Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

HP Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 jul. 2019	30 abr. 2019	31 ene. 2019	31 oct. 2018	31 jul. 2018	30 abr. 2018	31 ene. 2018	31 oct. 2017	31 jul. 2017	30 abr. 2017	31 ene. 2017	31 oct. 2016	31 jul. 2016	30 abr. 2016	31 ene. 2016	31 oct. 2015	31 jul. 2015	30 abr. 2015	31 ene. 2015	31 oct. 2014	31 jul. 2014	30 abr. 2014	31 ene. 2014	31 oct. 2013	31 jul. 2013	30 abr. 2013	31 ene. 2013
Ganancias netas	1,179)	782)	803)	1,451)	880)	1,058)	1,938)	660)	696)	559)	611)	492)	783)	629)	592)	1,323)	854)	1,011)	1,366)	1,330)	985)	1,273)	1,425)	1,414)	1,390)	1,077)	1,232)
Depreciación y amortización	190)	181)	168)	140)	132)	127)	129)	91)	90)	89)	84)	83)	85)	85)	79)	1,007)	1,023)	1,003)	1,028)	1,075)	1,055)	1,087)	1,117)	1,120)	1,158)	1,170)	1,163)
Gastos de compensación basados en acciones	60)	66)	107)	65)	55)	63)	85)	55)	46)	48)	75)	42)	39)	40)	61)	233)	160)	129)	187)	128)	132)	130)	170)	102)	107)	107)	184)
Reestructuración y otros cargos	17)	69)	55)	40)	4)	57)	31)	113)	46)	140)	63)	49)	31)	100)	20)	591)	25)	255)	146)	604)	649)	252)	114)	371)	81)	408)	130)
Impuestos diferidos sobre las ganancias	207)	15)	103)	(486)	149)	397)	(3,713)	(174)	207)	138)	67)	(577)	378)	74)	526)	(1,598)	898)	173)	(173)	95)	(39)	(99)	9)	(952)	70)	(28)	500)
Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(2)	(1)	(1)	(21)	(6)	(9)	(109)	(9)	(16)	(6)	(27)	(1)	(1)	—)	—)
Otros, netos	63)	118)	(5)	85)	36)	185)	13)	65)	48)	2)	19)	257)	(245)	(77)	27)	467)	479)	261)	200)	78)	143)	102)	24)	171)	165)	152)	291)
Cuentas por cobrar	81)	(314)	211)	(514)	(15)	(234)	272)	(238)	(504)	(325)	614)	(163)	(166)	190)	704)	(627)	(295)	(46)	1,540)	355)	72)	(801)	2,391)	(1,542)	273)	(349)	2,148)
Financiación de cuentas por cobrar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(257)	(53)	23)	222)	80)	86)	(42)	296)	(84)	219)	251)	98)
Inventario	(386)	171)	191)	(15)	(571)	86)	364)	(615)	(459)	(203)	(69)	(542)	(471)	520)	202)	137)	(520)	277)	(224)	(211)	(476)	126)	(19)	441)	(585)	289)	(149)
Cuentas a pagar	825)	(779)	(184)	519)	1,187)	201)	(478)	423)	1,712)	142)	(116)	690)	1,301)	41)	(1,104)	389)	534)	(40)	(852)	716)	1,596)	765)	(1,165)	611)	980)	640)	(1,690)
Impuestos sobre las ganancias	(1,123)	(11)	11)	(412)	(134)	(1,528)	2,463)	318)	(68)	(102)	(75)	983)	(372)	29)	(534)	938)	(1,160)	(208)	293)	18)	139)	(17)	170)	937)	(94)	(3)	(423)
Reestructuración y otros	(43)	(33)	(46)	(30)	(30)	(44)	(133)	(78)	(58)	(46)	(51)	(43)	(46)	(37)	(31)	(237)	(303)	(220)	(483)	(456)	(369)	(300)	(381)	(260)	(242)	(165)	(237)
Otros activos y pasivos	1,273)	596)	(552)	125)	(179)	682)	25)	60)	19)	13)	(455)	(571)	(250)	(18)	(649)	264)	37)	(1,145)	(2,397)	(1,102)	(310)	525)	(1,134)	488)	(847)	7)	(685)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones	627)	(370)	(369)	(327)	258)	(837)	2,513)	(130)	642)	(521)	(152)	354)	(4)	725)	(1,412)	607)	(1,760)	(1,359)	(1,901)	(600)	738)	256)	158)	591)	(296)	670)	(938)
Ajustes para conciliar las ganancias netas con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	1,164)	79)	59)	(483)	634)	(8)	(942)	20)	1,079)	(104)	156)	206)	282)	946)	(700)	1,286)	819)	453)	(622)	1,371)	2,662)	1,722)	1,565)	1,402)	1,284)	2,479)	1,330)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	2,343)	861)	862)	968)	1,514)	1,050)	996)	680)	1,775)	455)	767)	698)	1,065)	1,575)	(108)	2,609)	1,673)	1,464)	744)	2,701)	3,647)	2,995)	2,990)	2,816)	2,674)	3,556)	2,562)
Inversión en inmovilizado material	(172)	(114)	(189)	(187)	(117)	(113)	(129)	(165)	(61)	(75)	(101)	(146)	(81)	(86)	(120)	(961)	(916)	(779)	(947)	(956)	(1,060)	(840)	(997)	(919)	(880)	(767)	(633)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material	—)	—)	—)	62)	—)	—)	110)	—)	—)	—)	69)	6)	—)	—)	—)	114)	99)	81)	130)	141)	132)	120)	450)	146)	233)	147)	127)
Compras de valores disponibles para la venta y otras inversiones	(11)	—)	(69)	(47)	(16)	(36)	(268)	(362)	(1,035)	(1)	(2)	(4)	—)	(122)	—)	(79)	(72)	(58)	(50)	(79)	(556)	(316)	(135)	(450)	(296)	(198)	(299)
Vencimientos y ventas de valores disponibles para la venta y otras inversiones	17)	410)	344)	259)	243)	206)	139)	229)	—)	—)	2)	—)	121)	3)	9)	56)	123)	93)	30)	123)	680)	79)	465)	279)	282)	431)	161)
