Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Tesla Inc., ratios de valoración actuales
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | Automóviles y componentes | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||
| Ventas por acción | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Tesla Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia de disminución significativa desde 2020, en la que alcanzó un valor extremadamente alto, sobre 1149.47, hasta 2022, donde se reducjo a 43.65. Sin embargo, en 2023 experimentó una estabilización en torno a 40.55 y posteriormente se observó un incremento notable en 2024 hasta 181.57, significativamente superior a los valores de años anteriores. Este comportamiento puede indicar una percepción cambiante del mercado respecto a las perspectivas de utilidad futura o variaciones en los beneficios reportados.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP ha mostrado una caída pronunciada desde 415.63 en 2020, bajando a 143.76 en 2021 y posteriormente a 40.14 en 2022. En 2023, se presenta un aumento a 68.39, aunque todavía alejado del nivel de 2021, y en 2024 se observa un incremento significativo, alcanzando 181.95. Esta tendencia refleja cambios en la valoración del mercado en relación con los ingresos operativos, con una última subida que puede indicar una percepción de mayor valor o expectativas de desempeño mejorado en el futuro.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S también indica una tendencia decreciente en los primeros años, pasando de 26.28 en 2020 a 6.73 en 2022, lo cual sugiere que el mercado valoraba proporcionalmente menos los ingresos en relación con períodos pasados. En 2023, la relación se mantiene en torno a 6.28, y en 2024 se presenta un incremento a 13.18, lo que puede reflejar un aumento en las expectativas del mercado con respecto a los ingresos futuros o un cambio en la percepción del valor de los ingresos presentes.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV ha mostrado una reducción significativa desde 37.29 en 2020 a 12.26 en 2022, indicando una disminución en la valoración del mercado respecto al valor contable de los activos. En 2023, esta relación continúa en descenso a 9.71, pero en 2024 vuelve a elevarse a 17.66, sugiriendo una recuperación en la percepción del valor de los activos en relación con su valor contable o un aumento en la valoración del mercado respecto al patrimonio neto.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Tesla Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de recuperación después de una caída significativa en 2022. Tras experimentar un descenso notable en 2022, el valor aumenta en 2023 y continúa creciendo en 2024, alcanzando un nuevo máximo en el último período analizado. Esto sugiere una percepción positiva del mercado en los años más recientes, especialmente en 2024.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020, alcanzando un pico en 2022, lo que indica una mejora en la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, en 2024 se observa una caída significativa, lo que puede reflejar una disminución en los beneficios netos por acción o cambios en la estructura del capital. La caída del EPS en 2024 a valores inferiores a los de 2022 destaca una posible desaceleración en las ganancias por acción.
- Ratio P/E
- El ratio precio-beneficio alcanza un máximo en 2020, con un valor extremadamente alto, seguido de una fuerte caída en 2021 y una reducción gradual en 2022 y 2023, alcanzando niveles mucho más bajos, lo que indica una mayor rentabilidad relativa o una disminución en las expectativas del mercado en relación con las ganancias. Luego, en 2024, se produce un incremento abrupto en el ratio P/E, lo que puede reflejar una percepción de mayor valorización de la acción o una expectativa de crecimiento futura, a pesar de la caída en EPS.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Tesla Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia altamente volátil a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, seguido de una caída drástica en 2022. Posteriormente, en 2023, el precio experimenta cierta recuperación, experimentando una fuerte apreciación hacia 2024, alcanzando niveles mucho más elevados que en años anteriores. Este patrón puede reflejar cambios en las expectativas del mercado, condiciones macroeconómicas, o variaciones en el interés inversor.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de crecimiento notable desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico de 4.32 dólares en 2022. En 2023, se registra una disminución respecto a 2022, situándose en 2.79 dólares, y en 2024 muestra un descenso leve, registered en 2.2 dólares. La tendencia indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa en los primeros años, seguida de una ligera contracción en los años posteriores, lo que podría reflejar cambios en los márgenes operativos o en la gestión de costos.
