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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).


Ratios de valoración actuales

Tesla Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Tesla Inc. Ford Motor Co. General Motors Co. Automóviles y componentes Consumo discrecional
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $317.66
Número de acciones ordinarias en circulación 3,220,956,211
Tasa de crecimiento (g) 16.27%
 
Beneficio por acción (EPS) $2.20
El BPA esperado para el próximo año $2.56
Beneficio operativo por acción $2.20
Ventas por acción $30.33
Valor contable por acción (BVPS) $22.64
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 144.29 7.34 6.58 55.24 35.74
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 124.10 7.24 5.77 48.94 29.32
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 8.87 5.42 0.47 4.29 1.63
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 144.60 8.27 3.70 44.40 28.55
Relación precio/ingresos (P/S) 10.47 0.25 0.28 2.52 3.15
Relación precio/valor contable (P/BV) 14.03 0.96 0.75 6.16 10.23

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Tesla Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Relación precio/utilidad neta (P/E) 181.57 40.55 43.65 169.91 1,149.47
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 181.95 68.39 40.14 143.76 415.63
Relación precio/ingresos (P/S) 13.18 6.28 6.73 17.42 26.28
Relación precio/valor contable (P/BV) 17.66 9.71 12.26 31.06 37.29

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/utilidad operativa de Tesla Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Tesla Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) 7,091 14,997 12,556 5,519 721
Beneficio por acción (EPS)2 2.20 4.71 3.97 1.78 0.25
Precio de la acción1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
Ratio de valoración
P/E4 181.57 40.55 43.65 169.91 1,149.47
Referencia
P/ECompetidores5
Ford Motor Co. 6.24 11.70 4.01
General Motors Co. 6.93 4.39 6.15 7.90 12.66
P/Esector
Automóviles y componentes 68.16 23.94 33.64 32.66 167.63
P/Eindustria
Consumo discrecional 38.71 33.07 44.76 38.75 72.10

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,091,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.

4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.57

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Tesla Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
Datos financieros seleccionados (US$)
Resultado de explotación (en millones) 7,076 8,891 13,656 6,523 1,994
Beneficio operativo por acción2 2.20 2.79 4.32 2.10 0.69
Precio de la acción1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
Ratio de valoración
P/OP4 181.95 68.39 40.14 143.76 415.63
Referencia
P/OPCompetidores5
Ford Motor Co. 7.03 9.32 8.40 15.90
General Motors Co. 3.89 4.74 5.32 8.34 11.92
P/OPsector
Automóviles y componentes 54.79 29.73 21.68 53.38 225.98
P/OPindustria
Consumo discrecional 30.92 28.71 26.77 40.49 58.11

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,076,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.

4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.95

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/utilidad operativa de Tesla Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación precio/ingresos (P/S)

Tesla Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
Datos financieros seleccionados (US$)
Ingresos (en millones) 97,690 96,773 81,462 53,823 31,536
Ventas por acción2 30.37 30.39 25.75 17.36 10.95
Precio de la acción1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
Ratio de valoración
P/S4 13.18 6.28 6.73 17.42 26.28
Referencia
P/SCompetidores5
Ford Motor Co. 0.21 0.31 0.35 0.57 0.39
General Motors Co. 0.29 0.28 0.38 0.68 0.73
P/Ssector
Automóviles y componentes 3.11 1.67 1.75 3.70 3.72
P/Sindustria
Consumo discrecional 3.41 2.62 2.27 3.56 3.77

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 97,690,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 30.37

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.

4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 400.28 ÷ 30.37 = 13.18

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio-ingresos de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Tesla Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 3,216,517,037 3,184,790,415 3,164,102,701 3,100,522,833 2,879,560,512
Datos financieros seleccionados (US$)
Capital contable (en millones) 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
Valor contable por acción (BVPS)2 22.67 19.67 14.13 9.74 7.72
Precio de la acción1, 3 400.28 190.93 173.22 302.45 287.81
Ratio de valoración
P/BV4 17.66 9.71 12.26 31.06 37.29
Referencia
P/BVCompetidores5
Ford Motor Co. 0.82 1.19 1.22 1.48 1.49
General Motors Co. 0.79 0.69 0.81 1.30 1.76
P/BVsector
Automóviles y componentes 7.60 4.14 4.21 7.85 9.74
P/BVindustria
Consumo discrecional 11.07 10.11 9.55 13.30 18.17

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 72,913,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 22.67

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.

4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 400.28 ÷ 22.67 = 17.66

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Tesla Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.