Stock Analysis on Net
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Ford Motor Co. (NYSE:F)

24,99 US$

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Ford Motor Co., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2023 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019
Utilidad (pérdida) neta
Depreciación y amortización de utillajes
Otras amortizaciones
Pérdidas por extinción de deudas
Provisión para (beneficio de) pérdidas crediticias y de seguros
Gastos (ingresos) de pensiones y otros beneficios para empleados posteriores a la jubilación (OPEB, por sus siglas en inglés)
Dividendos de inversión por el método de la participación recibidos en exceso de las pérdidas (beneficios) y de los deterioros
Ajustes de moneda extranjera
Pérdidas netas realizadas y no realizadas (ganancias) en equivalentes de efectivo, valores negociables y otras inversiones
Pérdida neta (ganancia) por cambios en las inversiones en filiales
Compensación de acciones
Provisión para impuestos diferidos sobre la renta
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar financieras (mayoristas y otras)
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar y otros activos
(Aumento) de la disminución del inventario
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y devengadas y otros pasivos
Cambios de efectivo en los activos y pasivos operativos
Otro
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Adquisiciones de cuentas por cobrar financieras y arrendamientos operativos
Cobros de cuentas por cobrar financieras y arrendamientos operativos
Ingresos de la venta del negocio
Compras de valores negociables y otras inversiones
Ventas y vencimientos de valores negociables y otras inversiones
Liquidaciones de derivados
Aportaciones de capital a las inversiones por el método de participación
Otro
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Pagos en efectivo por dividendos y equivalentes de dividendos
Compras de acciones ordinarias
Variación neta de la deuda a corto plazo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Pagos de deuda a largo plazo
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Ford Motor Co. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, sin alcanzar el nivel de 2021.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Ford Motor Co. disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Ford Motor Co. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.