Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
HP Inc., ajuste a los beneficios netos
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2013 y 2018.
- Ganancias Netas
- Se observa una disminución general en las ganancias netas desde 2013 hasta 2016. En 2013, las ganancias netas se registraron en 5113 millones de dólares estadounidenses, descendiendo a 2496 millones de dólares estadounidenses en 2016. Posteriormente, se aprecia una recuperación en 2017 y 2018, alcanzando 2526 y 5327 millones de dólares estadounidenses respectivamente. El valor de 2018 supera significativamente el registrado en 2013.
- Ganancias Netas Ajustadas
- La evolución de las ganancias netas ajustadas sigue un patrón similar al de las ganancias netas. Se registra una disminución desde 5102 millones de dólares estadounidenses en 2013 hasta 2494 millones de dólares estadounidenses en 2016. Al igual que con las ganancias netas, se observa una recuperación en los años 2017 y 2018, con valores de 2529 y 5320 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. La diferencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas es consistentemente pequeña en todos los períodos analizados.
- Tendencia General
- El período 2013-2016 se caracteriza por una contracción en la rentabilidad, mientras que el período 2016-2018 muestra una clara tendencia a la recuperación y al crecimiento. La convergencia de las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general de la entidad.
En resumen, los datos indican un período de declive seguido de una recuperación sustancial en la rentabilidad de la entidad durante el período analizado.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
HP Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una evolución constante en los ratios de margen de beneficio neto, tanto en su forma original como ajustada.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto se mantuvo relativamente estable entre 2013 y 2015, fluctuando alrededor del 4.5%. A partir de 2016, se aprecia un incremento progresivo, alcanzando un valor notablemente superior en 2018, con 9.11%. El ratio ajustado presenta una trayectoria similar, con una ligera variación en los valores, pero manteniendo la tendencia ascendente final.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable se mantuvo constante en 18.75% durante los años 2013 y 2014, para luego disminuir a 16.4% en 2015. Los datos posteriores a 2015 están incompletos.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimentó una disminución entre 2013 y 2015, pasando de 4.84% a 4.26%. Sin embargo, a partir de 2016, se observa un aumento considerable, culminando en un valor de 15.39% en 2018. El ratio ajustado refleja una tendencia idéntica, con valores ligeramente diferentes pero manteniendo la misma dirección.
En resumen, se identifica una mejora sustancial en la rentabilidad sobre activos y el margen de beneficio neto en los últimos años del período analizado. La rentabilidad sobre el capital contable muestra una disminución inicial seguida de datos incompletos. La consistencia entre los ratios originales y ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la percepción general de la rentabilidad.
HP Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
2018 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2013 y 2018.
- Ganancias Netas y Ganancias Netas Ajustadas
- Se observa una disminución general en las ganancias netas y ajustadas desde 2013 hasta 2016. En 2013, las ganancias netas se registraron en 5113 millones de dólares, descendiendo a 2496 millones de dólares en 2016. Posteriormente, se aprecia una recuperación notable en 2018, con las ganancias netas alcanzando los 5327 millones de dólares. Las ganancias netas ajustadas muestran una trayectoria similar, aunque con valores ligeramente inferiores, manteniendo una correlación estrecha con las ganancias netas.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable entre 2013 y 2015, oscilando alrededor del 4.5%. En 2016, se produjo un aumento significativo hasta el 5.17%, seguido de una ligera disminución en 2017 (4.85%). No obstante, en 2018, el ratio de margen de beneficio neto experimentó un incremento sustancial, alcanzando el 9.11%, lo que indica una mejora considerable en la rentabilidad.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado. Se mantuvo estable en los primeros años, experimentó un aumento en 2016 y una ligera disminución en 2017, culminando con un incremento significativo en 2018, llegando al 9.1%. La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
- Tendencias Generales
- El período analizado se caracteriza por una fase de declive en la rentabilidad entre 2013 y 2016, seguida de una recuperación y mejora sustancial en los años 2017 y 2018. El incremento en los ratios de margen de beneficio neto en 2018 indica una optimización de la eficiencia operativa y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de las ventas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
2018 Cálculos
1 ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable total de HP (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Capital contable total de HP (déficit)
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2013 y 2018.
- Ganancias Netas
- Se observa una disminución general en las ganancias netas desde 2013 hasta 2016, pasando de 5113 millones de dólares a 2496 millones de dólares. Posteriormente, se registra un ligero incremento en 2017 (2526 millones de dólares) seguido de un aumento considerable en 2018, alcanzando los 5327 millones de dólares. Esta última cifra supera el nivel de ganancias de 2013.
- Ganancias Netas Ajustadas
- La evolución de las ganancias netas ajustadas sigue un patrón similar al de las ganancias netas. Se aprecia una reducción desde 2013 (5102 millones de dólares) hasta 2016 (2494 millones de dólares), con una leve recuperación en 2017 (2529 millones de dólares) y un fuerte crecimiento en 2018 (5320 millones de dólares). La diferencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas es relativamente pequeña en todos los períodos.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable se mantuvo constante en 18.75% durante los años 2013 y 2014. En 2015, este ratio disminuyó a 16.4%. No se dispone de datos para los años 2016, 2017 y 2018.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) presenta una trayectoria similar al ratio no ajustado. Se mantuvo en torno al 18.7% en 2013 y 2014, descendiendo a 16.35% en 2015. Al igual que el ratio anterior, no se dispone de datos para los años 2016, 2017 y 2018.
En resumen, la entidad experimentó un período de declive en su rentabilidad entre 2013 y 2016, seguido de una recuperación significativa en 2018. Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable muestran una disminución en 2015, pero la falta de datos posteriores impide determinar si esta tendencia continuó. La convergencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-10-31).
2018 Cálculos
1 ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2013 y 2018.
- Ganancias Netas
- Se observa una disminución general en las ganancias netas desde 2013 hasta 2016, pasando de 5113 millones de dólares a 2496 millones de dólares. Posteriormente, se registra un ligero incremento en 2017 (2526 millones de dólares) seguido de un aumento considerable en 2018, alcanzando los 5327 millones de dólares. Esta última cifra supera el nivel de ganancias de 2013.
- Ganancias Netas Ajustadas
- La evolución de las ganancias netas ajustadas sigue un patrón similar al de las ganancias netas no ajustadas. Se aprecia una reducción desde 2013 hasta 2016 (de 5102 a 2494 millones de dólares), con una leve recuperación en 2017 (2529 millones de dólares) y un fuerte crecimiento en 2018 (5320 millones de dólares). La diferencia entre las ganancias netas y las ajustadas es relativamente pequeña en todos los períodos.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una disminución inicial desde 4.84% en 2013 a 4.26% en 2015. A partir de 2016, se observa una mejora sustancial, alcanzando el 8.6% y el 7.67% en 2016 y 2017 respectivamente. El año 2018 presenta un incremento significativo, con un ratio del 15.39%, lo que indica una mejora considerable en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una trayectoria muy similar al ratio no ajustado. La tendencia descendente de 2013 a 2015, seguida de la mejora a partir de 2016 y el fuerte aumento en 2018 (15.37%), refleja la misma dinámica observada en el ratio no ajustado. La diferencia entre ambos ratios es mínima en todos los períodos analizados.
En resumen, los datos sugieren un período de declive en la rentabilidad entre 2013 y 2016, seguido de una recuperación y un crecimiento significativo en 2017 y 2018. El aumento en los ratios de rentabilidad sobre activos en los últimos dos años indica una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de generar beneficios a partir de los activos disponibles.