Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Dell Technologies Inc., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Dell Technologies
- El valor de mercado mostró una tendencia significativa, experimentando un crecimiento notable entre 2020 y 2021, pasando de aproximadamente 91,3 mil millones de dólares a más de 128,1 mil millones. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa a poco más de 70,9 mil millones. Posteriormente, en 2023, el valor de mercado se redujo aún más, ubicándose en 59,2 mil millones, pero en 2024 se registra un aumento sustancial a cerca de 107,3 mil millones. Para 2025, el valor disminuye nuevamente a aproximadamente 94,6 mil millones. En resumen, el valor de mercado presenta fluctuaciones importantes, con un pico en 2021, una caída en 2022 y 2023, seguido de una recuperación en 2024 y una ligera disminución en 2025.
- Capital invertido
- El capital invertido en la compañía muestra una tendencia decreciente a largo plazo, pasando de aproximadamente 81,3 mil millones en 2020 a cerca de 49,9 mil millones en 2025. Entre 2020 y 2022, el capital invertido se reduce constantemente, reflejando posiblemente una estrategia de desinversión o eficiencia en el uso de recursos. A partir de 2023, el valor continúa en descenso, aunque en menor medida, manteniendo una tendencia general a la baja a lo largo del período analizado.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado presenta una tendencia volátil. En 2020, se ubica en 9.965 millones de dólares, alcanzando un pico en 2021 con aproximadamente 44.606 millones. Posteriormente, en 2022, el MVA disminuye considerablemente a aproximadamente 16.998 millones, y en 2023 se observa una caída significativa a solo 1.225 millones. Sin embargo, en 2024, el valor se recupera notablemente a cerca de 53.777 millones, antes de disminuir nuevamente en 2025 a aproximadamente 44.633 millones. La fluctuación del MVA indica momentos de creación y destrucción de valor accionarial en diferentes períodos, con un pico en 2021 y una recuperación en 2024.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Dell Technologies Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
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3 2025 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una significativa fluctuación en el valor añadido de mercado a lo largo de los periodos analizados. Entre enero de 2020 y enero de 2021, el MVA experimenta un incremento notable, pasando de 9,965 millones de dólares a 44,606 millones. Posteriormente, en 2022, se presenta una caída a 16,998 millones, seguida de una marcada disminución en 2023 a 1,225 millones. Sin embargo, en 2024 se produce un repunte sustancial, alcanzando 53,777 millones, y en 2025 se mantiene en un nivel elevado de 44,633 millones. Estos patrones indican una alta volatilidad y cambios drásticos en la percepción del valor de mercado, reflejando posibles alteraciones en el entorno de negocio, innovación, o percepción de los inversores en los distintos periodos.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia usualmente estable con ligeras variaciones. En enero de 2020, el capital invertido es de 81,348 millones, incrementándose ligeramente en 2021 a 83,528 millones. Posteriormente, en 2022, decrece a 53,988 millones, seguido por un aumento en 2023 a 57,982 millones. En los años siguientes, 2024 y 2025, el capital invertido disminuye nuevamente a 53,565 millones y 49,926 millones, respectivamente. La tendencia general muestra una disminución progresiva en la inversión en los últimos años, con algunos picos temporales, lo que puede indicar ajustes en la estrategia de inversión o cambios en la estructura de activos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido en porcentaje. En 2020, el ratio es del 12.25%, incrementándose significativamente en 2021 hasta 53.4%, lo cual indica que el valor añadido de mercado creció mucho más rápidamente que la inversión en ese periodo. En 2022, el ratio disminuye a 31.48%, mostrando una desaceleración en la generación de valor respecto a la inversión. En 2023, el ratio se reduce aún más a 2.11%, sugiriendo una marcada desacumulación o menor eficiencia en la creación de valor. En 2024, el ratio se dispara a 100.4%, indicando que el valor de mercado creció en proporciones mucho mayores que la inversión, seguido por una ligera disminución a 89.4% en 2025. La tendencia muestra un comportamiento volátil y una posible recuperación en la eficiencia de generación de valor de mercado en los últimos años.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Dell Technologies Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2025 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. En 2020, se registró un valor de 9,965 millones de dólares, el cual experimentó un aumento significativo en 2021 alcanzando los 44,606 millones. Sin embargo, en 2022 se observó una caída pronunciada a 16,998 millones, seguida de otro descenso en 2023 hasta 1,225 millones. A partir de ese momento, la tendencia vuelve a un crecimiento notable en 2024 con 53,777 millones y en 2025 con 44,633 millones. Estos cambios reflejan una alta volatilidad en el mercado, con períodos de fuerte expansión seguidos de declives sustantivos antes de recuperarse en los años posteriores.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia de crecimiento sostenido hasta 2022, alcanzando los 103,178 millones de dólares en ese año. Posteriormente, en 2023, se observa una ligera disminución a 105,014 millones. En 2024, los ingresos se reducen a 87,284 millones, aunque en 2025 recuperan una cifra cercana a los niveles anteriores, llegando a 92,387 millones. Este patrón indica un crecimiento general en los ingresos ajustados, con una pequeña caída en 2024, que podría estar relacionada con circunstancias económicas o de mercado específicas, seguida de una recuperación parcial en el último período evaluado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio refleja la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos netos ajustados, expresado en porcentaje. En 2020, el ratio fue de 10.39%, indicando un ratio relativamente bajo. En 2021, hubo una expansión significativa al 45.88%, lo que sugiere una mejora en la generación de valor en relación con los ingresos. Sin embargo, en 2022, el ratio se redujo a 16.47%, y en 2023 descendió aún más a 1.17%, reflejando una marcada disminución en la eficiencia o en la percepción del valor de mercado equivalente a los ingresos. Luego, en 2024, se observa un fuerte repunte a 61.61%, y en 2025, un descenso a 48.31%. La elevada volatilidad en este ratio indica cambios importantes en la percepción del valor añadido en relación con los ingresos, con una tendencia general de recuperación en los últimos años tras una tendencia negativa en 2023.