiento futuro o una baja en el precio de la acción a pesar de las ganancias. En 2016, incrementó a 10.6, y posteriormente alcanzó valores más elevados en 2017 (13.51), sugiriendo una recuperación en la valoración del mercado. Finalmente, en 2018, el ratio disminuyó notablemente a 6.5, indicando que, pese a los aumentos en el EPS, la valoración de mercado no incrementó proporcionalmente, lo que puede interpretarse como una percepción de menor crecimiento o incertidumbre hacia el final del período.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

HP Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 oct 2018 31 oct 2017 31 oct 2016 31 oct 2015 31 oct 2014 31 oct 2013
Número de acciones ordinarias en circulación1
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultados de explotación (en millones)
Beneficio operativo por acción2
Precio de la acción1, 3
Ratio de valoración
P/OP4
Referencia
P/OPCompetidores5
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2018 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultados de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de HP Inc.

4 2018 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción
Desde octubre de 2013 hasta octubre de 2014, el precio de la acción experimentó un aumento significativo, pasando de 28.07 a 39.82 dólares, lo que refleja un crecimiento importante en ese período. Sin embargo, en octubre de 2015 se observa una caída considerable, situándose en 12.26 dólares. Posteriormente, en 2016 y 2017, el precio mostró una recuperación gradual, alcanzando los 15.51 y 20.74 dólares respectivamente. Finalmente, en octubre de 2018, el precio continúa en ascenso llegando a 22.29 dólares. Este patrón indica una alta volatilidad en el valor de mercado en el periodo analizado, con una recuperación parcial en los últimos años después de una caída pronunciada.
Beneficio operativo por acción
El beneficio operativo por acción presenta una tendencia decreciente desde 2013 hasta 2016, comenzando en 3.74 dólares en 2013 y bajando a 2.08 en 2016. En 2014, se observa una ligera mejora, alcanzando 3.92 dólares, pero posteriormente desciende en los años siguientes. En 2017, registra un incremento marginal a 2.14 dólares, y en 2018, un ligero aumento a 2.62 dólares. Este comportamiento muestra una tendencia general a la disminución en el beneficio operativo por acción, con algunos signos de recuperación en los años más recientes, lo que podría reflejar cambios en la eficiencia operativa o en la estructura de costos.
P/OP (Ratio financiero)
El ratio P/OP refleja la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción. Se observa que en 2013 y 2014, el ratio fue relativamente bajo, en 7.51 y 10.16, respectivamente, lo que indica una valoración más moderada en esos años. Sin embargo, en 2015, el ratio cae abruptamente a 4.02, probablemente debido a la disminución en el beneficio operativo por acción. Después, en 2016 y 2017, el ratio aumenta significativamente a 7.45 y 9.7, muy por encima de los niveles anteriores, señalando una mayor valoración del mercado respecto a los beneficios operativos. Finalmente, en 2018, el ratio disminuye ligeramente a 8.52. La fluctuación en este ratio refleja cambios en la percepción del mercado y en la relación entre valor de mercado y rentabilidad operativa, evidenciando periodos de sobrevaloración y de corrección en la valoración.

Relación precio/ingresos (P/S)

HP Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 oct 2018 31 oct 2017 31 oct 2016 31 oct 2015 31 oct 2014 31 oct 2013
Número de acciones ordinarias en circulación1
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos netos (en millones)
Ventas por acción2
Precio de la acción1, 3
Ratio de valoración
P/S4
Referencia
P/SCompetidores5
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2018 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de HP Inc.

