Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Tesla Inc., ratios de valoración actuales
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | Automóviles y componentes | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||
| Ventas por acción | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Tesla Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una volatilidad considerable en las valoraciones de mercado en relación con los resultados financieros.
- Relación Precio/Utilidad Neta (P/E)
- Esta relación experimentó una disminución sustancial entre 2021 y 2022, seguida de una estabilización relativa en 2022 y 2023. No obstante, en 2024 se produjo un incremento pronunciado, que continuó en 2025, alcanzando el valor más alto del período. Este comportamiento sugiere fluctuaciones en las expectativas de rentabilidad futura.
- Relación Precio/Ingresos de Explotación (P/OP)
- Similar a la relación P/E, esta métrica mostró una reducción importante de 2021 a 2022. Posteriormente, se observó un aumento en 2023, seguido de un incremento más significativo en 2024 y 2025. La tendencia indica una mayor valoración de los ingresos operativos en relación con el precio de las acciones en los últimos años.
- Relación Precio/Ingresos (P/S)
- La relación P/S también disminuyó notablemente entre 2021 y 2023, lo que podría indicar una mayor eficiencia en la generación de ingresos. A partir de 2024, se aprecia un aumento constante, aunque menos pronunciado que en las relaciones P/E y P/OP. Este patrón sugiere que el mercado comenzó a valorar más los ingresos totales de la empresa.
- Relación Precio/Valor Contable (P/BV)
- Esta relación experimentó una caída considerable entre 2021 y 2023, lo que podría reflejar una disminución en la confianza de los inversores en el valor contable de la empresa. En 2024 y 2025, se observa una recuperación parcial, aunque los valores siguen siendo relativamente bajos en comparación con 2021. La tendencia sugiere una reevaluación del valor de los activos netos de la empresa.
En resumen, los datos indican una fase inicial de corrección en las valoraciones de mercado, seguida de un período de revalorización más reciente, especialmente en 2024 y 2025. La volatilidad observada en todas las relaciones sugiere una sensibilidad considerable a las condiciones del mercado y a las expectativas de crecimiento futuro.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Tesla Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución considerable en el precio de la acción entre 2021 y 2022, pasando de 302.45 a 173.22. Posteriormente, se registra una recuperación gradual en 2023, alcanzando los 190.93. En 2024, el precio experimenta un aumento sustancial hasta los 400.28, tendencia que continúa en 2025, llegando a 416.56. Este patrón sugiere una volatilidad inicial seguida de un crecimiento más pronunciado en los últimos dos años del período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un incremento notable entre 2021 y 2023, pasando de 1.78 a 4.71. Sin embargo, en 2024 se produce una caída significativa a 2.2, y continúa disminuyendo en 2025 hasta alcanzar 1.01. Esta evolución indica una rentabilidad creciente inicialmente, seguida de una reducción progresiva en los últimos dos años.
- P/E
- El ratio Precio/Beneficio (P/E) presenta una disminución drástica entre 2021 y 2022, de 169.91 a 43.65. En 2023, se mantiene relativamente estable en 40.55. En 2024, el P/E experimenta un aumento considerable a 181.57, y continúa creciendo en 2025 hasta alcanzar 412. Esta variación sugiere que el mercado valora cada vez más la empresa en relación con sus beneficios en los últimos años, especialmente en 2025.
La relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción indica que, a pesar de la disminución del EPS en 2024 y 2025, el precio de la acción ha continuado aumentando. Esto, combinado con el incremento del ratio P/E, sugiere que las expectativas de crecimiento futuro del mercado son altas, o que existe una mayor disposición a pagar una prima por las acciones de la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Tesla Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución considerable en el precio de la acción entre 2021 y 2022, pasando de 302.45 a 173.22. Posteriormente, se registra una recuperación gradual en 2023 (190.93), seguida de un aumento sustancial en 2024 (400.28) y un incremento moderado en 2025 (416.56). Esta trayectoria sugiere una volatilidad significativa, con una fuerte recuperación en los últimos dos años del período analizado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimenta un aumento notable entre 2021 y 2022, incrementándose de 2.1 a 4.32. No obstante, se aprecia una disminución en 2023 (2.79) y en 2024 (2.2), continuando con una tendencia a la baja en 2025 (1.16). Esta evolución indica una reducción progresiva en la rentabilidad operativa por cada acción.
