Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
General Motors Co., ratios de valoración actuales
| General Motors Co. | Ford Motor Co. | Tesla Inc. | Automóviles y componentes | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de las acciones (P) | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||
| Ventas por acción | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
General Motors Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia decreciente desde 12.66 en diciembre de 2020 hasta 4.39 en diciembre de 2023, indicativa de una caída en la valoración relativa en términos de utilidades netas. Posteriormente, en 2024, la relación se incrementa a 6.93, lo que podría reflejar una recuperación en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad o una moderación en las expectativas de crecimiento.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP también experimenta una disminución sostenida, pasando de 11.92 en 2020 a 4.74 en 2023, y posteriormente se estabiliza en 3.89 en 2024. Esta tendencia puede indicar que las valoraciones basadas en los ingresos de explotación se vuelven más moderadas con el tiempo, posiblemente reflejando una percepción de menor riesgo o de menor crecimiento en la rentabilidad operativa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S presenta una disminución notable desde 0.73 en 2020 hasta 0.28 en 2023, alcanzando un leve aumento a 0.29 en 2024. La significativa reducción sugiere que el mercado ha reducido sus expectativas respecto a los ingresos en relación con el precio de mercado, o que la compañía ha experimentado una mejoría en sus ingresos en comparación con su valoración de mercado en los últimos años.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV también observa una tendencia decreciente desde 1.76 en 2020 hasta 0.69 en 2023, con un ligero aumento en 2024 hasta 0.79. La caída puede indicar que la valoración del mercado en relación con el valor contable ha sido mucho menor en años recientes, lo cual podría reflejar percepciones de menor valor residual de los activos o una disminución en las expectativas de crecimiento del valor en libros. La recuperación en 2024 sugiere una cierta estabilización o mejor percepción del valor contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
General Motors Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de General Motors Co.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una caída significativa entre 2020 y 2022, alcanzando un mínimo en 2022, en torno a los 39.32 USD. Posteriormente, en 2023, se presenta una recuperación, alcanzando 50.04 USD en 2024. Esta tendencia sugiere una volatilidad en el valor de mercado en respuesta a posibles cambios en las condiciones económicas o en el desempeño de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta crecimiento entre 2020 y 2021, pasando de 4.34 USD a 6.77 USD, lo cual puede indicar una mejora en la rentabilidad. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución del EPS a 6.39 USD, aunque en 2023 se recupera de manera significativa alcanzando 8.68 USD. En 2024, se registra una ligera caída a 7.23 USD, pero el valor sigue siendo elevado en comparación con 2020 y 2022, reflejando una tendencia general positiva en términos de rentabilidad por acción.
- Ratio P/E (Precio sobre Ganancias)
- El ratio P/E muestra una tendencia decreciente desde 12.66 en 2020 hasta 4.39 en 2023, lo que indica que el mercado ha estado valorando las ganancias de la empresa de manera más conservadora, o que las expectativas de crecimiento se han reducido. En 2024, el ratio aumenta nuevamente a 6.93, lo cual puede reflejar cambios en las expectativas del mercado o ajustes en las percepciones respecto a las perspectivas futuras de la compañía.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
General Motors Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de General Motors Co.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción evidenció un descenso significativo desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022, alcanzando su nivel más bajo en ese periodo. Posteriormente, en 2023, se observó una recuperación notable, superando los valores anteriores y alcanzando un pico en 2024, aunque sin recuperar completamente los niveles de 2020 y 2021. Este patrón sugiere fluctuaciones en la percepción del mercado o en las condiciones del entorno económico que impactaron el valor de mercado de las acciones.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción mostró una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del periodo analizado. Desde 2020, el beneficio se incrementó de manera constante, reflejando mejoras en la eficiencia operativa o en la rentabilidad de las operaciones principales. La mayor tasa de incremento se observó en 2024, indicando una sólida evolución positiva en las resultados operativos.
