Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
General Dynamics Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia general al alza desde 0.32 en el primer período hasta alcanzar un máximo de 1.36 en un período posterior. Posteriormente, se observa una ligera disminución, estabilizándose alrededor de 0.91 al final del período analizado. Esta evolución sugiere un incremento en la financiación mediante deuda en relación con los fondos propios, seguido de una estabilización o moderada reducción.
- Ratio de deuda sobre capital total
- De manera similar al ratio anterior, este indicador también presenta una tendencia ascendente, aunque menos pronunciada. Se inicia en 0.24 y alcanza un máximo de 0.58, con una fluctuación posterior que lo sitúa en 0.48 al cierre del período. Esto indica un aumento progresivo en la proporción de deuda en relación con el capital total de la empresa.
- Relación deuda/activos
- Este ratio experimenta un incremento notable, pasando de 0.11 al inicio del período a 0.34 en un momento intermedio, para luego retroceder a 0.27 al final del análisis. Este patrón sugiere una mayor dependencia de la financiación mediante deuda para la adquisición de activos, seguida de una posible reestructuración o reducción de la deuda en relación con los activos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra fluctuaciones a lo largo del tiempo, comenzando en 3 y alcanzando un máximo de 4.07. Se observa una posterior disminución, estabilizándose en 3.42 al final del período. Este comportamiento indica variaciones en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones financieras con sus activos, con un pico de apalancamiento seguido de una ligera mejora.
En resumen, los datos sugieren una tendencia inicial hacia un mayor endeudamiento, seguida de una estabilización o moderada reducción en algunos indicadores. La evolución de estos ratios debe ser considerada en el contexto de la estrategia financiera general y las condiciones del mercado.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
General Dynamics Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 3,394) | 4,121) | 5,047) | 2,920) | 4,661) | 4,960) | 2,097) | 973) | 1,678) | 2,881) | 2,498) | 2) | 903) | 989) | 901) | 900) | 1) | 537) | 501) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 9,978) | 10,470) | 12,951) | 9,010) | 8,989) | 8,975) | 11,451) | 11,444) | 11,403) | 11,397) | 3,981) | 3,980) | 3,979) | 2,989) | 2,988) | 2,988) | 3,885) | 2,899) | 2,899) | ||||||
| Deuda total | 13,372) | 14,591) | 17,998) | 11,930) | 13,650) | 13,935) | 13,548) | 12,417) | 13,081) | 14,278) | 6,479) | 3,982) | 4,882) | 3,978) | 3,889) | 3,888) | 3,886) | 3,436) | 3,400) | ||||||
| Patrimonio neto | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.91 | 1.05 | 1.36 | 0.88 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.19 | 0.55 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 13,372 ÷ 14,716 = 0.91
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento general en la deuda total desde el primer trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2018. Inicialmente, el aumento es gradual, pero se acelera notablemente en el tercer trimestre de 2018, alcanzando un pico en el cuarto trimestre del mismo año. Posteriormente, la deuda total experimenta una disminución en los trimestres siguientes, aunque permanece en niveles elevados en comparación con los valores iniciales. En el cuarto trimestre de 2019, se registra un nuevo aumento, seguido de una fluctuación considerable en 2020, con un máximo en el tercer trimestre y una reducción al final del período.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2019. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se modera en 2019. En 2020, el patrimonio neto continúa aumentando, aunque con algunas fluctuaciones trimestrales.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una evolución que refleja los cambios en la deuda total y el patrimonio neto. Inicialmente, el ratio se mantiene relativamente estable, fluctuando entre 0.31 y 0.37. A partir del tercer trimestre de 2018, se observa un aumento significativo, superando la unidad en el cuarto trimestre de 2018 y manteniéndose en niveles elevados en el primer trimestre de 2019. Posteriormente, el ratio disminuye gradualmente, pero se mantiene por encima de 1 en varios trimestres. En el cuarto trimestre de 2019, el ratio se reduce a 1.01, y en 2020 experimenta fluctuaciones, alcanzando un máximo de 1.36 en el tercer trimestre y disminuyendo a 0.91 al final del período. Este comportamiento sugiere un incremento en el apalancamiento financiero, especialmente a partir del tercer trimestre de 2018, seguido de un esfuerzo por reducirlo en los trimestres posteriores.