- P/OP (Precio/Beneficio Operativo)
- La relación P/OP muestra una marcada disminución entre 2021 y 2022, pasando de 143.76 a 40.14. En 2023, se observa una recuperación parcial (68.39), seguida de un incremento significativo en 2024 (181.95) y un aumento aún mayor en 2025 (358.92). Este comportamiento sugiere que el mercado está valorando cada vez más el beneficio operativo, especialmente en los últimos años del período, a pesar de la disminución del beneficio operativo por acción.
En resumen, se identifica una divergencia entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción. Mientras que el precio de la acción muestra una recuperación y crecimiento en los últimos años, el beneficio operativo por acción experimenta una disminución constante. El ratio P/OP refleja esta dinámica, indicando una creciente valoración del beneficio operativo por parte del mercado, incluso a medida que este disminuye en términos absolutos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Tesla Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la acción
- Se observa una disminución considerable en el precio de la acción entre 2021 y 2022, pasando de 302.45 a 173.22. Posteriormente, se registra una recuperación gradual en 2023 (190.93), seguida de un aumento sustancial en 2024 (400.28) y un incremento moderado en 2025 (416.56). Esta trayectoria sugiere una volatilidad significativa, con una fuerte recuperación en los últimos dos años del período analizado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2023, incrementándose de 17.36 a 30.39. Sin embargo, en 2024 se observa una ligera estabilización (30.37), y en 2025 se registra una disminución notable (25.27). Este patrón indica un crecimiento inicial robusto, seguido de una posible desaceleración en el rendimiento de las ventas por acción.
- P/S (Precio/Ventas)
- El ratio Precio/Ventas experimenta una disminución significativa entre 2021 y 2022, pasando de 17.42 a 6.73. En 2023, la disminución se modera (6.28), y a partir de 2024 se observa un aumento constante, alcanzando 13.18 y 16.48 en 2024 y 2025 respectivamente. Esta evolución sugiere que el mercado está valorando las ventas de la entidad a un precio cada vez mayor en los últimos años, posiblemente anticipando un crecimiento futuro o una mejora en la rentabilidad.
En resumen, los datos indican un período inicial de volatilidad en el precio de la acción, seguido de una recuperación y crecimiento. Las ventas por acción muestran un crecimiento inicial que se estanca y luego disminuye, mientras que el ratio P/S indica una creciente valoración de las ventas por parte del mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Tesla Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2025 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa una disminución considerable en el precio de la acción entre 2021 y 2022, pasando de 302.45 a 173.22. Posteriormente, se registra una recuperación gradual en 2023 (190.93), seguida de un aumento sustancial en 2024 (400.28) y un incremento moderado en 2025 (416.56). Esta trayectoria sugiere una volatilidad inicial seguida de una estabilización y crecimiento en los últimos dos años del período analizado.
- Valor Contable por Acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia ascendente constante entre 2021 y 2023, incrementándose de 9.74 a 19.67. En 2024, continúa aumentando a 22.67, aunque en 2025 se observa una ligera disminución a 21.89. Este comportamiento indica un crecimiento general del valor contable, con una posible estabilización o ajuste en el último año.
- Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)
- El ratio P/BV experimenta una disminución drástica entre 2021 y 2022, pasando de 31.06 a 12.26, reflejando la caída del precio de la acción en relación con el valor contable. En 2023, continúa disminuyendo a 9.71. A partir de 2024, el ratio comienza a aumentar nuevamente, alcanzando 17.66 y 19.03 en 2025. Esta evolución sugiere que el mercado está valorando la empresa de manera más favorable en los últimos años, a medida que el precio de la acción se recupera y supera el crecimiento del valor contable.
En resumen, los datos indican un período inicial de ajuste y volatilidad, seguido de una recuperación y crecimiento tanto en el precio de la acción como en el valor contable. El ratio P/BV refleja esta dinámica, mostrando una valoración decreciente seguida de una mejora gradual.