Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, ganancias) asociado con la propiedad de un reclamo específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Tesla Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultados integral
- Balance: pasivos y patrimonio de los accionistas
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de segmentos reportables
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre al capital (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2010
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2010
- Relación precio/ingreso neto (P/E) desde 2010
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2010
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Tesla Inc., ratios de valoración actuales
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | Automóviles y componentes | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||
| Ganancias por acción (EPS) | ||||||||
| EpS esperado para el próximo año | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||
| Ventas por acción | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||
| Relación precio/ingreso neto (P/E) | ||||||||
| Relación precio/ganancias esperadas para el próximo año | ||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es más bajo, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto, entonces el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Tesla Inc., ratios de valoración históricos
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Tesla Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021. |
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Tesla Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021. |
Relación precio/ingreso neto (P/E)
Tesla Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes (en millones) | ||||||
| Ganancias por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas comunes ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Tesla Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (pérdidas) de las operaciones (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos (pérdidas) de las operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Tesla Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/S | Una justificación para la relación precio/ingresos es que las ventas, como la línea superior en un estado de resultados, generalmente están menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentos como el EPS o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. | La relación precio/ingresos de Tesla Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021. |
Relación precio/valor contable (P/BV)
Tesla Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio de los accionistas (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Automóviles y componentes | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimonio de los accionistas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Tesla Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| P/BV | La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. | La relación precio/valor contable de Tesla Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021. |