Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Ford Motor Co., ratios de valoración actuales
| Ford Motor Co. | General Motors Co. | Tesla Inc. | Automobiles & Components | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | $10.82 | |||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 3,979,860,297 | |||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 1.35% | |||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $1.48 | |||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $1.50 | |||||||
| Beneficio operativo por acción | $1.31 | |||||||
| Ventas por acción | $43.39 | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $11.27 | |||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 7.32 | 6.96 | 137.66 | 53.04 | 88.68 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 7.23 | 6.10 | 118.39 | 46.99 | 73.11 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 5.41 | 0.50 | 8.46 | 4.12 | 4.16 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 8.25 | 3.91 | 137.95 | 42.63 | 70.92 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 0.25 | 0.29 | 9.99 | 2.42 | 7.77 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 0.96 | 0.79 | 13.39 | 5.91 | 24.98 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Ford Motor Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia inicialmente elevada en 2021, con un valor de 4.01, seguido por una disminución significativa en 2022 y un incremento notable en 2023, alcanzando 11.7. Luego, en 2024, la relación disminuye a 6.24. Esto sugiere fluctuaciones en la percepción del mercado respecto a las ganancias, con un pico en 2023 que podría reflejar expectativas optimistas o cambios en el rendimiento financiero.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación muestra una tendencia decreciente desde 15.9 en 2021 hasta 8.4 en 2022, evidenciando una reducción en la valoración relativa de los ingresos operativos. En 2023, la relación sube a 9.32, pero luego cae a 7.03 en 2024, indicando mayor estabilidad o menor valoración respecto a los ingresos de explotación en los períodos recientes.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta una tendencia decreciente a lo largo de los años, iniciando en 0.57 en 2021, bajando a 0.35 en 2022, y continuando la caída en 2023 y 2024, con valores de 0.31 y 0.21 respectivamente. La reducción sostenida en esta relación puede reflejar una disminución en la valoración del mercado respecto a los ingresos totales, lo cual puede estar asociado a expectativas de menor crecimiento o deterioro en la percepción de la rentabilidad futura.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV presenta una tendencia decreciente desde 1.49 en 2020, pasando por 1.48 en 2021, bajando a 1.22 en 2022, y posteriormente a 1.19 en 2023, y llegando a 0.82 en 2024. La caída en esta relación indica que el mercado valora cada unidad del valor contable de la empresa de manera progresivamente menor, señalando potenciales preocupaciones sobre la percepción del valor contable o perspectivas futuras de la compañía.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Ford Motor Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Ford Motor Company (en millones) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | (1,279) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 1.48 | 1.09 | -0.50 | 4.48 | -0.32 | |
| Precio de la acción1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 6.24 | 11.70 | — | 4.01 | — | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| General Motors Co. | 6.93 | 4.39 | 6.15 | 7.90 | 12.66 | |
| Tesla Inc. | 181.57 | 40.55 | 43.65 | 169.91 | 1,149.47 | |
| P/Esector | ||||||
| Automobiles & Components | 68.16 | 23.94 | 33.64 | 32.66 | 167.63 | |
| P/Eindustria | ||||||
| Consumer Discretionary | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a Ford Motor Company ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,879,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 1.48
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 9.26 ÷ 1.48 = 6.24
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. En 2020, el valor se sitúa en 11.51 dólares, experimentando un incremento significativo en 2021 hasta 17.96 dólares. Sin embargo, en 2022, se registra una caída a 13.23 dólares y continúa disminuyendo en 2023 a 12.8 dólares, alcanzando finalmente 9.26 dólares en 2024. Este patrón indica un pico en 2021 seguido de una tendencia bajista en los años posteriores.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta una evolución marcada por una fuerte recuperación en 2021, alcanzando 4.48 dólares tras un valor negativo de -0.32 en 2020. En 2022, el EPS se reduce a -0.5, señalando nuevamente pérdidas, pero en 2023 muestra un repunte a 1.09 dólares y continúa mejorando en 2024 a 1.48 dólares. La tendencia refleja una recuperación en la rentabilidad en los últimos años, con un notable aumento en los beneficios desde 2022 en adelante.
- P/E (Ratio precio-beneficio)
- Este ratio se presenta solo para 2021, con un valor de 4.01, sugiriendo una valoración relativamente baja respecto a las ganancias en ese año. En 2023, el ratio aumenta a 11.7, indicando que las acciones están relativamente más caras en relación con las ganancias, mientras que en 2024 desciende a 6.24, mostrando una disminución en la valoración relativa, aunque aún superior a los niveles de 2021. La fluctuación en el ratio refleja cambios en la percepción del mercado respecto a las expectativas de rentabilidad futura y la relación entre precio de mercado y beneficios.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Ford Motor Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | 5,219) | 5,458) | 6,276) | 4,523) | (4,408) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 1.32 | 1.37 | 1.57 | 1.13 | -1.11 | |
| Precio de la acción1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 7.03 | 9.32 | 8.40 | 15.90 | — | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| General Motors Co. | 3.89 | 4.74 | 5.32 | 8.34 | 11.92 | |
| Tesla Inc. | 181.95 | 68.39 | 40.14 | 143.76 | 415.63 | |
| P/OPsector | ||||||
| Automobiles & Components | 54.79 | 29.73 | 21.68 | 53.38 | 225.98 | |
| P/OPindustria | ||||||
| Consumer Discretionary | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 5,219,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 1.32
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 9.26 ÷ 1.32 = 7.03
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de la acción muestra una tendencia de recuperación en 2021, alcanzando un pico de 17.96 dólares, tras lo cual experimenta una caída en 2022, situándose en 13.23 dólares. En 2023, el precio se mantiene relativamente estable en 12.8 dólares y continúa en descenso en 2024, finalizando en 9.26 dólares. Esto indica una volatilidad significativa en el precio de mercado, con una tendencia decreciente en el último año considerado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una mejora significativa en 2021, pasando de pérdidas en 2020 (-1.11 USD) a beneficios positivos (1.13 USD). En 2022, el beneficio aumenta a 1.57 USD, alcanzando su punto más alto en el período analizado, antes de experimentar una ligera disminución en 2023 y 2024, quedando en 1.37 USD y 1.32 USD respectivamente. La tendencia indica una recuperación en la período 2021-2022 y una estabilización en años posteriores.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra una disminución significativa de 15.9 en 2021 a 8.4 en 2022, reflejando una valoración relativamente más favorable respecto a los beneficios operativos en ese período. En 2023, el ratio se incrementa ligeramente a 9.32, y en 2024 desciende nuevamente a 7.03, alcanzando el nivel más bajo del período. La tendencia general indica una mejora en la valoración relativa en 2022, seguida de fluctuaciones, pero manteniéndose en niveles relativamente bajos en 2024, lo que podría sugerir una percepción de menor crecimiento o mayor riesgo por parte del mercado en los períodos finales analizados.
