Stock Analysis on Net
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HP Inc. (NYSE:HPQ)

22,49 US$

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Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.

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Beneficio económico

HP Inc., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 oct. 2018 31 oct. 2017 31 oct. 2016 31 oct. 2015 31 oct. 2014 31 oct. 2013
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2018 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico El beneficio económico es una medida del rendimiento empresarial que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el coste del capital, y multiplicándolo por el capital invertido. El beneficio económico de HP Inc. disminuyó de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

HP Inc., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 oct. 2018 31 oct. 2017 31 oct. 2016 31 oct. 2015 31 oct. 2014 31 oct. 2013
Ganancias netas
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la provisión para cuentas de dudoso cobro2
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos3
Aumento (disminución) de las responsabilidades de garantía del producto4
Aumento (disminución) de los planes de reestructuración, saldo devengado5
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital6
Gastos por intereses de empréstitos
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo7
Gastos por intereses ajustados de los préstamos
Beneficio fiscal de los gastos por intereses de los empréstitos8
Gastos por intereses ajustados de los préstamos, después de impuestos9
Pérdida (de ganancia) en valores negociables
Ingresos por intereses
Rentas de inversión, antes de impuestos
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión10
Rentas de inversión, después de impuestos11
Pérdida (de ingresos) por operaciones discontinuadas, neto de impuestos12
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para cuentas de cobro dudoso.

3 Adición del aumento (disminución) de los ingresos diferidos.

4 Adición de aumento (disminución) en las responsabilidades de garantía del producto.

5 Adición de aumento (disminución) en los planes de reestructuración, saldo devengado.

6 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio neto a los beneficios netos.

7 2018 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

8 2018 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses de los empréstitos = Gastos por intereses ajustados de los préstamos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 23.30% =

9 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a las ganancias netas.

10 2018 cálculo
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión = Rentas de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 23.30% =

11 Eliminación de los ingresos por inversiones después de impuestos.

12 Eliminación de operaciones discontinuadas.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio neto de explotación después de impuestos es el resultado de las operaciones, pero después de la remoción de los impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para el resultado de explotación. NOPAT de HP Inc. aumentó de 2016 a 2017, pero luego disminuyó significativamente de 2017 a 2018.

Impuestos operativos en efectivo

HP Inc., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 oct. 2018 31 oct. 2017 31 oct. 2016 31 oct. 2015 31 oct. 2014 31 oct. 2013
Provisión para (beneficio de) impuestos sobre las ganancias
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal derivado de los gastos por intereses de los préstamos
Menos: Impuesto sobre las rentas de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos por impuestos sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de HP Inc. disminuyeron de 2016 a 2017, pero luego aumentaron de 2017 a 2018, superando el nivel de 2016.

Capital invertido

HP Inc., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
31 oct. 2018 31 oct. 2017 31 oct. 2016 31 oct. 2015 31 oct. 2014 31 oct. 2013
Pagarés y empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Capital contable total de HP (déficit)
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Provisión para cuentas de dudoso cobro3
Ingresos diferidos4
Responsabilidades de la garantía del producto5
Planes de reestructuración, saldo devengado6
Equivalentes de renta variable7
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos8
Participaciones minoritarias
Capital contable total ajustado de HP (déficit)
Inversiones disponibles para la venta9
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.

4 Adición de ingresos diferidos.

5 Adición de responsabilidades de garantía del producto.

6 Adición de planes de reestructuración, saldo devengado.

7 Adición de equivalentes de capital al capital contable total de HP (déficit).

8 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

9 Resta de inversiones disponibles para la venta.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en funcionamiento. El capital invertido de HP Inc. aumentó de 2016 a 2017, pero luego disminuyó significativamente de 2017 a 2018.

Costo de capital

HP Inc., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 23.30%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 23.30%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

HP Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 oct. 2018 31 oct. 2017 31 oct. 2016 31 oct. 2015 31 oct. 2014 31 oct. 2013
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2018 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el coste del capital. El ratio de diferenciales económicos de HP Inc. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.

Ratio de margen de beneficio económico

HP Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 oct. 2018 31 oct. 2017 31 oct. 2016 31 oct. 2015 31 oct. 2014 31 oct. 2013
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
 
Ingresos netos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos netos ajustados
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Super Micro Computer Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2018 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. La relación de margen de beneficio económico no está sesgada a favor de los modelos de negocio intensivos en capital, porque cualquier capital añadido es un coste para la relación de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de HP Inc. se deterioró de 2016 a 2017 y de 2017 a 2018.