En resumen, la estructura de capital ha experimentado cambios importantes, con un aumento significativo en la deuda total y el ratio de deuda sobre fondos propios, seguido de un intento de estabilización y reducción en los trimestres más recientes.
Ratio de deuda sobre capital total
General Dynamics Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 3,394) | 4,121) | 5,047) | 2,920) | 4,661) | 4,960) | 2,097) | 973) | 1,678) | 2,881) | 2,498) | 2) | 903) | 989) | 901) | 900) | 1) | 537) | 501) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 9,978) | 10,470) | 12,951) | 9,010) | 8,989) | 8,975) | 11,451) | 11,444) | 11,403) | 11,397) | 3,981) | 3,980) | 3,979) | 2,989) | 2,988) | 2,988) | 3,885) | 2,899) | 2,899) | ||||||
| Deuda total | 13,372) | 14,591) | 17,998) | 11,930) | 13,650) | 13,935) | 13,548) | 12,417) | 13,081) | 14,278) | 6,479) | 3,982) | 4,882) | 3,978) | 3,889) | 3,888) | 3,886) | 3,436) | 3,400) | ||||||
| Patrimonio neto | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | ||||||
| Capital total | 28,088) | 28,481) | 31,198) | 25,507) | 27,163) | 26,812) | 25,782) | 24,149) | 25,836) | 26,272) | 18,253) | 15,417) | 16,446) | 14,930) | 14,472) | 14,864) | 15,203) | 14,431) | 13,982) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.48 | 0.51 | 0.58 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 13,372 ÷ 28,088 = 0.48
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de financiamiento a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento general en la deuda total desde el primer trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2018. Inicialmente, el crecimiento es moderado, pasando de 3400 millones de dólares a 3888 millones de dólares. Posteriormente, se registra un aumento considerable en el cuarto trimestre de 2018, alcanzando los 14278 millones de dólares, seguido de una disminución gradual hasta los 13372 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020. En el cuarto trimestre de 2019 se observa un pico de 17998 millones de dólares.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia ascendente durante la mayor parte del período. Se aprecia un crecimiento constante desde 13982 millones de dólares en el primer trimestre de 2016 hasta 26812 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2018. A partir de este punto, se observa una estabilización y fluctuaciones, con un valor final de 28088 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020. El crecimiento es más pronunciado entre el primer y cuarto trimestre de 2018.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una evolución que refleja los cambios en la deuda y el capital. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en torno a 0.24 y 0.26. A partir del tercer trimestre de 2017, el ratio comienza a aumentar, alcanzando un máximo de 0.58 en el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, disminuye ligeramente, situándose en 0.48 en el tercer trimestre de 2020. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero en los últimos años del período analizado.
En resumen, la estructura financiera experimenta una transformación notable, caracterizada por un aumento significativo de la deuda total y, consecuentemente, un incremento en el ratio de deuda sobre capital total. Si bien el capital total también crece, el ritmo de crecimiento de la deuda es mayor, lo que indica una mayor dependencia del financiamiento externo.