Relación precio/ingresos (P/S)
Ford Motor Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit (en millones) | 172,706) | 165,901) | 149,079) | 126,268) | 115,941) | |
| Ventas por acción2 | 43.57 | 41.75 | 37.40 | 31.53 | 29.14 | |
| Precio de la acción1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| General Motors Co. | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.68 | 0.73 | |
| Tesla Inc. | 13.18 | 6.28 | 6.73 | 17.42 | 26.28 | |
| P/Ssector | ||||||
| Automobiles & Components | 3.11 | 1.67 | 1.75 | 3.70 | 3.72 | |
| P/Sindustria | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos de la compañía, excluyendo Ford Credit ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 172,706,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 43.57
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 9.26 ÷ 43.57 = 0.21
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia fluctuante en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Después de un incremento significativo de 11.51 USD en 2020 a 17.96 USD en 2021, el valor experimenta una caída en 2022 a 13.23 USD y continúa en descenso en 2023 y 2024, alcanzando 12.8 USD y 9.26 USD respectivamente. Esto sugiere una reducción en la valoración de mercado en los últimos años, posiblemente relacionada con factores internos o externos que afectaron la percepción del valor de la acción.
- Ventas por acción
- El indicador muestra una tendencia ascendente continua. Desde 29.14 USD en 2020, las ventas por acción aumentan paulatinamente anualmente, alcanzando 43.57 USD en 2024. Esto indica un crecimiento sostenido en los ingresos por acción, reflejando una mejora en la generación de ingresos o en la eficiencia en la expansión de las ventas en el período considerado.
- P/S (Ratio Precio/Ventas)
- El ratio P/S refleja cambios notables a lo largo del período. Comienza en 0.39 en 2020, alcanzando un pico en 2021 con 0.57, seguido de una caída significativa en 2022 a 0.35 y posteriormente a 0.31 en 2023, y continua en descenso en 2024 a 0.21. La disminución sostenida en este ratio, en contraste con el aumento en las ventas por acción, puede interpretarse como una valoración del mercado que no se ha mantenido proporcional al crecimiento en ingresos, sugiriendo una posible depreciación del valor de mercado en relación con los ingresos generados por acciones.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Ford Motor Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 3,963,447,704 | 3,973,633,108 | 3,986,181,861 | 4,004,247,552 | 3,978,695,017 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio atribuible a Ford Motor Company (en millones) | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 11.31 | 10.76 | 10.85 | 12.12 | 7.71 | |
| Precio de la acción1, 3 | 9.26 | 12.80 | 13.23 | 17.96 | 11.51 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 1.48 | 1.49 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| General Motors Co. | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 1.30 | 1.76 | |
| Tesla Inc. | 17.66 | 9.71 | 12.26 | 31.06 | 37.29 | |
| P/BVsector | ||||||
| Automobiles & Components | 7.60 | 4.14 | 4.21 | 7.85 | 9.74 | |
| P/BVindustria | ||||||
| Consumer Discretionary | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio atribuible a Ford Motor Company ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 44,835,000,000 ÷ 3,963,447,704 = 11.31
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Ford Motor Co.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 9.26 ÷ 11.31 = 0.82
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción revela una tendencia fluctuante a lo largo del período. En 2020, el valor era de 11.51 USD, experimentando un aumento significativo en 2021 hasta 17.96 USD. Sin embargo, en 2022, el precio cayó a 13.23 USD y continuó disminuyendo ligeramente en 2023, situándose en 12.8 USD, y finalmente disminuyó considerablemente en 2024 hasta 9.26 USD. Esta tendencia indica una volatilidad en la valoración del mercado, con un pico en 2021 seguido de una caída sostenida en los años posteriores.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia de incremento en 2021, alcanzando 12.12 USD desde 7.71 USD en 2020. Posteriormente, reduce ligeramente en 2022 a 10.85 USD y se mantiene casi estable en 2023 con 10.76 USD, para luego aumentar en 2024 a 11.31 USD. Este patrón sugiere una mejora en el valor contable a lo largo del tiempo, particularmente tras 2020, aunque con una ligera estabilización en los años intermedios.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV refleja una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2020, el ratio fue de 1.49, apenas por debajo en 2021 con 1.48, lo que indica una valoración relativa cercana al valor contable. En 2022, el ratio disminuye a 1.22, y en 2023 a 1.19, sugiriendo una reducción en la valoración del mercado respecto a su valor contable. En 2024, el ratio cae por debajo de 1, a 0.82, lo que podría interpretarse como que el precio de la acción es inferior a su valor contable, indicando una posible percepción de sobrevaloración pasada o un deterioro en la percepción de la inversión.