Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
General Dynamics Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una ligera tendencia a la baja a lo largo del período analizado, disminuyendo de 9.08 en 2015 a 8.79 en 2019. La inclusión del activo por derecho de uso y arrendamiento operativo en el cálculo revela una reducción más significativa, pasando de 9.08 en 2015 a 6.66 en 2019, lo que indica una caída en la eficiencia en la utilización de los activos fijos, especialmente en relación con los activos considerados en el arrendamiento operativo.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio disminuye de 0.98 en 2015 a 0.88 en 2017, reflejando una reducción en la eficiencia general de la utilización de todos los activos. Posteriormente, experimenta una recuperación leve en 2018 y 2019, alcanzando 0.81, aunque sin volver a los niveles iniciales, lo que puede indicar una menor capacidad para generar ventas a partir de los activos totales en comparación con años anteriores.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio fluctúa ligeramente en el período, iniciando en 2.93 en 2015 y descendiendo a 2.86 en 2016. En 2017, se reduce a 2.71, pero en 2018 presenta un aumento significativo a 3.08, para posteriormente volver a reducirse a 2.9 en 2019. La tendencia general mantiene una relativa estabilidad, sugiriendo que la relación entre las ventas y los fondos propios no experimenta cambios disruptivos importantes, aunque refleja cierta variabilidad en la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
General Dynamics Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia relativamente estable entre 2015 y 2017, con pequeñas fluctuaciones que indican una estabilidad en las ventas o en la producción durante esos años. Sin embargo, a partir de 2018, se observa un incremento significativo en los ingresos, alcanzando 36,193 millones de dólares, y continuando en aumento en 2019 hasta 39,350 millones de dólares. Este patrón sugiere un crecimiento sustancial en las operaciones o en la demanda de productos y servicios durante los últimos dos años analizados.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, ha tenido un crecimiento moderado a lo largo del período, pasando de 3,466 millones en 2015 a 4,475 millones en 2019. Esto refleja una inversión continua en activos fijos, probablemente en infraestructura, maquinaria o equipos. La evolución gradual indica una estrategia de inversión estable y sostenida, compatibilizada con la expansión en los ingresos durante el último período considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha mostrado una ligera tendencia a la baja en los primeros años, comenzando en 9.08 en 2015 y disminuyendo a 8.81 en 2017, lo que podría reflejar una menor eficiencia en el uso de los activos fijos durante ese período. Sin embargo, en 2018 y 2019 el ratio se recupera a 8.32 y 8.79 respectivamente, indicando una mejora en la utilización de los activos netos para generar ingresos. La fluctuación en este ratio podría reflejar cambios en la eficiencia operativa o en la estrategia de inversión.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
General Dynamics Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso (ROU), arrendamientos operativos (incluidos en otros activos no corrientes) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la evolución de los ingresos
- Los ingresos han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado,.particularmente desde 2017 hasta 2019. Aunque en 2016 se mantiene casi estable con respecto a 2015, en 2018 se observa un aumento considerable, superando los 36 mil millones de USD, y en 2019 alcanza aproximadamente los 39 mil millones. Esto refleja una mejora en la generación de ventas, posiblemente motivada por expansión de mercado o incremento en la demanda de productos o servicios ofrecidos.
- Evolución del inmovilizado material, neto
- El activo fijo neto ha experimentado un incremento constante a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 3,5 mil millones de USD en 2015 a cerca de 5,9 mil millones en 2019. Este crecimiento en el inmovilizado puede indicar inversión en infraestructura, maquinaria o equipos, con intención de soportar la expansión de operaciones o la modernización de activos existentes. La tasa de incremento anual muestra una aceleración significativa entre 2018 y 2019, lo cual destaca una política de inversión más activa en el último período considerado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio ha mostrado una tendencia a la baja desde 9.08 en 2015 hasta 6.66 en 2019. Esto sugiere que, con el aumento sustancial en el activo fijo, la eficiencia en el uso de estos activos para generar ingresos ha disminuido. Una reducción en este ratio puede interpretarse como un menor nivel de rotación, lo cual podría estar relacionado con inversiones en activos que permanecen menos activos en el período, o una estrategia de mantenimiento y renovación que afecta la eficiencia operativa a corto plazo.
Ratio de rotación total de activos
General Dynamics Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos presentan una tendencia relativamente estable entre 2015 y 2017, con leves variaciones y un ligero descenso en ese período. Posteriormente, desde 2018 en adelante, se observa un incremento sostenido, alcanzando los 39,350 millones de dólares en 2019, lo que representa un aumento significativo en comparación con los años anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento continuo a lo largo del período analizado. Desde 31,997 millones de dólares en 2015, los activos aumentan de manera constante hasta alcanzar los 48,841 millones en 2019, evidenciando una expansión en la estructura de activos de la compañía.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimenta una reducción progresiva desde 0.98 en 2015 hasta 0.8 en 2018, lo que sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, durante esos años. En 2019, el ratio se estabiliza en 0.81, indicando una ligera recuperación en la eficiencia de rotación de los activos.
Ratio de rotación de fondos propios
General Dynamics Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31).
1 2019 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia relativamente estable en los ingresos durante el período de análisis, con un ligero descenso entre 2015 y 2017, alcanzando un mínimo en 2017. Sin embargo, a partir de ese año, se evidencia un incremento sostenido, alcanzando un pico en 2019. Este comportamiento sugiere que, tras una fase de estabilidad o ligera reducción, la empresa logró recuperar y aumentar sus ventas o ingresos operativos en los últimos años del período.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los cinco años, con incrementos anuales que reflejan una acumulación de capital o beneficios retenidos. La expansión en el patrimonio indica una mejora en la solvencia y en la posición financiera de la empresa, consolidándose como una fortaleza que possibly respalda el crecimiento sostenido de sus operaciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra cierta fluctuación, aunque en general mantiene un valor cercano a 2.9. Se observa una ligera caída entre 2015 y 2017, alcanzando el nivel más bajo en ese período, seguido de un aumento en 2018 y una estabilización en 2019. La tendencia sugiere que la eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ingresos fue variable, aunque en general cercana a una relación de aproximadamente 3, lo que indica un nivel de eficiencia relativamente estable en la generación de ventas o ingresos respecto al patrimonio propio.