Stock Analysis on Net
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General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 28 de octubre de 2020.

Relación precio/utilidad neta (P/E) 
desde 2005

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Cálculo

General Dynamics Corp., P/E, tendencias a largo plazocálculo

Microsoft Excel
P/E = Precio de la acción1, 2, 3 ÷ Beneficio por acción1 (EPS) EPS1 = Ganancias (pérdidas) netas1
(en millones)		 ÷ Número de acciones ordinarias en circulación2
10 feb 2020 15.48 = 186.25 ÷ 12.03 12.03 = 3,484 ÷ 289,627,333
13 feb 2019 14.95 = 173.48 ÷ 11.61 11.61 = 3,345 ÷ 288,235,928
12 feb 2018 21.37 = 209.53 ÷ 9.81 9.81 = 2,912 ÷ 296,933,621
6 feb 2017 18.75 = 183.04 ÷ 9.76 9.76 = 2,955 ÷ 302,742,234
8 feb 2016 13.88 = 132.26 ÷ 9.53 9.53 = 2,965 ÷ 311,161,810
9 feb 2015 17.93 = 136.94 ÷ 7.64 7.64 = 2,533 ÷ 331,704,599
7 feb 2014 15.13 = 104.19 ÷ 6.89 6.89 = 2,357 ÷ 342,250,398
8 feb 2013 — = 66.82 ÷ -0.94 -0.94 = -332 ÷ 353,442,904
17 feb 2012 10.01 = 70.88 ÷ 7.08 7.08 = 2,526 ÷ 356,821,649
18 feb 2011 11.09 = 78.11 ÷ 7.04 7.04 = 2,624 ÷ 372,704,788
19 feb 2010 11.70 = 72.61 ÷ 6.21 6.21 = 2,394 ÷ 385,725,209
20 feb 2009 7.98 = 50.82 ÷ 6.37 6.37 = 2,459 ÷ 386,068,301
22 feb 2008 16.24 = 83.65 ÷ 5.15 5.15 = 2,072 ÷ 402,225,356
23 feb 2007 17.28 = 79.05 ÷ 4.57 4.57 = 1,856 ÷ 405,728,088
3 mar 2006 17.51 = 63.91 ÷ 3.65 3.65 = 1,461 ÷ 400,288,502

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

1 US$

2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de General Dynamics Corp.

Resumen de tendencias y patrones
Se observa una tendencia general de crecimiento a largo plazo en el precio de la acción, con volatilidad notable entre periodos. El valor muestra un desplome significativo en 2009, consistente con un episodio de crisis, seguido de una recuperación sostenida en los años siguientes y un nuevo impulso alcista alrededor de 2014-2018, alcanzando picos históricos cercanos a 210. Después de 2018 se observa una ligera corrección hacia 2020, manteniéndose por encima de los 170-180. El patrón sugiere que, a lo largo del periodo, las valoraciones de mercado estuvieron influenciadas por expectativas de crecimiento que se volvieron más optimistas hacia fines de la década, con ciertos shocks puntuales que afectaron temporalmente el desempeño del precio.
Precio de la acción
La serie de precios refleja volatilidad con un descenso pronunciado durante 2009 y un repunte acelerado a partir de 2013, con un tramo de crecimiento sostenido hasta 2018. El pico de 2018 coincide con un nivel de valoración elevado, seguido de una leve corrección en 2019-2020. En conjunto, la trayectoria sugiere que las valoraciones se movieron en función de la expectativa de crecimiento de la rentabilidad y de condiciones de mercado, manteniéndose en niveles superiores a la parte media del periodo hacia el final del mismo.
Beneficio por acción (EPS)
El EPS muestra una trayectoria de crecimiento a lo largo del periodo, con un episodio atípico en 2013 en el que cae a negativo (-0.94). Posteriormente, recupera y continúa aumentando de forma constante, pasando de 6.37 en 2009 a 12.03 en 2020. Esta dinámica indica una mejora progresiva de la rentabilidad operativa y/o de efectos positivos recurrentes que se materializan en los años finales.
Relación precio-beneficio (P/E)
La relación P/E presenta mayor volatilidad. Inicia alrededor de 17.5x, se contrae a 7.98x en 2009, y luego se recupera en los años siguientes, con picos cercanos a 21.37x en 2018. En 2020 se mantiene en 15.48x. La ausencia de dato en 2013 se debe a que el EPS fue negativo, lo que invalida la interpretación del múltiplo en ese periodo. En conjunto, el comportamiento sugiere cambios en las expectativas de crecimiento y en la valoración relativa frente al beneficio por acción a lo largo del tiempo.

Comparación con la competencia

General Dynamics Corp., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
General Dynamics Corp. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
10 feb 2020 15.48 — 12.36 18.06 — 20.97 19.87 24.41
13 feb 2019 14.95 21.87 12.42 15.92 — 16.02 16.88 19.74
12 feb 2018 21.37 24.68 126.80 11.90 — 67.20 48.70 21.97
6 feb 2017 18.75 20.50 — 16.96 32.22 19.29 14.14 17.55
8 feb 2016 13.88 14.89 18.07 13.17 — 16.70 18.36 9.31
9 feb 2015 17.93 19.15 14.01 18.73 17.17 19.27 16.86 17.52
7 feb 2014 15.13 21.10 16.25 19.35 19.59 18.91 17.56 17.51
8 feb 2013 — 14.71 11.02 23.99 17.57 18.78 10.34 16.07
17 feb 2012 10.01 14.09 15.11 12.83 15.52 22.54 10.81 15.29
18 feb 2011 11.09 16.17 24.14 19.59 19.49 22.48 9.58 17.84
19 feb 2010 11.70 33.40 40.66 29.60 16.09 13.44 9.56 16.33
20 feb 2009 7.98 11.63 4.51 5.65 6.62 8.71 8.47 9.57
22 feb 2008 16.24 15.99 12.54 11.89 15.45 17.07 14.15 16.61
23 feb 2007 17.28 32.40 12.28 12.47 17.11 18.37 16.95 18.16
3 mar 2006 17.51 22.62 17.17 12.82 21.07 20.71 17.45 18.76

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo

General Dynamics Corp., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo

Microsoft Excel
General Dynamics Corp. Bienes de equipo
10 feb 2020 15.48 39.03
13 feb 2019 14.95 56.00
12 feb 2018 21.37 55.16
6 feb 2017 18.75 23.62
8 feb 2016 13.88 33.10
9 feb 2015 17.93 17.47
7 feb 2014 15.13 18.85
8 feb 2013 — 15.74
17 feb 2012 10.01 15.20
18 feb 2011 11.09 18.46
19 feb 2010 11.70 17.22
20 feb 2009 7.98 7.48
22 feb 2008 16.24 15.28
23 feb 2007 17.28 17.63
3 mar 2006 17.51 20.11

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparación con la industria: Industriales

General Dynamics Corp., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales

Microsoft Excel
General Dynamics Corp. Industriales
10 feb 2020 15.48 43.95
13 feb 2019 14.95 33.70
12 feb 2018 21.37 29.83
6 feb 2017 18.75 22.92
8 feb 2016 13.88 22.89
9 feb 2015 17.93 18.79
7 feb 2014 15.13 19.13
8 feb 2013 — 17.77
17 feb 2012 10.01 15.75
18 feb 2011 11.09 18.72
19 feb 2010 11.70 19.17
20 feb 2009 7.98 9.73
22 feb 2008 16.24 16.93
23 feb 2007 17.28 11.65
3 mar 2006 17.51 50.62

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).