4 2018 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Precio de la acción
El precio de la acción presenta una tendencia fluctuante en el período analizado. Se observa un incremento notable desde aproximadamente 28.07 USD en octubre de 2013 hasta un pico de 39.82 USD en octubre de 2014. Posteriormente, se registra una caída significativa en 2015, alcanzando un valor de 12.26 USD. Después de este descenso, el precio experimenta una recuperación moderada, alcanzando 15.51 USD en 2016 y continuando su incremento en los años siguientes, llegando a 22.29 USD en 2018. Estas variaciones reflejan una alta volatilidad en la percepción del mercado sobre el valor de la acción, con una caída importante en 2015 que podría estar relacionada con cambios internos o externos en la empresa o en el entorno económico.
Ventas por acción
Las ventas por acción muestran fluctuaciones a lo largo del período. Mientras que en 2013 y 2014 se mantienen relativamente estables en torno a 58.83 y 60.77 USD respectivamente, en 2015 se produce una ligera disminución a 57.68 USD. En 2016, se observa una reducción significativa a 28.28 USD, marcando una caída drástica en las ventas por acción comparada con los años anteriores. Sin embargo, en los años siguientes, vuelve a presentar una tendencia alcista, alcanzando 31.64 USD en 2017 y subiendo a 37.64 USD en 2018. Esto sugiere que la compañía experimentó un período de disminución en su desempeño en 2016, seguido de una recuperación progresiva en los años posteriores.
Ratio P/S (Precio a ventas)
El ratio P/S refleja las valoraciones del mercado respecto a las ventas de la compañía. En 2013, el ratio es de 0.48, aumentando notablemente en 2014 a 0.66, lo que indica una mayor valoración del mercado relativa a las ventas. Sin embargo, en 2015, el ratio cae a 0.21, coincidiendo con la caída en el precio de la acción y en las ventas por acción, sugiriendo una valoración decreciente o aplicación de múltiplos más bajos en ese momento. Posteriormente, en 2016, el ratio sube a 0.55 y en 2017 a 0.66, estabilizándose en niveles cercanos a los de 2014, para disminuir ligeramente en 2018 a 0.59. Este comportamiento sugiere que, tras un período de valoración baja en 2015, la percepción del mercado se recupera y mantiene cierto nivel de estabilidad en los años siguientes, adaptándose a las fluctuaciones en las ventas y en el precio de la acción.

Relación precio/valor contable (P/BV)

HP Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 oct 2018 31 oct 2017 31 oct 2016 31 oct 2015 31 oct 2014 31 oct 2013
Número de acciones ordinarias en circulación1
Datos financieros seleccionados (US$)
Capital contable total de HP (déficit) (en millones)
Valor contable por acción (BVPS)2
Precio de la acción1, 3
Ratio de valoración
P/BV4
Referencia
P/BVCompetidores5
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2018 cálculo
BVPS = Capital contable total de HP (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de HP Inc.

4 2018 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Descripción general del precio de la acción
El precio de la acción muestra una tendencia inicial al alza entre octubre de 2013 y octubre de 2014, pasando de 28.07 US$ a 39.82 US$, lo cual indica una mejora significativa en la percepción del mercado durante ese período. Sin embargo, en 2015 se observa una caída marcada a 12.26 US$, representando una disminución considerable respecto al año anterior. Posteriormente, entre 2015 y 2017, el precio de la acción se recupera parcialmente, alcanzando 20.74 US$ en 2017, y continúa en aumento en 2018 hasta 22.29 US$, aunque sin volver a los niveles máximos de 2014.
Comportamiento del valor contable por acción (BVPS)
En términos de valor contable por acción, se evidencia estabilidad en 2014 y 2015 con valores cercanos a 14.57 US$ y 15.5 US$, respectivamente. Sin embargo, a partir de 2016, se presentan valores negativos (−2.28 US$ en 2016 y −2.07 US$ en 2017) y un valor también negativo en 2018 de −0.41 US$, lo que indica una posible pérdida de valor neto en el patrimonio de la empresa por acción durante esos años, reflejando deterioro financiero en comparación con las posiciones anteriores.
Razón P/BV (Precio sobre valor contable)
El ratio P/BV muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. En 2013, el ratio es de 1.96, aumentando considerablemente a 2.73 en 2014, lo que sugiere una valoración de mercado más alta respecto al valor contable. En 2015, el ratio cae bruscamente a 0.79, indicando que el precio de mercado se acerca o incluso se sitúa por debajo del valor contable por acción, posiblemente reflejando percepciones de deterioro o menor optimismo del mercado en ese año. Los datos posteriores no están disponibles para este ratio, lo que limita el análisis de su tendencia en los años siguientes.