- P/OP (Razón Precio sobre Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP muestra una caída significativa en 2021 en comparación con 2020, alcanzando 143.76 desde 415.63, indicando una valoración relative a los beneficios operativos más moderada. En 2022, el ratio continua reduciéndose de manera marcada hasta 40.14, reflejando una valoración mucho más ajustada respecto a los beneficios. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio experimenta aumentos sustanciales, en 68.39 y 181.95 respectivamente, sugiriendo una revaloración del mercado respecto a los beneficios operativos y potencialmente reflejando expectativas de crecimiento o cambios en la percepción de riesgo o perspectivas futuras.
Relación precio/ingresos (P/S)
Tesla Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento de 2020 a 2021, con un aumento cercano al 5%, alcanzando los 302.45 dólares. Sin embargo, en 2022 se presenta una caída pronunciada a 173.22 dólares, lo que representa una disminución de aproximadamente un 42%. Posteriormente, en 2023, se recupera ligeramente hasta 190.93 dólares, pero continúa mostrando altos niveles de volatilidad. En 2024, el precio experimenta un incremento sustancial, alcanzando los 400.28 dólares, lo cual indica una recuperación fuerte y una tendencia alcista reciente.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia claramente ascendente a lo largo del período, con incrementos constantes en cada año. Desde 2020 con 10.95 dólares, hasta 2024 con 30.37 dólares, representa una ampliación significativa, ligeramente estabilizada entre 2023 y 2024. La tendencia refleja un crecimiento en las ingresos por acción, señalando mejoras en la productividad o en la expansión de las operaciones.
- Razón P/S (Precio a ventas)
- La razón P/S revela una tendencia decreciente desde un valor alto de 26.28 en 2020, disminuyendo considerablemente en 2022 a 6.73, sugiriendo una valoración relativamente más baja respecto a las ventas en ese momento. Aunque en 2023 se mantiene en torno a 6.28, en 2024 se observa un aumento a 13.18, indicando una recuperación en la percepción del mercado respecto a las ventas, o una valoración más optimista en comparación con los ingresos de la compañía. A pesar de la variabilidad, la disminución en la razón P/S en 2022 puede reflejar un mercado que ajusta expectativas en respuesta a fluctuaciones en el precio de la acción y/o en términos de valoración relativa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Tesla Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor de mercado de la acción muestra una tendencia general de recuperación después de una caída significativa en 2022. En 2020, el precio era de 287.81 USD, incrementándose ligeramente en 2021 a 302.45 USD, mientras que en 2022 sufrió una reducción considerable a 173.22 USD. Sin embargo, en 2023 se observa una recuperación hasta 190.93 USD y en 2024 experimenta un fuerte incremento alcanzando los 400.28 USD. Este patrón sugiere una recuperación progresiva, con una notable apreciación en el último año.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado un crecimiento constante a lo largo del período analizado. En 2020 era de 7.72 USD, ascendiendo en 2021 a 9.74 USD y en 2022 a 14.13 USD. En 2023, continúa su incremento hasta 19.67 USD y en 2024 alcanza 22.67 USD. Este aumento refleja una acumulación progresiva de valor patrimonial por acción, indicando quizás una estrategia de reinversión y la acumulación de activos netos en la compañía.
- P/BV (Ratio precio a valor contable)
- El ratio P/BV revela una tendencia de reducción significativa, pasando de 37.29 en 2020 a 12.26 en 2022. Esto indica que el precio de mercado respecto al valor contable era muy alto en 2020 y 2021, pero se ajustó en 2022, probablemente debido a correcciones en el mercado o cambios en las percepciones respecto a la valoración de la compañía. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuye aún más a 9.71, y en 2024 se observa un incremento a 17.66, sugiriendo que en ese año hubo una revaluación del precio de mercado en relación con el valor contable, posiblemente por un aumento en la confianza del mercado o por cambios en las expectativas de futuro.