- P/OP (Ratio de precio sobre beneficio operativo)
- El ratio P/OP disminuyó progresivamente desde 2020 hasta 2024, pasando de 11.92 a 3.89. Esta reducción evidencia que, en relación con los beneficios operativos, el precio de la acción se ha ajustado a la baja o bien que la rentabilidad operacional ha mejorado significativamente, reduciendo así la relación. La tendencia sugiere una percepción del mercado que podría estar valorando la acción en función de una mayor eficiencia o un menor riesgo percibido, o en contraste, una menor valoración relativa de acuerdo con sus beneficios operativos en 2024.
Relación precio/ingresos (P/S)
General Motors Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas e ingresos netos de automoción (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas e ingresos netos de automoción ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de General Motors Co.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presentó una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, registrando una caída significativa que llevó el valor a 39.32 USD en 2022 desde 54.88 USD en 2020. Posteriormente, experimentó una ligera recuperación en 2023, alcanzando 38.15 USD, aunque aún por debajo del nivel de 2020. En 2024, el precio volvió a subir, situándose en 50.04 USD, lo cual indica una recuperación parcial y cierta estabilidad en el valor de mercado hacia el final del período analizado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron una tendencia claramente ascendente a lo largo de los años. Desde 75.42 USD en 2020, se incrementaron progresivamente, alcanzando 78.18 USD en 2021, creciendo de forma notable a 103.23 USD en 2022, y continuando con la tendencia positiva hasta 136.57 USD en 2023, con un valor de 172.47 USD en 2024. Este patrón refleja un incremento sostenido en los ingresos por acción, indicando un crecimiento en la rentabilidad o en los ingresos asociados a cada acción durante el período analizado.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S mostró una disminución significativa en los primeros años, pasando de 0.73 en 2020 a 0.38 en 2022, y estabilizándose en valores bajos en 2023 y 2024, con 0.28 y 0.29, respectivamente. La caída en el ratio P/S sugiere que el valor de mercado en relación con las ventas disminuyó, posiblemente indicando que el valor de la acción se volvió menos valorada en relación a las ventas o que las ventas aumentaron de manera más rápida que el valor de mercado durante estos años. La estabilidad del ratio en los últimos años, a pesar del incremento en las ventas por acción, refleja una relación relativamente constante entre estos dos indicadores en ese período.
Relación precio/valor contable (P/BV)
General Motors Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de General Motors Co.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción tuvo una tendencia fluctuante durante el período analizado. Registró una disminución significativa entre 2020 y 2022, pasando de aproximadamente 54.88 dólares en 2020 a 39.32 dólares en 2022. Posteriormente, en 2023, el precio continuó disminuyendo ligeramente hasta 38.15 dólares, reflejando una posible presión negativa en el mercado o en las percepciones de los inversionistas. Sin embargo, en 2024, se observó una recuperación significativa, alcanzando los 50.04 dólares, lo que indica una posible mejoría en las perspectivas de la compañía o una recuperación en el mercado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde 31.25 dólares en 2020, aumentó de forma constante en los años siguientes, alcanzando 63.39 dólares en 2024. Este incremento refleja una acumulación de patrimonio neto por acción, sugiriendo mejoras en la situación financiera de la compañía, probablemente a través de utilidades retenidas o emisión de acciones con valor agregado.
- P/BV (Ratio precio/valor contable)
- El ratio P/BV evidenció una tendencia a la baja desde 1.76 en 2020 a un mínimo de 0.69 en 2023, lo que puede indicar que la acción estaba cotizando por debajo de su valor en libros en ese período, sugiriendo potencialmente una valoración subestimada o condiciones de mercado adversas. En 2024, el ratio repuntó ligeramente a 0.79, acercándose a niveles más tempranos pero aún indicando que el mercado valoraba la acción por debajo de su valor contable. Esto puede reflejar una percepción de mayor riesgo o una recuperación parcial en las percepciones de los inversores respecto al valor de la compañía.