Relación deuda/activos
General Dynamics Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 3,394) | 4,121) | 5,047) | 2,920) | 4,661) | 4,960) | 2,097) | 973) | 1,678) | 2,881) | 2,498) | 2) | 903) | 989) | 901) | 900) | 1) | 537) | 501) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 9,978) | 10,470) | 12,951) | 9,010) | 8,989) | 8,975) | 11,451) | 11,444) | 11,403) | 11,397) | 3,981) | 3,980) | 3,979) | 2,989) | 2,988) | 2,988) | 3,885) | 2,899) | 2,899) | ||||||
| Deuda total | 13,372) | 14,591) | 17,998) | 11,930) | 13,650) | 13,935) | 13,548) | 12,417) | 13,081) | 14,278) | 6,479) | 3,982) | 4,882) | 3,978) | 3,889) | 3,888) | 3,886) | 3,436) | 3,400) | ||||||
| Activos totales | 50,258) | 50,222) | 53,710) | 48,841) | 48,788) | 48,074) | 47,466) | 45,408) | 46,963) | 47,152) | 37,219) | 35,046) | 34,914) | 33,793) | 33,211) | 32,872) | 32,668) | 31,769) | 31,702) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
1 Q3 2020 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 13,372 ÷ 50,258 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación inicial en la deuda total, con un incremento desde 3400 US$ millones en el primer período hasta 3888 US$ millones en el cuarto. Posteriormente, la deuda experimenta un aumento considerable, alcanzando un máximo de 17998 US$ millones, seguido de una disminución gradual en los períodos finales, situándose en 13372 US$ millones.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se registra un crecimiento constante desde 31702 US$ millones hasta alcanzar 53710 US$ millones. En los últimos períodos, se aprecia una ligera disminución, estabilizándose alrededor de los 50000 US$ millones.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable en los primeros períodos, oscilando entre 0.11 y 0.12. A partir del noveno período, se observa un incremento significativo, alcanzando un pico de 0.3 en el décimo período. Posteriormente, la relación disminuye, pero se mantiene en niveles más altos que los iniciales, fluctuando entre 0.24 y 0.34 en los períodos finales. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero en ciertos momentos del período analizado.
En resumen, la empresa experimentó un crecimiento en sus activos totales, acompañado de fluctuaciones en su deuda total y un aumento en su relación deuda/activos, indicando cambios en su estructura de capital y un posible incremento en el riesgo financiero en determinados momentos.
Ratio de apalancamiento financiero
General Dynamics Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 31 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | 31 dic 2016 | 2 oct 2016 | 3 jul 2016 | 3 abr 2016 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 50,258) | 50,222) | 53,710) | 48,841) | 48,788) | 48,074) | 47,466) | 45,408) | 46,963) | 47,152) | 37,219) | 35,046) | 34,914) | 33,793) | 33,211) | 32,872) | 32,668) | 31,769) | 31,702) | ||||||
| Patrimonio neto | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.42 | 3.62 | 4.07 | 3.60 | 3.61 | 3.73 | 3.88 | 3.87 | 3.68 | 3.93 | 3.16 | 3.06 | 3.02 | 3.09 | 3.14 | 2.99 | 2.89 | 2.89 | 3.00 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2016-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2016-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2016-04-03).
1 Q3 2020 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 50,258 ÷ 14,716 = 3.42
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el patrimonio neto y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales. Inicialmente, se registra un crecimiento modesto entre el primer y segundo trimestre de 2016. Posteriormente, se aprecia una aceleración en el crecimiento, alcanzando un pico en el cuarto trimestre de 2018. A partir de ese momento, se observa una fluctuación, con una disminución en el primer trimestre de 2019, seguida de un nuevo incremento que culmina en un valor considerablemente superior en el cuarto trimestre de 2019. En 2020, se identifica un aumento significativo en el primer trimestre, seguido de una estabilización y una ligera variación en los trimestres posteriores.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una trayectoria ascendente, aunque con algunas fluctuaciones. Se registra un crecimiento constante hasta el segundo trimestre de 2016, seguido de una ligera disminución en el tercer trimestre. A partir de ese momento, el patrimonio neto continúa aumentando, alcanzando su valor más alto en el cuarto trimestre de 2019. En 2020, se mantiene relativamente estable, con un incremento notable en el último trimestre analizado.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una relativa estabilidad en los primeros períodos, oscilando alrededor de 3. Se observa un ligero aumento en el cuarto trimestre de 2016 y una fluctuación moderada en 2017. En 2018, se registra un incremento más pronunciado, alcanzando un valor máximo en el segundo trimestre. Posteriormente, el ratio disminuye ligeramente, pero se mantiene en niveles elevados. En 2019, se observa una tendencia a la baja, aunque con fluctuaciones. En 2020, el ratio experimenta un aumento significativo en el primer trimestre, seguido de una disminución en los trimestres siguientes.
En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido en los activos totales y el patrimonio neto, acompañado de fluctuaciones en el ratio de apalancamiento financiero. El incremento en el ratio de apalancamiento financiero en ciertos períodos sugiere un mayor uso de deuda para financiar las operaciones, lo cual podría implicar un mayor riesgo financiero.