Garantías reales aportadas para instrumentos derivados	—)	(2)	(30)	(24)	(240)	(293)	(608)	(372)	(540)	(204)	(54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Garantías reales devueltas por instrumentos derivados	—)	2)	30)	24)	445)	857)	53)	676)	154)	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pago realizado en relación con adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido	(23)	—)	(404)	—)	(16)	—)	(1,020)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	(27)	(2,478)	(138)	(1)	(29)	—)	(20)	—)	—)	—)	(167)	—)
Ingresos procedentes de desinversiones empresariales	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	315)	99)	61)	—)	90)	156)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(189)	296)	(318)	87)	299)	621)	(1,723)	6)	(1,482)	(155)	(86)	164)	139)	(144)	(111)	(807)	(3,088)	(801)	(838)	(794)	(804)	(977)	(217)	(944)	(661)	(554)	(644)
Ingresos procedentes de (pagos de) empréstitos a corto plazo con vencimientos originales inferiores a 90 días, netos	—)	(1)	(855)	(834)	740)	943)	(106)	(844)	972)	39)	35)	25)	33)	13)	26)	(2,559)	775)	1,781)	77)	62)	26)	58)	2)	16)	(37)	(28)	(105)
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo con vencimientos originales superiores a 90 días	—)	—)	—)	—)	412)	100)	200)	887)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos procedentes de la deuda, netos de los costes de emisión	30)	24)	40)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	—)	—)	4)	14,765)	4,406)	1,288)	299)	870)	—)	—)	2,005)	25)	55)	154)	45)
Pago de empréstitos a corto plazo con vencimientos originales superiores a 90 días	—)	—)	—)	(412)	(97)	(969)	(118)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pago de deudas	(66)	(62)	(476)	(39)	(33)	(1,985)	(41)	(22)	(21)	(17)	(24)	(30)	—)	(3)	(2,155)	(13,225)	(747)	(984)	(911)	(1,184)	(2,738)	(2,070)	(45)	(2,248)	(1,805)	(1,554)	(114)
Liquidación de coberturas de flujos de efectivo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	(4)	—)	(2)	17)	(11)	28)	(32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Transferencia neta de efectivo y equivalentes de efectivo a Hewlett Packard Enterprise Company	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actividades de adjudicación basadas en acciones	18)	7)	(83)	18)	32)	40)	(38)	45)	24)	22)	(34)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Emisión de acciones ordinarias en el marco de planes de acciones para empleados	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	32)	7)	2)	68)	80)	42)	181)	54)	112)	48)	83)	9)	67)	157)	55)
Recompra de acciones ordinarias	(533)	(691)	(720)	(598)	(696)	(801)	(462)	(501)	(302)	(223)	(386)	(2)	(57)	(305)	(797)	(301)	(352)	(659)	(1,571)	(750)	(582)	(831)	(565)	(479)	(3)	(797)	(253)
Beneficio fiscal excesivo de la compensación basada en acciones	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	2)	1)	1)	21)	6)	9)	109)	9)	16)	6)	27)	1)	1)	—)	—)
Dividendos en efectivo pagados	(240)	(245)	(249)	(219)	(223)	(227)	(230)	(221)	(222)	(224)	(227)	(212)	(212)	(213)	(221)	(337)	(318)	(291)	(304)	(309)	(299)	(298)	(278)	(284)	(280)	(283)	(258)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(791)	(968)	(2,343)	(2,084)	135)	(2,899)	(795)	(656)	451)	(408)	(638)	(210)	(204)	(483)	(13,526)	(1,540)	3,818)	1,186)	(2,120)	(1,248)	(3,465)	(3,087)	1,229)	(2,960)	(2,002)	(2,351)	(630)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo	1,363)	189)	(1,799)	(1,029)	1,948)	(1,228)	(1,522)	30)	744)	(108)	43)	652)	1,000)	948)	(13,745)	262)	2,403)	1,849)	(2,214)	659)	(622)	(1,069)	4,002)	(1,088)	11)	651)	1,288)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas de HP Inc. disminuyó del primer trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2019, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019, superando el nivel del primer trimestre de 2019.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de HP Inc. aumentó del primer trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2019, pero luego disminuyó ligeramente del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019, sin alcanzar el nivel del primer trimestre de 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de HP Inc. aumentó del primer trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2019 y del segundo trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2019.

HP Inc. (NYSE:HPQ)

Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales

Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales